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会计电算化中期初余额只读
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 俊逸的咖啡豆 发表的提问：
会计实操模块，工业制造业中的“安徽黑白服装有限公司”8月份实操账的资产负债表，存货的期初余额为什么是333796.99呢，查过了科目余额表和总账，只有原材料期初有147190的余额啊，求解答
截图过来看下哦，发一下截图
241楼
2023-03-09 13:50:59
全部回复
朴老师：回复俊逸的咖啡豆实操后台老师给你解答了哦，存货包括以下内容：原材料、在产品、产成品、商品、周转材料。涉及到具体的会计科目一般的企业包括：原材料、物资采购、包装物、低值易耗品、材料成本差异、库存商品、存货跌价准备、生产成本等。如果期末有未结平的制造费用，在资产负债表里并入存货。
2023-03-09 14:09:47
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 鱼翻翻 发表的提问：
老师，这个公式怎么是这样的 ，我要是计算期初余额 不应该是资产类科目年初余额=期初余额+本期借方发生额-本期贷方发生额，负债类年初余额=期初贷方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额 吗？ 软件上的的为什么要根据底下图片那样计算
你好 这个也是正确的 你这样看借方科目 期初余额 等于年初余额加本年借方累计发生额减本年贷方发生额 你挪一下项就可以得出来
242楼
2023-03-10 15:52:23
全部回复
鱼翻翻：回复答疑苏老师 老师，什么挪一下项啊 图片上的年初余额计算的 是根据年初余额=期初余额+贷方本年累计-借方本年累计 图片上的是资产类科目啊 不应该是年初余额=期初余额+借方本年累计-贷方本年累计吗？？
2023-03-10 16:18:35
答疑苏老师：回复鱼翻翻你好 年初余额等于期初余额加本年贷方累计减本年借方累计 你再仔细看下哦
2023-03-10 16:34:33
鱼翻翻：回复答疑苏老师 为什么是这个公式啊
2023-03-10 17:04:05
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 花未眠 发表的提问：
在年报里搜固定资产只有固定资产的期初余额和固定资产的期末余额，那固定资产是填期初余额还是填期末余额，还是填写期初减期末余额？
对应的期初余额直接填期初数，期末余额就填期末数
243楼
2023-03-10 15:59:37
全部回复
花未眠：回复辜老师 不是，就是固定资产哦，没有期初余额！
2023-03-10 16:16:37
花未眠：回复辜老师 直接填期末余额吗？？？
2023-03-10 16:28:17
辜老师：回复花未眠看一下你的年报格式
2023-03-10 16:39:10
花未眠：回复辜老师 年报就是普通搜索的网上年报，我填的表里只有固定资产
2023-03-10 16:51:16
花未眠：回复辜老师 所以该填那个呢
2023-03-10 17:17:54
花未眠：回复辜老师 这是年报格式，老师请问还在吗？
2023-03-10 17:42:30
辜老师：回复花未眠是的，他有两列，一个是年初余额就填固定资产的年初净额，期末余额，就是期末的净额
2023-03-10 17:53:28
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 淡然若水 发表的提问：
如果应交税费的期初余额在借方，如何计算期末余额
您好，期末余额=本期贷方发生额减期初余额减本期借方发生额。
244楼
2023-03-10 16:09:00
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小宝老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 学堂用户e9xy42 发表的提问：
老师好 请问我的试算平衡表中，期初余额，本期发生额都平，但是期末余额不平
你好，这个不可能吧，建议您检查下计算公式，期初和本期发生借贷相等？？
245楼
2023-03-12 14:42:12
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 激情的唇彩 发表的提问：
年中建账期初余额是不是就是年初余额
你好，是的
246楼
2023-03-12 15:04:23
全部回复
赵俊鸽老师
职称：,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 画笔 发表的提问：
在网络中查目前主流会计电算化的软件有哪些，他们分别属于哪种会计电算化软件类型
大部分都是用友或者金蝶。你所谓的软件类型是什么概念
247楼
2023-03-12 15:29:52
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ LL 发表的提问：
我想问下年中建账期初余额怎么录入？用金蝶操作。6月中录入5月份的余额，为6月份的期初余额，是否要同时录入本年累计，如果不录会有影响吗
你好，此问题已经给予回复
248楼
2023-03-12 15:46:10
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 阳光 发表的提问：
登记三栏明细账，现在换账本（以前是代理会计电脑打印的），是不是要先填上期初余额，摘要写期初余额还是上年结转呢
是的。摘要写其余初余额
249楼
2023-03-12 15:53:59
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 小天使 发表的提问：
金蝶软件我新建账套，初始化，填了现金和银行期初余额，这样不对吗，试算不平衡，不能初始化，怎么回事
你好 只有借方，没有贷方，试算不平，当然不能初始化~~~ 只有现金银行，没有其他项目了吗？
250楼
2023-03-13 13:19:46
全部回复
