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新接手会计数据写起初吗
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钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 俊秀的小笼包 发表的提问：
新公司从老公司转了一些存货过来，新公司新建帐套的时候直接把存货录入初始化数据吗？那就会完成初始化数据不平，应该怎么处理？
需要看新公司和老公司关系？
76楼
2023-02-06 20:18:16
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俊秀的小笼包：回复钟存老师 是两个医院主体，但是在医疗系统中相当于新的医院取代了旧的医院
2023-02-06 20:45:42
钟存老师：回复俊秀的小笼包如果是投资，一边是一边存货，另一边实收资本等 是无偿，另一边是营业外收入
2023-02-06 21:04:34
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 木lian 发表的提问：
用友软件起初数据录入，直接把资产负债表的数据录入进去就可以了吗？
你好，如果你只用一级科目可以，最好根据明细科目余额来录入
77楼
2023-02-06 20:36:51
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小团团 发表的提问：
老师，期初数据录入的时候，是不是应该把所有会计科目的期初数据都要录入。不是只是录入新增的会计科目的期初数据，我的这么理解对吗
损益科目没有期初金额，别的有数据都需要输入
78楼
2023-02-06 20:47:58
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ? ? ? 发表的提问：
中途接内账，要怎么入接手，怎么接账，根据什么数据在财务软件上建期初数据
你好 做好交接 填写好交接表的内容    用最后一期的余额表数录入期初
79楼
2023-02-07 19:55:43
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? ? ?：回复玲老师 最后一期余额表分别是什么科目余额表？
2023-02-07 20:26:46
玲老师：回复? ? ?你好科目余额表科目余额表
2023-02-07 20:52:12
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 学徒 发表的提问：
接手一家会计工作以后，他家之前没有请过会计，做的都是流水账，那会计初期数据应该以什么为准？
你好 你们怎么报税的 报税按你账上的来 先建账 补做账 期初0 外帐需要连续性
80楼
2023-02-07 20:18:25
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
我是新手会计 出纳更新手 公司的收据 票据消费单如何办?
我是新手会计 出纳更新手 公司的收据 票据消费单如何办?
81楼
2023-02-07 20:28:24
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李老师：回复爱笑的流沙收据可以作为内帐使用 发票的话可以给会计做外帐用
2023-02-07 20:52:54
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ( ｡ớ ₃ờ)ھ 发表的提问：
老师半路接下手工帐，系统新建账时候需要填写哪些才能继续接下去的月份做账数据不会错误？
您好 要根据科目余额表录入软件建立帐套
82楼
2023-02-07 20:39:00
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( ｡ớ ₃ờ)ھ：回复bamboo老师 只需要科目余额表就可以吗？那只有科目汇总表呢？比如代理老师是19年10月开始做的手工帐，那么现在4月份我接回来手工帐，这个科目余额表也是只需要本年的2020年的吗
2023-02-07 21:04:57
bamboo老师：回复( ｡ớ ₃ờ)ھ是的 只需要2020年3月份月末的科目余额表 科目汇总表上没有科目的余额么？那不行
2023-02-07 21:33:51
( ｡ớ ₃ờ)ھ：回复bamboo老师 只有这样的科目汇总表在凭证本第一页，我该如何下手
2023-02-07 21:53:22
bamboo老师：回复( ｡ớ ₃ờ)ھ那您根据期初余额 加上科目汇总表的数据 得出期末余额 然后建账
2023-02-07 22:13:21
( ｡ớ ₃ờ)ھ：回复bamboo老师 这个有啥公式吗
2023-02-07 22:30:43
bamboo老师：回复( ｡ớ ₃ờ)ھ比如库存现金期末数=期初借方余额%2B本期借方发生额-本期贷方发生额 资产类科目都这样计算科目余额 应付账款期末数=期初贷方余额%2B本期贷方余额-本期借方余额 负债类科目都这样计算 所有者权益类也是
2023-02-07 22:53:57
( ｡ớ ₃ờ)ھ：回复bamboo老师 明白了老师， 谢谢
2023-02-07 23:06:31
bamboo老师：回复( ｡ớ ₃ờ)ھ不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-02-07 23:35:36
廖廖老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.09w
引用 @ 落寞的酸奶 发表的提问：
手工帐套怎么填写期初数据呢？
先设置科目，然后整理期初科目余额表，再把期初数据填入科目余额表的期初数据中
83楼
2023-02-08 19:53:14
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 禾苗 发表的提问：
老师，请问，新接手的单位，没有期初数据，就只有2019年的年报，那个银行存款的期初数应该怎么填写才对应得上后面的余额呢？2019年的净利润是708.23
您好，银行存款按照银行对账单金额填写。差异部分若无法处理，计入未分配利润科目。
84楼
2023-02-08 20:10:24
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禾苗：回复小林老师 老师，它2019年才有净利润-708.23
2023-02-08 20:36:02
禾苗：回复小林老师 那个银行存款的差异是80多万
2023-02-08 21:04:46
小林老师：回复禾苗您好，也许差异是2019年以前形成的。
2023-02-08 21:20:56
