半城烟沙：回复王雁鸣老师 王老师，还有一点不明白，那年未数我填到年初余额里，那本年累计借方，和贷方年未数我也要在那那个期初余额表时填上吧？这样就会有累计数的。那期初余额里填哪个数据呀？我只是填年初余额了，那个表后面还有个期初余额呀？？？

王雁鸣老师：回复半城烟沙您好，科目余额表上不是有年初数，期初数，本月借方，本月贷方，本年累计借方，本年累计贷方和年未数啊，您就按照这个相应的填写建账时候的年初数，期初数，本月借方，本月贷方，本年累计借方，本年累计贷方和年未数就行了。

搖珠????36選7：回复王雁鸣老师 但余额写外币，现金总额合计变成人民币加外币了，变成混合合计了，正常吗

王雁鸣老师：回复搖珠????36選7您好，变成了混合合计了，就不正常了。就两列啊，还有其他列吗？或者说，您设置复币核算了没有？

搖珠????36選7：回复王雁鸣老师 选了多币种，期初是这样，应该怎操作？

王雁鸣老师：回复搖珠????36選7您好，这种情况下，都填写人民币金额。

搖珠????36選7：回复王雁鸣老师 那怎么体现有多少外币？

王雁鸣老师：回复搖珠????36選7您好，有个辅助科目期初余额录入，麻烦您找找。

搖珠????36選7：回复王雁鸣老师 这里有辅助，其他不见有

王雁鸣老师：回复搖珠????36選7您好，不是这个地方，是期初余额填写的地方。

王雁鸣老师：回复搖珠????36選7您好，详见图片中的辅助科目。

搖珠????36選7：回复王雁鸣老师 是这个吗？

王雁鸣老师：回复搖珠????36選7您好，好像不是这个，您的图片与我发的不太一样啊。

搖珠????36選7：回复王雁鸣老师 版本好像与你的不同，但我找不到在哪弄。。

王雁鸣老师：回复搖珠????36選7您好，您双击进入后，分别录入外币和本位币金额，也就是说，币种如果是美元的话，余额和本币都输入美元金额试试。

搖珠????36選7：回复王雁鸣老师 这样吗？又变成体现不了人民币了

王雁鸣老师：回复搖珠????36選7您好，是的，如果再来一行科目名称，现金（美元），币种人民币，余额，本币都是人民币金额。

搖珠????36選7：回复王雁鸣老师 不行啊，加多行科目名记兑换的人民币，总现金把人民币和美元合计了，如果在现金美元下做三级科目，又选不了是人民币币种，左下角默认了美元，改不了

王雁鸣老师：回复搖珠????36選7您好，这样的话，科目名称，现金（美元），币种美元，余额美元金额，本币是人民币金额，回到原来，如果试算平衡，就行了。

搖珠????36選7：回复王雁鸣老师 不行啊，这样录入外币与人民币混合合计了

王雁鸣老师：回复搖珠????36選7您好，虽然是混合合计，能试算平衡吗？

sss：回复邹老师 嗯嗯，好的。老师再问一下，我再金蝶软件中录入固定资产基本信息的时候，折旧费用科目下面的科目代码应该选择什么?_?选累计折旧科目代码正确吗？

邹老师：回复sss你好，你需要看你这个资产用途，是计入管理费用还是制造费用的

sss：回复邹老师 哦，好的。知道了。

邹老师：回复sss祝你学习愉快，工作顺利！

sss：回复邹老师 老师再问下，我这边录固定资产的时候，固定资产科目和累计折旧科目是选哪个呢？

邹老师：回复sss你好，科目代码吗

sss：回复邹老师 是的，为什么啊？

邹老师：回复sss你好，不同软件中科目代码是不同的

sss：回复邹老师 后面为什么打错了

sss：回复邹老师 科目代码怎么选呢？老师

sss：回复邹老师 那这个科目代码对应的是什么科目呢？

sss：回复邹老师 这样我可以按科目去找代码

sss：回复邹老师 我的软件是金蝶标准版11.0

邹老师：回复sss你好，你需要看你选择的 科目在软件是什么代码的

文老师：回复Hedgehog货币资金，和未分配利润，实收资本的可以有余额

Hedgehog：回复文老师 老师，我刚好是你说的这几个科目有余额，请问还需要出库清算报表吗

文老师：回复Hedgehog您没有库存了吧，那就不需要什么出库清算报表

Hedgehog：回复文老师 没有了，好的，谢谢老师

Hedgehog：回复文老师 老师，是不是除了您刚刚说的那三个会计科目以外，其他会计科目如果有余额，就需要出具清算报表是吗？

文老师：回复Hedgehog是的，清算报告表需要，但是您没有相关的数据填

wlw：回复辜老师 我也没看懂  新手学员

辜老师：回复wlw你没有期初余额，你这个科目余额表没有问题啊

wlw：回复辜老师 合计 那行 不相等

辜老师：回复wlw合计是所有一级科目的发生额合计的

wlw：回复辜老师 就是说 合计不一定要相等，只要每个科目相等就是正确的，对吗，老师？

辜老师：回复wlw合计数的借贷方发生额不一定相等的

????????：回复吴少琴老师 设置是提前的设置的，还是边录期初余额边添加明细科目啊，我录的时候没看到有添加的地方呢

吴少琴老师：回复????????期初先增加明细科目，在录入期初余额

????????：回复吴少琴老师 必须先在会计科目里把明细增加完，才能去录入期初余额啊

吴少琴老师：回复????????须先在会计科目里把明细增加完，才能去录入期初余额啊 是的

张凤丽：回复晓海老师 科目余额表是做资产负债表的依据吗？

晓海老师：回复张凤丽你好！是做资产负债表的依据。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐：回复玲老师 我是手工，如果没有发生的业务没加进去会不会导致借贷不相等

玲老师：回复࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐没有发生的业务，不加进去不会借贷不平

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐：回复玲老师 我所有的当期发生额借贷都相等，但是期初余额借贷不等，期末余额借贷也不等

玲老师：回复࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐你期初如果借贷不相等，那期末借贷肯定不相等

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐：回复玲老师 老师 科目余额平衡表是不是就是试算平衡表啊

玲老师：回复࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐科目汇总表是试算平衡的一部分 1、作用不同；试算平衡表是用来检查账务处理是否正确，能否达到平衡的；科目汇总表是用来登记手工总账的； 2、内容不同：科目汇总表里面的数据只是各个会计科目的本期发生额；没有余额；试算平衡表里面有期初余额，有期末余额，本期借贷方发生额； 1、它们的科目数量是一样的，只要本期有数据发生这两个表里面都要有所反映；可以说科目汇总表是试算平衡表的一部分； 2、科目汇总表的数量是来源于丁字账的，但试算平衡表里面的期初余额是从账本中来的，丁字账里面不反映。 在手工记账工作中，试算平衡表是基础（包含着本期各科目借贷方发生额），通过试算平衡测试结果，来检查本期会计业务处理正确与否；科目汇总表，是在试算平衡表正确的基础下，对本期科目借贷方发生额进行的一个汇总，用于登记总账各科目当期借贷方发生额