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局会计凭证总账明细账及报表
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ 高贵的铃铛 发表的提问：
这个经济业务借贷不平衡，应该怎么解决？记账凭证、总分类账、总分类明细账分别应该怎么登记呢？
你好，怎么不平衡呢？你的分录怎么写的？
256楼
2023-03-06 09:56:59
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 齐悦 发表的提问：
老师 作为总账会计是不是既要做电脑账也要做手工账？还是只做电脑账就可以，总账明细账可以打印出来替代手工账？
你好，做电脑账就可以了，账簿打印出来就可以了
257楼
2023-03-07 08:45:56
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 井边里原生茶 发表的提问：
一般每个月录完凭证了，进入明细账里查询，明细账应该怎么看
那需要看你要看啥，一般是资产和负债不能是负数，一般是直接先看科目余额表这样，看有没有问题，有疑问再去看明细账这样
258楼
2023-03-07 09:06:03
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 小小白一枚 发表的提问：
老师，6月份开始电子税务局打不了社保缴费明细了，去社保局打的纸质明细表格式和内容很乱，而且也没有盖鲜章，请问做账时能把这个作为凭证附件吗？
你们是在电子税务局里面上班的吗？
259楼
2023-03-07 09:16:32
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郭老师：回复小小白一枚你们是在电子税务局里面申报的吗？ 截图看下那个凭证
2023-03-07 09:29:59
小小白一枚：回复郭老师 是在电子税务局申报的，问过客服人员，是把这个功能暂时关闭了。如果我从电脑上把扣款截图（里面包含了具体的明细，单位缴款部分和个人缴款部分）作为凭证附件，可以吗？
2023-03-07 09:42:16
郭老师：回复小小白一枚你好 可以的 这个没有限制 只要你们缴纳了
2023-03-07 09:55:33
小小白一枚：回复郭老师 老师，我还想问个问题，业务人员在咖啡馆招待客户喝咖啡，开的餐饮票，能做到账上吗？
2023-03-07 10:09:22
郭老师：回复小小白一枚可以做的，做招待费里面。
2023-03-07 10:24:49
小小白一枚：回复郭老师 老师，这个发票我查了真伪，开的是“餐饮服务＊餐饮费”，可能由于打印的原因，发票上只有“务＊餐饮费”，前面几个字应该没印上去，其他的内容都有，这票可以做账吗？
2023-03-07 10:37:37
小小白一枚：回复郭老师 二维码也印了一部分，没有印全
2023-03-07 10:50:06
郭老师：回复小小白一枚建议退回去重新开的 发票内容不全
2023-03-07 11:16:55
小小白一枚：回复郭老师 没办法退回去，因为地方很远
2023-03-07 11:38:16
小小白一枚：回复郭老师 只有二维码和餐饮服务这几个字不全，其他内容都有，包括单位税号金额发票章这些，这样也不能用吗？
2023-03-07 11:55:29
郭老师：回复小小白一枚邮寄也不行吗 这种入库税务局看到不一定让你们抵扣
2023-03-07 12:13:07
小小白一枚：回复郭老师 主要业务人员嫌麻烦，不愿意。那可以用去年的餐饮票替代吗，9月份的？
2023-03-07 12:23:43
郭老师：回复小小白一枚不能 跨年的最好别用了
2023-03-07 12:46:19
小小白一枚：回复郭老师 那可以把这张发票做到账上然后汇算清缴调增吗？因为本来就是发生的招待费，如果发票内容打印不全，我汇算清缴时全额调增可以不？
2023-03-07 13:09:02
郭老师：回复小小白一枚你好，可以这么做的，
2023-03-07 13:21:47
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 成就的未来 发表的提问：
期末结账，发现财务费用的总账和明细账金额对不上，我就去看明细账明细，看了也没错，跟总账一个数，仔细一看，发现财务费用明细账跟其他的明细账格式不一样，财务费用明细账每个凭证都会有当前合计当前累计，而其他明细账就只是最后汇总的时候有当前合计当前累计。为什么会这样呢？应该要怎么解决？
原则上是一致的，你是什么财务软件
260楼
2023-03-07 09:34:12
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ★§佊堓婲開 发表的提问：
老师，我们公司要注销清算，税务局要来查账，我们用的财务软件，除了给税务局准备凭证，报表，其他的总账明细账打不出来啊，只能在电脑里看，怎么办呢？
你好，同学。 打不出来？怎么会呢 也不影响，没到年底，你直接让他查看电子 账也是可以的 但是你这是注销，注销前是必须要打印出来的
261楼
2023-03-07 09:53:59
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★§佊堓婲開：回复陈诗晗老师 老师，意思总账明细账全部都要打出来？这个软件只能按科目一页一页打，每个科目一张。那从企业建厂开始要一直打到准备清算前。我得意思特别多，只能这种一张张打出来是吗？
2023-03-07 10:28:51
★§佊堓婲開：回复陈诗晗老师 另外老师，除了总账明细账，凭证报表，我还需要准备什么给税务局呢？
2023-03-07 10:45:51
