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如何录入会计科目期初余额
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 半城烟沙 发表的提问：
王老师好，昨天说那个新建帐填期初余额，我还想请教下您，那个录入期初余额，是把科目余额表上的年未余额录到期初余额里还是录到年初余额里呀??有年初余额和期初余额两个要填呀？？？那个借方累计和贷方累计应该填的是最后年未累计额吧
您好，请按照下面图片的相关内容，填写到新建帐期初余额中。谢谢。
121楼
2023-02-01 16:41:59
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 懵懂的水池 发表的提问：
中期建账毛利下什么科目录入期初数，如何入账
您好，您根据您上期的期末余额和本年1-建账上期的累计发生额录入就可以
122楼
2023-02-02 16:07:37
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 可爱的溪流 发表的提问：
怎样在七月调整3月的应收账款的期初余额，录入期初余额时少录入期初余额8000,该怎么写会计分录
除了应收账款要减少还有什么科目要减少
123楼
2023-02-02 16:27:36
全部回复
可爱的溪流：回复吴少琴老师 应收账款的期初余额本来应该是48000的，但是我给录入成40000，现在怎么写调整分录？
2023-02-02 16:39:23
吴少琴老师：回复可爱的溪流你要找到对应还有哪个科目要减少
2023-02-02 16:55:19
可爱的溪流：回复吴少琴老师 主营业务收入
2023-02-02 17:22:31
吴少琴老师：回复可爱的溪流你的期初余额里面怎么会有主营业务收入
2023-02-02 17:41:35
可爱的溪流：回复吴少琴老师 会我就不问了
2023-02-02 18:05:02
吴少琴老师：回复可爱的溪流那就做这个分录调整 借利润分配8000贷应收账款8000
2023-02-02 18:24:44
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 菊花 发表的提问：
公司建立新账套，录入期初余额，抵押贷款的利息应放入财务费用，可是录期初余额没有损益，，因此录期初余额抵押贷款放哪个科目
你好。期初本来就不该有损益类余额啊，月底都被结转掉了才对
124楼
2023-02-02 16:41:59
全部回复
菊花：回复小云老师 老师，按揭贷款总金额是1650000，年前已付利息116491.36，2020年1月后还有454174.92的利息，利息还款截止2028年，年初建立账套，按揭贷款总金额放到负债—长期借款对吗？已还利息和未还利息放到哪个科目
2023-02-02 17:06:39
小云老师：回复菊花利息在财务费用里已经结转了不用放在哪里，你本金放长期借款
2023-02-02 17:29:27
菊花：回复小云老师 我刚刚问了实操班主任老师，他不是这么回答的
2023-02-02 17:44:33
菊花：回复小云老师
2023-02-02 18:14:33
小云老师：回复菊花你理解错了，班主任的意思也是已经计提未还的放应付利息 你自己看看前面你是问我财务费用体现在哪里啊，你并不是说的你有计提了但是没有还的利息，后面没还的你也要计提了以后才有应付利息，又不是现在就要把到28年未还的计提完
2023-02-02 18:35:21
菊花：回复小云老师 没懂您的意思
2023-02-02 18:51:09
菊花：回复小云老师 老师，我现在建帐套，这比按揭贷款，把按揭还欠的钱放在负债里的长期借款，欠的利息放在负债里的应付利息，两个都是在负债科目余额里，为了账平衡，资产放哪个科目怎么放
2023-02-02 19:08:50
小云老师：回复菊花假设本金一万，每个月利息100，还10年，现在是第二年初，第一年1200的利息你每个月会借财务费用 贷银行存款，你现在建账财务费用的1200每个月已经结转完了，不用管了，而剩下的9年的利息你还没计提，所以也不需要体现，除非你现在有该还但还没还的利息，比如你上年有2个月的利息没给，你贷方当时就是用的应付利息，现在才要把钱写应付利息那200
2023-02-02 19:34:09
菊花：回复小云老师 那老师您的意思是，把还欠的钱放在长期借款里，已还的利息不用管了，剩下的利息因为年初建账，也不需要体现是吗？？账建完后一月份做账再把一月应付利息体现出来是吗？那如果这样，还欠的钱放在长期借款里是贷方，那借方如何填
2023-02-02 19:57:52
小云老师：回复菊花是的，利息是这个意思，你的长期借款当时分录是借银行存款，但是钱可能已经花了，所以你按实际银行存款余额填就行
2023-02-02 20:24:59
菊花：回复小云老师 老师，您不要嫌我烦，我得再捋一遍，您看对不对，帮我改正下，年初建立账套，期末余额也就是2020年期初余额，按揭贷款还欠的钱为147万，放在贷方长期借款147万，借方放在银行存款147万，2020年后未还的利息不用体现，做一月份账时还一月份利息，借财务费用，贷应付利息！
2023-02-02 20:38:12
小云老师：回复菊花是的，没错，就这这样
2023-02-02 20:56:13
菊花：回复小云老师 谢谢您老师，笔芯，
2023-02-02 21:24:35
小云老师：回复菊花不客气，方便请五星好评一下，谢谢
2023-02-02 21:40:41
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 虚幻的蜜粉 发表的提问：
年中建账，期初数据的录入，损益类科目如何录入？
期初数的话就是盘点所有的期末数然后录入就可以了
125楼
2023-02-05 17:13:19
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 悦 发表的提问：
账套的期初余额录入是否可以按照科目余额表的本年期末数据直接录入
是的，期中建账是根据期末数输入期初中
126楼
2023-02-05 17:36:24
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 阿晨 发表的提问：
老师，录入期初余额的时候，之前手工账有的科目余额是0是不是就没有期初余额，就不用录了？
你好 是的 没有余额的不用录入  
127楼
2023-02-05 17:50:47
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阿晨：回复玲老师 好的 谢谢老师
2023-02-05 18:19:09
玲老师：回复阿晨 你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
2023-02-05 18:29:40
