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银行对账单不属于会计档案
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 会计人 发表的提问：
银行对账单中写着返款（汇错）怎么写会计分录
借；银行存款 贷；应付账款
106楼
2023-01-10 13:59:39
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ infinite 发表的提问：
银企对账单中银行已收企业未收的未达帐，如图，是应该按会计处理写借方呢，还是按银行对账单中收入在贷方写贷方呢
你好，是计入银行存款的借方 银行与企业角度刚好是相反的
107楼
2023-01-10 14:07:33
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 美丽而峰华 发表的提问：
我们从会计公司收账回来如果账目金额对不上怎么办，挂账的特别多导致银行对账单和余额表里金额出入特别大。余额表里金额大于银行对账单里的金额。这要从那一年开始对啊
你好，这个要一年一年的对，本年对不上，就看去年对上了没，往前看，从能对得上的那一年，一年查看到现在，看看什么原因，然后入账
108楼
2023-01-10 14:26:59
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美丽而峰华：回复冉老师 倒推着对是吧，我刚对了去年一年的，如果查不到原因的怎么调帐呢，我看我们这都是往来款项，还有我们自己公司互相开票的情况有票不转钱和转钱不给发票这是不是不规范呢
2023-01-10 15:00:06
冉老师：回复美丽而峰华你好，是的，不规范，你把银行流水导出来，和会计银行存款明细账核对，就会发现哪些流水没入账
2023-01-10 15:14:21
美丽而峰华：回复冉老师 我打印的银行对账单核对的和每一张凭证。会计银行存款明细账是什么
2023-01-10 15:41:36
美丽而峰华：回复冉老师 没票就凭银行业务回单入账。还有就是有票没转钱就凭票入的帐
2023-01-10 16:01:29
美丽而峰华：回复冉老师 我想看挂账挂了多少总计是不是拿上个月的余额表和上个月的银行对账单核对看他俩的差额就知道挂账有多少了呢。
2023-01-10 16:17:53
冉老师：回复美丽而峰华你好，差额看不出来，要看明细账
2023-01-10 16:44:57
冉老师：回复美丽而峰华银行存款明细账，就是从做账软件导出来的银行存款科目明细，能看出每一笔与银行存款相关的分录
2023-01-10 16:59:14
美丽而峰华：回复冉老师 哦明白了谢谢老师
2023-01-10 17:25:50
美丽而峰华：回复冉老师 五星好评
2023-01-10 17:55:10
冉老师：回复美丽而峰华不客气，非常感谢，很高兴为您解答，祝您工顺利
2023-01-10 18:15:25
美丽而峰华：回复冉老师 我想看资产负债表和损益表里的数据做工商年报，我们那个会计没给我让我在保税系统里找，我没找到
2023-01-10 18:37:47
冉老师：回复美丽而峰华你好，他应该给你，不过报税系统你查询申报记录，里面有报表申报记录
2023-01-10 18:58:13
美丽而峰华：回复冉老师 嗯找到了，还是问的我别的朋友做会计的，
2023-01-10 19:26:01
冉老师：回复美丽而峰华恩，找到就好，上午在忙，没及时回复你，抱歉
2023-01-10 19:46:56
美丽而峰华：回复冉老师 没事的我很喜欢会计学堂的会计问老师可以帮我解决实际工作中的难题，我这刚接财务工作一下子要做三个公司的账务而且是老公司账务晚一点点对清楚，从会计公司接过来对不上账
2023-01-10 19:58:01
冉老师：回复美丽而峰华恩，一般刚结，一定要核对有没有问题，特别银行存款，最好看一下每年的会计分录序时簿，然后勾稽一下报表是不是平的
2023-01-10 20:23:38
美丽而峰华：回复冉老师 嗯，对了老师我在做2019年的工商年报，我们是人力资源外包每个月社保人数都不一样，上午问的老师她说按照12月份人数的填写数据那是不是各保险的缴存基数和缴存金额都按照12月份的填写呢
2023-01-10 20:51:54
冉老师：回复美丽而峰华你好，是的，人数按照12月份的，但是缴存金额应该是全年的，系统有提示吗
2023-01-10 21:13:26
美丽而峰华：回复冉老师
2023-01-10 21:42:02
美丽而峰华：回复冉老师 你看是要填写我画红框的那个金额吧
2023-01-10 21:53:24
美丽而峰华：回复冉老师 黄色标的是12月份的人数
2023-01-10 22:08:48
美丽而峰华：回复冉老师 从业人数也填597人吗
2023-01-10 22:27:18
冉老师：回复美丽而峰华人数按照597填写，缴存金额金额让填写的地方，有截图吗？我看看
2023-01-10 22:51:12
美丽而峰华：回复冉老师
2023-01-10 23:10:25
美丽而峰华：回复冉老师 老师你看我这营业总收入这里怎么填写金额是140589856.78.
