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会计核算软件报表处理模块
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 小哲 发表的提问：
我在做财务会计制度备案，里面的几项该怎么填？低值易耗品摊销方法，成本核算方法，核算软件名称，财务报表报送小类，还有会计报表名称我是小规模企业主要做环评的。
你好，这个是自己选择的，比如 低值易耗品摊销方法，一次摊销 成本核算方法，先进先出 核算软件名称，金蝶 还有会计报表；资产负债表，利润表
91楼
2023-01-10 18:44:59
全部回复
小哲：回复邹老师 成本核算方法没有先进先出这项啊，可以填移动加权平均法吗
2023-01-10 19:05:44
邹老师：回复小哲你好，可以是月末一次加权平均，一一对应，移动加权平均，这个本来就是企业自己选择的问题
2023-01-10 19:21:17
小哲：回复邹老师 就是公司有代加工业务，然后对方以材料费抵扣加工费，一系列会计分录该如何做
2023-01-10 19:41:53
邹老师：回复小哲借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；原材料等科目 贷；应收账款
2023-01-10 20:01:42
小哲：回复邹老师 对方购进原材料，借原材料，贷预付账款某某某，领用生产借生产成本，贷，原材料。产成品入库借库存商品贷，生产成本，销售，借应收账款，预付账款，贷主营业务收入，结转成本，借主营业务成本，贷库存商品？ 这样 对吗
2023-01-10 20:15:20
邹老师：回复小哲你好，你方购进材料 借；原材料 贷；应付账款 销售借方冲销应付账款，差额计入应收账款 其他的是对的
2023-01-10 20:36:16
小哲：回复邹老师 : 不是我方购进的 : 是代加工的那一方进的材料，以材料款抵扣加工费
2023-01-10 20:59:55
邹老师：回复小哲你好，不是你方购进，你加工费怎么需要抵消材料款呢？
2023-01-10 21:11:54
小哲：回复邹老师 收到加工费的会计分录该如何做呢
2023-01-10 21:31:07
邹老师：回复小哲借；银行存款 贷；主营业务收入 应交税费
2023-01-10 21:52:41
小哲：回复邹老师 老师 我1月份暂估了材料　结转了成本 2月份红冲可以么？ 这样做好像两方不平。请教老师看怎么做好
2023-01-10 22:11:45
邹老师：回复小哲你好，你暂估之后有按规定取得发票吗？
2023-01-10 22:36:14
小哲：回复邹老师 收到的发票日期是2月份的
2023-01-10 22:57:56
邹老师：回复小哲你好，先冲销，然后根据取得的发票入账
2023-01-10 23:19:45
小哲：回复邹老师 我是冲销了 可以现在是 科目余额表　这里不平 暂估那里有一笔数，原材料那里有一笔数 结转成本那里要冲销么
2023-01-10 23:44:52
邹老师：回复小哲你好，你是不是领用明细出错了，导致了都分别有一笔余额
2023-01-11 00:07:52
小哲：回复邹老师 领用明细？
2023-01-11 00:19:18
邹老师：回复小哲暂估入库 借；原材料 贷；应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 贷；原材料 根据发票入账 借；原材料 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款等科目 生产领用借；生产成本 贷；原材料 整个过程是这样的
2023-01-11 00:47:42
小哲：回复邹老师 哦，领用材料那一部是必需要有的 那我在1月份暂估的时候　　就直接结转成本了， 意思成本也要红冲
2023-01-11 01:15:29
邹老师：回复小哲你好，需要把之前材料入库分录冲销，然后根据发票入账，然后针对差额做领用，入库，结转分录
2023-01-11 01:27:44
小哲：回复邹老师 我1月份把　那个暂估入库的发票金额　直接　结成成本了 借　原材料　暂估　　贷应付账款　　暂估款　　 结转销成本　　主营业务成本　　　贷库存商品 LED灯　　　贷　原材料　　暂估 我是不是应该在生产领料那里　暂估 而不是销售成本那里暂估
2023-01-11 01:47:26
邹老师：回复小哲你好，第一笔暂估原材料是材料明细，明细不是暂估 然后做生产领用分录然后入库，然后结转销售货物成本
2023-01-11 01:58:34
小哲：回复邹老师 还有一个头号问题，就是我12月份已经暂估入库没有设置明细，怎么处理呢？
2023-01-11 02:10:29
邹老师：回复小哲你好，反过账去去年修改暂估的分录，增加相应明细核算
2023-01-11 02:38:47
小哲：回复邹老师 还能反过账么 已经年结了哦
2023-01-11 03:00:47
邹老师：回复小哲你好，你17年的年度帐套没有备份？
2023-01-11 03:26:34
小哲：回复邹老师 哦　有备份 那我改了，我2018的　　已经做到2月份了来了 2月份的全部要删掉　重做么
2023-01-11 03:51:49
邹老师：回复小哲你好，需要沿用17年的备份帐套，18年的分录重新做的
2023-01-11 04:14:51
