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基本建设会计最新资金平衡表
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易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 正直的口红 发表的提问：
新建账套录取初始数据的时候试算平衡了，但合计金额和科目余额表的合计金额不一致，什么原因
同学您好，期初试算平衡开始做帐。 然后第二期不平，那就是第二期。看一下。有没有结转损益的？
91楼
2022-12-27 13:17:59
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
金蝶资产负债表期末金额平衡，年初金额不平衡怎么办
同学你好 用利润分配未分配利润调整平衡
92楼
2022-12-28 12:32:10
全部回复
陪你考证的初级班主任：回复朴老师 为什么会不平衡？我校对了一下年初余额和科目余额表里的也是一致的
2022-12-28 13:02:56
朴老师：回复陪你考证的初级班主任同学你好 这个期初建账就是这样
2022-12-28 13:23:25
陪你考证的初级班主任：回复朴老师 可以选择调所有者权益合计吗，因为未分配利润那个金额是老板提供的，他说最好不要变动
2022-12-28 13:40:36
朴老师：回复陪你考证的初级班主任同学你好 这个不可以的 只能调整未分配利润
2022-12-28 13:56:07
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 天道酬勤 发表的提问：
开始建账，试算平衡表不平衡怎么办
你期初余额是平的吗，是试算平衡的吗
93楼
2022-12-28 12:55:50
全部回复
天道酬勤：回复辜老师 开始建账就这几个数据
2022-12-28 13:20:51
天道酬勤：回复辜老师 我们这个工程是土石方开挖工程，两个人合伙的，分别注入投资款，接手上一个工程队的
2022-12-28 13:43:19
辜老师：回复天道酬勤你只有资产，其他科目没有数据吗
2022-12-28 13:57:53
天道酬勤：回复辜老师 我不知道我做对没，一共收到150万投资款，然后支付48万收购之前那个工程队的设备费，设备原值为2百多万
2022-12-28 14:20:13
天道酬勤：回复辜老师 我就把这2百多万的原值录到固定资产了，折旧费录的2百多万减去48万
2022-12-28 14:41:08
天道酬勤：回复辜老师 请问我这样录入正确吗
2022-12-28 14:59:06
辜老师：回复天道酬勤你投资款要计入实收资本的啊
2022-12-28 15:17:03
天道酬勤：回复辜老师 这样对吗
2022-12-28 15:40:26
天道酬勤：回复辜老师 是录在累计借方还是应该录在期初余额啊
2022-12-28 16:02:23
辜老师：回复天道酬勤你录入的期初数，要保证资产=负债%2B所有者权益，这样试算才是平的
2022-12-28 16:22:19
天道酬勤：回复辜老师 实收资本期初余额我录了150万，那购买别人的设备现值48万，原值200万，那固定资产我应该录48万还是200万啊
2022-12-28 16:51:51
辜老师：回复天道酬勤你可以直接录入48万的额
2022-12-28 17:18:50
天道酬勤：回复辜老师 相当于就是48万的固定资产吗
2022-12-28 17:38:53
辜老师：回复天道酬勤是的，固定资产直接录入48万
2022-12-28 18:06:19
天道酬勤：回复辜老师 那累计折旧就不用录了吗
2022-12-28 18:32:20
辜老师：回复天道酬勤是的，这个不用录入余额的
2022-12-28 18:44:03
天道酬勤：回复辜老师 是不是实收150万，支付出去一共150万就平了
2022-12-28 19:07:19
天道酬勤：回复辜老师 支付110要保证金应该怎么录呢
2022-12-28 19:21:29
辜老师：回复天道酬勤那就是其他应收款110万
2022-12-28 19:49:55
天道酬勤：回复辜老师 用40万去买了货品，然后库存，以后会卖出去，这40要应该怎么录呢
2022-12-28 20:13:26
辜老师：回复天道酬勤这个就是计入库存商品啊
2022-12-28 20:25:44
天道酬勤：回复辜老师 那怎么还是不平衡呢
2022-12-28 20:55:29
天道酬勤：回复辜老师 其他没数据了，就这些数据
2022-12-28 21:08:09
天道酬勤：回复辜老师 我可不可以把两个股东的投资款录入其他应付款款里面啊，以后有利润了就退还前期投资款
2022-12-28 21:33:25
