辣酱桃子：回复陈诗晗老师 可以不审核过账就结转吗

辣酱桃子：回复陈诗晗老师 财务只有一个人

陈诗晗老师：回复辣酱桃子你一个人也可以自己过账的啊，这个不是非要 不同的人，可以设置的

布丁：回复QQ老师 可以不删对嘛？老师

QQ老师：回复布丁你好，可以不删除，但是影响凭证打印的外观

舍得...：回复bamboo老师 老师 是下面的那个

bamboo老师：回复舍得...下面分录是正确的呀

舍得...：回复bamboo老师 哦

bamboo老师：回复舍得...嗯嗯 就那样写就可以

风和日丽：回复许老师 从哪里看到设置没有

风和日丽：回复许老师 没设置就不需要审核吗

许老师：回复风和日丽这个是你们自己用的软件呀  我不清楚的    自己检查呀

风和日丽：回复许老师 从哪里检查

风和日丽：回复许老师 你跟我说我去找一下

许老师：回复风和日丽我不知道你使用的是什么软件啊   没法知道的  都是自己使用 自己检查的

风和日丽：回复许老师 用友和金蝶

风和日丽：回复许老师 在设置里吗

许老师：回复风和日丽这个我也不清楚的   版本不一样的 而且小公司的话   就是记账审核都是一个人     没有主管什么事 这个你问你们公司负责人之类的    就知道了

执子手，与子老：回复郭老师 如果是第14号了呢，怎么写啊

执子手，与子老：回复郭老师 是1/14吗

郭老师：回复执子手，与子老14号，1/2 这么来写的，

执子手，与子老：回复郭老师

执子手，与子老：回复郭老师 是这样吗

郭老师：回复执子手，与子老是的，可以这么写的，

2333333：回复陈诗晗老师 怎么做凭证

陈诗晗老师：回复2333333摘要 支付款项 第一行总账科目 应付账款 金额是借方 第二行总账科目 银行存款 金额是贷方

2333333：回复陈诗晗老师 金额怎么写

陈诗晗老师：回复2333333你原始凭证上是多少金额你就写多少金额

2333333：回复陈诗晗老师 怎么编分录

陈诗晗老师：回复2333333借：应收帐款 贷：营业收入 应交税费～增值税～销 借：营业成本 贷：库存商品

黄玫瑰：回复王雁鸣老师 用友软件现金有流量设置，银行存款没有，我想教一下，怎么操作

王雁鸣老师：回复黄玫瑰您好，现金流量表反映的是企业一定时期内现金和现金等价物流入和流出的信息，是以现金收付实现制为基础编制的，目前在用友软件中编制现金流量表主要有两种方法： 　　一、通过项目档案中设置项目辅助核算 　　把现金、银行存款、其他货币资金三个科目都设为项目核算—在项目档案中增加项目大类、项目分类、项目目录—进行相关的设置—填制凭证，输入相关项目的数据—到项目辅助帐模块查询相关项目的数据—在UFO报表系统中编制公式取三个科目对应项目的发生合计数。 　　二、在会计科目中指定现金流量科目 　　具体操作方法如下： 　　1、设置现金流量科目 　　设置现金流量科目的目的就是告诉计算机系统哪些科目是与现金流量有关的科目，以便于系统在数据处理时正确地归集。其设置的基本过程为：启动基础设置中的“会计科目”设置窗口，选择“编辑”菜单中“指定科目”级联菜单，在弹出的“指定科目”窗口中将现金、银行存款和其他货币资金指定为现金流量科目，需要注意的是，所能指定的现金流量科目必须是最末级科目。 　　2、设置现金流量科目控制选项 　　在凭证填制时如何保证与现金流量表有关的经济业务能够正确地录入现金流量项目，需要对凭证填制设置控制选项。其基本设置方法为：启动总账设置中的“选项”窗口，在“凭证控制”中选中“现金流量科目必录现金流量项目”选项，这样在填制凭证涉及现金流量科目时必须将信息录入到现金流量项目中，否则凭证不能保存，这样就避免了数据信息的遗漏。 　　3、修改现金流量项目 　　在用友财务软件项目档案中内设了现金流量项目，但其所设内容仅从现金流量表项目的角度进行了设置，未能有效地考虑到现金流量业务的实际特点，并不能满足业务处理的要求，如发生从银行提取现金或将现金存入银行的业务，在填制凭证时将无法正确向现金流量项目进行归集，因此必须增加一项现金内部变动的项目来归集这类业务，具体增加内容为：增加项目分类“06非现金流量”，增加项目目录“23非现金流量”。（8.70版取现业务可以不录入现金流量项目直接保存） 　　4、凭证填制分现金流量项目录入信息 　　在凭证填制时，涉及现金流量科目时，必须将现金流量信息正确地记录到现金流量项目中，这样可将现金流量的归集处理工作分解到日常凭证填制中，可以有效地减轻期末业务的工作量。 　　为方便录入，可以在项目档案-项目目录-维护中“指定现金流量取数关系”，就是指录入凭证时依据凭证中的科目及金额方向自动获取现金流量项目。 　　在凭证填制时，将现金流量录入现金流量项目后，就可以通过系统提供的查询功能随时了解现金流量的变化，系统提供了两种查询方式，一是“现金流量明细表”查询，这种查询能够显示每笔业务的现金流量和每一现金流量项目的累计现金流量；另一种是“现金流量统计表”查询，这种查询按现金流量表结构方式显示选定期间的现金流量情况。查询时可选择“包含未记账凭证”，这样不论是否记账均可查询现金流量，极大地方便了用户对信息的需求。 　　5、UFO现金流量表定义 　　在完成上述设置后，就可以启用用友UFO报表系统来编制现金流量表，UFO报表系统提供了现金流量表模板，但该模板考虑现金流量表编制方法的不同，并未给出取数公式，需要用户自行定义。在这里可以应用到用友账务函数中的现金流量项目函数来定义取数公式，该函数的基本格式为：XJLL（[〈起始日期〉，〈截止日期〉]，〈方向〉，〈项目编码〉，[〈账套号〉]，[〈会计年度〉]，[〈是否包含未记账〉]，[〈会计期间〉]）。 　　在定义公式时，考虑到现金流量表编制的灵活性，“起始日期”、“截止日期”、“账套号”、“会计年度”均采用默认值，而“会计期间”将其设置为“月”，目的是可实现月度现金流量表的编制，将“是否包含未记账凭证”设定为包含未记账凭证，即“y”，这样可满足现金流量表随时编制的要求。 　　三、第二种方法的优点 　　日常操作使用更加简单。如取现业务无需录入现金流量；可以指定现金流量取数关系；UFO报表公式编制可以利用现金流量函数；首次建账初始设置更加简单。

