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央行实行清算账户会计分录
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 寂寞的乐曲 发表的提问：
银行收到待清算商户银行卡POS净收暂收销账户的一千元，怎么写会计分路呢
你好； 暂收销账户意思公司有其他账户注销转入了 公司的另外公司账户吗？
61楼
2022-12-25 15:16:12
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 缥缈的金毛 发表的提问：
老师您好，审计时对方已开立银行账户清单上显示已注销，但是这个账户还在用，对方会计说这没有注销，是好久没有用变成睡眠户去恢复的，但是已开立银行账户清单上显示已注销这样对吗，我应该怎么跟对方说呢
是你们的银行户，还是客户的银行户?
62楼
2022-12-25 15:23:32
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缥缈的金毛：回复江老师 客户的银行
2022-12-25 15:52:29
江老师：回复缥缈的金毛这个估计对方的这个银行户属于银行一般户，长时间没有用，就是属于银行的休眠账户的（睡眠账户）。也是可以到银行说一声，继续使用的
2022-12-25 16:13:27
缥缈的金毛：回复江老师 那已开立银行账户显示已注销，这个正常是要注销证明的，这可咋整
2022-12-25 16:24:32
江老师：回复缥缈的金毛注销了，就是不存在这个账户了。注销会有注销证明。不一样的。注销与休眠账户不一样的。
2022-12-25 16:53:55
缥缈的金毛：回复江老师 会计说是已恢复，已开立银行账户清单显示已注销，请问已开立银行账户清单是从哪里获取的数据您知道吗
2022-12-25 17:06:09
江老师：回复缥缈的金毛对方会计说已恢复的话，你可以打款试试，如果是恢复了，就是对方会收到款，如果是没有恢复，打款后，会退回货款
2022-12-25 17:28:48
缥缈的金毛：回复江老师 这个账户他们有在用的，有发生收支。他们说去问问银行，谢谢老师啦
2022-12-25 17:49:38
江老师：回复缥缈的金毛是的，只能让对方去银行咨询一下。
2022-12-25 18:18:47
缥缈的金毛：回复江老师 谢谢
2022-12-25 18:34:56
江老师：回复缥缈的金毛有不明白的问题再咨询
2022-12-25 18:47:36
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 迷路的纸鹤 发表的提问：
T账户表示央行和商行的业务
看一下图片，参考一下
63楼
2022-12-25 15:29:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 淡淡的~忧伤 发表的提问：
如果一家公司想通过我们公司的账户支付二季度的电费，他把钱打我们银行账户上了，怎么做会计分录？
你好，借；银行存款，贷；其他应付款
64楼
2022-12-26 14:25:51
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淡淡的~忧伤：回复邹老师 那我们公司在给代缴电费后怎么做会计分录
2022-12-26 14:42:40
邹老师：回复淡淡的~忧伤你好，借；其他应付款，贷；银行存款
2022-12-26 14:56:14
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 能干的裙子 发表的提问：
公司银行账户活期转存定期周周乐，和定期周周乐转活期的会计分录？周周乐是否理财产品？属于短期投资吗？
你好！这个是属于理财的了。
65楼
2022-12-26 14:33:29
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 明亮的手链 发表的提问：
请问新公司第一张会计分录怎么写?股东打款到银行账户上的会计分录怎么写
您好 请问是汇入的投资款吗
66楼
2022-12-26 14:48:41
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 无限的汉堡 发表的提问：
我公司是对方公司的股东，我公司银行账户打给对方银行账户一笔注资款，这笔会计分录怎么做？
借长期股权投资，贷银行存款。
67楼
2022-12-26 15:07:37
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ cfh 发表的提问：
8月份的水费已经通过银行账户交了，但是没有水费的发票，那要怎么做会计分录
借；预付账款 贷；银行存款
68楼
2022-12-26 15:26:59
全部回复
cfh：回复邹老师 那如果9月份开了这笔水费的发票，那要怎么做分录
2022-12-26 15:57:34
邹老师：回复cfh借；制造费用等科目 贷；预付账款
2022-12-26 16:16:11
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ &$碎碎念¥$ 发表的提问：