辜老师：回复天道酬勤投资款要计入实收资本的
2022-12-28 21:46:38
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 河南～空白 发表的提问：
会计建账要试算平衡是那些科目，要试算平衡？怎么做？
你好，根据银行存款，实收资本，短期借款，往来款等把资产的负债表做平，就可以记账了
94楼
2022-12-28 13:17:59
全部回复
河南～空白：回复紫藤老师 是不是依据资产负债表，把借贷填平就行了？我是内账以前的账都没人做，比如固定资产要是把以前该提的折旧提出来，可是在建账的时候怎么填写，写原值还是折旧后的金额，折旧后的金额的话，是不是以前提的折旧去那个费用科目也要显示出来？
2022-12-28 13:44:14
紫藤老师：回复河南～空白如果有折旧，就要在固定资产和累计折旧都写
2022-12-28 14:02:24
河南～空白：回复紫藤老师 例如固定资产30万，以前的时候没做帐，现在开始做账以前的大概要计提折旧5万，我现在开始建账固定资产那里填多少？以前的折旧也要显示出来吗？
2022-12-28 14:29:07
紫藤老师：回复河南～空白开始建账固定资产那里填30，以前的折旧也要显示出,5
2022-12-28 14:39:22
河南～空白：回复紫藤老师 建账试算平衡那个是依据资产负债表是否平衡吗？
2022-12-28 15:07:31
紫藤老师：回复河南～空白对的，你的理解是正确的
2022-12-28 15:18:49
河南～空白：回复紫藤老师 谢谢老师
2022-12-28 15:37:59
紫藤老师：回复河南～空白不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2022-12-28 16:00:56
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 溪妈 发表的提问：
毕老师的试算平衡表（一）中公司收到丙客户的定货款600万元，并于1月底向客户提供300万元的商品，该商品的成本为200万元。为什么结转主营业务成本，借：主营业务成本1000000 贷：库存商品1000000
我没找到原题，你把原始的单据及凭证发我看看
95楼
2022-12-29 12:26:57
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ Bonnie 发表的提问：
老师，平衡表平衡，为什么资 产负债表不平衡？
你好，这个就需要去查找是什么原因造成的，是不是编制报表的过程中出错了
96楼
2022-12-29 12:52:42
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问：
什么是资金平衡表？`````
资金平衡表是全面总括反映会计实体在一定时点 (月末、季末、年末) 财务状况的会计报表。该表主要根据总分类帐户和明细分类帐户期末余额编制。利用该表，可以了解企业各项资金占用和资金来源的增减变动情况及其相互对应关系; 分析和检查企业资金的占用和来源的构成是否合理; 考核企业财务计划的执行情况。工业企业的资金平衡表包括正表和补充资料两部分。
97楼
2022-12-29 13:14:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 皈真 发表的提问：
是筹建期的～期初没有余额～怎么会资产负债表不平衡
你好！你所有者权益那里没有数据
98楼
2023-01-03 12:17:29
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 低调 发表的提问：
有资金平衡表样吗
您好，您在本学堂首页，点击下载，然后在搜索框中输入试算平衡，再点击搜索，从结果中选择下载使用，谢谢
99楼
2023-01-03 12:42:24
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 宝宝妞 发表的提问：
建新账时，设置银行和其它应收的期初数不平衡，，怎么做
你好，需要有所有明细账 的余额的，而不是这两个就可以
100楼
2023-01-03 12:51:07
全部回复
蒋老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 零@点 发表的提问：
计提城建税后，试算平衡表不平怎么办？
检查你是否全部记账且都结转损益
101楼
2023-01-03 13:05:59
全部回复
零@点：回复蒋老师 好的，老师谢谢你了
2023-01-03 13:35:42
蒋老师：回复零@点不客气，满意请给五星好评，欢迎下次提问！
2023-01-03 13:49:06
