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酒店会计每月日常财务处理
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 王霜霜 发表的提问：
你好，我想咨询一下，我是刚代的一个酒店会计，之前这个酒店没有会计也没有财务软件，现在找了个财务软件我需要把期初数据填进去，这个该怎么填呢
 你好     你这个  是想1月做建账起来是吗 。那你就得去盘点2020年12月末截止到12要月 所有科目的余额金额 试算平衡后才能建账的
226楼
2023-02-26 20:52:55
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王霜霜：回复meizi老师 去年的利润要填进去不，怎么填呢
2023-02-26 21:12:18
meizi老师：回复王霜霜 你好  你期初的话  你要整理 截止到12月末的利润还有多少 。要写哦  
2023-02-26 21:26:08
王霜霜：回复meizi老师 直接写在本年利润那里嘛？
2023-02-26 21:37:54
meizi老师：回复王霜霜 你好  写在未分配利润栏次去。  你本年利润是期末无余额的  
2023-02-26 21:51:01
王霜霜：回复meizi老师 可是之前没有会计，他们核算的利润是错的，我该怎么核对呢
2023-02-26 22:20:54
meizi老师：回复王霜霜 你好  你自己根据目前的情况 挨着去核对每个科目的数据      你要查之前的业务才行 
2023-02-26 22:48:46
王霜霜：回复meizi老师 前期的数据找不到了，我想直接从2021年宰断，这个该怎么做呢
2023-02-26 23:07:32
meizi老师：回复王霜霜 你好  那你 意思是想期初直接0 吗？ 那这个就与你税务那边报的报表和数据会有差异的。 这个不对的 
2023-02-26 23:20:42
王霜霜：回复meizi老师 不是，我是内账的。因为老板给不出数据，我把银行现金余额和应收应付款加上是42万，但是2020给我的利润是19万，所以肯定对不上，我就想问一下有没有什么方法能宰断的，
2023-02-26 23:40:49
王霜霜：回复meizi老师 还有就是酒店实投资本是570万，一直没分过利润，
2023-02-27 00:10:16
meizi老师：回复王霜霜 你好内账的话 。你看老板什么意思。 如果老板说  直接切断 从2020年建账的话。 那你直接  按你知道的余额科目来建账  剩下的  差额转到未分配 栏次去试算平衡建账 。看你老板愿意不 
2023-02-27 00:27:35
王霜霜：回复meizi老师 老板答应了切段，因为前期是销售的账，压根连利润都是错的，只能切断，而且老板是独资，每个月是从房租的形式把资金转走了，
2023-02-27 00:49:10
王霜霜：回复meizi老师 我还需要填实收资本570万部呢
2023-02-27 01:06:02
meizi老师：回复王霜霜你好   如果都切的话 。你期初直接建账0 了 。  之前都是错误了的话 。你做了实收资本 到时你资产这边不好平的  
2023-02-27 01:27:59
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 薰衣草 发表的提问：
老师，酒店业财务经理相关管理课程有吗？
你好，可以看看会计学堂酒店业课程
227楼
2023-02-26 21:22:40
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马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 冰山一角 发表的提问：
酒店有笔网络销售业务，对方以月结方式付款，发票在业务发生次月开给付款方，酒店对这笔收入该如何处理?
当月要确认收入按照未开票收入做账 借银行存款 贷主营业务收入-未开票收入 应交税费增值税-销项税 次月开票 红冲未开票收入 在安发票做 借银行存款 贷主营业务收入-开票收入 应交税费增值税-销项税
228楼
2023-02-26 21:41:59
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冰山一角：回复马老师 也就是酒店收入要分两类做了?开票收入和未开票收入
2023-02-26 21:55:46
马老师：回复冰山一角是的 你目前有这样的情况
2023-02-26 22:06:45
冰山一角：回复马老师 再问下，对于另一种不用开票的收入，当月也做未开票收入还是做其他处理?
2023-02-26 22:24:37
马老师：回复冰山一角计入未开票收入就可以，
2023-02-26 22:49:17
冰山一角：回复马老师 谢谢!
