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工会会计软件结转收支后不平衡
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.79w
引用 @ blue girl 发表的提问:
用友软件新建会计年度后无法结转上年度数据,怎么做?
1、要结转年度帐的帐套是不是第一年,例如帐套是2018年建立,你建立2019年年度账后,需要登陆到2019年才能结转上年数据,如果你登陆到2018年,结转上年数据就是灰色的。 2、用系统管理员admin登陆系统管理,看看系统管理的窗口标题有没有提示“试用版”或“演示/教学版”可以参考:
106楼
2022-11-24 08:06:59
全部回复
blue girl:回复朴老师 2019年建立的,新建2020年的账套已经成功了,但是无法结转上年账,不知道什么原因
2022-11-24 08:34:51
blue girl:回复朴老师 就是2019年登入
2022-11-24 08:56:44
朴老师:回复blue girl那你得找售后给你操作哦
2022-11-24 09:08:01
blue girl:回复朴老师 没有售后
2022-11-24 09:29:38
朴老师:回复blue girl你好,请稍等我给你看下哦,你回复我一下,我看下能不能调整
2022-11-24 09:53:11
朴老师:回复blue girl需要登陆最新年度结转,详细年结流程请参照文档操作:https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon/id/3453.html
2022-11-24 10:18:48
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
用金蝶软件的时候试算不平衡
你好,提示的什么?看看差额是哪个科目的,是否有科目没有录?
107楼
2022-11-25 07:12:11
全部回复
也許、啲也許:回复QQ老师 提示就是试算不平衡,我在开户后就存了200000万到账户上
2022-11-25 07:36:03
QQ老师:回复也許、啲也許您好。以什么名义存的款,除了货币资金之外,对应的贷方应该也有数。
2022-11-25 08:01:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 发表的提问:
会计成本核算中的全月一次加权平均法在速达软件中是不是要结账后的成本才是平均成本?
你好,应当是做结转成本分录之前,之后都是加权平均成本
108楼
2022-11-25 07:37:48
全部回复
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 净君 发表的提问:
用友软件中,建账,录入期初余额,试算平衡,平衡后生成期初余额报表。试算平衡怎么操作的呢?
试算平衡是你录入期初余额后有一个功能,直接点击试算平衡就可以。
109楼
2022-11-25 07:51:59
全部回复
花花老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 0.03w
引用 @ ?如人饮水¤冷暖自知? 发表的提问:
金算盘软件中会计科目新增怎么才能使这个会计科目能够顺利结转。
你好,学员,结转之前要修改转帐模版,把新增的科目设置进去。希望我的回答能帮助到你,请给我打5个星星!
110楼
2022-11-27 07:25:24
全部回复
陈娟老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ 岩岩 发表的提问:
为什么上年期末数结转到下年期初数会试算不平衡啊
首先先检查一下去年的是否平衡 如果去年平衡是不是结转今年的时候出现错误导致不平衡。
111楼
2022-11-27 07:36:29
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岩岩:回复陈娟老师 那怎样检查啊,我找了老长时间也没看出来是哪的毛病
2022-11-27 07:56:54
陈娟老师:回复岩岩您好,这个只能每个科目仔细核对了,没有好办法。
2022-11-27 08:24:47
岩岩:回复陈娟老师 就是看17年哪里有记错的是吗
2022-11-27 08:54:23
陈娟老师:回复岩岩对看17年报表和总账那个科目不平,找到后,在找具体哪个分录做错还是登帐错误等。
2022-11-27 09:19:16
岩岩:回复陈娟老师 那老师17年结账怎么没有说不平衡呢
2022-11-27 09:44:10
陈娟老师:回复岩岩系统可能有事会出问题,最好自己核对下
2022-11-27 10:01:41
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
我们公司主要是做软件app的,主要成本也是研发人员工资。平时核算收入的时候,会把研发人员的工资做到研发支出-资本化支出,那最后这个软件做成功后,需要把研发支出-资本化支出转入固定资产吗?这个软件app主要目的是销售的,而且同一个软件可能会销售给很多不同的公司,那这个成本要怎么核算呀
你好,不是固定资产是无形资产
112楼
2022-11-27 07:55:30
全部回复
佟老师:回复嘻嘻你销售给许多公司等于就是使用权
2022-11-27 08:23:37
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.24w
引用 @ 仁爱的果汁 发表的提问:
用柠檬云财务软件做账,期初数据试算不平衡,月末可以结账吗?
