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会计往来账目核对的例题
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窦老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ 现代的帅哥 发表的提问：
公司付租金，账目可做往来款吗？
你好同学，付出的租金应该做费用的。
76楼
2023-02-07 20:30:45
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曹老师在线
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 含糊的黑米 发表的提问：
老师，您好，请问出纳可以核对应收账款和与客户进行往来款的核对么？所核对的数据会计可以直接入账么？
同学，您好。出纳可以核对，会计认可的话，可以直接入帐。
77楼
2023-02-07 20:41:59
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含糊的黑米：回复曹老师在线 老师，请问和客户核对应收账款是应该会计做还是出纳做呢？
2023-02-07 20:57:00
含糊的黑米：回复曹老师在线 老师，之前会计用出纳提供的应收账款的报表直接入账，但是报表提供的数据与账内数据不符的情况，会计仍然已出纳报表入账，这种情况应该如何定责呢？
2023-02-07 21:08:28
曹老师在线：回复含糊的黑米同学，您好。客户对往来正常来说应该是会计核对。即使让出纳核对会计，也应该检查。关于定责的问题，根据岗位职责来。
2023-02-07 21:23:17
含糊的黑米：回复曹老师在线 出纳所对外提供数据是都需要经过会计的核对与确认么？
2023-02-07 21:51:39
曹老师在线：回复含糊的黑米同学：你好。会计是需要的。会计主要就是负责账务处理，出纳负责现金，银行明细帐。
2023-02-07 22:08:43
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 2.20 发表的提问：
1、明细科目是根据实际发生设置，没有的就不设置。2、往来科目有明细的就设置辅助核算，没有明细的就不设置。3、往来科目明细是单位的，勾选单一核算项目，核算项目选往来单位-往来业务核算。4、往来科目明细是个人的，勾选单一核算项目，核算项目选职员-往来业务核算。以上四条都对吗
您好，1、对的，2、不对，往来科目都需要设置辅助核算的。3、4对的。
78楼
2023-02-08 19:42:27
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 空山清雨 发表的提问：
刚交接往来会计，怎么核对帐实相符
你好，就是把每一个明细与客户或供应商核对，看是否余额一致
79楼
2023-02-08 19:58:42
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 眼睛大的悟空 发表的提问：
企业应用平台已经做到中间了，但是突然发现之前的会计科目“应付账款”辅助核算供应商往来没有选上，系统提示“此科目已使用，修改辅助核算必然会导致科目对账不平，你确定吗？”我该怎么办，以后做题真的会导致对账不平吗？
你好同学 这样一定会对不下来，你要重新分供应商，重新做
80楼
2023-02-08 20:15:25
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言岩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ ????胡小兔 发表的提问：
公司的往来账目账目建立呢？
你好。往来一般分为应收账款应付账款其他应收应付。根据业务性质计入不同科目。科目下可以根据客户进行记账
81楼
2023-02-08 20:28:36
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 微露 发表的提问：
公司账目上有较大的往来账，如果想要平掉该怎么做呢
往来账金额大的原因是什么，虚增的吗
82楼
2023-02-08 20:39:00
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微露：回复方老师 老师你好，往来账增大的原因一；我们公司一些收入是不开票的，然后代理记账公司那边不知道这些是收入，然后就记到其他应收款贷方 二；由于我们公司是合伙企业，然后老板将款项转到个人账户，没有走利润分配，然后代理记账公司那边把款项记到其他应付款的借方、其他应收款的借方，请问老师这要怎么处理呢，谢谢
2023-02-08 21:07:56
方老师：回复微露你这样其他应付款和其他应收款对冲后是平的。
2023-02-08 21:18:05
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Monster 发表的提问：
销售会计就是应收应付会计，对吗？也叫往来核算会计？？
您好！这个没有明确的定义，看企业自己内部了。
83楼
2023-02-09 19:49:06
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Monster：回复宋生老师 应收应付会计就是出纳之后 比较容易入学的一个工作内容吧？？
2023-02-09 20:14:56
宋生老师：回复Monster您好！是的。这个很简单。
2023-02-09 20:36:52
Monster：回复宋生老师 好的，我明白了，谢谢！
2023-02-09 21:04:58
宋生老师：回复Monster您好！不客气。
2023-02-09 21:31:33
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 燕子 发表的提问：
假如目前开始接会计工作，交接时需要一项一项核对吗？货币资金、往来账、存货、固定资产，需要一个一个核对吗
是的，需要一项一项核定才可以。
84楼
2023-02-09 20:07:40
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燕子：回复maize老师 那估计需要很长时间来盘点核对啦？
2023-02-09 20:22:17
maize老师：回复燕子你们不是在交接吗？交接的时候需要盘点一次，平时一般按月盘点一次就可以。
2023-02-09 20:39:38
燕子：回复maize老师 前任会计做账做到10月份，我是不是要接着做？还是19年重新立新账？
2023-02-09 20:57:37
maize老师：回复燕子需要接着之前做才可以，账务需要连续才行。
2023-02-09 21:21:59
燕子：回复maize老师 增值税发票都是连续几次进货合计开一张增值税发票，那要怎么做账呢
2023-02-09 21:37:34
