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银行对账单不属于会计档案
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 持之 发表的提问:
有个从来没有做账的银行账户,截止17年6月的银行存款余额是1,800,144.21元.这其中包含了180万的短期贷款,17年7月偿还了。因为历史久远了,业务回单已经找不到了,只能补打银行对账单。我们领导叫我这个月直接根据余额不做账。这这么补啊?
你好,需要查明是什么情况形成的,才可以补入账的
271楼
2023-03-16 12:02:09
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持之:回复邹老师 这怎么查了?对账单上就有几笔大额资金流进流出,都是当月进当月出。
2023-03-16 12:19:49
邹老师:回复持之如果无法查明原因,这个就不知道是什么原因形成了,就无法确定用什么科目了
2023-03-16 12:47:26
持之:回复邹老师 @邹老师:老师。我看了明细对账单,都是几毛钱几毛钱累计起来的。会不会利息?实在没办法了,老总逼着要我不做
2023-03-16 13:10:54
邹老师:回复持之你好,可能就是利息收入
2023-03-16 13:40:09
持之:回复邹老师 那我直接挂 借 银行存款 贷财务费用-利息收入 114.14元了嗷?这样可行吗?
2023-03-16 14:02:19
邹老师:回复持之你好,如果这些确实是利息收入,可以这样处理
2023-03-16 14:30:13
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 项链 发表的提问:
请问银行对账单上显示上个月有进账几笔业务的钱,银行回单这个月有没有打不出来的情况
有进账,就会有回单的
272楼
2023-03-16 12:26:59
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项链:回复辜老师 去银行肯定能取回来回单呗?
2023-03-16 12:56:16
辜老师:回复项链可以的,会有回单的
2023-03-16 13:10:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 似水年华 发表的提问:
公司和银行对账是以银行对账单为准,还是银行回单为准,还是手机短息为准?手机短息的余额同它们不一样
你好,以银行对账单为准
273楼
2023-03-19 13:55:40
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 温暖0912 发表的提问:
老师。您好 请问,银行对账单,怎么对账? 是与银行回单和发票对吗? 谢谢。
您好 银行对账单跟单位的银行存款日记账核对
274楼
2023-03-19 14:09:06
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温暖0912:回复bamboo老师 没有,我们这里是代理 对面有个老师是根据银行对账单做账的。 所以,我想请问,是否需要把回单和发票对一下? 还想请问,怎样根据银行对账单做账?谢谢。
2023-03-19 14:35:27
bamboo老师:回复温暖0912对账单不需要跟发票核对 银行支出不一定每笔都会取得发票 比如工资 税款 往来之类的 根据银行对账单上的备注 收到货款就做应收减少 银行存款增加 支付货款就做应付减少 银行存款增加 这样的
2023-03-19 14:47:09
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 感动的芒果 发表的提问:
总会计师是否属于会计人员?我认为不属于,答案显示属于?
总会计师属于会计人员呀,他也是属于会计岗位的一角。
275楼
2023-03-19 14:23:59
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感动的芒果:回复陈诗晗老师 总会计师不是属于单位行政领导吗?
2023-03-19 14:41:58
感动的芒果:回复陈诗晗老师 有点混乱
2023-03-19 15:05:23
陈诗晗老师:回复感动的芒果他是属于领导班子,但是它也是属于会计人员啊。会计人员就是自己会计岗位的每一个人。
2023-03-19 15:25:40
感动的芒果:回复陈诗晗老师 也就是说他先是会计人员,然后才是领导班子,我可以这么理解吧?
2023-03-19 15:44:08
陈诗晗老师:回复感动的芒果是的是的,这个样子理解是对的。
2023-03-19 16:03:40
感动的芒果:回复陈诗晗老师 谢谢您
2023-03-19 16:31:24
陈诗晗老师:回复感动的芒果不客气,祝你学习愉快。
2023-03-19 16:54:03
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 简单 发表的提问:
公司制度不健全跟生产经营无关的款项都从银行账户走,造成账簿的银行存款余额和银行对账单余额对不上怎么办?
是否属于公司的开支,属于公司的开支,就做银行的收支处理,才会平账
276楼
2023-03-20 11:17:35
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简单:回复李爱文老师 那些账都是他们胡乱倒的账,什么手续都没有,没法下账
2023-03-20 11:33:53
李爱文老师:回复简单要跟老板说,尽量要公司账目清晰,不要这样操作,这样操作不利用公司管理
2023-03-20 11:55:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 朋友圈里 发表的提问:
老师 如果一个公司做帐报税了 但是一年来都没有和银行对账,怎么办?