阿晨：回复玲老师 老师，手工账有一个是分配，分配是在哪个科目呢
2023-02-05 18:39:54
玲老师：回复阿晨手工账有一个是分配  这是啥  你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
2023-02-05 18:59:41
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 阳光的豌豆 发表的提问：
10月份发现银行存款科目期初余额错误，如何调账
你好，需要查明差异原因，才知道该如何做调整分录的 
128楼
2023-02-05 18:10:19
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 李静 发表的提问：
快账软件录入期初余额，录入的都要是明细科目吗
你好，是的
129楼
2023-02-05 18:30:00
全部回复
李静：回复邹老师 那要是之前走的都是流水账，没有明细科目，只有总账数据怎么办？不能直接输总账余额吗
2023-02-05 18:52:54
邹老师：回复李静不可以的，这样明细账就对不上了
2023-02-05 19:15:47
李静：回复邹老师 那直接输入凭证呢？比如借：库存现金。贷实收资本。借管理费用。贷库存现金什么的
2023-02-05 19:29:31
邹老师：回复李静需要有明细的，否则你以后发生明细的下面科目，系统会需要你把以前所有发生的计入这个明细核算的
2023-02-05 19:56:28
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 紧张的航空 发表的提问：
新建账套，科目余额表有：预付账款，有借方余额，也有贷方余额；预收账款，有借方余额，也有贷方余额；新建账套不准备启用预收、预付，那在录入期初数时如何录入。谢谢！！！
您好，预付的借贷方在应付科目核算，预收借贷方在应收科目核算。
130楼
2023-02-06 15:42:48
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 想人陪的银耳汤 发表的提问：
公司建账初期余额都需要录入什么科目
你好！这个你按企业会计准则的科目来入就好了。另外哪些科目有数据，就录入数据
131楼
2023-02-06 15:53:02
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 张蕊 发表的提问：
用8月的科目余额表，录入期初数据，问题出在哪里了呢？按照科目余额表的本年累计数和期末余额，填的这几项数据
提示啥，这个提示啥，是不平吗？
132楼
2023-02-06 16:11:21
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张蕊：回复maize老师 是的，借方累计数比贷方多74000
2023-02-06 16:51:24
maize老师：回复张蕊之前那个给你科目余额表是平的吗，那这个损益科目是不是平的，你只需要看期末数是不是借方和贷方方向是不是输入错误了，
2023-02-06 17:04:50
张蕊：回复maize老师 我就是按照我拿到的科目余额表，里面的本能累计数，借方贷方，还有期末余额，填的这个科目初始数据，是这么填吗
2023-02-06 17:17:48
maize老师：回复张蕊期末数输入到期初中，这个你看有没有方向输入错误，要是默认是借方，你这个科目余额表是贷方，那你需要输入负数
2023-02-06 17:37:32
maize老师：回复张蕊你那个科目余额表和期初你自己输入可以截图吗，你是不是本年累计数输入掉了
2023-02-06 18:05:44
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 郝金艳~coffee for the soul 发表的提问：
新建公司如何开账，期初余额怎么录入
如果是新建公司的话，你的期初余额就是零，然后不需要录入的，直接按照业务发生的再重新做凭证就可以。
133楼
2023-02-06 16:35:59
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郝金艳~coffee for the soul：回复李霞老师 如果不开账，银行和库存现金的辅助如何设置
2023-02-06 16:53:06
李霞老师：回复郝金艳~coffee for the soul你好同学，你的意思你不开张的话，那你不开张，你的辅助没法设置？
2023-02-06 17:03:20
李霞老师：回复郝金艳~coffee for the soul你都没有一级科目，都没有主的账务，你怎么能设置辅助？
2023-02-06 17:13:54
郝金艳~coffee for the soul：回复李霞老师 建完账套直接录凭证是吗
2023-02-06 17:35:20
李霞老师：回复郝金艳~coffee for the soul你好，对，你建完账号直接录入凭证就可以了。
2023-02-06 17:53:16
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ a琼 发表的提问：
录入期初余额时，不显现二级科目，就无法录入二级科目，是怎么回事呢
您好，具体是什么软件呢？
134楼
2023-02-07 15:23:56
全部回复
a琼：回复王雁鸣老师 算盘实操课，期初录入，会计科目我是全部新增了的
2023-02-07 15:51:13
王雁鸣老师：回复a琼您好，哦，那需要您自己添加二级科目，您点一下一级科目，就会显示二级明细科目了。
2023-02-07 16:04:33
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 离殇 发表的提问：
财务初始化时，成品期初余额，半成品期初余额、原材料期初余额、电子料期初余额，分别对应哪个科目录入？不良品的金额又该怎么处理
你好 最后一期科目余额表 数据 录入期初一样名的科目里  
135楼
2023-02-07 15:43:04
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离殇：回复玲老师 期初里，材料采购，在途物资，库存商品，原材料，这里是否只有库存商品，和原材料这二块是对应的
2023-02-07 15:57:27
离殇：回复玲老师 原材料和电子物料是否录一起还是按照我们自己的建设会计科目
2023-02-07 16:24:38
玲老师：回复离殇你好  你好 最后一期科目余额表 数据 录入期初一样名的科目里    有余额的都录入  录入一样名的科目里
2023-02-07 16:41:17
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