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会计电算化中期初余额只读
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 妤睿 发表的提问：
会计电算化之总账实战7)查询科目余额表)为什么选择短期借款和递延税款，查询出来的会是其他应付款科目余额，短期借款和其他应付款有什么关系？
你好，是不是短期借款，递延税款没有发生经济业务？
226楼
2023-03-06 13:22:03
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 蒲公英 发表的提问：
老师，现金流量表中本年累计期末现金余额与本期的期末现金余额一样吗 本年累计中期初现金余额是上年末的余额吗
是的，期末现金余额是一样的，本年累计中期初现金余额是上年末的余额，本期的期初现金余额是月初余额
227楼
2023-03-06 13:38:11
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 眯眯眼的糖豆 发表的提问：
制造费用，生产成本都没有期末余额和期初余额，只有累积发生额，应该怎么计入资产负债表中，需要填写金额吗？
你好 制造费用，生产成本都没有期末余额和期初余额，只有累积发生额，不计入资产负债表中，不需要填写金额
228楼
2023-03-06 13:56:58
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ pd9ref 发表的提问：
金蝶k3存货核算中的期初调整的期初仓库异常余额表和出库核算异常余额汇总表有啥区别
您好，前者是使用软件前的数据，后者是使用软件后的数据，责任不同，软件起的作用不同。
229楼
2023-03-07 12:46:56
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pd9ref：回复王雁鸣老师 老师，可以举例具体说下吗，如果遇到这些怎么解决呢
2023-03-07 13:28:15
王雁鸣老师：回复pd9ref您好，比如期初甲存货，数量100，金额1000，实际应为数量100，金额100，期初异常900元，乙存货购进1000，金额10000，当期出库500，出库金额9000，实际应为出库金额5000，出库异常4000元。 前者是使用软件以前造成的，责任分不清楚。后者是使用软件以后造成的，很容易分清是库房的原因，还是会计的原因。
2023-03-07 13:42:23
pd9ref：回复王雁鸣老师 那前者是库房的原因，后者是会计的原因。那遇到这些问题我应该怎么是解决呢
2023-03-07 14:01:06
pd9ref：回复王雁鸣老师 我可以发我的金蝶出现的，帮我分析一下吗，为啥要做这笔分录，导致生产成本增加
2023-03-07 14:23:53
pd9ref：回复王雁鸣老师 老师，帮我分析下这笔分录
2023-03-07 14:47:30
王雁鸣老师：回复pd9ref您好，遇到这些问题，需要根据不同的情况处理，是库房的原因，加强库管人员管理，会计的原因要加强会计人员管理，该罚的罚，该换人的换人。
2023-03-07 15:16:25
王雁鸣老师：回复pd9ref您好，第一张图片是出库原材料金额出多了，冲回多出库的原材料。第二张图片如果是出库的话，应该是上面的少出了，下面的多出了。第三张图片，是调整期初数据的一个报表。
2023-03-07 15:30:27
pd9ref：回复王雁鸣老师 哎，我这三张图片是一个结果，顺序倒过来，先是第三张图片期初仓存汇总表里面看到第二张图片，然后根据第二张图片做的分录。老师，我现在是问你这个分录为啥这样子做?
2023-03-07 15:52:01
王雁鸣老师：回复pd9ref您好，这个分录，就是出库原材料金额出多了，冲回多出库的原材料。
2023-03-07 16:14:14
pd9ref：回复王雁鸣老师 我想问为什么是借方是生产成本，我不懂为什么借生产成本，可以具体解释下吗？
2023-03-07 16:40:32
pd9ref：回复王雁鸣老师 老师，麻烦认真看看，我这个不是点出库核算进去的，是点击期初仓库异常余额汇总总进去的，你为什么说是出库原材料金额多呢，另外我想说为什么贷方是是生产成本，谢谢了，麻烦解释解释
2023-03-07 17:10:09
王雁鸣老师：回复pd9ref您好，不好意思，我上面说错了，错生产成本，是原材料出库出少了，现在增加出库金额，也就增加了生产成本的金额，实在不好意思。
2023-03-07 17:21:55
王雁鸣老师：回复pd9ref您好，实在不好意思，借生产成本，是原材料出库金额少记了，要把少记的加上去，所以记借生产成本，正数，借：原材料负数。实在不好意思了，谢谢。
2023-03-07 17:41:36
pd9ref：回复王雁鸣老师 我还不是很理解，可以解释下先是为什么出现出现下面这张表吗?然后为什么接着做这个分录，这个表我不懂什么原因下会出现
2023-03-07 17:56:17
pd9ref：回复王雁鸣老师 麻烦老师能详细解答下
2023-03-07 18:12:19
王雁鸣老师：回复pd9ref您好，因为期初数据搞错了，现在进行调整处理，所以才出现的这张表，正因为期初搞错了，需要进行调整，然后根据调整的结果，来做这个分录的。谢谢。
2023-03-07 18:24:45
pd9ref：回复王雁鸣老师 那个德沃农金额正数162是说期初金额比实际多162，维生素金额负数12.75是比实际少12.75吗？那是什么情况下会发现这个问题的呢，因为期末进行出库核算的直接点进去看的期初仓存异常余额汇总表有没有数在那里呢～
2023-03-07 18:42:33
pd9ref：回复王雁鸣老师 系统是什么样的情况下会自动发现的这个问题呢
2023-03-07 19:05:47
王雁鸣老师：回复pd9ref您好，那个德沃农金额正数162是说期初金额比实际多记162，维生素金额负数12.75是比实际少记12.75，是在期初前计算错误的情况下，会发生这个问题的，期末进行出库核算时，进去看的期初仓存异常余额汇总表，应该没有数在那里。
2023-03-07 19:17:49
pd9ref：回复王雁鸣老师 为啥说应该没数那里?可是进去看就是有这两个物料在里面呀？老师，我发给你的图片呢
2023-03-07 19:28:11
pd9ref：回复王雁鸣老师 哎，我是感觉难理解
2023-03-07 19:41:51
王雁鸣老师：回复pd9ref您好，不好意思，我说的是最上面的第三张图片没有数据，应该是表示的期初余额异常的意思，进去看有这两个数据 ，也就是上面我说的，德沃农金额正数162是说期初金额比实际多记162，维生素金额负数12.75是比实际少记12.75，现在做了调整单，要进行调整处理的意思。