建议按月打印银行对账单,做到账面与银行余额一致
277楼
2023-03-20 11:36:06
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朋友圈里:回复邹老师 嗯 如果从现在开始按月打印银行对账单,那以前没有对账的怎么处理
2023-03-20 12:02:30
邹老师:回复朋友圈里把以前漏掉的,在这个月补上
2023-03-20 12:19:57
朋友圈里:回复邹老师 我去银行问了 柜台不办理打印对账单和回单了 说要办一张卡 是专门打印对账单和回单的 以前的就补打不了了 所以没有以前的银行对账单和回单 这个月不知道怎么补
2023-03-20 12:34:07
邹老师:回复朋友圈里如果有网银,可以通过网银打印,要不企业怎么对账啊
2023-03-20 12:57:31
朋友圈里:回复邹老师 也没有网银
2023-03-20 13:16:51
朋友圈里:回复邹老师 公司基本没有业务在银行,只有每个月扣的对公收费,到现在银行存款余额和实际余额相差几百元
2023-03-20 13:33:51
邹老师:回复朋友圈里那就办一张卡,打印对账单
2023-03-20 13:55:53
朋友圈里:回复邹老师 办卡打印对账单和回单 银行的人说只能打印办卡银行的单子 以前的补打不了了 以前没有对的帐 也没有单子了 要怎么办
2023-03-20 14:15:03
邹老师:回复朋友圈里只能做一笔调整的对上,今后根据银行业务进行账务处理就是了
2023-03-20 14:30:16
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 圈圈完美 发表的提问:
会计人员在销毁会计档案前,应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案;销毁后,应当在会计档案销毁清册上签名并盖章 我觉得没有问题呀,
同学你好,应该是监销人在会计档案销毁前应当按照计档案销毁清册所列内容进行清点核对;在会计档案销毁后,应当在会计档案销毁清册上签名或盖章。
278楼
2023-03-20 12:05:20
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 昏睡的大碗 发表的提问:
请问一下你同学打银行账户季末余额,是不是就是打银行对账单
你好,是的,就是打印银行对账单。
279楼
2023-03-20 12:17:58
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 桂树成林 发表的提问:
做外账要对着银行对账单来做吗?税局会不会去查银行对账单?
要根据银行对账单哦 税务局会查对账单的
280楼
2023-03-21 10:58:12
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李月老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
银行回单和银行对账单明细对不上怎么办?有银行回单的,可是对账单上无这几笔
然后银行对账单明细上有的,又无银行回单
281楼
2023-03-21 11:17:20
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琴琴:回复李月老师 然后银行对账单明细上有的,又无银行回单
2023-03-21 11:35:33
李月老师:回复琴琴你好 请问你回单日期有没有对应查找下呢?
2023-03-21 12:02:35
琴琴:回复李月老师 我都挨个对了 可是对不上
2023-03-21 12:24:07
李月老师:回复琴琴你好 银行对账单明细上有 没有回单 去银行补打下对应的回单
2023-03-21 12:53:53
琴琴:回复李月老师 但是银行明细单上没有的。却有几张回单,这是怎么回事啊老师
2023-03-21 13:15:27
李月老师:回复琴琴你好 你根据回单上的日期 去银行补打明细单
2023-03-21 13:29:05
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 好好 发表的提问:
公司销毁凭证,实际生活中是需要达到十五年吗?销毁前还需要到税务机关申请吗?
1.会计凭证需要保存15年;2.正常销毁不需要向税局机关申请; <会计档案管理办法> 第十条 保管期满的会计档案,除本办法第十一条规定的情形外,可以按照以下程序销毁: (一)由本单位档案机构会同会计机构提出销毁意见,编制会计档案销毁清册,列明销毁会计档案的名称。卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。 (二)单位负责人在会计档案销毁清册上签署意见。 (三)销毁会计档案时,应当由档案机构和会计机构共同派员监销。国家机关销毁会计档案时,应当由同级财政部门、审计部门派员参加监销。财政部门销毁会计档案时,应当由同级审计部门派员参加监销。 (四)监销人在销毁会计档案前,应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案了销毁后,应当在会计档案销毁清册上签名盖章,并将监销情况报告本单位负责人。 第十二条 采用电子计算机进行会计核算的单位,应当保存打印出的纸质会计档案。
282楼
2023-03-21 11:26:26
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 秦歌 发表的提问:
会计档案——业务移交 单位因业务移交其它单位办理所涉及的会计档案,应当由原单位保管,承接业务单位可以查问、复制与其业务相关的会计档案。 为何是由原单位保管?
你好,这个就是规定的哦,这个只能原单位保管
283楼
2023-03-21 11:49:19
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秦歌:回复朴老师 总得有个理由吧?比如说,所有的业务都移交出去了,按理说原单位保管档案已经没意义了,除非有什么主要原因
2023-03-21 12:05:34
朴老师:回复秦歌这个就是为了完整的保存档案
2023-03-21 12:22:37
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 危机的书包 发表的提问:
老师好,我想问一下往年的银行账户和银行对账单对不上,有凭证,可以在今年补上吗?
您好 往年的银行账户和银行对账单对不上,有凭证,可以在今年补上
284楼
2023-03-21 12:14:59
全部回复
危机的书包:回复bamboo老师 那在补的时候需要写说明什么吗?
2023-03-21 12:50:19
bamboo老师:回复危机的书包摘要写清楚就好了
2023-03-21 13:15:17
危机的书包:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-03-21 13:41:31
bamboo老师:回复危机的书包不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-03-21 13:56:23
王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 星星yzm 发表的提问:
金蝶软件kis中,起初设置的部门和职员有什么用呢?在凭证录入时候没有体现部门呀,想把费用分部门核算应该怎样处理呢?
你好,这个是在期初设置时设置的,你看费用 科目列表中,有没有把部门划勾,如果划了,就应该按部门核算的。
285楼
2023-03-22 11:25:53
全部回复
星星yzm:回复王利老师 老师,那一般哪些科目设置部门和职员核算呢?假若一个比较正规,方便以后统计的公司
2023-03-22 11:59:01
王利老师:回复星星yzm一般费用类及个人往来类的要这样设
2023-03-22 12:10:14

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