浅浅笑儿：回复吴月柳 不是，是出纳给了他1000元，剩下的就和其他应款2107相抵了，我应该怎样下这样2107元钱，是1-7的累计的其他应收款，而1000的工资又是5月份的

吴月柳：回复浅浅笑儿意思是你账上挂着其他应收款他的2107？然后5月份也没挂有这1000元是要支付给他的？是这两个意思吗？

浅浅笑儿：回复吴月柳 我账上只挂了一个其他应收款2107，而对账的那方手里还是我们公司要付给他的钱，我们账上又没有。包括这1000元的工资，1000元我们公司给他后，应收和应付就相抵了，我们两两不相欠了。

吴月柳：回复浅浅笑儿那你账上没挂就是你们账务做错了，人家给提供证据的话就对的。你只能把你账调平了。

a悠米a：回复田老师 出纳的我听完了，实操也做了，出纳那块我还是比较清楚的，就是会计那款做好凭证下步该干嘛呢？

田老师：回复a悠米a一、每月会计作账流程： 　　1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。 　　2、根据记账凭证登记各种明细分类账。 　　3、月末作计提、摊销、结转相关成本、费用，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。 　　4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。 　　5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。 　　6、将记账凭证装订成册，妥善保管。

a悠米a：回复田老师 很详细，谢谢老师，

李老师：回复爱笑的流沙不用缴纳哦。。。。

因为遇见你：回复玲老师 如果是个人独资企业呢？

玲老师：回复因为遇见你你好 按你们单位的规定执行

*：回复辜老师 老师您好，我想问问开始给出纳备用金的时候是借:其他应收-出纳，贷:库存现金吗？然后出纳用这些备用金付款了，直接就是借:相关费用，贷:库存现金?贷方为什么不是其他应收-出纳？

辜老师：回复*出纳从银行提现，也不会是借:其他应收-出纳，贷:库存现金，从银行提现的分录是借：库存现金 贷：银行存款 出纳只是代保管公司现金，而不是现金挂在他个人名下

*：回复辜老师 好的，谢谢老师的帮助

辜老师：回复*客气，帮到你们就好

燕子：回复吴少琴老师 到次月初发工资的时候，辞职的那个就不用做上去了是吧？

吴少琴老师：回复燕子到次月初发工资的时候，辞职的那个就不用做上去了是吧？ 不用

燕子：回复吴少琴老师 出纳交接工作有哪些

吴少琴老师：回复燕子https://www.acc5.com/course/course_592.html 看到这个课程学习

燕子：回复吴少琴老师 好的，谢谢老师

吴少琴老师：回复燕子满意请打五星好评

含糊的黑米：回复郭老师 单位没有明确规定，只是领导习惯性的找出纳去核对账款，公司会计可以直接和公司销售人员直接进行应收账款的对接么？对于应收账款的管理问题公司一直没有明确规定，公司规模小，但是应收账款比较多，财务只有出纳和会计两人。

郭老师：回复含糊的黑米你好，会计可以直接对接的。

含糊的黑米：回复郭老师 老师，再麻烦问您一下，现在财务审批程序走的是钉钉审批流程，上面没有领导的直接签字，只有领导名字已通知字样，因领导出差时间较多，在单位时间比较少，这种情况打印出来的付款审批单还需要领导手写签字么？

郭老师：回复含糊的黑米你好，那你有他同意的证明吗？有的话可以不用。

含糊的黑米：回复郭老师 上面只有时间点 ✘✘✘ 已通知，都是系统出来的，这样算么

郭老师：回复含糊的黑米不对，丁丁最下方应该有一个审核。