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中国式会计凭证货币金额控件
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 商务小杨 发表的提问：
老师，劳务成本在存货中体现，那在金蝶软件中存货那栏的计算公式是什么
你好，同学。 存货=劳务成本%2B生产成本%2B发出商品%2B原材料%2B周转材料%2B发出商品%2B库存商品等-存货跌价准备
271楼
2023-03-12 12:12:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 念想 发表的提问：
金碟财务软件能在凭证号中间插入一张凭证号吗？
你好，可以的 但是在插入之前需要修改后面的凭证号码
272楼
2023-03-13 09:36:22
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
单位收货款是现金然后又存银行，会计凭证怎么做
借：现金 贷：应收账款 借：银行存款 贷：现金
273楼
2023-03-13 09:42:35
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 帕尼尼 发表的提问：
ABC会计师事务所负责甲公司2017年度财务报表审计。 甲公司的收入确认政策为：对于国内销售，在将产品交付客户并取得客户签字的收货确认单时确认收入；对于出口销售，在相关产品装船并取得装船单时确认收入。 在甲公司的会计信息系统中，国内客户和国外客户的编号分别以D和E开头。 执行应收账款实质性程序时，A注册会计师选取4个应收账款明细账户，对截至2017年12月31日的余额实施函证，并根据回函结果编制了应收账款函证结果汇总表。有关内容摘录如下： 客户 编号 客户 名称 甲公司账面金额 （原币万元） 回函金额 （原币万元） 差异金额 （原币万元） 回函 方式 审计说明 D1 A公司 人民币7616 5000 2616 原件 （1） D2 B公司 人民币9054 6054 3000 原件 （2） D3 C公司 人民币5000 3500 1500 原件 （3） E1 E公司 美元1448 未回函 不适用 未回函 （4） 审计说明： （1）回函直接寄回本所。经询问甲公司财务经理得知，回函差异是由于A公司的回函金额已扣除其在2017年12月31日以电汇的方式向甲公司支付的一笔2616万元的货款。甲公司
你是什么问题，上面的题材发出来，格式也乱了
274楼
2023-03-13 10:05:59
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ A 梦啊 发表的提问：
公司的会计是兼职的，不写会计凭证，而是软件打印的纸质凭证做账可以吧，有时忘记做外帐，就把发票凭证计入内帐，那这发票中的税额要计提，还是直接入成本记账
内帐按价税合计金额计入
275楼
2023-03-14 09:23:50
全部回复
A 梦啊：回复李老师 @李老师：怎样点赞啊，俺都不知道
2023-03-14 09:37:00
李老师：回复A 梦啊可以点击五星好评吧 谢谢
2023-03-14 10:04:35
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ lotus 发表的提问：
美金账户收到货款，美金账户结汇到人民币账户，销售应收人民币，这些如何编写凭证？
借：银行存款——美元账户 贷：应收账款等 借：银行存款——人民币账户 财务费用——汇兑损益 （可借可贷） 贷：银行存款——美元账户 借：应收账款等 贷：主营业务收入
276楼
2023-03-14 09:40:08
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lotus：回复bamboo老师 应收账款记录为人民币了，收到款项时是美金？
2023-03-14 09:58:08
bamboo老师：回复lotus对的 折算为人民币入账
2023-03-14 10:20:35
lotus：回复bamboo老师 实际收到美金转人民币与开发票的汇率不同，折算人民币有差额？
2023-03-14 10:33:58
bamboo老师：回复lotus财务费用——汇兑损益
2023-03-14 11:01:35
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 野性的小馒头 发表的提问：
老师：有没有正式的法律条文规定会计凭证后附明细必须是原件？
你好，这个是很实务的，没有具体的文件规定的
277楼
2023-03-14 09:55:47
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 向往 发表的提问：
老师好，请教:我单位采用小企业会计准则，这月有一张凭证现金盘亏但用友T3软件会计科目没有待处理资产损溢。请问老师我在软件中录入凭证时怎么填制这张凭证呢?谢谢
你好，可以增加一个科目。
278楼
2023-03-14 10:02:59
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向往：回复玲老师 增加不了
2023-03-14 10:31:26
向往：回复玲老师 新企业会计准则中现金盘亏怎么记账呢？
2023-03-14 11:00:47
玲老师：回复向往需要看具体什么原因，账务处理不一样
2023-03-14 11:19:34
向往：回复玲老师 就是无法取得发票的支出好几年就一直账上虚挂着呢。
2023-03-14 11:43:11
玲老师：回复向往你好 没发票正常做账是可以的 ， 不过没有发票不能所得税前扣除 ，年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 ！
2023-03-14 11:55:50
向往：回复玲老师 小企业会计准则软件里没有待处理资产损益这个科目，也无法增加老师你能给我支招吗？我的凭证时这样:盘亏时借:待处理资产损益7856 贷:库存现金；处理后借管理费用 贷:待处理资产损益。现在不知道用友T3软件录凭证时找不到（待处理）科目
2023-03-14 12:15:26
向往：回复玲老师 老师前任会计交账来时现金只有数字没有实际现金和发票。这月虚挂的陈年老账处理算了