我公司电子承兑未到期给另外一个公司贴现了，对方扣掉利息后把余款转入我公司一般银行账户。现在我要怎么做会计分录。谢谢
贴现借银存，财务费用贷应收票据
69楼
2022-12-27 14:23:02
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 学堂用户2vjzw4 发表的提问：
企业总营取的期限五个月的借款40万元存入银行账户的会计分录
你好 借：银行存款 贷：短期借款
70楼
2022-12-27 14:46:28
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 学堂用户rivygb 发表的提问：
您好，我们公司有一笔进项是1月份进来，现在未开出，今年出了新政策退回了该笔一部份税额到银行账户上，下月开出时再自动扣除，请问退回时和扣除时的会计分录应该怎么做呢
借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出
71楼
2022-12-27 15:03:17
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郭老师：回复学堂用户rivygb上面这个分录是增量留底退税的。
2022-12-27 15:34:19
郭老师：回复学堂用户rivygb然后缴纳的增值税借应交税费应交增值税，转出未交增值税 贷应交税费，未交增值税 借应交税费，未交增值税贷银行存款 缴纳的。
2022-12-27 16:01:38
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 娟 发表的提问：
老师，我们公司有三个银行账户，3月底结账的时候三个账户都有余额，那到4月1号的时候我们会计分录该怎么写啊？
您好！有余额没有关系，这个余额不用单独做分录。
72楼
2022-12-27 15:15:01
全部回复
娟：回复宋生老师 如果需要做分录的话，贷方科目我该记什么？因为我在做那个科目余额表的时候，出现了试算不平
2022-12-27 15:33:41
宋生老师：回复娟您好！不需要分录。试算不平跟银行存款有没有余额没有关系。
2022-12-27 15:52:52
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 飘雪 发表的提问：
请问老师上月月底拨的工资到账户，这月才支付，银行账户需进行余额调节嘛？会计分录如何处理的
你好 是的 有差额和你银行对不上就需要写这个余额调节表来
73楼
2022-12-27 15:26:59
全部回复
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 纯真的芝麻 发表的提问：
你好，公司银行账户有期初余额，这个应该做会计分录？
你好，期初余额不许只能进行任何账务处理。：
74楼
2022-12-28 14:21:39
全部回复
易 老师：回复纯真的芝麻你好，期初余额不需要进行任何账务处理。
2022-12-28 14:36:48
纯真的芝麻：回复易 老师 只填写银行存款，资产负债表显示是不平的
2022-12-28 14:48:31
纯真的芝麻：回复易 老师 记账凭证的话应该怎么做？还是不做？
2022-12-28 15:11:21
易 老师：回复纯真的芝麻你要找一个对应的项目把它放到表里面，也是要有借有贷啊，比如可以放利润分配，未分配利润。
2022-12-28 15:23:57
纯真的芝麻：回复易 老师 不是很懂，我新建的账，但银行卡里余额，我可以做 借：银行存款 贷：实收资本。 这样吗？
2022-12-28 15:42:31
易 老师：回复纯真的芝麻一般不这样，这个需专门程序的
2022-12-28 16:03:55
纯真的芝麻：回复易 老师 借：银行存款 贷：其他应付款
2022-12-28 16:16:28
易 老师：回复纯真的芝麻你好，可以的，这样没问题
2022-12-28 16:44:27
纯真的芝麻：回复易 老师 好的，谢谢
2022-12-28 16:59:18
纯真的芝麻：回复易 老师 那自己私人账户的钱汇公司账户，用来付货款，这样怎么做分录？
2022-12-28 17:18:07
易 老师：回复纯真的芝麻有空给五星好评:, 我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价签委托付款协议，借：应付账款，贷：其他应付款， 平台规定一题一问，如是原问题还不明白，可以继续提问，直到您明白为止，如还新问题 结束提问并评价-五星好评，后另行提问。老师将为您继续服务，谢谢！
2022-12-28 17:36:32
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 杨老师 发表的提问：
做工会的账的时候 每个季度 市总工会 打给我们工会银行账户的款项 我应该怎么做会计分录 借：银行 贷：拨缴经费收入-工会经费 这样对吗
对的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
75楼
2022-12-28 14:28:30
全部回复
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