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银行对账单不属于会计档案
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 忧虑的煎蛋 发表的提问：
老师好，财产清查登记汇总表，工资汇总表归属文书档案还是会计档案，谢谢
工资汇总表归属会计档案
286楼
2023-03-22 11:31:28
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森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 倒计时安享晚年 发表的提问：
22、会计档案的鉴定工作应由（ ）牵头组织进行。 A. 单位档案管理机构 B. 单位会计管理机构 C. 单位审计机构 D. 单位纪检监察机构 老师你好,单位档案管理机构是什么意思呢?很多小企业有这种机构吗
应该是第二个答案。这个机构就是一个档案管理的机构，一般是会计上的所有资料，如凭证，账本，票据，合同。只要有会计，一般都由会计这个部门进行管理了，视同单位会计管理机构。
287楼
2023-03-22 11:45:44
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倒计时安享晚年：回复森林老师 答案是A啊, 那财务室可以叫做单位档案管理机构, 是吧?
2023-03-22 11:59:36
森林老师：回复倒计时安享晚年同学，您好，是单位档案管理机构，我看错了，抱歉。 一般企业好多事情都有财务室包办了，但真正的应该有档案管理的，如财务档案和人事档案，都可以统一管理
2023-03-22 12:23:28
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 萌兔女郎 发表的提问：
老师，2019年度的会计档案需要全部打印出来吗？就是明细账，总账，银行流水这些
需要，这个需要打印出来，装订起来
288楼
2023-03-22 12:09:47
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钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ take thee 发表的提问：
出纳不得保管会计档案，会计档案包括现金日记账呢，所以出纳只能等级不能保管现金日记账，要由会计保管么？
同学你好，这个会计档案指的是会计期末以后作为档案保管的。而你在登记使用期间，日记账还是归出纳保管的。
289楼
2023-03-22 12:14:59
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马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 醉熏的裙子 发表的提问：
菜鸟想问一下老师，目前我公司未有款项进账，也无支出，那么是否就无需给会计提供银行回单对账单呢？
是的，不用提供！
290楼
2023-03-23 11:05:24
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 开朗的人生 发表的提问：
会计账务处理银行存款支付在20号，而银行电汇实际在25号可以吗，我认为是不实账项不能提前记账，实际没支付就记账了，我们老会计说属于未达账项可以这么处理，说属于我付银行未付。银行网上汇款应该当天汇款当天就能取得电子回单取得原始凭证的，不存在企业和银行入账的差异呀。不知道是我理解的对还是老会计说的对。
您好，根据您的描述，老会计说的是正确的。
291楼
2023-03-23 11:35:02
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 学徒 发表的提问：
什么会计档案可以双面打印，什么会计档案不能双面打印呢
你好，一般双面打印的很少，一般是财务报表之类的可以双面打印，原始凭证都不可以双面打印
292楼
2023-03-23 11:46:09
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 奈何一世媛 发表的提问：
请问2021年发现2019年，2020年银行账，现金账为负，若调整账目，如何调整，已根据银行对账单，找出问题所在。需要返回去将所有现金账重新做吗？
您好 不需要返回去将所有现金账重新做 可以在今年做调整分录
293楼
2023-03-23 12:15:00
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奈何一世媛：回复bamboo老师 老师，目前查账用于高企认定，因为审计公司查出来的，需要调整财报吗？是因为代账公司将分录没做全导致的漏做分录。然后审计公司要求给与正确的现金数字。这个数字需要追溯到以前年度吗？
2023-03-23 12:39:04
bamboo老师：回复奈何一世媛请问是现在要正确的数字还是以前年度的报表要？
2023-03-23 13:05:20
奈何一世媛：回复bamboo老师 她们只告诉我 要正确的数字，还必须要与税务财报数据一致。
2023-03-23 13:23:28
bamboo老师：回复奈何一世媛如果要与税务财报数据一致 那您前期的财务报表就不能调整 调整了的话 对应要去税务系统更正申报 那工作量就比较大了 所以在本期做分录调整 把库存现金 银行存货调整一致
2023-03-23 13:42:35
小宇老师
职称：中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 吕小样 发表的提问：
老师好 我做上月账时 直接做了计提和缴纳工会经费的分录 但是银行扣款是本月了 这样和银行对账单时间上的差距没事吧
计提的时候你贷方直接写得银行存款？
294楼