2023-03-07 20:08:21
pd9ref：回复王雁鸣老师 有数据的，点击进去就是我发的上面的图片那个数据
2023-03-07 20:31:06
王雁鸣老师：回复pd9ref您好，我承认，也知道是点进去就是上面的图片中的数据的。谢谢。我已经说明了，也承认了，最上面的图片点进去就是您说的图片中的数据，也解释了这个数据的情况，麻烦您看看还有什么问题呢，如果有问题尽管提出来，我会耐心，细心的解答的，谢谢。
2023-03-07 20:47:50
pd9ref：回复王雁鸣老师 那个德沃农金额正数162是说期初金额比实际多162，维生素金额负数12.75是比实际少12.75吗。问题1:那是什么情况下会导致系统发现这个问题的呢?麻烦解答下，因为正常情况下我们自己不知道这个问题呀
2023-03-07 21:04:37
王雁鸣老师：回复pd9ref您好，是的，问题1:不是导致系统发现这个问题的，是财务人员自己填写了期初余额调整单，才传递到那个汇总表的。如果正常情况下自己不知道这个问题，是系统自行调整的，这个是与软件系统编程有关了，我不认为是系统自行调整的，如果确实是系统自行调整的，建议咨询金蝶软件客服人员来解决这个问题，谢谢。 2020-07-09 23:3
2023-03-07 21:15:21
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 冷傲的发夹 发表的提问：
老师请问工业实操的期初数据有吗，报表没法做
应给没有，之前也有人问过的，实操的目的是让你了解账务处理原则，你只要会了就好
230楼
2023-03-07 13:11:34
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王利老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 高贵的期待 发表的提问：
如果其他模块都要录入期初余额数要不要和总帐里的期初余额一样
你好，是要一样的
231楼
2023-03-07 13:32:05
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 雨后彩虹 发表的提问：
老师你好：在实账操作中的工业账没有期初余额吗
可能没有，以前也有学员问过，你目前主要是掌握实际业务的会计处理
232楼
2023-03-07 13:56:59
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 尊敬的咖啡 发表的提问：
老师，应收账款期初余额设置是什么意思呢？？谢谢啦
就是在系统里录入应收账款的期初余额。
233楼
2023-03-08 13:10:03
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小草 发表的提问：
期初余额怎么做会计分录
您好，期初余额一般情况下，会计分录是，借：现金，银行存款，库存商品，固定资产等科目余额，贷：其他应付款，实收资本，利润分配等科目余额。
234楼
2023-03-08 13:21:29
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梁老师
职称：注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
5.00
解题: 0.16w
引用 @ 平平淡淡才是真 发表的提问：
如果会计期间是17年的六月到七月。那这里的期初余额是六月份的期初余额。期末余额是指七月份的期末余额？
您的理解是正确的。
235楼
2023-03-08 13:33:54
全部回复
平平淡淡才是真：回复梁老师 老师，还有这里本年累计发生额是指17年一月到七月的发生额合计？
2023-03-08 14:13:13
平平淡淡才是真：回复梁老师 课堂老师都没讲这些，直接教怎么录入数据。
2023-03-08 14:23:28
梁老师：回复平平淡淡才是真是的，本年是指年初至本期末
2023-03-08 14:52:53
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 芝麻开门 发表的提问：
老师，我们刚建账，银行里面有余额，做初始化就试算不平，只有做到当期，当期的话应该入什么科目比较好了
您好，应该借：银行存款，贷：实习资本，或者其他应付款等科目。
236楼
2023-03-08 13:53:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 激情的唇彩 发表的提问：
年中建账只录入期初余额可以吗 还是发生额也有要录入？
你好，需要录入年初余额，然后录入今年的凭证。
237楼
2023-03-09 12:36:48
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激情的唇彩：回复邹老师 试算平衡有什么好的方法
2023-03-09 12:55:56
邹老师：回复激情的唇彩没有什么诀窍，填写科目，金额，试算看是否平衡。
2023-03-09 13:15:48
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 精明的犀牛 发表的提问：
在录入期初余额时进项税是不是只录入累计借方啊 在录入期初余额时进项税是不是只录入累计借方啊？销项只录入累计贷方啊？
应该是上期末的余额，但我的师傅教我做应交增值税的期初时，期初余额录的上期末是进销项的差额，也就是说有留抵的话，留抵的金额就是进项的借方余额，要交税的话只应该在应交税金-应交增值税（未交）里反映
238楼
2023-03-09 12:44:17
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 丢了微笑拿什么伪装 发表的提问：
资产类的期末余额=期初余额+本期借方发生额-本期贷方发生额？这里的期初余额是指资产负债表中的年初余额吗？
您好！这个不一定了。比如2月的现金期末余额=2月期初余额（实际上是1月的期末余额）+2月借方发生-2月贷方发生
239楼
2023-03-09 13:08:45
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 寂寞的帆布鞋 发表的提问：
请问如何设置期初数据？
根据上期期末的总账、明细账数据来设置
240楼
2023-03-09 13:24:58
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