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库存现金盘点损失会计分录
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 酷炫的小熊猫 发表的提问：
老师现金盘亏库存现金要增加，盘盈为什么没有库存现金减少呢？
您好 盘盈是增加 盘亏是减少
271楼
2023-03-21 13:42:01
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酷炫的小熊猫：回复bamboo老师 就是我发给你的图片上，现金短缺，有出纳赔偿，最后要借库存现金，贷其他应收款，而现金盘盈最后不需要借其他应付款，贷库存现金，我搞不明白
2023-03-21 13:58:00
酷炫的小熊猫：回复bamboo老师 现金短缺其他应收款抵消了，而现金盘盈，其他应付款为什么不能抵消掉
2023-03-21 14:26:42
bamboo老师：回复酷炫的小熊猫题目是怎么说的 其他应付款是什么项目
2023-03-21 14:50:09
酷炫的小熊猫：回复bamboo老师 就是出纳发现支付过其他单位的租金没有记账
2023-03-21 15:09:10
bamboo老师：回复酷炫的小熊猫那后期支付的时候减少其他应付跟库存现金 盘盈的时候现金在账上 还没有支付 支付出去才抵消
2023-03-21 15:28:57
酷炫的小熊猫：回复bamboo老师 好的明白了，谢谢你了
2023-03-21 15:54:46
bamboo老师：回复酷炫的小熊猫不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-03-21 16:20:07
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 常常 发表的提问：
老師你好 问一下我库存现金 66897 亏了3万现在剩了36897 着账怎么做分录?
您好，差额分录如下： 1、查清原因前 借：待处理流动资产损益，30000 贷：现金 30000 2、查清原因，由个人承担 借：其他应收款-XXX 30000 贷：待处理流动资产损益，30000 3、查清原因，由公司承担 借：营业外支出-流动资产损失 30000 贷：待处理流动资产损益，30000
272楼
2023-03-21 13:56:59
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常常：回复王雁鸣老师 谢谢了 盘亏材料或商品怎么做分录？
2023-03-21 14:40:00
王雁鸣老师：回复常常您好，盘亏材料的分录如下： 1、查清原因前 借：待处理流动资产损益， 贷：原材料 应交税费-应交增值税-进项转出 2、查清原因，由个人承担 借：其他应收款-XXX 贷：待处理流动资产损益， 3、查清原因，由公司承担 借：营业外支出-流动资产损失 贷：待处理流动资产损益，
2023-03-21 15:00:04
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 紫藤花园 发表的提问：
开年，公司发给客户红包1000元，做分录应该是哪一个借：？ 贷：库存现金
你好，计入营业外支出
273楼
2023-03-22 13:28:06
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 英 发表的提问：
开年，公司发给客户红包1000元，做分录应该是哪一个借：？ 贷：库存现金
借营业外支出
274楼
2023-03-22 13:43:54
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 如梦佳期 发表的提问：
刚设立的公司，存了一笔钱进去，我要怎么做分录？按平时做库存现金都负数了？
你好，借银行存贷其他应付款
275楼
2023-03-22 13:56:59
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如梦佳期：回复小惑老师 开办费，我借管理费用，贷库存现金，也负数，怎么做？
2023-03-22 14:07:58
小惑老师：回复如梦佳期你存钱还没反应处理肯定是负数
2023-03-22 14:30:29
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ ZB容 发表的提问：
你好，老师，公司要注销，账上的库存现金很多，但实际没有那么多。这笔账该怎么做分录呢？
有未分配利润没有
276楼
2023-03-23 13:44:03
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笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 潇洒音子 发表的提问：
比如说库存现金1000美金，现在美金升值了，由以前汇率6.0升到现在的6.5，怎么做分录呢
您好： 汇率之差计入财务费用—汇兑损益
277楼
2023-03-23 13:51:56
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龙枫老师
职称：注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @  rorista 发表的提问：
会计账上的库存现金比出纳登记的库存现金多了，原因不明，怎么做分录调整
报批前， 借：库存现金 贷：待处理财产损益 报批后， 1）属于应支付给有关人员或单位的， 借：待处理财产损益 贷：其他应付款 2）无法查明原因的， 借：待处理财产损益 贷：管理费用
278楼
2023-03-23 13:57:00
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 rorista：回复龙枫老师 去哪里报批啊
2023-03-23 14:19:14
 rorista：回复龙枫老师 去税务局接受批评吗，我新来接手的会计
2023-03-23 14:41:09
龙枫老师：回复 rorista你好，自己单位就可以的啊
2023-03-23 14:52:44