2023-03-24 15:43:06
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吕小样：回复小宇老师 没有 就是计提和缴纳的分录 同时做在了一个月
2023-03-24 16:08:12
小宇老师：回复吕小样嗯嗯，倒是没啥影响，只是银行对账单余额会不一样，上月做缴纳的时候您后面应该没有附件吧，您也可以用红字冲了缴纳的分录，本月再做一次。
2023-03-24 16:22:34
吕小样：回复小宇老师 老师这是19年5月份的 我现在冲 还行吗
2023-03-24 16:39:18
小宇老师：回复吕小样那扣款是19年6月扣的么？
2023-03-24 16:51:45
吕小样：回复小宇老师 嗯是的 老师
2023-03-24 17:20:39
小宇老师：回复吕小样那就不用改了，改了也没什么意义。如果是今年发生的话改了还有意义。
2023-03-24 17:41:13
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小苏 发表的提问：
会计科目显示的余额和银行对账单上的余额不相等，是怎么回事呢？
你好，存在未达帐项的情况。
295楼
2023-03-24 15:59:46
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小苏：回复月月老师 存在，那怎么办呢
2023-03-24 16:11:49
月月老师：回复小苏你好，没有关系的。下个月入账就行了。只要对账没问题就行了。
2023-03-24 16:28:48
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 财务大神 发表的提问：
老师请问一下，我上个月5月份做账，银行账户的美金账户余额跟银行对账单余额是相等的。可是6月份准备关账了，也结转了损益。核对帐上的余额表银行美金期末数与银行对账单不平。我一一核对过，数字没有错，借贷方也是做的对的。我实在不知道该怎么办了 ，对照了一天了也没有检查出问题。
那是不是存在汇率差异，汇兑损益没有入账？
296楼
2023-03-24 16:26:58
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财务大神：回复陈诗晗老师 我也是考虑到了这个问题，上月的余额，我在6月初就全部转账了。就产生了汇率差异。我这个该怎么办，才能跟银行对账单余额一致。
2023-03-24 16:48:09
财务大神：回复陈诗晗老师 我点了汇兑损益，然后再点击过账。
2023-03-24 17:04:12
陈诗晗老师：回复财务大神那你现在会计上做调整，操，你把调到财务费用调为一致，就行了。
2023-03-24 17:27:55
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 夏天 发表的提问：
老师，本应该我公司名称金云鑫应该是银行收到天源公司的货款，但是因为天源公司收到一张未到期的银行汇票，然后直接背书转让给金云鑫，银行对账单的对方户名是顺谦贸易公司的名称，本应该是收到10万，但是银行贴现后是实际收到97800，这种情况怎么做会计分录呢？
借:银行存款 财务费用--手续费 贷:应收票据
297楼
2023-03-26 16:43:58
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夏天：回复朴老师 那我如果挂应收票据，那我的应收账款就不平啦
2023-03-26 17:16:24
朴老师：回复夏天你这个不是票据的吗？咋是应收账款？他们用票据给你抵了吗
2023-03-26 17:36:31
夏天：回复朴老师 是的，老师，可能我表达的你没听明白，就是本来这个钱我是挂的应收账款-天源，但是我银行是顺谦顺贸易有限公司给我转进来的，我得银行对账单收到的货款户名不是天源公司，而是顺谦贸易有限公司
2023-03-26 17:46:45
朴老师：回复夏天借应收票据贷应收账款 然后再做借:银行存款 财务费用--手续费 贷:应收票据
2023-03-26 17:58:42
夏天：回复朴老师 好的，谢谢老师
2023-03-26 18:12:39
夏天：回复朴老师 老师，还想再问你下，这是属于银行承兑汇票的背书转让，然后附有贴现吗
2023-03-26 18:38:25
朴老师：回复夏天你去银行贴现的时候有手续费的
2023-03-26 18:49:54
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问：
会计档案归档资料，对于金税盘的开票的资料，然后报税系统的资料。这种归档一般怎么整理
同学您好，开票系统就开一个开票汇总表，可以和每月发票认证清单和专票一起装订
298楼
2023-03-26 16:56:01
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 温柔的小笼包 发表的提问：
想问一下老师，目前我公司未有款项进账，也无支出，那么是否就无需给会计提供银行回单对账单呢？
同学你好 这个可以不提供
299楼
2023-03-26 17:03:30
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ Betty 发表的提问：
银行对账单有一笔贷方金额0.12元是微信公众号注册退款，要怎么做会计分录？
借；银行存款 贷；营业外收入
300楼
2023-03-26 17:32:58
全部回复
Betty：回复邹老师 我看财税代理公司做的这笔账是计入利息收入，这样做对吗？
2023-03-26 17:44:51
邹老师：回复Betty你好，不对的，这个根本不是利息收入
2023-03-26 18:00:55
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