2023-02-26 23:15:19
马老师：回复冰山一角不客气的 ，麻烦给老师五星好评，谢谢！
2023-02-26 23:41:24
蒙蒙
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ 素 发表的提问：
酒店服务业缴的生活垃圾处理费计入什么科目
你好，可以入“管理费用”科目。
229楼
2023-02-27 11:18:30
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素：回复蒙蒙 老师，二级科目记什么
2023-02-27 11:40:10
蒙蒙：回复素你好可以放“管理费用—清洁费”。
2023-02-27 11:59:07
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 琳 发表的提问：
老师您好！请问我酒店购买的客房电暖器105台价值28000元，我该怎样做账务处理呢？
这个可以计入销售费用的
230楼
2023-02-27 11:38:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ ???? 发表的提问：
酒店收客人的入住押金需要做账务处理吗？
借银行存款 贷其他应付款
231楼
2023-02-27 11:50:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 魔鬼中的天使 发表的提问：
老师，您好，请问下自己酒店宴请的收入应该怎么做账务处理合理呢？
借销售费用贷，主营业务收入、应交税费。
232楼
2023-02-28 10:41:14
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魔鬼中的天使：回复郭老师 老师，如果不想走招待费冲成本的话可以吗
2023-02-28 11:09:55
郭老师：回复魔鬼中的天使你好，你的分录怎么做？
2023-02-28 11:29:13
魔鬼中的天使：回复郭老师 老师，我之前是按借管理费用招待费，贷主营业务收入及税金做的，领导不想走招待费，想直接按成本走账，如果按入账系统的话收入不能改变，想问问老师您该怎么解决呢？
2023-02-28 11:57:13
郭老师：回复魔鬼中的天使没有收入直接做成本吗？
2023-02-28 12:18:17
魔鬼中的天使：回复郭老师 有收入老师，老师您有好的办法吗
2023-02-28 12:45:50
郭老师：回复魔鬼中的天使没有 其他的不好做 有风险 针对这个业务没有收入不是吗
2023-02-28 13:01:11
魔鬼中的天使：回复郭老师 老师，那可以不做招待费吗
2023-02-28 13:21:38
郭老师：回复魔鬼中的天使你好，本来就没有让你做招待费里面的借销售费用，二级科目不是招待费。
2023-02-28 13:36:15
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 荷叶 发表的提问：
旅行社行业，代订房业务，为客户代订8间房间，每间368元，客户直接转酒店2576元，转公司368元，酒店给旅行社每间318元，每间回扣50元，这笔业务要怎么处理
这个50元属于你们的其他业务收入
233楼
2023-02-28 10:59:15
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ Yue. 发表的提问：
付酒店房费的预付款，酒店不给开发票 这个要怎么做账务处理？？
你好，这个付款的业务活动是什么，能否具体说明一下
234楼
2023-02-28 11:21:59
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Yue.：回复冉老师 我们是旅行社，付款给酒店房费预留客房，从公户走款，但是酒店那边不给开发票，这个要怎么处理呢
2023-02-28 11:34:52
冉老师：回复Yue.你好，这个不给开票，正常入账，附件附上协议
2023-02-28 11:50:54
Yue.：回复冉老师 要是没有协议要怎么办？
2023-02-28 12:14:30
冉老师：回复Yue.没有协议，只能按照付款回单了
2023-02-28 12:32:44
Yue.：回复冉老师 那请问下账务这块要怎么处理呢？税务那边会不会有影响？
2023-02-28 12:50:06
冉老师：回复Yue.借：预付账款 贷：银行存款 税务方面，如果被发现，可能不能税前抵扣
2023-02-28 13:19:30
Yue.：回复冉老师 好的。谢谢老师
2023-02-28 13:36:34
冉老师：回复Yue.不客气，祝你工作顺利
2023-02-28 13:57:45
Yue.：回复冉老师 还想请问下老师，那这个费用是不是一直不能确认成本了？
2023-02-28 14:15:19
冉老师：回复Yue.按照进度摊销到成本
2023-02-28 14:25:22
Yue.：回复冉老师 摊销成本的时候是借：主营业务成本 贷：银行预付 吗？？因为没有发票这种摊销后面要附上什么做单据呢？
2023-02-28 14:43:20
冉老师：回复Yue.分录没有问题，你们任何协议都没有就打款吗
2023-02-28 15:04:56
Yue.：回复冉老师 有个协议，但是协议上没有备注说不开发票，
2023-02-28 15:19:53
冉老师：回复Yue.如果是这样，附件付这个协议
2023-02-28 15:37:00
Yue.：回复冉老师 税务那边要是查到了，只有协议，没有发票的话，就是不能做抵扣，还有其他影响吗？
2023-02-28 15:49:50
冉老师：回复Yue.你好，就是不能抵扣，没有其他影响
2023-02-28 16:13:44
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 荷叶 发表的提问：
旅行社行业，代订房业务，客户把款直接转酒店，这个要怎么处理会计分录
你好 借 银行存款 贷其他应付款
235楼
2023-02-28 11:29:33
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
老师你好，酒店会员充值1000送200的怎样进行账务处理呢
同学你好 借银行1000 贷预收账款1000
236楼
2023-02-28 11:47:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ jonly 发表的提问：
请问酒店行业可以开会务费吗？
你好，看你经营范围
237楼
2023-03-01 10:48:45
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 端庄的香氛 发表的提问：
酒店管理系统日报昨曰余额和今日余额都是负数怎么做会计分录
你好，同学。 负数？什么原因导致呢
238楼
2023-03-01 10:56:23
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
日常公司财务都是每月几号上报汇总（抄税）的，每月几号清卡的？
一般都是在15号之前清卡就行
239楼
2023-03-01 11:18:21
全部回复
小鱼儿：回复东老师 金税盘是每月一号一登录就自动抄税吗？
2023-03-01 11:45:11
东老师：回复小鱼儿对一般就是自己动抄税的
2023-03-01 12:13:13
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 琳 发表的提问：
老师您好！我们酒店客人在住宿时把客房的电视机给咋坏了，原价3250.00赔偿了，我怎样做账务处理？电视机和赔偿款
你好，电视机你们之前放在哪个科目里？
240楼
2023-03-01 11:44:59
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琳：回复小云老师 固定资产
2023-03-01 12:06:10
小云老师：回复琳借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产3250 借:银行存款3250 贷:固定资产清理 借:固定资产清理 贷:资产处置损益
2023-03-01 12:28:26
琳：回复小云老师 好的老师谢谢
2023-03-01 12:49:06
琳：回复小云老师 老师他让把赔偿款开到房费里可以吗？账务还是这样处理么
2023-03-01 13:03:14
小云老师：回复琳你开到房费就要做主营业务收入了
2023-03-01 13:14:42
琳：回复小云老师 老师那我的固定资产又如何处理呢
2023-03-01 13:32:07
小云老师：回复琳借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产3250 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
2023-03-01 13:46:45
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