2023-03-14 12:31:33
玲老师：回复向往其实我不建议你这样处理这个账目，因为你这个不属于现金盘盈和盘亏
2023-03-14 12:50:41
玲老师：回复向往没有待处理财产损益，这个科目可以按具体情况直接记到营业外收支或者管理费用
2023-03-14 13:09:27
向往：回复玲老师 老师我理解为:借管理费用-现金短缺 贷:库存现金；或借营业外支出 贷:库存现金是吗？
2023-03-14 13:36:11
玲老师：回复向往你这样账务处理是不对的，因为你前面不是这个业务，你是因为没有发票，没做账，没有发票，应该正常做帐，只是不能所得税前扣除
2023-03-14 13:54:00
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 觉醒的天平 发表的提问：
我凭证的金额，如果填写了人民币符号，需要再重新填写一张凭证吗？
重新填写吧 合计那里加人民币符号
279楼
2023-03-15 08:33:18
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觉醒的天平：回复郭老师 可是我没有多余的凭证了，会影响凭证的效果吗
2023-03-15 09:01:00
郭老师：回复觉醒的天平那就用这个 填写不对的
2023-03-15 09:18:46
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 无情的钢铁侠 发表的提问：
资产负债表和凭证金额对不上是怎么回事，我可以把那个预收账款做那个应收账款处理吗。我不知道哪些属于货币资金加凭证，对不起来，金额对不上
您好，您就是预收和应收账款不对是吗
280楼
2023-03-15 08:57:41
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无情的钢铁侠：回复文老师 是资产负债表和凭证的金额对不上 不知道是什么原因
2023-03-15 09:45:53
文老师：回复无情的钢铁侠具体是什么金额不对那
2023-03-15 10:10:46
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 唐宁 发表的提问：
货币资金是30014.18.汇清汇缴资产总额是不是写3.001418万元
你好，单位资产只有货币资金，没有其他的资产？
281楼
2023-03-15 09:16:16
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唐宁：回复邹老师 老师表格总是出现错误
2023-03-15 09:45:31
邹老师：回复唐宁你好，是什么错误
2023-03-15 10:11:12
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 春华秋实 发表的提问：
收到美元汇款分录是不是借：银行存款—美元户（软件填写美元金额和进账汇率，然后凭证自动生成人民币金额），贷：应收账款——，对吗？第二问题是软件里的外币汇率是填写当月最后一天汇率中间价对吗？
您好 分录这样写正确的 汇率是收到外币当期的即期汇率
282楼
2023-03-15 09:45:18
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春华秋实：回复bamboo老师 财务软件科目里外币不是要事先填写汇率吗？就是1-12月份汇率，我在1月份的时候这个汇率填写金额怎么填写？与1月份的某一天收到的货款汇率是不一样的！请问你是怎么做的？！而不是百度和书本上讲给我听！！！
2023-03-15 10:14:33
bamboo老师：回复春华秋实我自己单位也有外币业务 是收到每笔货款的时候 软件录入收款单 根据收到外币的当天外币中间价换算为人民币录入 然后对应生成凭证 凭证上的汇率根据录入的本位币金额跟人民币金额系统倒算的
2023-03-15 10:34:05
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 我 发表的提问：
麻烦老师，还是刚才POS机的， 那两个分录做一起吗？分开做 借 银行存款 贷 其他货币资金--pos 收款凭证没有附件？
刷POS机的小票 银行的有银行回单，分二个凭证是可以的
283楼
2023-03-15 09:59:59
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我：回复文文老师 用小票原件吧？
2023-03-15 10:11:09
文文老师：回复我是的，可以用小票原件。
2023-03-15 10:33:22
我：回复文文老师 复印件可以吗？
2023-03-15 10:53:45
文文老师：回复我复印件也是可以的
2023-03-15 11:07:07
我：回复文文老师 从POS机里打出来了，这种纸可以长期保存吗？不是那种会褪色的吧？
2023-03-15 11:20:51
文文老师：回复我一般是不会褪色的
2023-03-15 11:36:55
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问：
是2017.1月份刚接手了一家公司的外帐，之前的那个会计不知道是怎么做的帐，年末2016年12月份的报表中有好几个科目实际上就没有数字的，可目前滚出来的报表是是有的，包括货币资金，金额特别大，我按照银行的2016年对账单（实际发生额很少）重新把2016年全年的账做了一遍，本想着在2016年12月份的时候把相关科目调整一下，与之前的报表就可以连接起来了，可是现在的问题是根据2016年全年的对账单把凭证做好了，年末的调账不会调了，指导指导，调账的凭证怎么做
那原来会计的账面金额从哪里来的？
284楼
2023-03-16 09:31:35
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 冲冲冲呀 发表的提问：
想问下去年没做会计凭证，今年重1月份开始做那把去年的余额怎么连到金额做呢
你好同学 你可以盘点一下，用这个盘点的金额入账就好了，否则你要将去年的账全做一次才行。
285楼
2023-03-16 09:37:33
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