您好,这个是不可以的哈
113楼
2022-11-27 08:15:00
全部回复
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
一个月内在不同财务软件结转两次损益,新的财务软件期初数据用到了旧的财务软件结转的数据,这样操作有问题吗?会不会形成一个月内多结转
你好,在不同财务软件结转没有影响
114楼
2022-11-28 06:19:07
全部回复
嘻嘻:回复小云老师 但是新账套就不对了,累计不对,利润表不平,怎么办呢
2022-11-28 06:47:41
小云老师:回复嘻嘻你的意思是说,比如你在一账套已经结转了损益,但是你现在又把一账的数倒二账套去了,然后在二又结转了损益是吗?那这样肯定就是不行的。如果你要倒数据那一账套,你就应该反结账。然后在二账套再去结转损益。
2022-11-28 07:05:13
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.11w
引用 @ 橙子 发表的提问:
建筑施工业,期末结转工程成本的会计分录是自己做还是直接用友软件结转?
你好!一般是自己做分录。
115楼
2022-11-28 06:30:35
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 懦弱的裙子 发表的提问:
老师年末12月份在做完所有的账,需要检查哪些会计科目之后再用电脑软件进行期间所以结转呢?
年底结账注意事项 2011-01-12 14:59:20来源:纳税服务网作者:陈桂红【 大 中 小 】添加收藏   年底一般是财务人员最忙的时间,平时注意或者没注意的事项在年底结账前都要考虑到,稍有疏漏,就会给企业带来一定的风险,尤其是所得税方面。那么在年底结账前需要注意的事情主要有哪些呢?   一、发票问题   1、费用性的支出:根据所得税的有关规定,没有发票不能税前扣除。结账前需要检查有没有应该取得发票但是还没有取得的情况,如果有就要督催有关人员催要发票。   2、存货:购进材料,货到票未到,有没有暂估入库,如果平时没有暂估,那么在年底结账前一定要先估价入账,并督促有关的人员尽快索要发票。   估价入账是会计制度的要求,但是估价入账的时间要有合理性,如果长时间不能取得发票或者明确知道不能取得发票,那么要注意在年后的所得税汇算清缴表中调整。   二、防止已发生的成本费用跨年列支   企业发生的支出应根据权责发生制原则入账,当年的费用一定要计入当年的损益。所得税法规定,可以税前扣除的,必须是实际发生的与取得收入有关的、合理的支出。如果支出跨年度,那么就与扣除年度的收入没有关系了,不能再税前扣除。年底结账前应对所有预提、计提、待摊费用项目进行清理,防止企业已发生的成本费用遗漏,防止造成跨年度费用入账的情况,一般来说应尽量避免大额成本费用跨年度入账。   三、各项往来账
116楼
2022-11-28 06:37:06
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 发表的提问:
会计成本核算中的全月一次加权平均法在速达软件中是不是要结账后的成本才是平均成本?
你好,应当是做结转成本分录之前,之后都是加权平均成本
117楼
2022-11-28 06:59:59
全部回复
谢:回复邹老师 要是用移动加权平均法的话它就不用结转成本后才是平均成本是吗?
2022-11-28 07:31:05
邹老师:回复是的
2022-11-28 07:50:54
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.79w
引用 @ 莲莲 发表的提问:
老师请问,t3软件,年结账以后试算平衡了,但做凭证总显示凭证不平衡,是不是个往来的期初数有关系啊?是往来账的正负方导致的吗?
同学你好 对的 用利润分配未分配利润调整平衡
118楼
2022-11-29 06:01:50
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 轻装生活 发表的提问:
填写期初余额,会计账借方与贷方都相等,预算科目财政拔款结转---基本支出结转---累计结转---日常公用支出贷方有数据,试算不平衡,这个借方应该在那个科目有数据?
你好,同学 你这里预算会计结转科目对应的是资金结存科目
119楼
2022-11-29 06:17:11
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 发表的提问:
研发软件结转成本如何做会计分录
借:库存商品 贷:研发成本
120楼
2022-11-29 06:30:54
全部回复

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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