陈诗晗老师：回复★§佊堓婲開是的，这要看你用的软件， 是可以套打的，就是自动连续打印。 凭证，明细账， 总账，报表，申报表。
2023-03-07 11:10:15
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 心晴 发表的提问：
编记账凭证汇总表和科目余额表有什么用途？这两者有什么不同？手工写的总账和明细账是每登记一张记账凭证就同时填写一次吗？
您好，凭证汇总表是装订凭证用的，科目余额表是核对凭证平衡，核对明细账，登记总账，出具报表用的。手工写的明细账按凭证一笔一笔登记，总账根据科目余额表登记。
262楼
2023-03-08 09:20:26
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 心雨 发表的提问：
老师这个明细账怎么看呢！还有就是凭证做完了是自动出明细账的吗？
对，凭证做完了是自动出明细账
263楼
2023-03-08 09:35:10
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心雨：回复文文老师 是不是凭证做完了他自己出所有的账
2023-03-08 09:52:28
心雨：回复文文老师 还有这个明细账金额看不明白，老师可否解释一下谢谢
2023-03-08 10:06:41
文文老师：回复心雨对，凭证做完了，自己出所有的账 这是现金，借方表示收到，贷方表示支出
2023-03-08 10:26:21
心雨：回复文文老师 本期余额是在哪看呢，不用算吧
2023-03-08 10:37:38
文文老师：回复心雨本期余额，不用算。该明细账最后有余额。
2023-03-08 10:56:02
心雨：回复文文老师 是在最后一列余额列的最下面吗？就是现金的余额吗
2023-03-08 11:22:19
文文老师：回复心雨对，最后一列余额列的最下面，就是现金的余额
2023-03-08 11:51:49
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 超越平凡 发表的提问：
这个凭证总账科目和明细怎么填写
你好，总账科目是一级科目，比如管理费用，明细科目是办公费
264楼
2023-03-08 09:43:34
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文静老师
职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 萍小谢 发表的提问：
会计助理岗位介绍：会计助理主要职责是协助主办会计开展工作，按时审核原始凭证及填写记账凭证，制作账目表格，辅助会计编制报表，整理及装订记账凭证、账簿，会计档案资料归档等。 制作账目表格，这是指什么那些表格
同学，你好 主要是日记账、明细账、总账以及相关的台账，比如发票台账，项目成本台账、合同台账等等，按招聘方要求提供。 你会操作财务软件和excel工作基本没问题
265楼
2023-03-08 09:53:59
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 慈祥的耳机 发表的提问：
老师手工账除了买总账明细账本外，还有出入库单记账凭证以及封面以外还需要什么
现金、银行日记账，多栏式明细账（主要用于费用类）、好像还是有单独的税金类的明细账（也是多栏式的）
266楼
2023-03-09 08:28:02
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 毛沭兮 发表的提问：
月末装订凭证，科目汇总表和明细账需要打印出来装订吗
你好，这个就没有统一规定了 有的单位是打印科目余额表，有的单位是打印科目汇总表放在一个月凭证前面
267楼
2023-03-09 08:50:10
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 坏坏丫果 发表的提问：
月底做结转分录时，结转凭证填好不需要再附票据吧？结转凭证也得记到明细账吧？我在记总账时，做了科目汇总表，结转凭证要一起汇到科目汇总表内吗？
你好，你所指结转是结转损益吗 如果是结转损益不需要附件，如果是结转成本是需要有附件的 结转凭证也是需要把数据汇总计入科目汇总表的
268楼
2023-03-09 09:08:03
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 惘然 发表的提问：
那这样也是只要年底将总账和明细账分别打印出来就可以了吗
是的，可以的
269楼
2023-03-09 09:32:26
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惘然：回复袁老师 @袁老师:老师你看到我之前的问题吗？我们的金蝶系统是没有在国税备案，我是手工登记记账凭证，然后入进电脑，出报表，这个也是可以的吗
2023-03-09 09:58:23
袁老师：回复惘然可以啊
2023-03-09 10:11:05
惘然：回复袁老师 @袁老师:那我印花税就年底打印出来的时候再去交吗？还有资金账簿印花税，我们一直没有实收资本是不是可以不交
2023-03-09 10:28:24
袁老师：回复惘然可以，没有实收资本不交，打印出来缴纳印花税即可
2023-03-09 10:46:53
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 忧虑的钢笔 发表的提问：
现在凭证都齐了， 明细账怎么登？
就按照对应的明细账进行登记就行了，比如采购A材料，就在原材料明细帐中登录A材料的数量金额。
270楼
2023-03-09 09:50:59
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