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会计记账凭证做完后干什么
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 茫茫 发表的提问：
用友软件，记账凭证做完后不做审核，可以月末结转吗？
要审核后才能结转的
241楼
2023-03-08 13:23:28
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ci老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
0.00
解题: 0w
引用 @ 好好学习吧 发表的提问：
总账到底是什么？是不是记账凭证后会形成总账？那明细账是什么意思？也是记账凭证通过啥汇总出来的。
总账包括通过填制凭证，自动生成日常所需要的数据，形成表格形式，包含各个科目。 每月底报表也是根据总帐系统里的数据．自动生成报表。 明细账更多的是某一个科目具体发生情况的明细展示。
242楼
2023-03-08 13:30:26
全部回复
ci老师：回复好好学习吧比如总账包含各个科目的各个账务处理，是基础数据的基础，而如果你想看某一个科目具体是什么时候哪些金额组成的可以查看某一个科目的明细账。 总账和明细账都是以各个记账凭证为基础。
2023-03-08 14:00:36
好好学习吧：回复ci老师 举个例子，其他应收款，总账指一个数字么？明细账指很多个数字么？
2023-03-08 14:10:58
ci老师：回复好好学习吧其他应收款这个科目的账务是总账的一部分，总账还包括其他科目凭证。而明细账就是这个科目想要查询期间的所有发生明细。
2023-03-08 14:21:48
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 渐行渐远 发表的提问：
老师，一本会计凭证除了附记账凭证、原始凭证、银行对账单、还要附什么
同学，你好 还可以在首页附总账
243楼
2023-03-08 13:40:01
全部回复
渐行渐远：回复小菲老师 只附试算平衡表可以吗
2023-03-08 13:57:31
小菲老师：回复渐行渐远同学，你好 嗯嗯可以的
2023-03-08 14:15:34
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
网上说要想胜任总账会计要三四年，为什么这么久？看完记账凭证不就可以了吗
要能把握全盘账务才可以啊
244楼
2023-03-08 14:02:59
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
社保局的会计的记账凭证是什么？
社保单据啊
245楼
2023-03-09 13:08:38
全部回复
小耳朵：回复袁老师 比方说企业在社保中心交的费用，和社保单据有关系，和银行里的扣款凭证没有关系吗
2023-03-09 13:32:08
袁老师：回复小耳朵扣款就是他们收款，也要做账的
2023-03-09 13:51:42
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 超级的大碗 发表的提问：
我把一个月的记账凭证填制完了，下一步做什么？（手工账）
审核，过账，生成报表
246楼
2023-03-09 13:31:32
全部回复
超级的大碗：回复袁老师 谢谢老师嗯嗯，谢谢老师
2023-03-09 13:47:57
袁老师：回复超级的大碗不客气
2023-03-09 14:12:36
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 东北锋 发表的提问：
房地产内账，做完记账凭证后，每个月必做的除了根据记账凭证录入总账，明细账，资产负债表外，还要做哪些？谢谢。
你好！你们是手工帐？科目汇总表、利润表、现金流量表
247楼
2023-03-09 13:40:34
全部回复
东北锋：回复晓海老师 对，是手工账，刚刚建账。现金流量表是不是收入支出表？
2023-03-09 14:22:08
晓海老师：回复东北锋是原来的收入支出表不太一样了
2023-03-09 14:40:57
东北锋：回复晓海老师 谢谢
2023-03-09 14:58:38
晓海老师：回复东北锋你好！不客气，，，，，，，，，
2023-03-09 15:12:14
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问：
老师，我觉得现金和银行日记账是出纳登记的，经济业务的发生了，就一定会马上登记下来。而会计是做记账凭证，做完记账凭证再填总账明细账，出报表，核算税款，老师我这么想对不对
一般是根据经济业务编制相应的凭证，涉及现金，银行存款的，登记日记账
248楼
2023-03-09 13:59:59
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问：
老师，现在财务科就我一个人，出纳活会计活都要干，你自 己给我讲一下，我每天都应该做那些账干那些活，然后月底月初都要干那些工作，记账凭证啥时候做，明细账总账日记账都啥时候记，月底出报表都要出那些报表
你是负责内账还是外账？
249楼
2023-03-10 15:21:36
全部回复
睫毛弯弯：回复吴月柳 老师，内账外账都让我做，财务科就我一个人，啥都要干
2023-03-10 16:08:02
吴月柳：回复睫毛弯弯你凭各部门交上来的单据编制记账凭证，然后月底和各部门对账，对完账后再出报表才准确，外账的话选择合法的单据入账，你可以听下陈霞都 的内账跟外账课程
2023-03-10 16:33:00
睫毛弯弯：回复吴月柳 老师，我很盲目，我不知道哪些事是每天都做的，哪些账是月底月初做的，不知道每天应该干什么
2023-03-10 16:44:52
吴月柳：回复睫毛弯弯你刚接触吗？
2023-03-10 17:08:35
睫毛弯弯：回复吴月柳 是的老师，我刚接触，09年考了会计证之后就没干过，公司总经理是我老公，他的会计辞职了，快过年了不好招人，他让我干，可是我不会啊，然后我就买了咱们会计学堂的课程，一边学习一边工作
