Wuli叶子：回复朴老师 因为我们这公司刚成立不久，开店铺的资质没达到，刚好老板他儿子的公司有个店铺，就让我们电商部分管理这个店铺 但是暂时不能转到我们公司名下

朴老师：回复Wuli叶子那就做应收款 相当于你们卖东西给老板儿子公司，然后他们给你打款

Wuli叶子：回复朴老师 好的，张老师，那支付宝里原先的金额，我作为借款处理，这样可以吗

Wuli叶子：回复朴老师 如果是借款的话，能放在其他货币资产里面吗？因为银行里没有支付宝中的那余额，老师我直接把支付宝里的余额提现到对方公司，余额不做处理，之后的业务直接做应收款就好了，这样处理会不会更好点 那支付的保证金要怎么做好呢

朴老师：回复Wuli叶子支付宝里的钱就是包括在其他货币资金里的

Wuli叶子：回复朴老师 会计处理： 借：其他货币资金-支付宝， 其他应收款-保证金， 贷：其他应付款-某公司 这样可以吗

朴老师：回复Wuli叶子亲，可以 的哦

无语的路灯：回复文文老师 我导出的流水里的余额是实际余额

无语的路灯：回复文文老师 没有影响吗？

文文老师：回复无语的路灯平台押金反应在其他货币资金-支付宝平台押金。二个科目合计等于实际余额即可

陶陶：回复吴月柳 支付宝转的银行也会给收款的回单吧，那个能做为存现的原始凭证吗

吴月柳：回复陶陶支付宝转进去时会显示支付宝转入的，所以最好到银行去存

贪玩的微笑：回复meizi老师 委托付款书是什么样子的？他不是已经给我们打钱了么

meizi老师：回复贪玩的微笑你好 是的 你上面不是说是个人账户给你打款的吗

贪玩的微笑：回复meizi老师 是的，个人账户打到支付宝的企业账户

meizi老师：回复贪玩的微笑你好 那就让对方出具委托付款书盖章给你。百度一个模板 就可以参考下

贪玩的微笑：回复meizi老师 就是表明对方单位委托打款这个向我方付款呗，这样我们就可以正常开发票了是么

meizi老师：回复贪玩的微笑你好 是的 主要是证明对方个人与对方公司是什么关系 不然你们开票本来就三流不一致 了 税局问道你们不好解释

贪玩的微笑：回复meizi老师 好的，谢谢

meizi老师：回复贪玩的微笑不客气 满意请给予评价

会计学堂刘老师：回复袁老师 关键是这个押金刷进酒店账户，第二天退房的时候从现金再退给客人吗？ 这部分客人很少，基本上说刷预授权，客人都是用的信用卡，因为**和支付宝没有预授权这个功能，，所以前台收银就将这笔押金刷进自己的手机，等第二天客人退房，再让客人直接刷消费，，，等于这笔押金押在收银员的手里，没有押进酒店的账里，，，，我们这两年都是这样操作的，最近客房换了个经理，裁了很多人，，前台员工就不愿意再承担这件事了，，

袁老师：回复会计学堂刘老师这个具体咨询新来 经理吧

机灵的宝贝：回复陈诗晗老师 谢谢老师，能写一下具体分录吗？算主营业务收入还是其他业务收入？

陈诗晗老师：回复机灵的宝贝主营业务收入 借，主营业务成本 工程施工 合同成本 代，主营业务收入 

Nanna喵：回复连连老师 谢谢，那收到定金，如果使用了怎么记？还有退回的怎么记

连连老师：回复Nanna喵学员您好 一样做分录也可以的 就看您定金是做主营收入还是预收

Nanna喵：回复连连老师 做预收，老师，应为还有可能退回

连连老师：回复Nanna喵学员您好 做了就可以了 到时候按实际情况冲销就可以了

Nanna喵：回复连连老师 收定金的分录老师可以发我下么？

连连老师：回复Nanna喵学员您好 收定金分录