2023-01-10 23:38:56
美丽而峰华：回复冉老师 是填写14058.99吧
2023-01-10 23:56:36
美丽而峰华：回复冉老师
2023-01-11 00:19:15
美丽而峰华：回复冉老师 这是社保要填写的信息你帮我看看老师是怎么填写
2023-01-11 00:47:35
美丽而峰华：回复冉老师 老师在吗？缴存基数和缴存金额请填写最后合计那一栏的金额吗
2023-01-11 01:03:02
冉老师：回复美丽而峰华你好，这个不能填写全年的，按照月份填写
2023-01-11 01:20:18
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 舒心的菠萝 发表的提问：
我公司对外付款，因账号错误被银行退回来，后又重新付了一次，银行对账单里有三笔：付出去一次，退回来一次，又付出去一次，请问退回来的这次需要会计做账吗
您好，可以拿3个回单，做一次分录即可。 付错和退回可以不在帐里体现
109楼
2023-01-11 13:38:52
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 美丽而峰华 发表的提问：
老师我们从会计公司收回的帐，余额表里银行期末余额和银行对账单上的账户余额对不上怎么办，银行对账单上面账户余额就1万多。余额表里余额400多万。这怎么建账啊
你好，同学。 你要找出差额的原因，再对应调整
110楼
2023-01-11 13:59:53
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美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我看了至少近三年的都对不上。而且应收账款，应付账款也挂了好多帐这怎么对啊，其实业务都发生完了，但是帐还一直挂着
2023-01-11 14:20:10
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我要按照他现在的余额表录入那还是错误的银行帐和库存现金都对不上。这怎么查，会计也都是根据凭证做的帐对凭证也没意义，
2023-01-11 14:39:38
陈诗晗老师：回复美丽而峰华这是拿外面做的问题，很多代理记账，都做不到账实相符， 你这相关这么多，贸然调整，税局这边有可能会有预警。 建议先按他的处理，后面逐笔调整。
2023-01-11 15:01:10
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我也是担心别给自己找麻烦，行吧只能按照他们的余额表做。我只要保证我的帐是正确的就行了。之前遗留的我也没办法搞
2023-01-11 15:14:30
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 谢谢老师，那我就按照他给的余额表录入
2023-01-11 15:43:52
陈诗晗老师：回复美丽而峰华是的，暂时先不大金额调整
2023-01-11 16:11:49
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 好的，如果后期调怎么调呢
2023-01-11 16:22:12
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 老师在应收账款和应付账款下需要设置辅助核算吗？应收账款下二级明细有公司名称
2023-01-11 16:35:51
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你可以用二级科目，如果客户和供应商太多， 就用辅助核算
2023-01-11 17:00:23
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 用二级科目了，辅助核算是起什么作用就在设置里打勾就可以了对吧那起什么作用呢
2023-01-11 17:30:06
陈诗晗老师：回复美丽而峰华是的，你用二级，再辅助就没意义 了
2023-01-11 17:54:01
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 嗯那就不设置了
2023-01-11 18:10:54
陈诗晗老师：回复美丽而峰华嗯嗯，是的，设置没有意义 了的
2023-01-11 18:31:03
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 老师我在录入期初余额时我的用友软件上是从左边依次是：年初余额~累计借方~累计贷方~期初余额。而科目余额表上从左边依次是：期初余额~借方发生~贷方发生~借方累计~贷方累计~期末余额我该怎么填写数据啊现在
2023-01-11 18:52:45
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你这余额是不是正确的，是的就可以的了
2023-01-11 19:20:34
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我不知道那个录入哪个数据
2023-01-11 19:41:48