小天使：回复老江老师 我们是一个超市，开了个分店，分店也要独立核算，我就在建账，有现金，银行，其他的没有呀
2023-03-13 13:35:41
老江老师：回复小天使这个现金银行是从哪里来的呢
2023-03-13 13:52:32
小天使：回复老江老师 从总店借的，以后还要还
2023-03-13 14:09:15
老江老师：回复小天使其他应付款，新增一个科目，总店 金额为现金银行的合计数
2023-03-13 14:30:01
小天使：回复老江老师 意思是把总店借过来的现金和银行余额，加其他作为其他应付款，反正分店这边期初多少，其他应付账款就多少
2023-03-13 14:46:24
老江老师：回复小天使是的 后期还是要还的，所以列入负债！
2023-03-13 15:04:11
小天使：回复老江老师 好的，谢谢
2023-03-13 15:22:26
老江老师：回复小天使不客气 请及时评价，谢谢
2023-03-13 15:49:20
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 7688 发表的提问：
生产成本和制造费用在科目初始化里面是按期末余额填还是按期初余额填呢？
您好 生产成本和制造费用在科目初始化里面是按期末余额填
251楼
2023-03-13 13:29:28
全部回复
7688：回复bamboo老师 按期末填的话最后资产负债表的年初余额的数字不对，少了期初生产成本和制造费用的那个差额
2023-03-13 13:40:54
bamboo老师：回复7688您初始化的话 别的科目也是按照期末填的么？
2023-03-13 14:08:23
7688：回复bamboo老师 是的，老师
2023-03-13 14:28:54
bamboo老师：回复7688那您年初是填的什么数字 根据科目余额表填写的么
2023-03-13 14:42:10
7688：回复bamboo老师 金蝶初始化的期初都是按余额表的期末填的，老师
2023-03-13 15:00:31
bamboo老师：回复7688那您这么填的话 怎么可能会不平 可以截图看看么
2023-03-13 15:25:51
7688：回复bamboo老师 初始化是平的，初始化是按期末填的，总额也对，就是期初余额中生产成本和制造费用有个差额没有体现出来
2023-03-13 15:43:20
bamboo老师：回复7688制造费用余额期末您没有结转到生产成本科目么
2023-03-13 16:09:50
7688：回复bamboo老师 没有，是三月份的，我根据三月末的余额做的4月份的期初，换软件了
2023-03-13 16:20:01
bamboo老师：回复7688那制造费用在资产负债表的存货栏次体现了么
2023-03-13 16:38:22
7688：回复bamboo老师 是体现在在产品了，这要怎么调整呢？
2023-03-13 17:01:07
bamboo老师：回复7688如果已经体现在在产品了 那制造费用不用再填写了 啊
2023-03-13 17:15:53
7688：回复bamboo老师 老师，科目余额表上期初生产成本借方余额是929143.64，制造费用期初贷方余额是122883.35，生成的资产负债表上年初余额中少这两个科目的差额对不上，怎么办呢
2023-03-13 17:38:30
bamboo老师：回复7688制造费用期初贷方余额是122883.35 您是多结转了制造费用么 差额=929143.64-122883.35=806260.29是这个差额么 可以把资产负债表跟科目余额表给我截图看看么
2023-03-13 18:00:48
7688：回复bamboo老师 发哪里呢？老师，这上面发不了图片
2023-03-13 18:27:27
bamboo老师：回复7688可以上传图片的啊
2023-03-13 18:40:41
7688：回复bamboo老师 看到了吗？这一下问过次数又用完了，刚才问那个老师就是的，不能上传图片，发他邮箱里了，真让人头大，没几个回合就不能问了，老师还没理解问题的症结所在，就结束了，然后再提问，还要再重新讲一遍问题，反复一个过程下来问题没解决又没次数了
2023-03-13 19:06:30
bamboo老师：回复7688没有看见您上传的啊 给您带来不便 实在抱歉 完全可以上传的 您看我也给您上传两次了 没必要发邮箱
2023-03-13 19:23:58
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 怡然的猫咪 发表的提问：
没有告诉你期初余额，只有资产负债表，利润表怎么算银行存款日记账与现金日记的期初余额
需要取得上一期银行对账单
252楼
2023-03-13 13:38:43
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 懒懒 发表的提问：
现金流量表中存货到底是年初余额-期末余额，还是期末余额-年初余额？
年初-年末
253楼
2023-03-13 13:47:58
全部回复
文静老师
职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 野性的灰狼 发表的提问：
现金预算表中现金不足或多余为什么用期初现金余额加现金净收入额减期末现金余额？不太理解，期末现金余额怎么算，我看财务管理里有道题，期末现金余额不是期初现金余额加现金净收入额算的，怎么算
同学，你好 现金余缺＝期初现金余额➕ 现金收入－现金支出 期末现金余额=现金余缺➕ 现金筹措-现金运用 你所说的现金不足或多余应该是现金筹措与运用这部分
254楼
2023-03-14 12:56:06
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 秋雨 发表的提问：
有期初余额、借方累计、贷方累计、年初余额四个数，但金蝶软件里面只有期初余额、借方累计、贷方累计，怎么录取呢？是要把年初数加入借方累计或贷方累计吗
您好，是的，把年初数加或减借方累计或减或加贷方累计，得出期末余额的。
255楼
2023-03-14 13:08:55
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