浅唱·那首歌：回复郭老师 没有科目余额表，只有科目汇总表

郭老师：回复浅唱·那首歌那你核对这个

浅唱·那首歌：回复郭老师 总账就是按照科目汇总表登记的，但是像库存商品就有很多明细，如果按照总账的数据建账， 那明细科目的金额怎么办呢？目前也没法盘点库存

郭老师：回复浅唱·那首歌有凭证吗 核对这个

浅唱·那首歌：回复郭老师 有凭证，那岂不是以前的账的金额要重新核算过

郭老师：回复浅唱·那首歌你对不出那个是正确的是的

蔓荟：回复李爱文老师 @李爱文老师: 意思是他给我什么样的，我直接按照他弄的弄就可以了吗？因为明天就直接上岗了

紫藤老师：回复骆旭燕总账会计是《会计法》中明确的会计岗位 主办会计通常是单位上设的一个会计职位；

骆旭燕：回复紫藤老师 总账会计都做些什么？与主办会计工作不同的地方有？

紫藤老师：回复骆旭燕总账会计主要做的工作有： 　　1、负责会计电算化工作，登记总账，编制会计报表，编写财务情况说明书。 　　2、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计印鉴和会计档案。 　　3、负责稽核工作，对记账凭证进行审核。对各项业务收支实行会计监督，监督检查各部门财务收支、资金使用、财产保管等工作。 　　4、分析财务收支情况，定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，提出加强资金管理的建议。 　　5、认真执行资金管理规定，及时收回并按期上缴各项收入款项。 　　6、加强业务学习，不断提高财会人员的业务技能。 　　7、按时完成领导交办的其它工作。

紫藤老师：回复骆旭燕总账会计主要做的工作有： 　　1、负责会计电算化工作，登记总账，编制会计报表，编写财务情况说明书。 　　2、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计印鉴和会计档案。 　　3、负责稽核工作，对记账凭证进行审核。对各项业务收支实行会计监督，监督检查各部门财务收支、资金使用、财产保管等工作。 　　4、分析财务收支情况，定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，提出加强资金管理的建议。 　　5、认真执行资金管理规定，及时收回并按期上缴各项收入款项。 　　6、加强业务学习，不断提高财会人员的业务技能。 　　7、按时完成领导交办的其它工作。

骆旭燕：回复紫藤老师 老师，感觉你回答的和主办会计的工作内容差不多呀

紫藤老师：回复骆旭燕不尽相同，因为每个企业不一样，只能说相似

傻傻的大米：回复黄老师 没有系统账，会有什么影响吗

黄老师：回复傻傻的大米

明细账也是需要的，账本要保存起来，以防以后税务局查帐或者贵司查找业务

仰望星空：回复王雁鸣老师 老师帮忙解答一下

王雁鸣老师：回复仰望星空您好，12，13表，是第一张图片上的，还是第二张图片上的？

仰望星空：回复王雁鸣老师 明细表是12，报表是13

王雁鸣老师：回复仰望星空您好，明细表12就按账上的固定资产清单填报，报表13填报，请参考以下图片，谢谢。

欣慰的向日葵：回复郭老师 收款业务

郭老师：回复欣慰的向日葵借银存贷应收账款，

欣慰的向日葵：回复郭老师 应该借银行贷其他应付

郭老师：回复欣慰的向日葵之前记了那个科目 收的啥钱

欣慰的向日葵：回复郭老师 就是别人买我的东西。然后用公户给我们钱。

郭老师：回复欣慰的向日葵确认收入了吗，没有确认的话就是预收账款。

乘风破浪的黄喵喵?：回复张艳老师 那做分录需要设置不同产品收入的明细吗？比如：主营业务收入—a产品 —b产品 这样

张艳老师：回复乘风破浪的黄喵喵?是的，就是这样设置的。