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你这依次有相关的项目，年初就是年初的余额，累计你如果是年初录，就不存在 ，直接是0
2023-01-11 19:59:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 面包树 发表的提问：
请问银行对账单是做什么用的？会计做账时需要放在凭证里吗？
主要是用来核对银行对账单与银行存款日记账余额是否一致，一般放在当月凭证的最前面与科目余额表或试算平衡表一起
111楼
2023-01-11 14:26:59
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面包树：回复邹老师 老师 我看了一下之前的帐，都没有看到，也没有科目余额表和试算平衡表。科目余额表是必须要做的吗？
2023-01-11 14:41:42
邹老师：回复面包树不是必须的，有的用科目余额表，有的用凭证汇总表，试算平衡表等
2023-01-11 15:05:34
面包树：回复邹老师 老师 那我新成立的公司 在财务软件里要建立哪些表
2023-01-11 15:25:29
邹老师：回复面包树主要是资产负债表，利润表
2023-01-11 15:48:00
面包树：回复邹老师 哦哦，好的，收据上是盖公章还是财务章比较好一点？我想要收到股东的现金款，直接做笔实收资本的分录，然后在凭证后面附上股东个人投资款的收据，可以这样做账吗？
2023-01-11 16:01:49
邹老师：回复面包树一般是盖财务专用章 投资需要办理章程变更，去工商办理变更登记，不是收到钱就可以做实收资本的
2023-01-11 16:21:50
面包树：回复邹老师 章程变更什么
2023-01-11 16:45:37
邹老师：回复面包树实收资本的变化
2023-01-11 16:59:02
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 我只爱学习 发表的提问：
以前会计没有按照银行对账单上面的金额做账现在重新做账 发现银行试算不平衡怎么办呢
你好 那你就要挨着去核对对账单和明细账 是哪里错误了 是少做了补做 多做了就需要冲掉才行的
112楼
2023-01-12 13:54:03
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我只爱学习：回复meizi老师 额额 就是还是需要去查以前的账 重新补做把
2023-01-12 14:27:34
我只爱学习：回复meizi老师 那如果实在查不出呢
2023-01-12 14:40:20
meizi老师：回复我只爱学习嗯是的 需要挨着去查账 补账或者冲账的 。 不可能查不了的 除非你们完全是做错了没有任何依据
2023-01-12 14:56:14
我只爱学习：回复meizi老师 好的 我本来想不去查以前的 按照现在的做 看来不行
2023-01-12 15:23:41
meizi老师：回复我只爱学习你好 是的 建议长远来看 还是早点整理好 不然后期有错误还得挨着查
2023-01-12 15:41:52
我只爱学习：回复meizi老师 我记得有个老师说如果实在是找不到可以计入什么科目呢？
2023-01-12 16:06:16
meizi老师：回复我只爱学习你好 计入未分配利润去
2023-01-12 16:27:37
我只爱学习：回复meizi老师 额额 科目是怎么做的呢 借银行存款 贷未分配利润
2023-01-12 16:55:02
meizi老师：回复我只爱学习你好 嗯 你现在要直接调整的话 就是这样写
2023-01-12 17:17:57
我只爱学习：回复meizi老师 做到营业外收入可以吗 老师
2023-01-12 17:46:58
meizi老师：回复我只爱学习你好 你做营业外收入 你本来也是跨年在调整 也是转未分配利润去的
2023-01-12 18:07:01
我只爱学习：回复meizi老师 还有就是可以直接这么调整吗 我是准备先调整 跟银行账户钱一样 然后后面有时间再去找原因 补做以前差额的部分
2023-01-12 18:28:16
meizi老师：回复我只爱学习你好 你现在找不到原因 就只有写情况说明老板签字来调整了 后面找到原因后在写情况说明签字来调整差额部分
2023-01-12 18:42:43
我只爱学习：回复meizi老师 恩 好的 那这种摘要写什么
2023-01-12 19:10:03
meizi老师：回复我只爱学习你好摘要写调整往年银行存款短款或者长款金额
2023-01-12 19:37:23
我只爱学习：回复meizi老师 谢谢老师
2023-01-12 20:01:19
meizi老师：回复我只爱学习没事的 希望能帮到你
2023-01-12 20:20:10
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问：
19. 下列各项核对中，属于账实核对的有（ ） A.会计部门各财产明细账余额与保管财产部门有关明细账账面余额进行核对 B.现金日记账余额与现金实际库存数核对 C.各项债权明细账余额与对方单位账面记录核对 D.银行存款日记账余额与银行对账单余额进行核对 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案：BCD 我的答案：ABCD 参考解析： 选项A属于账账核对。A?
