看不透的心：回复星河老师 老师，说不是这个12月份的报表，那他是指什么？审计报告？

星河老师：回复看不透的心同学 你好 这个还要又年度的增值税和企业所得税申报表。

果：回复思顿乔老师 你好，我是指如何进行操作哦。就是在哪里建立财务报表，怎么操作形成

思顿乔老师：回复果金蝶系统里面有报表模板

思顿乔老师：回复果您好，金蝶系统里面有模财务报表模板，有数据的话，可以自动结转损益，点击报表模板，会自动生成报表

小慧：回复应老师 老师没有懂

小慧：回复应老师 可以举例说明吗

小慧：回复应老师 老师在吗？

应老师：回复小慧在的，稍等啊，在传图片

应老师：回复小慧见附件，看下相应的报表项目就行了，红圈圈起来的

应老师：回复小慧见附件，看下相应的报表项目就行了，红圈圈起来的

小慧：回复应老师 老师最后一张表没有看懂

应老师：回复小慧最后一张表就是现金流量表，那两栏分别是本月金额和本年累计金额

小慧：回复应老师 那老师说资产负债表的货币资金余额，应等于现金流量表的期末现金及现金等价物余额？？

应老师：回复小慧是的，资产负债表的货币资金余额，应等于现金流量表的期末现金及现金等价物余额

帅气的羽毛：回复辜老师 不是，是交接过来的公司，他们做一月二月的账，提供了二月份的报表，我们做三月份的账，三月份的报表出来了，我要如何算这一个季度的报表

辜老师：回复帅气的羽毛3月的报表就是季度报表啊

萱萱老师：回复雪峰如果企业只有现金（不包括不能随时支取的定期存款等）没有现金等价物，现金流量表的期末现金余额（本年累计金额）等于资产负债表的货币资金的期末余额；现金流量净额（本年累计金额）等于资产负债表的货币资金的期末余额减年初余额。

萱萱老师：回复雪峰经营活动产生的现金流量净额＝净利润＋不影响经营活动现金流量但减少净利润的项目－不影响经营活动现金流量但增加净利润的项目＋与净利润无关但增加经营活动现金流量的项目－与净利润无关但减少经营活动现金流量的项目

价值观：回复邹老师 老师除了这些还有需要检查的吗

价值观：回复邹老师 另外老师，应付职工薪酬，当月发放和计提后下个月发放，前者是不是0，后者贷方有数字

邹老师：回复价值观你好，其实每个科目都需要检查，我上面只是列举了一些常见的需要检查的科目 你好，计提了就会是在应付职工薪酬贷方余额，发放了就没有余额了

价值观：回复邹老师 老师，检查的话，是不是用科目余额表自己手动推算报表?

邹老师：回复价值观你好，是用明细账（账面数据）与实际数据核对

价值观：回复邹老师 老师，如果是外账情况，银行存款和税都核对后，我听说财务软件不稳定，最好自己计算填写财务报表，是用科目余额表的期末余额推算还是明细账

邹老师：回复价值观你好，财务软件是比较稳定的，出具的报表数据一般是没有问题的 需要结合科目余额表，明细账一起计算编制财务报表的

YM：回复徐阿富老师 老师能举个例子吗？

徐阿富老师：回复YM一级科目：应收账款 二级科目 省内 省外 三级科目省内的是 甲单位 省内的是乙单位。 应收账款-省内-甲单位 本月发生额借方1万元，贷方2万元， 应收账款-省内-乙单位 本月发生额借方5万元， 贷方3万元， 那么应收账款本月省内 借方发生额= 1+5=6万元，贷方发生额=2+3=5万元。 本月应收账款的借贷发生额可以从2级科目的出。

晓海老师：回复单薄的白昼有几点要注意的：第一，存货不能太多，用处理库存或废品等名义低价处理一部分，如账面上还挂着，会当销售来处理，那时就是以库存的金额直接按17%来交增值税，另还要交25%所得税。第二，其他应收款要注意，这里最主要的是注册资金抽逃，如果查到麻烦大了第三，应收账款和预收账款，税务部分有时会直接按账面金额来计税建议最好找当地的税务师事务所了解一下，毕竟税务这东西每个地方具体执行都不一样。出点钱让税务师事务所给你们把把关

ԅ(¯ㅂ¯ԅ)：回复QQ老师 没有财务软件，自己做的，想知道怎么做的

ԅ(¯ㅂ¯ԅ)：回复QQ老师 想知道是exce是l怎样做到的

QQ老师：回复ԅ(¯ㅂ¯ԅ)你好！那需要单独的编程才可以的，一般财务人员办不到

ԅ(¯ㅂ¯ԅ)：回复QQ老师 会计学堂的excel课程有讲解课吗？

QQ老师：回复ԅ(¯ㅂ¯ԅ)你好！应该不是这方面的知识