小哲：回复邹老师 啊？老师 呀 有没有别的办法呢 ？我这一个月可是有160个凭证号的
2023-01-11 04:26:00
邹老师：回复小哲你好，或者你就在今年调整之前暂估结转成本的数据
2023-01-11 04:54:46
小哲：回复邹老师 暂估结转成本的数据？ 老师可以给我下分录么？
2023-01-11 05:24:42
邹老师：回复小哲暂估入库 借；原材料 ——某某材料 贷；应付账款-暂估 借；生产成本 贷；原材料 ——某某材料 借；库存商品 贷；生产成本 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品
2023-01-11 05:42:15
小哲：回复邹老师 哦，不要做红冲么
2023-01-11 05:56:34
邹老师：回复小哲你好，红冲只是针对暂估，之前的成本如果有少记就补记，多记了就冲销
2023-01-11 06:17:05
小哲：回复邹老师 老师 我是说　　我12月份　　也是做　　　　借　库存商品-暂估　　　贷　应付账款　　　　 结转成本的时候　借　主营业务成本　　贷　库存商品　暂估 然后　　如果开票进　　来　　　又会出现我之前说的那个问提　　　暂估　　跟原材料两方都有数字
2023-01-11 06:44:27
邹老师：回复小哲你好，你冲销了暂估就没有余额了啊
2023-01-11 07:02:25
小哲：回复邹老师 可是当发票拿到手的时候那一一部　不就是原材料的明细了么
2023-01-11 07:13:52
邹老师：回复小哲你好，拿到发票是先冲销之前暂估的分录，然后根据发票做材料购进分录
2023-01-11 07:34:53
小哲：回复邹老师 请问出纳可以从专用存款账户里将钱转到他自己账户作为预支吗？还是说必须直接转入往来单位账户 专用存款账户
2023-01-11 07:54:50
邹老师：回复小哲你好，不可以转到个人账户作为预支的
2023-01-11 08:15:30
小哲：回复邹老师 老师，如果企业同意呢 领导已经同意 在实操中，作为备用金提取还是有很多企业会这么操作吧
2023-01-11 08:28:05
邹老师：回复小哲你好，企业会这样操作，但是按规定不能用个人账户代替公司账户使用的
2023-01-11 08:57:07
小哲：回复邹老师 老师 就是小规模纳税人的附加税计提及申报问题 我们公司是既有开专票和普票的 那缴纳增值税就按照专票上的税额交吗 小规模增值税优惠是季度销售收入不超过9万，是包括专票和普票吧
2023-01-11 09:12:16
邹老师：回复小哲你好，按你实际缴纳的增值税计算 9万是包括专用发票 和普通发票的
2023-01-11 09:36:33
小哲：回复邹老师 老师 还有附加税是按照增值税专票的税额计提吗？
2023-01-11 09:57:23
邹老师：回复小哲你好，你普通发票有缴纳增值税吗？
2023-01-11 10:07:39
小哲：回复邹老师 还没有申报，申报表上是只有专票的数据让填的
2023-01-11 10:24:55
邹老师：回复小哲你好，需要根据你专用发票金额，普通发票金额是多少，才知道普通发票是否需要缴纳增值税的
2023-01-11 10:47:11
小哲：回复邹老师 那在做销售收入的时候，普票部分该怎么做呢？ 账务处理
2023-01-11 11:15:51
邹老师：回复小哲借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-01-11 11:30:54
小哲：回复邹老师 在减免的时候是把这部分的税金转营业外收入吗？
2023-01-11 11:55:26
邹老师：回复小哲你好，是的，减免的时候转到营业外收入核算就是了
2023-01-11 12:13:48
小哲：回复邹老师 老师 我想问那个营业外收入在报企业所得税的时候是计入营业收入吗？？
2023-01-11 12:29:59
邹老师：回复小哲你好，是的
2023-01-11 12:56:26
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 桔梗花星语 发表的提问：
财务会计制度及核算软件备案报告书
你好，制度群文件或者下载中心有，软件看你单位用的啥
92楼
2023-01-11 17:31:51
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 着急的小天鹅 发表的提问：
开票软件显示异常密码模块什么意思
同学你好 软件系统问题
93楼
2023-01-11 17:57:35
全部回复
武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 朱 发表的提问：
老师好，软件里的成本模块一般是怎么使用的？谢谢老师。
你用的是什么软件，同学
94楼
2023-01-11 18:17:51
全部回复
朱：回复武老师 老师，用友U8软件，谢谢您。
2023-01-11 18:51:59
武老师：回复朱你建立前期的成本标准设置，也就是选用什么标准，比如移动加权平均
2023-01-11 19:13:12
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 陆敏 发表的提问：
为什么T3用友软件～系统管理～使用2007企业会计准则,没有工资管理模块?
