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会计总分类账户试算平衡表
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 超帅的微笑 发表的提问:
请问在金蝶软件上初建账套,录入数据时为什么会试算不平衡?公司的数据就只有现金的数据。
要录入实收资本(其他应付款)等
31楼
2022-12-19 16:35:53
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 小白之路 发表的提问:
试算平衡表为什么会平衡???试算平衡表平很的原理是什么????
根据复式记账,有借必有贷,借贷必相等原理
32楼
2022-12-19 16:52:00
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小白之路:回复庄老师 科目汇总表和试算平衡表很相似,似乎是试算平衡表就比科目汇总表多了借贷方余额;科目汇总表是不是可以看出是否平衡,那为什么还要用试算平衡表呐?
2022-12-19 17:11:26
庄老师:回复小白之路你好,试算平衡表更全面,可以看到期初是否平衡期末是否平衡
2022-12-19 17:30:07
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 糟糕的天空 发表的提问:
老师课件里的丁字帐和试算平衡表有可以下载练习的表吗?
你可以在EXCEL里做练习,先做丁字帐,再根据丁字帐做试算平衡表,在EXCEL里做,有一个好,是因为不要用计算器算,容易错,公式复制拉拉就好了。
33楼
2022-12-19 16:58:48
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文老师:回复糟糕的天空你可以在EXCEL里做练习,先做丁字帐,再根据丁字帐做试算平衡表,在EXCEL里做,有一个好,是因为不要用计算器算,容易错,公式复制拉拉就好了。
2022-12-19 17:41:22
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 拉长的蚂蚁 发表的提问:
你好,零基础学会计里面的丁字帐和试算平衡表的电子表格在哪里下载?
群文件找找,我发你也行。加Q4*******6
34楼
2022-12-19 17:17:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会计小白_ph552171 发表的提问:
我想问一下,试算平衡表上试算不平衡,我是按照总账明细账来录入的
你好!之前的科目余额表是平衡的吗?
35楼
2022-12-20 16:11:42
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会计小白_ph552171:回复QQ老师 总账明细账的余额也对不上
2022-12-20 16:40:14
QQ老师:回复会计小白_ph552171你好!这样的话需要核对一下,看看是哪里出的问题。是明细账错了,还是总账有漏记的
2022-12-20 16:55:25
QQ老师:回复会计小白_ph552171你好!这样的话需要核对一下,看看是哪里出的问题。是明细账错了,还是总账有漏记的
2022-12-20 17:19:42
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.71w
引用 @ Amay 发表的提问:
试算是平衡的,但是显示总账与明细账不平衡,总账与客户往来不平衡怎么处理、
这个就需要逐个检查了,为啥不平衡。没有捷径
36楼
2022-12-20 16:37:30
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Amay:回复家权老师 怎么个个检查,我不知道那里错了
2022-12-20 16:50:21
家权老师:回复Amay就是把总账科目与明细账的合计核对啊,查看是哪个科目错了?
2022-12-20 17:16:09
Amay:回复家权老师 我的是用友,我导出总账,在导出明细账然后看记错方向了没吗?
2022-12-20 17:39:36
家权老师:回复Amay一般不会出现错误的哈,只要记账凭证的借贷方平了
2022-12-20 17:52:01
Amay:回复家权老师 我现在都不知道怎么查
2022-12-20 18:05:02
家权老师:回复Amay建议找一下软件客服
2022-12-20 18:15:15
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 还单身的蜻蜓 发表的提问:
总分类帐里面本年利润已经平了为什么试算平衡表里面还有余额
本年利润是在年末才会平的。日常 都是有余额的
37楼
2022-12-20 16:51:58
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.7w
引用 @ 缥缈的菠萝 发表的提问:
填制会计试算平衡表。
你好,你的资料在那里呢?
