回忆的沙漏：回复maize老师 那报销的时候就做费用贷其他应收款吗

回忆的沙漏：回复maize老师 不用做现金支出对吗

回忆的沙漏：回复maize老师 那转到出纳账户分录摘要怎么写呢

maize老师：回复回忆的沙漏是的，转出去做借款，你写借款，

回忆的沙漏：回复maize老师 然后报销的时候也不用走现金这一步是吗？直接冲其他应收吗，不是本人报销呢

maize老师：回复回忆的沙漏是的，你不是直接转账过去么，那就贷其他应收款，个人转账回单入账

回忆的沙漏：回复maize老师 那我用这笔钱付其他员工的报销款会计分录怎么处理呢

maize老师：回复回忆的沙漏借xx费用 贷其他应收款

回忆的沙漏：回复maize老师 内账也是这么处理吗

maize老师：回复回忆的沙漏要是内帐那你们按你们实际做吧，内帐没有规定 可以不这么处理，

回忆的沙漏：回复maize老师 好的

maize老师：回复回忆的沙漏满意请给五星好评，谢谢

笔墨初心：回复阳老师 老师，基本工资为1860,那么个人支付社保金额应该怎么算呢？

笔墨初心：回复阳老师 提取备用金给个人：借：其他应收款 贷：银行存款 这样可以吗？

阳老师：回复笔墨初心你好，你是给现金还是银行存款？

笔墨初心：回复阳老师 是现金支付的。

阳老师：回复笔墨初心你好，现金支付的话，先做：借：库存现金 贷：银行存款 支付个人时：借：其他应收款 贷：库存现金

Bonnie：回复邹老师 请问报销人和领款人都签出纳的名字吗

邹老师：回复Bonnie是的，因为是出纳购买，领款的

Bonnie：回复邹老师 借：生产成本-基本生产成本-生产车间厂房3120 生产成本-基本生产成本-生产设备4639 贷：累计折旧7759 还是借：生产成本-基本生产成本-投光灯1616.46 生产成本-基本生产成本-庭院灯646.58 生产成本-基本生产成本-隧道灯1212.34 生产成本-基本生产成本-吸顶灯808.23 生产成本-基本生产成本-路灯646.58 生产成本-基本生产成本-景观灯808.23 生产成本-基本生产成本-水晶灯2020.58 贷：累计折旧7759，请问哪种是对的

邹老师：回复Bonnie第二种

Bonnie：回复邹老师 借：生产成本-基本生产成本-投光灯1616.46 生产成本-基本生产成本-庭院灯646.58 生产成本-基本生产成本-隧道灯1212.34 生产成本-基本生产成本-吸顶灯808.23 生产成本-基本生产成本-路灯646.58 生产成本-基本生产成本-景观灯808.23 生产成本-基本生产成本-水晶灯2020.58 生产成本-辅助生产成本-机修车间厂房100 生产成本-辅助生产成本-修理设备100 管理费用-办公楼100 管理费用-行政电子产品100 管理费用-汽车100 制造费用-生产部电子产品100 销售费用-销售部电子产品100 贷：累计折旧8459 请问这是正确的吗

邹老师：回复Bonnie分录是对的，金额就你自己计算了

Bonnie：回复邹老师 借贷相等能保正是正确的吗

邹老师：回复Bonnie借贷方向，金额，科目都正确就行了

xqq009：回复小惑老师 那这种直接给员工开现金支票做法对吗？

小惑老师：回复xqq009那不对，是出纳用现金支票取款再报销

星悦@丽：回复maize老师 老师不用直接转就可以意思是不能直接转是吗？

星悦@丽：回复maize老师 员工用现金买车险5钱多，当时用现金付的，开了公司发票，我可以直接从公户打给他私人吗？

maize老师：回复星悦@丽不用，直接转，是这样的，少打一个符符号

maize老师：回复星悦@丽可以，你报销的时候做借借xx费用贷 其他应付款，你转过去做做其他应付款 贷银行