2023-03-10 17:18:45
吴月柳：回复睫毛弯弯那你要学会计分录先，然后有什么问题再问我http://www.acc5.com/ask/teacher_173965/，你保存下这个网址
2023-03-10 17:31:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 秦歌 发表的提问：
老师，什么是会计凭证的记账符号
你好，请看图，记账了就需要在这一列打钩
250楼
2023-03-10 15:36:26
全部回复
秦歌：回复邹老师 记账符号只有这一种吗
2023-03-10 16:04:38
邹老师：回复秦歌你好，是的，只有这一种的
2023-03-10 16:19:06
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Lily 发表的提问：
老师，用友软件登完记账凭证后，也要根据记账凭证登总账和明细账吗？
你好！不需要。软件自己会做好。
251楼
2023-03-10 16:03:11
全部回复
Lily：回复宋生老师 用系统登了记账凭证，那原始凭证是提前放进系统的？
2023-03-10 16:25:23
宋生老师：回复Lily您好！原始凭证不用放进去啊。
2023-03-10 16:46:02
Lily：回复宋生老师 @宋老师:手工帐那不是原始凭证都要粘贴到记账凭证的后面吗？那用系统的话就直接做账原始凭证怎么保管？
2023-03-10 17:08:53
Lily：回复宋生老师 老师，我没会计经验，现熟悉手工做账流程，能麻烦给我说下用系统会计做账的流程吗？具体点，非常感谢！
2023-03-10 17:37:53
宋生老师：回复Lily您好！电脑做账也是做凭证，然后把凭证打出来贴一起，手工帐只是手写凭证，电脑账是把凭证写在电脑软件里面
2023-03-10 17:49:41
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 佳佳 发表的提问：
登现金存款日记账和银行存款日记账 是根据记账凭证或收，付款凭证登记的，如果会计凭证全部都是会计做的，那现金存款日记账和银行存款日记账要等会计把凭证做好 出纳拿过来再登账吗？
一般是这样
252楼
2023-03-10 16:18:00
全部回复
Excel刘老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.23w
引用 @ 戯 发表的提问：
我想用EXCEL记账，想做一个函数公式，记账凭证这边账记完，会自动等到明细账那边的科目去，要用什么函数
你好，首先这不是需要某个函数，而是需要很多个函数组合使用。其次，公式问题必须有具体的问题，如果没有具体问题就意味着没有具体答案。
253楼
2023-03-12 14:36:41
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ゞ翙翙其羽/ 发表的提问：
年底了，记账凭证最后是不是需要做利润分配的会计凭证，分别是哪些
你好 是的 先做结转本年利润 ：1、如余额在贷方,则借本年利润,贷利润分配-未分配利润. 2、如余额在借方(亏损),则借利润分配-未分配利润,贷本年利润. 有利润 　1.提取法定盈余公积时： 借：利润分配——提取法定盈余公积 　　贷：盈余公积——法定盈余公积 2.结转时： 借：利润分配——未分配利润 　　贷：利润分配——提取法定盈余公积
254楼
2023-03-12 14:56:16
全部回复
ゞ翙翙其羽/：回复meizi老师 没有利润亏损的，就不用提取盈余公积吧
2023-03-12 15:26:21
ゞ翙翙其羽/：回复meizi老师 有利润的总共就比平常月末多做3笔
2023-03-12 15:41:33
meizi老师：回复ゞ翙翙其羽/嗯 是的 需要的 如果你还有分红的话在做分红分录就是了
2023-03-12 16:08:20
ゞ翙翙其羽/：回复meizi老师 任意盈余公积需不需要计提
2023-03-12 16:24:48
meizi老师：回复ゞ翙翙其羽/这个看企业 没有规定 不计提
2023-03-12 16:47:10
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 兴奋的老师 发表的提问：
请问这种有两张记账凭证的要怎么做呢？为什么一笔业务会有多张记账凭证
你好，请问这种有两张记账凭证的要怎么做呢——您说的附件么？
255楼
2023-03-12 15:25:04
全部回复
兴奋的老师：回复立红老师 就是这是我们的实训课程，前面做了好多都只给了一张记账凭证，但是这个给了两张，是什么意思呢
2023-03-12 15:41:58
立红老师：回复兴奋的老师你好，业务的附件就是原始凭证有可能是一张，也有可能是多张；比如我们将现金存银行，附件只有现金缴款单；但如果我们是销售商品并通过银行收款，附件要有销售发票，出库单，银行收款回单；实际业务不同，附件张数也是不一样的。
2023-03-12 16:01:02
兴奋的老师：回复立红老师 原始凭证有两张，但是记账凭证也要我们填两张，是什么意思啊
2023-03-12 16:19:20
立红老师：回复兴奋的老师你好，一个应是计提社保的分录；一个是支付社保的分录；
2023-03-12 16:40:43
兴奋的老师：回复立红老师 那这个分录要怎么做呢
2023-03-12 16:52:18
立红老师：回复兴奋的老师你好 计提时 借，管理费用等 贷，应付职工薪酬一社会保险 上交时 借，应付职工薪酬 一社会保险 贷，银行存款
2023-03-12 17:17:41
兴奋的老师：回复立红老师 后面的金额是写单位部分还是个人部分呢
2023-03-12 17:38:26
立红老师：回复兴奋的老师你好，上面合部是单位的 如果交款时有个人部分 借，应付职工薪酬 一社会保险 借，其他应收款一个人保险 贷，银行存款
2023-03-12 18:04:59
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