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 蕾蕾 发表的提问：
盘点后的金额是否计入存货，库存商品中
你好，盘点结果是盘亏还是盘盈，还是账实相符？
279楼
2023-03-26 18:20:35
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蕾蕾：回复邹老师 亏了
2023-03-26 18:33:03
邹老师：回复蕾蕾你好 盘亏应当是减少存货才是的
2023-03-26 18:54:38
蕾蕾：回复邹老师 还有资产负债表中应付职工薪酬，一般为0么？
2023-03-26 19:09:26
邹老师：回复蕾蕾你好，不一定为0 计提没有支付就会有余额，如果工资全部支付了就没有余额是0的
2023-03-26 19:39:20
蕾蕾：回复邹老师 原材料结存，和盘点库存商品结存，怎么结转成本
2023-03-26 19:57:53
邹老师：回复蕾蕾你好，你所指结存是什么意思？账面余额 吗？
2023-03-26 20:18:10
蕾蕾：回复邹老师 是
2023-03-26 20:29:52
邹老师：回复蕾蕾你好，不需要针对账面余额再做分录的
2023-03-26 20:55:48
蕾蕾：回复邹老师 不是这个意思 我的意思是，结转销售成本 怎么计算那个金额的
2023-03-26 21:18:56
邹老师：回复蕾蕾你好，按 销售货物数量*单位生产成本或购进成本 计算
2023-03-26 21:41:45
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 若风…＾_＾ 发表的提问：
老师，收到保险款三千，怎么做分录啊，借库存现金，贷什么啊
您好！您是什么公司？是保险公司收到客户的保费吗？还是别的？
280楼
2023-03-26 18:34:19
全部回复
若风…＾_＾：回复宋生老师 是第三方平台，客户从我们这里出单子，我们从保险公司出保单，收到客户保险费三千怎么做分录呢？
2023-03-26 18:52:27
宋生老师：回复若风…＾_＾您好！这个分2种，1，您只是帮人代收 借：现金 贷：其他应付款 2，您收到的做收入，支付给报销公司的做成本。借：现金 贷：主营业务收入 应缴税费-应交增值税等
2023-03-26 19:13:32
若风…＾_＾：回复宋生老师 代收车险的第三方平台还需要交税吗？我们我们主营汽车和零配件的销售。汽车也是从厂家提车，那边已经交过增值税了，我们这边主要都交什么税呢。
2023-03-26 19:25:54
宋生老师：回复若风…＾_＾您好！如果只是代收，不开票，不盈利是不用交税的。如果盈利的话，是要交税的。
2023-03-26 19:42:13
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 和谐的航空 发表的提问：
老师好，库存现金里面收到测试pos机的1块钱，怎么做分录
你好，库存现金里面收到测试pos机的1块钱，既然是测试pos机的1块钱，那资金应当到单位账户，怎么会是现金呢？
281楼
2023-03-26 19:02:02
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Kathy 发表的提问：
可是是什么意思，就是不是银行的分录吗，怎么还是借库存现金呢
您好，这说的我没理解，您能再详细描述一下吗。
282楼
2023-03-26 19:08:13
全部回复
Kathy：回复王雁鸣老师 就是我刚才提问的，老师，那个银行的分录，那道题
2023-03-26 19:41:01
王雁鸣老师：回复Kathy您好，是这个分录吗。 借：现金 10180 财务费用-利息收入 -180 贷：其他货币资金-定期存款 10000
2023-03-26 20:04:58
Kathy：回复王雁鸣老师 对的，是这个，银行的分录应该不是这样写吧
2023-03-26 20:20:16
王雁鸣老师：回复Kathy您好，您认为是不是应该这样写啊 借：现金 10180 财务费用-利息收入 -180 贷：银行存款 10000
2023-03-26 20:49:41
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
还有个问题，我们有时候会把现金冲去网银上，去网上进货，这种的话我们分录怎么做？之前我们一直用库存现金，好像有点不对
你好 借银行存款贷库存现金 这样来做 算存现了 而不是一直用库存现金来做了
283楼
2023-03-26 19:14:58
全部回复
优雅的柚子：回复meizi老师 问题是存钱这张卡不是我们公司的对公账户，这种可以算银行存款吗？
2023-03-26 19:38:03
meizi老师：回复优雅的柚子你好 不是你们公户 那就不算银行存款 你们买东西应该用公户去支付的 现金是公司的还是谁的
2023-03-26 19:57:56
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
在帐套里录入流量时出现库存现金没现金流分录
有的业务不涉及现金流，比如借；银行存款 贷；库存现金
284楼
2023-03-27 14:00:16
全部回复
徐悦
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 萝卜? 发表的提问：
老师好，审计要2021年的库存盘点表，这个我们只有年终的可以吗？需要多久盘一次呢
你好，可以的，只要你年底做一次就可以的
285楼
2023-03-27 14:14:50
全部回复
萝卜?：回复徐悦 好的，谢谢，我给了他年终的了，如果他还管我要的话，我做几份，他是不是还要和帐里对？
2023-03-27 14:39:04
徐悦：回复萝卜?嗯，是要跟账上的金额和对的
2023-03-27 14:54:57
萝卜?：回复徐悦 就是每个月的也要和账上对上？
2023-03-27 15:20:17
萝卜?：回复徐悦 我先给了年终的了
2023-03-27 15:31:07
徐悦：回复萝卜?年终的核对上就可以。
2023-03-27 15:52:18
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