云儿：回复邹老师 需要审核过后才过帐吗

邹老师：回复云儿你好，是的，审核没有问题才可以过账

云儿：回复邹老师 科目余额表，总帐，明细帐是不是都是在帐薄里面自动生成的

邹老师：回复云儿你好，软件做账，这些都是系统自动生成的

云儿：回复邹老师 那资产负责表和利润表是要自己根据上面的明细帐或总帐来做，还是会自动生成？

邹老师：回复云儿软件生成的

荒岛晴空：回复袁老师 为什么要这样做？

袁老师：回复荒岛晴空有的单位投标需要，个人证书也应该有单位

晴雨下汐七：回复玲老师 就是这个，这那么写分录啊，不会啊

玲老师：回复晴雨下汐七您好 没有看到图片

晴雨下汐七：回复玲老师 老师，发不了图片，我弄了半天

玲老师：回复晴雨下汐七你好， 你好，那您就具体语言描述一下，或者晚一些时间再上传

圆梦：回复老江老师 这是结转利润，是不是代表亏损？我知道是负数啊。为什么负数？

圆梦：回复老江老师 负数的意思是不是亏损的？

老江老师：回复圆梦原来本年利润的余额是借方余额，这里用借方的红字，冲平本年利润科目！

圆梦：回复老江老师 不明白。。。。

圆梦：回复老江老师 结转损益，所以本年利润肯定在借方啊。

老江老师：回复圆梦本年利润借方余额，按常规，要冲平它，分录要 贷本年利润......对吧 这是用借方红字，就相当于贷方

圆梦：回复老江老师 那现在结转利润。所以是负数。不明白为什么这样。

圆梦：回复老江老师 那我在问，结转本能利润，借：本年利润，贷：利润分配――未分配利润。然后贷方是：利润分配――未分配利润负数，属于亏损吗

圆梦：回复老江老师 老师给我解答贷方科目：利润分配――未分配利润负数是怎么理解。

老江老师：回复圆梦这是编制凭证人的习惯，一般结转凭证不这么做！

圆梦：回复老江老师 其他老师说是亏损的意思。

老江老师：回复圆梦是，借方余额，就是亏损！年末要将这个余额转到利润分配！

warm-时光：回复meizi老师 能具体点吗，老师，简单说

meizi老师：回复warm-时光你好 也就是说按照经济业务发生或完成时间的先后顺序做凭证 ；在根据凭证逐日逐笔登记的账簿。

小凤妹儿：回复小小霞老师 请问您是否能举一个实际的例子呢？还是有些不明白。

小小霞老师：回复小凤妹儿比如销售类型是出售，你选择了默认值，那后面涉及这个都是出售

ID：回复言岩老师 继续教育和采集我都做了，但是后面还要实名注册然后等公司审核申报学分，还有公需课，公需课还没开始吗？

言岩老师：回复ID你好。你是从那个网站培训的

行っている：回复老江老师 那也要有根据呀

老江老师：回复行っている就是找不到依据了，直接先做平，然后再慢慢找呗

老王老师：回复菲童牛宝您好，问题现象: 填制凭证时提示:未指定项目大类,无法保存 原因分析: 用户设置了该科目的项目核算,却没有在项目档案中指定项目大类 解决方案: 在项目档案中指定项目大类即可。

婷轩：回复bamboo老师 老师，我是一个小出纳兼内帐，内帐怎么做才规范呢？？望您多赐教

bamboo老师：回复婷轩小公司财务做内账流程： 首先建立健全财务管理制度，各种账簿要设置齐全，如：总账、明细账、日记账等。 根据各种原始凭证及实际发生业务进行审核，审核无误后，编制记账凭证。 根据记账凭证登记账簿。 月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。 结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。 编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。 将记账凭证装订成册，妥善保管。 小公司财务做内账相关要求： 1.内帐实际是真实反映了企业的经营状况和盈利状况。举例说，外帐开发票才确认收入，内帐按照权责发生制确认收入。外帐中通常都回用暂估来调节成本，从而调节利润，但内帐则按照实际的成本进行结转。 2.另一种内账是根据发票的复印件，与没有开发票的一些收据记账联、领导给的没发票的而需要反映真实账务的一些条子用于记账。这种做法就是公司实际上的财务状况真实的经营成果。外账会计呢只管政府税务部门等对外提会计信息就是按照法律法规用有发票的用来记账、交审计部门审计、报税等。 3.建账时最好参考会计科目表来建，至于总账就是总分类科目设的总分类账，明细账根据你设的总账所属明细分类科目设置用来详细说明的账户，在这里一句两句也说不清楚，总之根据你公司的业务来设置，那些科目用得上你就设，置于明细账就根据你们公司的所需了。并不是所有的总账都要设明细账。