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如何录入会计科目期初余额
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ Mandy 发表的提问：
录入期初余额，原科目余额表的预收帐款余额在借方，录入初期余额可以写预收帐款负数吗
你好，预收帐款余额在借方就计入应收账款才是的
61楼
2022-12-28 16:54:31
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Mandy：回复邹老师 如果是记入应收帐款，那就没有按照科目余额表一样来录初期余额了，就试算不平衡呢
2022-12-28 17:09:28
邹老师：回复Mandy你好，预收账款借方余额本来就是应收账款 怎么计入了应收账款试算就不平衡了呢
2022-12-28 17:25:20
Mandy：回复邹老师 是的，我对照了年末的负债表和我录入新的科目余额表，就只有应收帐款和预收帐款的数据有差额，总额是一样，只是预收帐款和应收帐款分别的余额跟负债表对不上，所以借贷不平衡，刚好也是相差那个数
2022-12-28 17:43:54
邹老师：回复Mandy你好，把预收账款借方录入应收账款，预收账款就少了相应金额，应收账款就增加了相应金额 ，这样怎么会不平衡呢？
2022-12-28 17:57:42
Mandy：回复邹老师 问题我算了就是刚好差那个差额呢
2022-12-28 18:09:58
邹老师：回复Mandy你好，比如之前预收账款余额100，其中有借方10，那么调整之后预收账款应当是110，应收账款增加10 这样怎么会不平呢 预收账款增加10，应收账款增加10 这样是符合资产=负债+所有者权益的啊
2022-12-28 18:21:04
Mandy：回复邹老师 老师，你帮我看下，我圈出来的负债表的应收帐款和预收帐款，新录的科目余额表的应收帐款和预收帐款，不平衡的刚好也是差这个数，那是什么原因呢？
2022-12-28 18:42:24
邹老师：回复Mandy你好，你有在预收账款增加调整的金额，应收账款也同步调整增加的金额吗？
2022-12-28 18:52:55
Mandy：回复邹老师 没有，只增加一方
2022-12-28 19:06:45
邹老师：回复Mandy你好，你预收账款金额没有做相应增加吗？
2022-12-28 19:36:06
Mandy：回复邹老师 我预收帐款借方填 在应收帐款，应收增加了，预收没有增加
2022-12-28 20:04:30
邹老师：回复Mandy你好，预收账款余额也需要做相应增加才是的 比如之前预收账款总额的余额100，贷方明细110，借方明细10 那调整之后，应收账款是 10，预收账款应当是110才是的
2022-12-28 20:15:19
Mandy：回复邹老师 现在是录入初始数据，原科目余额表预收帐款只有借方有余额100，我在录入新的应收应付初始数据时，就把这100直接录到应收帐款100来，
2022-12-28 20:37:51
邹老师：回复Mandy你好，你录入了应收账款100，那预收账款余额就变成0就是了
2022-12-28 20:51:52
Mandy：回复邹老师 但是不平呢
2022-12-28 21:10:04
邹老师：回复Mandy你好，那就需要去检查是不是软件出错了
2022-12-28 21:28:34
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 嘀嗒 发表的提问：
录入期初余额时候，损益科目是直接录入余额一栏吗
初始建账，损益类科目可以填本年发生额的累计金额
62楼
2022-12-28 17:16:21
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ xiuxiu 发表的提问：
会计交接录取的期初数是根据总帐还是科目余额表的期末余额填列
你好，应根据截止某一日期的科目余额表的期末余额.....
63楼
2022-12-28 17:27:58
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xiuxiu：回复老江老师 科目余额表和总账余额有什么区别？
2022-12-28 17:42:36
老江老师：回复xiuxiu总账是一级科目，科目余额表可以自己定义科目级次
2022-12-28 17:58:55
xiuxiu：回复老江老师 年度中途使用软件记账，除了要录入期初数还要录入本年累计数吗？
2022-12-28 18:26:12
老江老师：回复xiuxiu损益类科目要录入 本年累计数，否则，不能正确生成利润表！
2022-12-28 18:39:54
xiuxiu：回复老江老师 损益科目到月底不是都结转了，没有余额了吗？会有累计数吗
2022-12-28 19:07:36
老江老师：回复xiuxiu累计发生额，不是余额！
2022-12-28 19:25:30
xiuxiu：回复老江老师 老师，如果是1月启用软件记账，就没有损益科目的本年累计数了吧
2022-12-28 19:42:53
老江老师：回复xiuxiu是的，1月启用，还没产生累计数呢
2022-12-28 20:01:34
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ hwb 发表的提问：
如何建立会计期初余额张
你好，请问是软件建账吗？
64楼
2022-12-28 17:42:33
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 红玉 发表的提问：
就用科目余额表9月份的期初借方，期初贷方，而金蝶软件里要录入的是每个科目的累计借方，累计贷方。还有期初余额呢？录入数据都是9月份的数据吗？
你好，是录入1月份的期初数，然后录入本年累计的借方，贷方，然后建账就可以了
65楼
2022-12-28 17:47:59
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ cora～韩 发表的提问：
是半路接手别人的账，以前的老会计没有给科目余额表，如何根据11月份的设置期初余额呢
你可以根据总账或者明细账的余额自己把科目余额表做出来，再设账。
66楼
2023-01-02 09:48:07
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 芋圆4号 发表的提问：
新录入一个账套怎么根据科目余额表录期初余额
你好，你是年初建账还是年中建账？
67楼
2023-01-02 10:00:09
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芋圆4号：回复QQ老师 年中把账新建一个账套，做账软件不一样了
