会计总分类账户试算平衡表

文老师

职称：中级职称

4.97

解题: 7.38w

您好，您是根据什么期初余额建的

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比赛尔：回复文老师是发的实训资料自己做的，数据都没有错，就是不知道软件哪没录入好

2023-01-28 16:41:38

文老师：回复比赛尔那您就一个一个金额核对

2023-01-28 16:57:32

比赛尔：回复文老师金额没有错的，就是软件哪里不知道没操作好，麻烦帮我看看

2023-01-28 17:09:04

比赛尔：回复文老师麻烦看看

2023-01-28 17:35:00

比赛尔：回复文老师是不是固定资产跟累计折旧那里没有操作对？要怎么操作？

2023-01-28 17:53:30

比赛尔：回复文老师我这个是年中建的账套，所以不知道哪错

2023-01-28 18:04:55

文老师：回复比赛尔您累计折旧和固定资产的和期初余额一致吗

2023-01-28 18:15:46

比赛尔：回复文老师您看这张表格，固定资产跟累计折旧是一样的

2023-01-28 18:29:59

比赛尔：回复文老师但我录入固定资产卡片后，系统数据自动到累计那去了，而不是像其他资产类都是直接到年初数去，所以得怎么操作啊

2023-01-28 18:58:05

比赛尔：回复文老师怎么把这个数据调整？

2023-01-28 19:08:55

比赛尔：回复文老师只要把固定资产累计借方跟累计折旧贷方这两个数调到年初借方跟贷方去，数据就平了，这软件要怎么调啊？

2023-01-28 19:30:21

文老师：回复比赛尔您好，您问一下软件售后吧

2023-01-28 19:57:25

QQ老师

职称：中级会计师

4.98

解题: 9.02w

你好，你是手工帐还是财务软件？

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蛮蛮：回复QQ老师手工账，我是小白一个，连记账凭证都搞不太懂

2023-01-29 16:06:46

QQ老师：回复蛮蛮你好，需要根据记账凭证科目余额表。

2023-01-29 16:32:47

蛮蛮：回复QQ老师老师，我做了T字账，可是我就是不会填试算平衡

2023-01-29 16:45:19

QQ老师：回复蛮蛮会做科目余额表吗？

2023-01-29 17:01:32

蛮蛮：回复QQ老师不会？我刚刚学，连这个T字账还是别人教我的呢

2023-01-29 17:27:52

蛮蛮：回复QQ老师不会做呢

2023-01-29 17:46:31

QQ老师：回复蛮蛮你的梯形账户能结出各科目的余额吗？

2023-01-29 18:15:19

蛮蛮：回复QQ老师可以的呢！

2023-01-29 18:27:32

蛮蛮：回复QQ老师这就是余额，余额为零的咋登呢？

2023-01-29 18:47:43

QQ老师：回复蛮蛮你好！按余额填写期初数零的不用填。

2023-01-29 19:12:27

答疑苏老师

职称：注册会计师

4.99

解题: 3.62w

你好，不是根据日记账来写会计分录的，是需要根据具体业务写会计分录，然后再试算平衡的。

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糖果老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师

4.99

解题: 0.64w

期末借方账户是资产类成本类，期末贷方账户负债类所有者权益类。这个是对的，请问您是想咨询什么呢

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整齐的毛巾：回复糖果老师这样全部账户借方余额合计与全部账户贷方期末余额合计保持平衡，不理解

2023-01-29 16:09:20

糖果老师：回复整齐的毛巾资产=负债+所有者权益，其实成本也是资产，所以这个等式是成立的

2023-01-29 16:37:48

整齐的毛巾：回复糖果老师资产=负债+所有者权益，现在期末还有个成本类账户余额在借方

2023-01-29 17:03:16

整齐的毛巾：回复糖果老师好的，谢谢老师

2023-01-29 17:18:10

糖果老师：回复整齐的毛巾嗯嗯，不客气的。满意的话记得五星评价鼓励一下喔~

2023-01-29 17:28:23

玲老师

职称：会计师

4.99

解题: 37.73w

一般是这情况：这是因为你是年中启用帐套，而不是1月份启用，如果是现在6月份启用，那么1到5月份的利润表本年累计数就应该输入下，如果不输入，那么利润表的本年累计数就从6月份开始，那就不对了，除非是一个新帐套，那本年利润也就不能有余额了；损益类科目的本年实际发生额，在最下面损益类的最右边一列，上面的资产、负债、权益等不能填；年中启用，还应该填入下本年累计借方、贷方发生额，这个如果不填，平衡了也可以启用，但是启用后，科目余额表的本年累计借方、贷方也就不正确了，建议还是填入下！额按余额表填写余额就可以

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