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从基本户提差旅费的会计分录
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岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 小柒 发表的提问：
现金收回代扣代缴的工会会费。能从基本户账户把这金额汇回工会账户吗。怎处理分录
工会账户在财务账上吗？
271楼
2023-03-09 08:55:09
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小柒：回复岳老师 独立核算。不在帐上。
2023-03-09 09:12:39
岳老师：回复小柒那就工会自行账务处理。公司账务账不用管了。
2023-03-09 09:27:53
小柒：回复岳老师 可以做一笔 借：其他应收款-会员费 贷。现金 吗？ 工资里已经代扣工会费。工会账上也可以另外做一笔 借 现金 贷 其他应收款-会员费 或工会账上不显示。
2023-03-09 09:54:09
岳老师：回复小柒我从头给您理一下： 计提工会经费 借：成本费用 贷：应付职工薪酬——工会经费 拨缴工会经费（无论拨给上级工会还是本单位工会，分录一样） 借：应付职工薪酬——工会经费 贷：银行存款 到这时，公司财务账完成了。 如果上级工会再拨回本单位工会，那是本单位工会的事了。
2023-03-09 10:10:03
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问：
总公司以现金预付子公司的差旅费会计分录
借：其他应收款——子公司 贷：银行存款 相当于是备用金
272楼
2023-03-09 09:06:35
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答疑-李老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 雪儿贝贝 发表的提问：
行政单位职工工资，单位缴养老之类的部分应该是从财政直接支付到基本户的，被出纳做到了代发户，钱在代发户里没动，会计分录怎么做，下月又从代发户还回了基本户，会计分录怎么做
你做一笔从代发户钱转入基本户 借基本户 贷代发户
273楼
2023-03-09 09:15:12
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雪儿贝贝：回复答疑-李老师 基本户是银行存款，那代发户是什么啊，平时差旅费从代发户走的直接支付，都是借费用，贷财政拨款，可这笔代发户里的钱在账户里没动啊
2023-03-09 09:43:17
答疑-李老师：回复雪儿贝贝你上次代发怎么做账的哦？
2023-03-09 10:00:27
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 李同学 发表的提问：
总公司以现金预付子公司的差旅费会计分录
你好，借；其他应收款 贷；库存现金
274楼
2023-03-09 09:35:59
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汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 圆殊 发表的提问：
老师好，请问：基本户与法人账户的往来交易，比如从法人账户发给员工的工资、支出的差旅费，都做其他应付款—法人，对吗？会计做账，需要给法人的账户再另外做账吗？还是做基本户的账就可以了？谢谢
你好，是的，做其他应付款-法人，等公司还给法人，冲销即可。
275楼
2023-03-10 11:14:52
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 张老师 发表的提问：
一般户钱转去基本户会计分录怎么做
您好!借银行存款 基本户 贷银行存款-一般户
276楼
2023-03-10 11:28:19
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张老师：回复宋生老师 资产总计跟负债和所有者权益不平
2023-03-10 11:53:56
宋生老师：回复张老师您好！跟上面这个分录没关系了。 你看下科目余额表平不平
2023-03-10 12:07:43
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
老师，你好，我想问一下，外贸单位，公司有发工资3万，还有一笔8.8万的要转给私人的，都需要通过基本户，可基本户最多一天转5万，那么老师，剩下的7万多以什么形式转出呢？以差旅费转出，差旅费有没有限制金额
您好！这个您只能分开几天转了，另外，建议您去提现，给私人的体现会更好。
277楼
2023-03-10 11:39:06
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咩咩：回复宋生老师 老师，那这12万一天要提转出来，要如何操作会比较好呢。是一天5万的备用金，还有3万发工资，其他的要以什么形式如何操作呢
2023-03-10 12:02:25
宋生老师：回复咩咩您好！如果银行不让提更多的备用金，剩下的我建议您叫老板转到他的朋友的账户，然后再体现给你们。
2023-03-10 12:31:46
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 贝蒂琳卡 发表的提问：
职员开通基本户，存入100元，如何做会计分录
你好借银行存款 贷其他应付款员工
278楼
2023-03-10 11:45:01
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贝蒂琳卡：回复玲老师 总公司打入往来款一笔，如何做分录，我公司为子公司