禾苗：回复小林老师 是啊老师，它在电子税务局查不到申报的数据，只有查到2019年的，那还直接把差异做进利润分配吗？
2023-02-08 21:42:44
小林老师：回复禾苗您好，也是可以的。算调整19年以前的数据。
2023-02-08 22:09:03
禾苗：回复小林老师 老师，那这样，报财务报表的时候，它的年初数的利润不是赚了80多万
2023-02-08 22:26:19
小林老师：回复禾苗您好，这么大的金额，那您分析下原因，账实差异重大的原因。
2023-02-08 22:43:10
禾苗：回复小林老师 老师，是这样子的，它的2019年12月的银行存款里面就有余额1374807.29元，就是要对应它这个余额，从2017年建账，但是从2019年开始做账
2023-02-08 23:01:23
小林老师：回复禾苗您好，那这个形成的原因太多了，所以，您可以根据银行对账单做判断金额来源。
2023-02-08 23:30:39
禾苗：回复小林老师 老师，你看，如果我把这个改到2017年做分录，对应上银行存款，入这个专项应付款 ，行不行呢？
2023-02-08 23:50:42
小林老师：回复禾苗您好，这个是可以的，您确认下，专项应付款是否需要摊销？
2023-02-09 00:02:46
禾苗：回复小林老师 这个专项应付款，是国家拨款过来才用的，如果买什么东西，用到这笔钱了，就要摊销，可我也不清楚什么时候会用这钱，这样子，入这个科目可行吗？
2023-02-09 00:28:59
禾苗：回复小林老师 损益类就这些科目，老师觉得入那个科目比较好
2023-02-09 00:48:23
小林老师：回复禾苗您好，建议您计入营业外收入科目核算。
2023-02-09 01:14:57
禾苗：回复小林老师 老师，计入营业外收入，那还是显示利润是赚80多万啊
2023-02-09 01:43:48
禾苗：回复小林老师 老师，这个只有其他收入，没有营业外收入，是农民专业合作社来的
2023-02-09 02:00:12
小林老师：回复禾苗您好，那您可以分期确认营业外收入，但按税法要求是收到时确认收入。
2023-02-09 02:26:06
禾苗：回复小林老师 老师，怎么做分期啊，这个都是要做到期初去的，不明白
2023-02-09 02:48:59
小林老师：回复禾苗您好，您若不想缴税，不如挂往来核算。
2023-02-09 03:11:40
禾苗：回复小林老师 挂那个往来科目啊，是应付款还是应收款呢
2023-02-09 03:33:02
小林老师：回复禾苗您好，肯定挂负债科目，其他应付款
2023-02-09 03:54:49
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 777 发表的提问：
老师，新接手的公司，这个公司以前不做内账，现在我接手之后开始做，但是没有期初数据，也就是没有前面准确的数据，请问该怎么办？
您好，建议根据外账数据，结转过来作为期初数据就行了。如果外账也没有做，建议直接进行全面盘点，包括现金，银行存款，存货，固定资产，往来，编制盘点表作为期初数据即可。
85楼
2023-02-08 20:16:33
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777：回复王雁鸣老师 外帐数据库存量特别大，应付账款也不少，根本就不准
2023-02-08 20:42:54
王雁鸣老师：回复777您好，这样的话，建议还是直接进行全面盘点，包括现金，银行存款，存货，固定资产，往来，编制盘点表作为期初数据吧。
2023-02-08 20:59:10
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 周周 发表的提问：
老师好，我们公司做电商的，很多家店铺，之前是分两个账套做的，现在要做成一个账套怎么操作，我接手之前，会计已经走了，8月份开始，账务就断了，现在怎么接上去？是否可以把两个账套7月的期末数相加作为8月的期初数呢？入期初数据的时候，那两个账套里本年借贷发生额也要一起填写吗？还是只填写期初数据那里就好？
您好，可以把两个账套7月的期末数相加作为8月的期初数，入期初数据的时候，那两个账套里本年借贷发生额也要一起填写，不能只填写期初数据那里。如果只填写期初数据，那当年的利润表数据就不准确了，需要您再手工编制的。如果借贷方累计发生额都填写了，那报表就可以直接由软件计算出来了。
86楼
2023-02-08 20:38:59
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周周：回复王雁鸣老师 可是两个账套里面又有一些业务往来，比如账套A的应收是账套B的应付，账套A的其他应收又是账套B
2023-02-08 21:18:37
王雁鸣老师：回复周周您好，这样可以做个抵消分录，借：应付账套A，贷：应收账套B，借：其他应付账套B，贷；其他应收账套A。
2023-02-08 21:47:57
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 萍萍 发表的提问：
6月份重新建账套，起初数据是取5月份科目余额表的期末数吗？
你好，那你补账是再从头做吗
87楼
2023-02-09 20:01:09
全部回复
萍萍：回复佟老师 之前的账是交给集团在做，现在我们公司买财务软件自己做账
2023-02-09 20:14:44
佟老师：回复萍萍那就用5月份科目余额表
2023-02-09 20:32:23
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 胖脸猫 发表的提问：
您好，今天接手某个企业的会计，从年初到现在的账都没做，去年的账是代账会计做的，期初数怎么录？从一月到三月的账能现在一起做吗？
你好！小规模的是可以的
88楼
2023-02-09 20:25:34
全部回复
胖脸猫：回复QQ老师 那期初数录去年年底的吗？
2023-02-09 20:38:24
QQ老师：回复胖脸猫你好！是的，年初数是去年的年末数
2023-02-09 20:49:45
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 子期 发表的提问：
新接手账财务初始余额根据什么录入
你好，根据上年的期末余额录入的
89楼
2023-02-09 20:38:59
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.86w
引用 @ 甜美的胡萝卜 发表的提问：
接手一个公司会计 之前没有建内账没有任何数据现在要怎么建账呢 期初数怎么办呢
您好，从头开始所有的起初数字是0
90楼
2023-02-13 19:49:53
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