Lily：回复易 老师 本期发生额一定要填写吗

易 老师：回复Lily不是年初建账需要填的

茫茫：回复月月老师 本年利润也没检查出来啥

月月老师：回复茫茫你好，你核算一下，资产、负债和所有者权益余额表与报表相同吗

茫茫：回复月月老师 是哪个表？

月月老师：回复茫茫你好，是科目余额表。

茫茫：回复月月老师 科目余额是平的

月月老师：回复茫茫你好，你看一下科目余额表的资产和资产负债表的资产相同吗。还有负债和所有者权益。

茫茫：回复月月老师 科目余额表是所有科目顺序排列的，最后余额是平的

月月老师：回复茫茫你好，你要一项一项检查，科目余额表上的资产和资产负债表上的里面的资产每一个科目是否可以核对上。

优雅的柚子：回复玲老师 我看明细里面有数据

玲老师：回复优雅的柚子是不是记在科目的 贷方没有取到数

刘玲凤：回复bamboo老师 看到没科目余额表了吗？

bamboo老师：回复刘玲凤看到了 但是很模糊 一点也看不清

刘玲凤：回复bamboo老师 重新拍一张

刘玲凤：回复bamboo老师 把图片保存到手机，就可以看清楚了

刘玲凤：回复bamboo老师 我拍的时候是清楚的，发过去就看不清了

bamboo老师：回复刘玲凤看不清楚数据啊 还有可以把试算平衡表一起截图么

刘玲凤：回复bamboo老师 试算平衡表

刘玲凤：回复bamboo老师 本来是平的，后面多做了2笔分录进去就不平了

bamboo老师：回复刘玲凤可以电脑截图么 手机拍的实在看不见啊

刘玲凤：回复bamboo老师 老师，你把这个图片保存到手机就可以看清楚，我拍出来的是清晰的，发过去就不清晰了

刘玲凤：回复bamboo老师 老师，看这样是否看的清

bamboo老师：回复刘玲凤您资产试算平衡的时候才2万多 但是科目余额表上有196218.14啊 你库存商品明细账是什么样

刘玲凤：回复bamboo老师 应该是库存商品这里的问题

bamboo老师：回复刘玲凤那您资产负债表把凭证审核后 记账能生成报表么？我的是可以的 不结账 先把报表生成看一下

刘玲凤：回复bamboo老师 好，我试试

bamboo老师：回复刘玲凤嗯呢 您先试试 看库存商品有没有数字

刘玲凤：回复bamboo老师 生成的报表也不平，库存商品那里不对，10月11月库存商品显示的是9月库存商品余额

bamboo老师：回复刘玲凤其他栏次的金额是正确的么？

刘玲凤：回复bamboo老师 其他不知道，库存商品这里明显不对

bamboo老师：回复刘玲凤那您把其他栏次也核对一下 这种的话 要找软件服务工程师帮您调整了 是软件的问题

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐：回复玲老师 我是手工，如果没有发生的业务没加进去会不会导致借贷不相等

玲老师：回复࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐没有发生的业务，不加进去不会借贷不平

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐：回复玲老师 我所有的当期发生额借贷都相等，但是期初余额借贷不等，期末余额借贷也不等

玲老师：回复࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐你期初如果借贷不相等，那期末借贷肯定不相等

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐：回复玲老师 老师 科目余额平衡表是不是就是试算平衡表啊

玲老师：回复࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐科目汇总表是试算平衡的一部分 1、作用不同；试算平衡表是用来检查账务处理是否正确，能否达到平衡的；科目汇总表是用来登记手工总账的； 2、内容不同：科目汇总表里面的数据只是各个会计科目的本期发生额；没有余额；试算平衡表里面有期初余额，有期末余额，本期借贷方发生额； 1、它们的科目数量是一样的，只要本期有数据发生这两个表里面都要有所反映；可以说科目汇总表是试算平衡表的一部分； 2、科目汇总表的数量是来源于丁字账的，但试算平衡表里面的期初余额是从账本中来的，丁字账里面不反映。 在手工记账工作中，试算平衡表是基础（包含着本期各科目借贷方发生额），通过试算平衡测试结果，来检查本期会计业务处理正确与否；科目汇总表，是在试算平衡表正确的基础下，对本期科目借贷方发生额进行的一个汇总，用于登记总账各科目当期借贷方发生额

绿地：回复吴月柳 ERP里做好几年账了，我才接手的发现本期数平的期初不平，也不知道是什么原因

吴月柳：回复绿地那一直都没平都能做的话那应该没事。或者咨询下金碟的客服看看

阿扎：回复郭老师 自己手动录的

阿扎：回复郭老师 有调整数据 （不涉及对外）可以怎么调平

郭老师：回复阿扎你可以把差额计放到未分配利润

阿扎：回复郭老师 老师，为什么试算平衡借贷差额是期初余额合计数，是什么原因导致的呢

阿扎：回复郭老师 我想知道试算平衡表差额为什么是合计数呢

郭老师：回复阿扎试算平衡就是资产负债表左边的科目和右边的科目合计

阿扎：回复郭老师 我知道是合计呀，我是不懂试算平衡表上的差异为什么跟期初余额表上的合计数是一样的

郭老师：回复阿扎你看下你的期初，资产=负债加所有者权益不

valiant^O^：回复maize老师 是输的负数，这样最后的总金额对不上，是不是正常的？

maize老师：回复valiant^O^是正常的，那个之前是单独统计贷方和借方，你现在输入负数，那统计是借方负数不是贷方，那不一样很正常

valiant^O^：回复maize老师 那最后的报表会和之前的对得上吗？

maize老师：回复valiant^O^那需要看你新财务软件咋取数的