maize老师：回复燕子用在哪里，是专票吗？你们是一般纳税人吗？
2023-02-09 21:52:04
燕子：回复maize老师 是一般纳税人的，专票
2023-02-09 22:02:25
maize老师：回复燕子借xx应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款就可以。
2023-02-09 22:14:55
燕子：回复maize老师 发票没到货到了怎么做账呢
2023-02-09 22:34:52
maize老师：回复燕子没到货就可以直接做借xx贷应付账款就可以。
2023-02-09 22:52:51
燕子：回复maize老师 需要注明是暂估入账吗？
2023-02-09 23:16:03
maize老师：回复燕子是的，需要写清楚才可以。
2023-02-09 23:35:08
燕子：回复maize老师 像超市每天入库出库那么多，月末结账时需要记清楚每种存货数量金额吗？
2023-02-10 00:00:31
maize老师：回复燕子是的，需要写清楚才可以，还有你们暂估需要准确，你后续结转成本就可以不用冲回。
2023-02-10 00:23:19
燕子：回复maize老师 好的，谢谢老师
2023-02-10 00:35:52
maize老师：回复燕子满意请给五星好评，谢谢。
2023-02-10 01:05:32
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ ZH 发表的提问：
每家的往来账款记不住怎么办，统计的对账单老板不看，要求背下来，每天这么多事情，是不是老板不想让干啊
你可以做个汇总表给他看。
85楼
2023-02-09 20:24:52
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ZH：回复方老师 他不看 什么都弄好了
2023-02-09 20:46:43
方老师：回复ZH那你每天对着表格给他读数字就可以了。
2023-02-09 21:16:41
ZH：回复方老师 哎 今天我也没办法了 只能说记不住 这工作太苛刻了
2023-02-09 21:43:04
方老师：回复ZH你不要压力太大，俗话话好记性不如烂笔头，大多数人都不可能全部记的住，你可以每天把老板要的数字放手机里，问时随时看。
2023-02-09 22:12:04
ZH：回复方老师 谢谢方老师我继续努力
2023-02-09 22:34:13
方老师：回复ZH不客气，祝生活愉快，工作顺利！
2023-02-09 23:00:53
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问：
金蝶软件中，哪些会计科目设置为往来核算，哪些会计科目设置为数量金额核算等等，你这边有完整的文件吗因为做真账实操中，题目没有规定要把哪些会计科目设置为什么的，
没有，根据公司实际情况和核算要求设置吧
86楼
2023-02-09 20:41:59
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 杨婷 发表的提问：
老师请问，在往来账务多的情况下，前期预付账款已付，当期货物入库结算，我怎么知道已经预付过了？
查看客户往来账
87楼
2023-02-13 19:38:34
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杨婷：回复罗老师 如果不是财务软件那查的就很累了
2023-02-13 19:57:53
罗老师：回复杨婷如果不是财务软件，日常就记台账
2023-02-13 20:24:46
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 糟糕的板凳 发表的提问：
我想问一下 我们同对方的往来 涉及到两个科目 填制往来对账调节表的时候 怎么填呢
您好，涉及两个科目，这两个科目可以对冲吗
88楼
2023-02-13 20:01:17
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糟糕的板凳：回复李霞老师 不可以呢 涉及单位内部往来 和其他应付款单位往来
2023-02-13 20:17:20
李霞老师：回复糟糕的板凳那就各自整各自的，别整混了就行
2023-02-13 20:43:43
糟糕的板凳：回复李霞老师 制表的时候 可以填在一张表上么
2023-02-13 21:09:33
糟糕的板凳：回复李霞老师 像这样 可以呢 还是单独另外做一张表啊
2023-02-13 21:24:16
李霞老师：回复糟糕的板凳可以做到一个表上的  或者各做各的比较清楚
2023-02-13 21:42:48
糟糕的板凳：回复李霞老师 那我这样填可以么
2023-02-13 22:05:17
李霞老师：回复糟糕的板凳您是说你图片上那样填写是可以的
2023-02-13 22:15:22
糟糕的板凳：回复李霞老师 我想问一下 对方单位帮我们代付了一笔钱 我们这笔钱还没有转给他们 是不是记在我们单位的调增科目里呀
2023-02-13 22:25:50
李霞老师：回复糟糕的板凳可以坐上的，调增一下
2023-02-13 22:46:25
糟糕的板凳：回复李霞老师 没做这笔账 不可以调增么
2023-02-13 23:13:06
李霞老师：回复糟糕的板凳我的意思可以调增的，你本来不需要做凭证的
2023-02-13 23:42:51
糟糕的板凳：回复李霞老师 好的谢谢
2023-02-14 00:06:59
李霞老师：回复糟糕的板凳祝您生活愉快感谢五星好评
2023-02-14 00:33:49
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 晶???? 发表的提问：
日常的账务核算和处理是指哪些？各往来账目和库存账目要怎么核对，难学吗，花的时间长吗要初级过才能会吗
您好，这有点基础的话，应该不难的，初级对实际工作有很大的帮助的
89楼
2023-02-13 20:29:58
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晶????：回复文老师 没有过初级的情况下，要怎么核对 老师，能讲下原理吗，不是很懂
2023-02-13 20:57:16
文老师：回复晶????会计核算的原理是同一笔业务，通过两个会计分录来体现 是有借必有贷，借贷贷必相等 往来款核对的话，比如应收账款主要是看你的销售和收款对，应付账款的话，是你的采购和付款核对
2023-02-13 21:26:43
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
今天有事务所来对账，发现事务所出具的询证函是对的，但是账上有笔往来科目做错了，得调在这个月。直接写“相符”可以吗？需不需要作情况说明呢
如果是你们账面错了，那你可以盖相符
90楼
2023-02-14 20:31:22
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