零@点：回复蒋老师 老师，还有一个问题，每年年底都要计提工会经费吗？
2023-01-03 14:14:44
蒋老师：回复零@点你好，一般按季度计提上交
2023-01-03 14:27:11
零@点：回复蒋老师 老师那上个季度的没交，已经过了两个月了被地税通知去交，并且还有几块钱的滞纳金，那做在缴纳当月可以吗？当月还要计提吗
2023-01-03 14:41:09
蒋老师：回复零@点可以当月补计提，备注写清楚就行了
2023-01-03 14:53:07
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 粗犷的金针菇 发表的提问：
请问我的资产负债表 利润表 试算平衡表都是平衡的 但是现金流量表不平衡 具体应该怎么操作呢 可以点自动平衡吗 用的金蝶kls迷你版
你好，可以点自动平衡，这个是根据设置出来的，录凭证时入的科目不一样就会有影响
102楼
2023-01-04 12:16:37
全部回复
粗犷的金针菇：回复王瑞老师 那申报的时候不会有影响吗 我这不平衡具体是什么原因造成的呢
2023-01-04 12:55:48
王瑞老师：回复粗犷的金针菇不会有影响，现金流量表软件设置的有公式，输入凭证时录入的科目稍微不一样就会不平衡
2023-01-04 13:12:06
粗犷的金针菇：回复王瑞老师 好的谢谢
2023-01-04 13:31:40
王瑞老师：回复粗犷的金针菇不客气，希望五星好评。
2023-01-04 13:42:01
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 冬冬 发表的提问：
金蝶K3软件2011年建账的时候期初试算平衡表就不平衡，要怎么调呢？不知道哪年又发生了试算平衡表不平衡，要怎么调账呢？
科目余额录入错误 科目方向设置错误 数据录入错误，一般是这三个原因， 请对照检查
103楼
2023-01-04 12:42:18
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冬冬：回复朴老师 我的意思是要怎么把账调平？可以用以前年度损益调整这个科目吗？借：以前年度损益调整，贷：利润分配未分配利润（还是平年利润）
2023-01-04 13:00:10
朴老师：回复冬冬可以的，你现在哪里有不平，先借那个科目贷以前年度损益调整，然后再借以前年度损益调整，贷：利润分配未分配利润
2023-01-04 13:15:12
冬冬：回复朴老师 老师好，请问这个借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润，是软件结转损益自动生成的，还是要人工手动结转呢
2023-01-04 13:25:18
朴老师：回复冬冬你要手动输入的哦
2023-01-04 13:53:13
冬冬：回复朴老师 这个好象只能是调整期初余额，我录入了凭证调整，本期是平衡，期末还是一样不平衡，期初是要怎么调账呢
2023-01-04 14:22:15
朴老师：回复冬冬借你那个科目贷利润分配未分配利润
2023-01-04 14:43:55
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 恶魔在身边 发表的提问：
新建一个账套，根据余额表填数后，试算平衡的时候损益类科目发生额不平衡怎么办？
一般是这情况 ：这是因为你是年中启用帐套，而不是1月份启用，如果是现在6月份启用，那么1到5月份的利润表本年累计数就应该输入下，如果不输入，那么利润表的本年累计数就从6月份开始，那就不对了，除非是一个新帐套，那本年利润也就不能有余额了； 损益类科目的本年实际发生额，在最下面损益类的最右边一列，上面的资产、负债、权益等不能填； 年中启用，还应该填入下本年累计借方、贷方发生额，这个如果不填，平衡了也可以启用，但是启用后，科目余额表的本年累计借方、贷方也就不正确了，建议还是填入下！额 按余额表填写余额就可以
104楼
2023-01-04 12:54:17
全部回复
恶魔在身边：回复玲老师 我就是在一月份启用的呀，我是应该根据余额表建账还是根据财务报表建账呢？
2023-01-04 13:11:20
玲老师：回复恶魔在身边你好，按12月末的余额表录入期初。余额表是平的期初就应该是平的
2023-01-04 13:37:53
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ zmh 发表的提问：
零基础会计里面的丁字帐和试算平衡表excel能不能发给我 1498257928@qq.com
好的，你在群里找我要吧
105楼
2023-01-04 13:05:59
全部回复
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