2023-03-10 12:16:26
玲老师：回复贝蒂琳卡你好 借银行存款贷其他应付款
2023-03-10 12:40:37
贝蒂琳卡：回复玲老师 我公司的建行账户转入工行账户一笔资金，如何做分录
2023-03-10 12:57:03
玲老师：回复贝蒂琳卡你好 借银行存款工行 贷银行存款 建行
2023-03-10 13:20:47
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 子璞妈咪 发表的提问：
单位基本户扣当月的五险会计分录怎么做
1.计提工资 　　借：××费用（管理/销售等） 　　　贷：应付职工薪酬——工资 　　2 计提社保（企业部分） 　　借：××费用（管理/销售等） 　　　贷：应付职工薪酬——社保 　　3 次月发放工资时 　　借：应付职工薪酬——工资 　　　贷：其他应收款——社保(个人 部分) 　　　　　应交税费——应交个人所得税 　　　　　库存现金／银行存款或现金 　　4 上交杜保 　　借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 　　　贷：银行存款或现金 　　5 上交个人所得税 　　借：应交税费——应交个人所得税 　　　贷：银行存款或现金
279楼
2023-03-12 10:22:57
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子璞妈咪：回复吴少琴老师 企业部分和个人部分比例要核算一下吗还是直接按银行扣款回单做呢？
2023-03-12 10:35:25
吴少琴老师：回复子璞妈咪企业和个人的需要分开核算
2023-03-12 10:58:52
子璞妈咪：回复吴少琴老师 比例是多少怎么算的
2023-03-12 11:15:44
吴少琴老师：回复子璞妈咪比例看你的社保清单上，上面的单位交多少，个人交多少都有
2023-03-12 11:33:55
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Aling 发表的提问：
开基本户激活卡500元的会计分录？
借：银行存款 贷：库存现金
280楼
2023-03-12 10:37:14
全部回复
Aling：回复张艳老师 是出纳的卡转账500元
2023-03-12 10:57:33
张艳老师：回复Aling借：银行存款 贷：其他应付款--出纳
2023-03-12 11:26:14
Aling：回复张艳老师 开户基本户卡手续费，会计分录
2023-03-12 11:45:09
张艳老师：回复Aling借：财务费用--手续费 贷：银行存款/库存现金
2023-03-12 12:04:23
Aling：回复张艳老师 对公现金管理服务使用费1000
2023-03-12 12:20:24
Aling：回复张艳老师 对公自助服务-自助设备使用费 的会计分录
2023-03-12 12:33:14
Aling：回复张艳老师 卡活期利息的会计分录
2023-03-12 12:49:30
张艳老师：回复Aling借 财务费用--手续费 贷 银行存款 借 银行存款 贷 财务费用--利息收入
2023-03-12 13:06:15
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 梦 发表的提问：
支付基本户的账户管理费也就是年费怎么做会计分录
这个也是做财务费用手续费就可以
281楼
2023-03-12 11:06:13
全部回复
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 现实的心锁 发表的提问：
从学校基户中购买固定资产，事业会计分录，预算会计分录，。
你好，借:固定资产 贷:银行存款 借:事业支出 贷:资金结存
282楼
2023-03-12 11:36:00
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李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ betty 发表的提问：
职工借支差旅费待出差结束后归还未用完的现金存入基本账户如何写款项来源
职工借支差旅费待出差结束后归还备用金
283楼
2023-03-13 08:49:27
全部回复
betty：回复李老师 谢谢您老师！
2023-03-13 09:11:20
李老师：回复betty不客气
2023-03-13 09:35:38
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ jy204385 发表的提问：
咨询一下：公司从自己的基本户购买的债市宝怎么做会计分录
你好，同学。 借 金融资产等 贷 银行存款
284楼
2023-03-13 09:01:43
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ qzh 发表的提问：
基本户的钱转到老板账户上会计分录怎么做
你好 要看转款的业务是什么；比如借款的话 借其他应收款-老板贷银行存款
285楼
2023-03-13 09:29:59
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qzh：回复meizi老师 另外一种情况呢
2023-03-13 09:47:30
meizi老师：回复qzh你好 比如分红 就做 借：利润分配——应付普通股股利　　　 贷：应付股利　　 支付时　　 借：应付股利　　　 贷：银行存款或库存现金　　　　　 应交税费——应交个人所得税
2023-03-13 10:15:20
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