活力的书包：回复江老师 老师:是记账凭证

江老师：回复活力的书包这个是需要写2张纸质凭证的质，1个凭证号，1/2、2/2的。

活力的书包：回复江老师 第二张没有内容呀，要怎么写。

江老师：回复活力的书包第2张是有内容的，就是你第一张凭证的最后一行的内容

活力的书包：回复江老师 合计数吗?写到哪呀?第一行还是最后一行?

江老师：回复活力的书包你的第一张凭证做错了，重新做。最后一行必须写合计数，没在有第一张凭证中写完的内容，在第二张凭证2/2中进行书写

活力的书包：回复江老师 那合计数对不上呀?

江老师：回复活力的书包合计数是在最后一张凭证中。

活力的书包：回复江老师 第一张的合计数对不上

江老师：回复活力的书包肯定是对不上，因为凭证没有做完

活力的书包：回复江老师 第一张就按实际的合计数填，第二张最后写一个总和计对吗?

江老师：回复活力的书包第一张按你实际的账务处理，借方发生额、贷方发生额进行合计，第二张，按全部凭证进行汇总

庄老师：回复徐晓萍《会计基础》中登记明细分类账常有几种方法:一根据原始凭证直接登记；二根据汇总原始凭证登记；三根据记账凭证登记。所以原始凭证能作为登记账簿的依掘。

劉小刘????????：回复慧玲老师 出纳只有付款权限，所有票据都是会计先接手

慧玲老师：回复劉小刘????????那就是会计审核，出纳付款。

劉小刘????????：回复慧玲老师 现实中有没有企业是现金会计审核然后付款呢

慧玲老师：回复劉小刘????????看单位要求了，我们单位就是会计审核后，出纳在付款。不管现实怎么操作，首先应该知道正确的做法是什么。会计审核，出纳付款是防范财务流程风险的。

劉小刘????????：回复慧玲老师 总账会计审核？

慧玲老师：回复劉小刘????????不一定非得是总账会计审核，单位岗位分的清的话，有费用成本会计的

劉小刘????????：回复慧玲老师 比如两个老板合伙做生意，那安排对自己有利的人，是安排做什么会计岗位比较有利

慧玲老师：回复劉小刘????????财务主管，财务主管是管理整个公司账务，包括资金往来，几乎所有的业务最终都会在财务报表中体现。

劉小刘????????：回复慧玲老师 那请问一个单位会计分哪些岗位有什么职责工作

慧玲老师：回复劉小刘????????一般可分为出纳，成本会计，税务会计，总账会计，财务主管（财务经理），单位小的话会计可以有一人，负责核算成本、交税、编制报表。

劉小刘????????：回复慧玲老师 单位有一个现金一个总账，两个老板各派一个人，派哪个好

慧玲老师：回复劉小刘????????出纳吧，俗话说县官不如现管