你好，这个要看你们有没有购买这个模块
95楼
2023-01-11 18:41:59
全部回复
陈艺老师
职称：注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 活力的裙子 发表的提问：
财务会计制度及核算软件备案报告书
一、填写原则概述： 1、财务、会计制度:企业会计制度或者小企业会计制度,一般前者 2、低值易耗贫摊销方法:一次摊销法或者五五摊销法,一般前者 3、折旧方法:平均年限法或者年数总和法或者加速折旧法,一般前者 4、成本核算方法:品种法,分批法,定额法等.一般前者,也可按实际选择 5、会计核算软件:金蝶,用友,管家婆等,按实际选择,没有就填没有 6、会计报表:资产负债表,利润表,现金流量表 二、具体填写如下 标题为“关于使用XX财务会计及核算软件备案的报告” 主送：主管税务分局（全称） 内容：根据本单位的实际经营范围和财务会计核算现状，本单位将按＜XX财务制度＞、＜XX会计制度＞、＜XX会计处理办法＞执行，同时启用＜XX会计核算系统＞，本单位的低质易耗品摊消方法采用XX，折旧方法采用XX，成本核算方法采用XX。特此报告备案，如有不当，请予以指正。 落款：XXXX（公司） 日期：XX年X月X日 三、法律依据 《中华人民共和国税收征收管理法》第二十条从事生产、经营的纳税人的财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件，应当报送税务机关备案。 纳税人、扣缴义务人的财务、会计制度或者财务、会计处理办法与国务院或者国务院财政、税务主管部门有关税收的规定抵触的，依照国务院或者国务院财政、税务主管部门有关税收的规定计算应纳税款、代扣代缴和代收代缴税款。
96楼
2023-01-27 19:12:45
全部回复
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 小飞儿 发表的提问：
我们快账软件都有什么模块 只有财务模块吗?还有其他模块吗
你好！还有工资、固定资产、进销存模块的。日记账 、HR管理、工资 、固定资产
97楼
2023-01-27 19:32:30
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
现在想报企业年报，让我弄会计制度和核算软件备案。在哪里可以上传财务制度和核算软件备案？
进入电子税务局，点击办理事项→登记→选择“财务会计制度及核算软件备案报告”，
98楼
2023-01-27 19:47:59
全部回复
君君老师
职称：中级会计师
4.95
解题: 0.05w
引用 @ 美好的生活 发表的提问：
用友t3软件，按转了采购存货销售模块，生产成本归集和结转这块怎么处理。
月末转账 选择自定义结转或对应科目结转，设置一下从哪个科目转到哪个科目即可，原理和期间损益结转一样。也可以选择手工结转，手工输入转账凭证结转。
99楼
2023-01-28 17:09:27
全部回复
黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 江水 发表的提问：
会计用财务软件作账的话，一般来说对于财务模块，购销存模块，固定资产模块之类的模块都要启用么？那对于大多数用财务软件作账的公司而言还是只启用财务模块么？
你好，根据公司情况来选择模块，如果有材料进出库建议启动购销存模块，固定资产模块也启用
100楼
2023-01-28 17:24:47
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 仲子 发表的提问：
软件操作有没有专讲出纳模块的时候
没有
101楼
2023-01-28 17:45:21
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 称心的钥匙 发表的提问：
今天开票软件不知道为什么没有成品油这块模块了
你好 原来有对吧 ，联系一下软件客服   95113
102楼
2023-01-28 17:56:38
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 暖心 发表的提问：
老师好，我想问一下软件做账我们通常都用到哪些模块？
你好，一般是账务处理
103楼
2023-01-28 18:11:58
全部回复
暖心：回复邹老师 就是总账系统是吗？
2023-01-28 18:23:20
邹老师：回复暖心你好，不一定就是总账，是账务处理，包括总账，明细账，凭证录入等
2023-01-28 18:38:42
暖心：回复邹老师 工资管理、 固定资产这种模块，如果企业没有需要是不是就可以不用，根据各个企业的实际情况决定？
2023-01-28 18:52:13
邹老师：回复暖心是的
2023-01-28 19:09:07
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
金蝶软件里面固定资产模块的使用,上月的折旧额是自动计算的，但是金额不对，系统会自动生成，不能手改，怎么处理啊？
按照自动的金额来做吧，改的话就是固定资产卡片做变动处理
104楼
2023-01-29 17:20:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
财务会计制度及核算软件报告这个谁有模板吗？我司是小规模纳税人，目前需要上传附件，附件是有规定模板的吗
你好！这个是在税局去拿一张表，然后填上，拍照上传。
105楼
2023-01-29 17:37:24
全部回复
天天向上：回复宋生老师 不是指上传公司财务制度吗
2023-01-29 17:54:41
宋生老师：回复天天向上你好！不是的。不是你说的这个。
2023-01-29 18:22:53
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