38楼
2022-12-20 17:14:59
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缥缈的菠萝:回复暖暖老师
2022-12-20 17:38:51
缥缈的菠萝:回复暖暖老师
2022-12-20 18:06:39
暖暖老师:回复缥缈的菠萝这个题目需要你先写出会计分录来,根据科目发生额做这个
2022-12-20 18:28:19
缥缈的菠萝:回复暖暖老师 麻烦老师做一下
2022-12-20 18:56:53
暖暖老师:回复缥缈的菠萝1借银行存款678000 贷主营业务收入600000 应交税费销项税额78000
2022-12-20 19:07:09
暖暖老师:回复缥缈的菠萝借主营业务成本300000 贷库存商品300000
2022-12-20 19:30:38
暖暖老师:回复缥缈的菠萝2姐库存现金200000 贷银行存款200000
2022-12-20 19:41:21
暖暖老师:回复缥缈的菠萝3借应交税费应交增值税(已交增值税)10000 ~,应交城建税700 应交附加税300 ~应交所得税15000 贷银行存款26000
2022-12-20 19:51:30
暖暖老师:回复缥缈的菠萝4借银行存款35000 累计摊销20000 贷无形资产42000 资产处置收益13000
2022-12-20 20:11:38
暖暖老师:回复缥缈的菠萝5借库存商品40000 应交税费进项税额5200 贷银行存款45200
2022-12-20 20:25:19
暖暖老师:回复缥缈的菠萝6借银行存款1000 借财务费用-1000
2022-12-20 20:45:48
暖暖老师:回复缥缈的菠萝7借长期借款200000 应付利息10000 贷银行存款210000
2022-12-20 21:01:16
暖暖老师:回复缥缈的菠萝8借管理费用3500 贷累计摊销1500 累计折旧2000
2022-12-20 21:21:53
暖暖老师:回复缥缈的菠萝9本月应交增值税78000-5200=72800
2022-12-20 21:51:04
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 超人不会飞嗯 发表的提问:
老师,我接手兼职会计的账,试算平衡表不平衡怎么调啊
是算平衡表不平衡的情况下,你要在结账的时候将差额调入未分配利润。
39楼
2022-12-21 16:24:47
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超人不会飞嗯:回复何江何老师 我就是刚接手 现在还没有业务发生,我现在是先不管月底调账吗
2022-12-21 16:38:53
何江何老师:回复超人不会飞嗯你要讲以前调才能继续需下做。
2022-12-21 17:08:01
超人不会飞嗯:回复何江何老师 调以前的账嘛
2022-12-21 17:32:24
何江何老师:回复超人不会飞嗯是的同学就是这样的刚去医院看朋友了没及时回复
2022-12-21 17:47:24
超人不会飞嗯:回复何江何老师 好的 谢谢老师
2022-12-21 18:06:06
何江何老师:回复超人不会飞嗯不客气,如果满意记得我好评。
2022-12-21 18:35:45
王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ Andlo 发表的提问:
手工账,用T字账试算平衡了,但是填资产负债表还是不平衡,会是哪里出错了,负债比资产多很多
你好,这个要细心认真的做,好好查一下
40楼
2022-12-21 16:47:06
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 春煦 发表的提问:
老师,用友软件试算平衡了,怎么结不了账
你做审核、记账、结转损益了吗?做完才能结,
41楼
2022-12-21 16:58:37
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春煦:回复田老师 做了,不知是那个环节没有设置好
2022-12-21 17:21:50
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 英勇的鱼 发表的提问:
编制试算平衡表,1到11份的损益类账户累计发生额还要登进去吗
是的,需要登记进去这个
42楼
2022-12-21 17:11:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 小呆呆 发表的提问:
试算平衡表的期末余额 ,怎么知道他的余额 是借方的还是贷方的
一般是根据科目性质判断
43楼
2022-12-22 16:23:40
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 河南~空白 发表的提问:
会计建账要试算平衡是那些科目,要试算平衡?怎么做?
你好,根据银行存款,实收资本,短期借款,往来款等把资产的负债表做平,就可以记账了
44楼
2022-12-22 16:47:19
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河南~空白:回复紫藤老师 是不是依据资产负债表,把借贷填平就行了?我是内账以前的账都没人做,比如固定资产要是把以前该提的折旧提出来,可是在建账的时候怎么填写,写原值还是折旧后的金额,折旧后的金额的话,是不是以前提的折旧去那个费用科目也要显示出来?
2022-12-22 16:59:00
紫藤老师:回复河南~空白如果有折旧,就要在固定资产和累计折旧都写
2022-12-22 17:16:13
河南~空白:回复紫藤老师 例如固定资产30万,以前的时候没做帐,现在开始做账以前的大概要计提折旧5万,我现在开始建账固定资产那里填多少?以前的折旧也要显示出来吗?
2022-12-22 17:33:00
紫藤老师:回复河南~空白开始建账固定资产那里填30,以前的折旧也要显示出,5
2022-12-22 18:02:39
河南~空白:回复紫藤老师 建账试算平衡那个是依据资产负债表是否平衡吗?
2022-12-22 18:12:52
紫藤老师:回复河南~空白对的,你的理解是正确的
2022-12-22 18:25:27
河南~空白:回复紫藤老师 谢谢老师
2022-12-22 18:52:39
紫藤老师:回复河南~空白不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2022-12-22 19:03:07
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
1、试算平衡表和科目余额表有区别吗?2、会计凭证汇总会计汇总表是什么?
您好,1、科目余额表可以是当期或以前期间的,结构上有期初余额,本期发生额,本年累计发生额,期末余额,试算平衡表一般是当月的,结构上有本期借方发生额,本期贷方发生额。在财务软件上一般没有试算平衡表的表述,也有的软件试算平衡表就是科目余额表,两者作用设置成本样了。 2、会计凭证汇总表,亦称“科目汇总表”。对部分凭证或者全部记账凭证进行汇总,按各个会计科目列示其借方发生额和贷方发生额的一种汇总凭证。是装订凭证时使用的。一般一本凭证出一个会计凭证汇税表。
45楼
2022-12-22 17:11:59
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