您好，要把财务章和法人章分开保管，不能由出纳员一人保管，并且每次提现都要写提现申请单。

按照业务真实合理做账，不弄虚作假即可的 了

您好，需要职责相分离，岗位相互监督

您好，可以一家出会计，一家出出纳，防止对方弄虚作假。

您好，要查清原因，之后再做凭证调整。

1. 健全制度，按章办事。 　　严格执行《现金管理制度》，实行现金、存款内部控制。严格执行账款分管制度，出纳员不登记会计记录，非现金出纳员一律不得经手现 金。建立健全现金收支和票证管理制度，现金收取使用统一规定的收款凭证，并及时全额入账，严禁收入不上账或截留收入，私设“小金库”;现金开支要由分管财 务的领导审批，严禁坐支、挪用、公款私存，库存现金不得超过规定限额;加强票证管理，严禁“出卖”账户、出借支票和擅自签发空白转账支票。 　　2.规范操作，杜绝漏洞。 　　填写支票要认真，做到字迹清晰，数码规范，大写前不留空，小写前注明均，避免给坏人可乘之机;编制证账凭证，要按原始单据的自然张 数填写附件张数，并用胶水粘牢，以防脱落和避免原始单据被别有用心的人拙掉销毁、嫁祸于人;领款、借款要严格履行手续，领款必须有领款人签字盖章，借款必 须由借款人立据、签字盖章并经分管财务领导审批。 　　3.爱岗敬业，忠于职守。 　　出纳工 作是一项繁忙而又细致的工作，要真正做好这一工作，必须做到“三勤、三心”。“三勤”就是：业务生疏要勤问，重要业务工作勤向领导汇报;经办业务要手勤， 做到填单认真、点钞准确、记账及时、手续清楚，尤其对每一笔收付业务，要按照时间先后逐笔记好现金日记账和银行存款日记账，并及时盘点现金，做到日清月 结，账款相符;联系银行要腿勤，每天超过规定限额的结存现金要及时送存银行，经常与银行核对存款账目，一旦发现错账，应及时弄清情况，迅速更正。“三心” 就是：学习业务要虚心，不懂的问题要虚心请教，不要不懂装懂;办理业务要细心，每一笔收付业务郡要亲自过手、过目，辨别真伪，严格把关，避免粗心大意造成 差错;日常工作要有责任心，任何时候都要保持高度警惕，谨慎从事，尤其对现金、凭证、支票、存折、印鉴等要妥善保管，防止遗失、被盗、被骗而酿成大祸。 　　4.加强监管，民主理财。 　　一是加强会计监督，特别是出纳员要主动接受会计人员的监督，主动为现金盘库提供条件，对账时主动为会计员报出现金库存数，只有这 样，才能检查出账款是否真正相符以及避免不必要的失误。二是加强审计监督，平时对财务收支要进行定期或不定期的检查、审计，年终进行全面清理审计，对检 查、审计中发现的问题，要区别情况，及时处理。三是推行民主理财制度，经群众民主推荐、选举，产生民主理财小组，理财小组定期召开理财会议，检查财务收支 情况和财务制度的执行情况，定期公布财务收支账目，接受群众监督。 　　5.廉洁自律，防微杜渐。 　　出纳员经常与金钱打交道，一定要做到手脚干净，一尘不染，绝不能心存一丝一毫的侥幸心理，绝不能动用和侵占国家和集体的一分一厘，否则，一失足成千古恨，钱迷心窍只会自毁人生!

你好，同学，步骤如下： ①打开文档，点击“文件”，点击“保护文档”，选择“限制编辑” ②（常用）或者在菜单栏点击“审阅”-“限制编辑”-选择“不允许任何更改（只读）”或“仅允许在文档中进行此类型的编辑-填写窗体” ③经过以上两步后，点击“是-启动强制保护”，设置好密码即可！

同学您好，跨月不能作废，只能红冲的

看贷方发生额，剔除互转金额就是

有这个目的，但是不是全部