你好 需要有对账单、回单 、发票、收据、入库单、送货单等凭证做账的；主要看你们什么业务 。 会计需要根据做账情况出资产负债表、流量表、利润表 、报税申报表等

https://wenku.baidu.com/view/35a78d46670e52ea551810a6f524ccbff021ca6e.html 同学你好 可以看下这个

需要把账结平，跟供应商和销售商对账，向管理层提供报表

最好看下基础会计，然后看学堂商贸实操，最后可以看初级的课程。 你也可以去个人中心制定学习计划，有专门的老师给你做计划，可以根据计划来

你好，主要是账务处理，税务申报 老年养老院需要根据发生的经济业务作出相应的分录，根据分录登记账簿，编制报表

你好， (1)应收账款入账金额是否准确。根据新会计准则的规定，在存在销售折扣与折让情况下，应收账款的入账金额应采用总价法。因此，审计人员在进行应收账款审计时，应复核有关销售发票，看其与应收账款、主营业务收入等账户记录是否一致。 (2)审查"应收账款"有无与"应收票据"、"预付账款"、"其他应收款"等科目相混淆的现象。因而，审计人员需按照新会计准则规定的核算内容进行逐项核对。 (3)核实企业是否存在虚增应收账款以调节利润，夸大经营成果的行为。此种情况主要表现在企业将未实现销售的产品做虚假销售，而将该部分"收入"通过"应收账款"科目挂账。因而，在进行应收账款审计时，审计人员应重点审查分析原始凭证及科目对应关系。 (4)查看企业是否存在利用"应收账款"科目转移资金的情况。因而，审计时，审计人员可发函询证，或检查销货发票、出库单等原始凭证，以确保对此类情况进行有效核实。 (5)审查企业有无少提或多提坏账准备，人为调节利润的行为。在现实社会经济中，有些企业为了调节利润采取虚增、虚减应收账款余额或扩大、缩小计提比例等手法来多提或少提坏账准备。因而，审计人员需重点关注此类现象。 (6)审查企业坏账损失的确认及其账务处理是否符合准则规定。所以，审计人员必须对坏账损失的确认和处理严格审计，防止违纪现象的发生。其审计重点为：应收账款的账龄，查询债务单位是否有偿还能力，回收措施是否得力，核销坏账的证据是否充分等。 (7)查看企业是否存在将已收到的应收账款不入账或推迟入账时间的情况。因而，审计人员在进行应收账款审计时，要经常向对方单位发函询证或派人核对，查明本单位应收账款是否与对方实际欠款金额相吻合。如果不一致应进一步查明原因。

这个一般是认证转出之后做成本，和主营相关徐亚先认证再转出

使用权属于无形资产，无形资产是可以摊销处理的。

你好 1.1、 负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。 2、 负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。 3、 负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。 4、 负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。 5、 负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。 6、 负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。 7、 负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账。 8、 负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。 9、 负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。 10、 负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 11、 监督月末、年末存货的盘点工作。 12、 负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。月末的话 ：(1)账证核对：是指会计账簿记录与会计凭证(原始凭证及记账凭证)有关内容金额核对相符。 (2)账账核对：是指总账与明细账的借贷发生额及余额核对相符。 (3)账实核对：是指会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符。 账实核对一般有四个方面：现金日记账余额与库存实盘现金核对；银行存款日记账余额和银行对账单核对(可复核出纳做的银行存款余额调节表调解试算平衡)；总账资产的发生额及余额和实物资产明细账实物盘点金额核对；应收、预付、应付、预收等与供货商、客户的往来款核对(至少一年一对账)。

您好，应该是没有申报正确，需要总公司申报以后，贵公司才能申报的。

你好，首页会计实操视频有金碟详解。