是的，选项A属于账账核对
113楼
2023-01-12 14:07:04
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梦里不知身是客：回复文文老师 A的账实核对是怎样描述呀？
2023-01-12 14:37:42
文文老师：回复梦里不知身是客与仓库实际盘点货物核对
2023-01-12 15:05:29
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 眯眯眼的萝莉 发表的提问：
出纳不得兼任稽核、会计档案保管. 是属于不相容职责相分离还是回避制度
出纳不得兼任稽核、会计档案保管. 是属于不相容职责相分离
114楼
2023-01-12 14:13:23
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 今年肯定过 发表的提问：
判断题：会计档案不得出借对吗？
你好 对的！ 单位保存的会计档案不得借出。如有特殊需要，经本单位负责人批准，可以提供 查阅或者复制，并办理登记手续。
115楼
2023-01-12 14:24:00
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 飘雪 发表的提问：
老师请问上月有未达账项，银行存款本月显示为负数，本月是不是根据银行对账单逐笔录入会计分录
你好，同学。 是的，有未达账项你要编制调节表调节处理的。
116楼
2023-01-27 14:38:03
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 杨小咩 发表的提问：
信贷计划和银行存款余额调节表算会计档案吗？
你好，信贷计划不算会计档案，银行存款余额调节表算会计档案 1、会计档案的内容 （1）会计凭证 （2）会计账簿 （3）财务会计报告，包括会计报表、报表附注和财务情况说明书 （4）其他会计资料：包括银行存款余额调节表、银行对帐单、其他应当保存的会计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册
117楼
2023-01-27 15:01:55
全部回复
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 陈思 发表的提问：
会计档案的鉴定工作应由（）牵头组织进行。A单位档案管理机构，B单位会计管理机构，C单位审计机构，D单位纪检监察机构
会计档案的鉴定工作应由（）牵头组织进行。A单位档案管理机构
118楼
2023-01-27 15:29:59
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 如若 发表的提问：
是否要通过银行对账单填写银行存款会计科目
不需要通过银行对账单填写银行存款会计科目，对账单是拿来对账的
119楼
2023-01-28 13:27:22
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 泡沫小熊 发表的提问：
老师，晚上好！ 因为现在的企业会计都是用财务软件做账了！ 请问那出纳还需要手工登记现金和银行账本吗？ (前提是该出纳的银行账，每月都和银行对账单核对无误，现金账日清月结都是自己整理的电子档)
一般实务中还是自己做Excel核对下，私户这样， 有的公司有出纳模块，这个涉及银行 和库存现金 凭证是出纳这边做，
120楼
2023-01-28 13:38:48
全部回复
泡沫小熊：回复maize老师 这方面都有电子档做了，还需要再手工填现金和银行明细账了吗
2023-01-28 14:05:32
maize老师：回复泡沫小熊不需要，电脑打印出来就可以
2023-01-28 14:23:17
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