红苹果：回复路老师

红苹果：回复路老师 这张是怎么回事

路老师：回复红苹果下面那张就对了，本月合计和累计数是对的

lowkey：回复邹老师 那本年累计损益实际发生额要不要填？

邹老师：回复lowkey你好，是需要填写的

lowkey：回复邹老师 好的，那期初余额栏填的数据是科目余额表的期初余额还是期末余额啊？

邹老师：回复lowkey你好，是根据上一年的期末余额填写

lowkey：回复邹老师 上一年的期末？那也就是6月科目余额表的期初余额吗？，因为代理记账公司帮我们做到了6月

邹老师：回复lowkey你好，是去年12月份的期末余额

助教：回复蒋老师 老师，建账的时候就是期初余额不能后期加，其他的可以后期做吧

蒋老师：回复助教是的，

助教：回复蒋老师 提示我试算表不平衡不能使用，怎么办啊

蒋老师：回复助教差额记入未分配利润

147：回复QQ老师 是开票方

QQ老师：回复147你好！贷方应该是确认收入和销项税。

Si_s思＂：回复小王老师 没明白

小王老师：回复Si_s思＂借：应付账款122100，固定资产清理13233.32，贷：固定资产135333.32， 你这笔分录的贷方金额不对呀 你要把入账的固定资产原值全部冲掉

Si_s思＂：回复小王老师 你说的原值就是期初入账的价值吗

小王老师：回复Si_s思＂是的，就是你的这个数字：固定资产价值330750元

Si_s思＂：回复小王老师 之前公司是合同营业，后面合伙人分家，剩下固定资产总未付款298200元，总设备是三款，A设备各6台，B设备6台，C设备2台，分家过后就按平摊，未付款各付149100元，设备各一半，之前设备折旧过后的净值入账到新的公司，A入账金额152250元，B入账金额164333元，C入账金额14167元，期间付过货款27000元，剩下未付金额122100元，A设备已经折旧了 16916.68元， 经发现,A设备有问题，双方协商，A设备3台退回供应商，未付款122100元不付款，B/C设备部退，属于公司资产，现在就是A设备退回，未付款122100元款不用付了，账怎么做？

小王老师：回复Si_s思＂为了节约答疑时间，请重新提问

jia jia：回复郭老师 我是说截图贷方表示什么呢

郭老师：回复jia jia确认收入的 借应收贷主营业务收入应交税费

장 신 영：回复邹老师 这其实就是做账的差异，没有一致的交费，就是个累计起来的差异 她之前的交税就没有和账上做的对 关系到前好几年的账不好对账了

邹老师：回复장 신 영你好，你需要知道正确的分录应当是什么，之前做的分录是什么，然后做相应调整分录的

장 신 영：回复邹老师 其他应交款应该怎么调整 调整到营业外收入吗

邹老师：回复장 신 영你好，你需要查明正确的应当计入什么，才知道调整分录的

晓丽：回复玲老师 贷方的应收账款怎么抵平呢？支付宝已代扣手续费，费用不会转进来

玲老师：回复晓丽借银行存款财务费用贷应收账款，其他货币资金

邹老师：回复爱笑的流沙贷方

邹老师：回复爱笑的流沙这个需要你对科目性质比较熟悉，借贷方分别是什么意思，然后结合经济业务作出处理