2023-01-02 10:13:04
QQ老师：回复芋圆4号您好，需要想数据全的话，用去年年底的余额做年初数，然后录入本期借贷方发生额。
2023-01-02 10:24:52
芋圆4号：回复QQ老师 我有余额表，但是不知道该怎么录
2023-01-02 10:46:50
QQ老师：回复芋圆4号你好！去年年底的科目余额表吗？按12月底的余额录入年初数。然后按从1月份到建账，上个月的本期发生额露露借贷方累计发生额。计算出来的期初数就应该是你上一期科目余额表余额。
2023-01-02 11:08:00
芋圆4号：回复QQ老师 今年7月的科目余额表，是不是应该8月建账
2023-01-02 11:22:51
QQ老师：回复芋圆4号你好，是的，这样的话是8月份建账。
2023-01-02 11:50:42
芋圆4号：回复QQ老师 我应该把余额表的期末余额录到新账套的期初余额，把本年累计借贷发生额录到新账套相对应的借贷累计吗
2023-01-02 12:20:26
QQ老师：回复芋圆4号你好！不是的，按去年12月底的期末余额录入年初余额。1~7月份的累计发生额路到本年借贷方累计发生额里面。这样计算出来的期初余额就是你7月底的科目余额表期末余额。
2023-01-02 12:39:05
芋圆4号：回复QQ老师 可是新账套的年初余额没办法录，应该是录入期初余额和本年累计借贷发生额会自动计算
2023-01-02 12:49:11
QQ老师：回复芋圆4号把你的建账截图发我看一下。软件不一样可能设置不一样。
2023-01-02 13:00:01
芋圆4号：回复QQ老师 我照片发不过去，但是我应该刚摸索好了，谢谢
2023-01-02 13:30:01
QQ老师：回复芋圆4号不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
2023-01-02 13:40:39
苳苳老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ Supre 发表的提问：
启用账套录入初始数据是用原来科目余额表的期末余额填入初始表的期初余额吗？
你好！是的，用原来科目余额表的期末余额填列
68楼
2023-01-02 10:16:22
全部回复
Supre：回复苳苳老师 填到新表的期初余额是吗？其中其他应付款和下面梁袁源那个二级科目是一样的也要填两个吗
2023-01-02 10:34:44
Supre：回复苳苳老师 管理费用期末余额没有就不填是吗
2023-01-02 10:49:30
苳苳老师：回复Supre是的*
2023-01-02 11:13:24
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 小气鬼 发表的提问：
如何用t3录入存货期初余额
同学你好 存货科目直接录入就行了
69楼
2023-01-02 10:36:00
全部回复
言岩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 会计学堂杨老师 发表的提问：
今年新建的帐套，添加会计科目，一直删不掉，老是提示以录入辅助帐的期初余额，会计科目删不掉
你好。你的科目是不是已经使用
70楼
2023-01-03 16:43:43
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ ava 发表的提问：
初始余额录入， 损益类科目如何录期初，特别是实际损益发生额要根据什么录？根据利润表录吗？但利润表是没有二三级科目的，只有一级科目，那要怎么处理？
您好，您需要有最末级的科目余额表，根据科目余额表录入，您是年中建账的话，需要录入各明细科目的累积的借贷发生额。
71楼
2023-01-03 16:53:03
全部回复
ava：回复文老师
2023-01-03 17:22:14
ava：回复文老师 我看科目余额表里，本期发生额和本年累计数，四个数字都是一样的
2023-01-03 17:43:33
文老师：回复ava是的，是一样的，您填本年累计的借贷方合计的金额
2023-01-03 18:09:15
ava：回复文老师 嗯嗯，好的，那就是填三列：本年累计借方、本年累计贷方、实际发生额，三列都是同一个数。 期初余额都为0，不用填。我理解是对的吧？
2023-01-03 18:20:46
文老师：回复ava您好，是的，是这样的
2023-01-03 18:49:18
ava：回复文老师 好的，谢谢老师o(^o^)o
2023-01-03 19:17:46
文老师：回复ava不客气，这是我们的职责所在，
2023-01-03 19:44:24
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 张张 发表的提问：
老师，那个初始数据录入借贷方累计跟余额都要录入吗？各科目的，还是只录入期初余额就可以了
你好，需要录入期初数和本年累计借方，贷方发生额，期末数是根据你录入的期初，本年累计数据自动计算出来，不需要录入的
72楼
2023-01-03 17:00:53
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 上善若水 发表的提问：
老师，请问下录入之前的帐期初，比如是2018年期初，就是按照2017年期末科目余额表录入是吧
你好，是这样录入的。
73楼
2023-01-03 17:13:53
全部回复
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ Luuuuu＾ 发表的提问：
老师，新建账在录入新期初余额时根据科目余额表期末余额录入吗借方贷方，如果是空的就不需要管吗
录入新期初余额时根据科目余额表期末余额录入。是空的就不需要管
74楼
2023-01-03 17:38:58
全部回复
Luuuuu＾：回复文文老师 如果有些科目没有，我就加上吗
2023-01-03 17:53:55
文文老师：回复Luuuuu＾是，有些明细科目没有，就加上
2023-01-03 18:23:15
Luuuuu＾：回复文文老师 老师，录入完是不是需要点试算平衡
2023-01-03 18:52:18
文文老师：回复Luuuuu＾录入完是 需要点试算平衡
2023-01-03 19:07:48
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 优秀的蛋挞 发表的提问：
期初余额录入中辅助科目怎么做
这个辅助科目就相当于自己的明细科目，你只是换了一个地方去弄那个明细科目呀，你直接在你的那个基础资料里面有一个相关的辅助核算的明细，你直接去增加就可以了。
75楼
2023-01-04 16:38:57
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