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报销单据怎样跟会计对账
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 简单 发表的提问：
报销单上面的报销项目写的跟记账凭证写的二科目不一样可以吗？
你好，可以
121楼
2023-06-22 18:26:36
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 远方 发表的提问：
老师，在银行对账单上发生一笔采购421的业务，我是不是要在报销单找出它们分别采购什么东西相对应的金额后一笔一笔的录账啊？
是的，你的理解是对的
122楼
2023-06-22 18:55:31
全部回复
远方：回复辜老师 那找出来了个对账单上的金额对不上呢该怎么办
2023-06-22 19:22:29
辜老师：回复远方你是什么东西对不上？
2023-06-22 19:39:48
远方：回复辜老师 就是我找报销单上面的发生采购的业务相加起来与银行对账单上的数对不上
2023-06-22 20:05:26
辜老师：回复远方报销单的金额多，还是银行出账的金额多
2023-06-22 20:19:54
远方：回复辜老师 报销单上的。采购发生的不就是管理费用购入的东西吗，难到是我理解错了？
2023-06-22 20:33:38
辜老师：回复远方是的，但是有可能公司不给予报销某些费用，就不给予付款
2023-06-22 20:56:43
远方：回复辜老师 那采购的管理费用又有好多的明细二级科目呀，是不是只是算办公费的而已呢
2023-06-22 21:12:32
辜老师：回复远方他发生什么费用，你就计入什么费用科目啊
2023-06-22 21:32:43
叮当老师
职称：税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
我在公司学的和会计学堂实操看的不一样啊，我们公司是这样走账的，比如这个销售 根据销售出库单生成会计凭证，开据发票后关联生成应收单，根据应收生单成会计凭证，收到货款后关联生成收款单，再根据收款单生成会计凭证。像我们这样走账的，不单纯只是做个会计分录凭证，我要看哪个学堂模块啊？
你好！建议先学习王侨老师关于进销存的课程。
123楼
2023-06-22 19:20:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 桅子花 发表的提问：
老师单位给无正规票据从对公账户怎么报销
您好 正常的跟有发票一样账务处理 汇算清缴的时候所得税前不能扣除 纳税调整
124楼
2023-06-23 18:17:55
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桅子花：回复bamboo老师 从对公账户给个人转款可以吗
2023-06-23 18:29:18
bamboo老师：回复桅子花对公账户给个人转款可以
2023-06-23 18:42:48
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 小炎 发表的提问：
老师，速成班的老师说会计平时做的分录是不多的，平时做的最多的就是对账， 1）会计需要管哪些部门要资料的呢? 2）会计需要哪些资料跟供应商对账的呢？ （公司的入库单，  对方的对账单、 生成公司的对账单、会计采购单、销售账单、仓库的账）
会计部门领导做出个管理制度，由企业领导审批通过就好。制度中写明哪些部门提供哪些资料，什么时间提供，各种单据报表的格式，如果不按要求提供都要有说法
125楼
2023-06-23 18:23:23
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朴老师：回复小炎1.对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账 2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账 3.对于多年无业务往来的供应商前来对账,即使经过企业有权人士签批,供应商的对账资料也必须加盖供应商公章(或财务专用章),或者提供加盖公章的介绍信,否则不予对账。 4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商,应及时对账并出具对账单。
2023-06-23 18:51:20
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 英ying 发表的提问：
报销单据是先到会计那里报账然后才给会计填写凭证，还是先由会计填写凭证才可以报账
你好，先在出纳那报账，出纳再交给会计做凭证
126楼
2023-06-23 18:52:50
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Ellen 发表的提问：
客户不需要发票，确认收入的时候就做凭送货单做无票收入，接：应收帐款贷：主营业务收入 应缴增值税-销项税额，那过了一个月跟客户对账后对账金额跟送货单金额不一样，那怎么做会计分录呢？
你好，之前是少做了收入，还是多做了收入？ 
127楼
2023-06-23 19:17:59
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Ellen：回复邹老师 一般是多做了收入
2023-06-23 19:30:39
邹老师：回复Ellen你好，多做了收入，就需要冲销多做的收入 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额），  贷：应收账款
2023-06-23 19:50:01
Ellen：回复邹老师 那报税怎么办呢？做收入的时候是按多的收入报销项税，确认收入时少了，税务系统怎么处理
2023-06-23 20:10:53
邹老师：回复Ellen你好，报税的时候也是收入多了吗 
2023-06-23 20:31:47
Ellen：回复邹老师 是的，报税的时候也是收入多了
2023-06-23 20:51:28
邹老师：回复Ellen你好，需要做申报表的更正申报 
2023-06-23 21:05:00
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ Lisa 发表的提问：
出纳跟会计应该怎么对账，对那些账？
你好，是账务和银行对账单。
128楼
2023-06-24 18:17:37
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Lisa：回复月月老师 能说具体一点吗？
2023-06-24 18:28:59
月月老师：回复Lisa你好，就是银行明细账和银行对账单进行对账。
2023-06-24 18:44:35
Lisa：回复月月老师 这些是出纳的工作，会计那什么跟出纳对账？
2023-06-24 19:05:36
月月老师：回复Lisa你好，银行取现转账，需要会计核对一下。
2023-06-24 19:22:59
Lisa：回复月月老师 这个老板签字同意就支付了，没有经过会计的？
2023-06-24 19:38:08
月月老师：回复Lisa你好，支付的流程没问题 ，但是会计需要核对账务的。
2023-06-24 20:03:32
Lisa：回复月月老师 出纳把钱付出去了，然后在打电子回单给会计做账。
2023-06-24 20:26:35
月月老师：回复Lisa你好，会计做账后，也要对账的，这是必须要做的。
2023-06-24 20:40:09
Lisa：回复月月老师 怎么个对法
2023-06-24 21:00:36
月月老师：回复Lisa你好，银行存款明细账和银行对账单核对。
2023-06-24 21:11:55
Lisa：回复月月老师 ？
2023-06-24 21:25:37
月月老师：回复Lisa你好，银行存款明细账和银行对账单核对。哪里有问题。
2023-06-24 21:44:07
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 不仙 发表的提问：
员工拿单据报销生育险怎么做会计分录
你好，这个是社保局先给了你们，然后你们打款给个人吗？
129楼
2023-06-24 18:46:07
全部回复
不仙：回复郭老师 是的，
2023-06-24 19:12:26
郭老师：回复不仙你们单位收到借银行存款贷，其他应付款 报销的时候做，相反分录。
2023-06-24 19:35:07
不仙：回复郭老师 社保局已经打款进公司对公，然后公司也转账给员工了
2023-06-24 19:57:24
郭老师：回复不仙你们单位收到借银行存款贷，其他应付款 报销的时候做，相反分录。
2023-06-24 20:26:10
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 一笑解千愁 发表的提问：
员工借支去买材料，拿单据回来报销后，借支单要还给对方吗还是怎么样
老师，员工借支去买材料，拿单据回来报销后，借支单不用还给对方，直接作为员工的借支处理。 对方报销时冲借支，开收款报销收据处理。多退少补将借支平账
130楼
2023-06-24 19:14:59
全部回复
一笑解千愁：回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:谢谢
2023-06-24 19:27:34
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ Smile forward 发表的提问：
老师，管家婆为什么会出现客户科目账跟单据上饿应收账款不一样的情况
同学你好 明细不一样吗
131楼
2023-06-25 17:58:09
全部回复
Smile forward：回复朴老师 老师，是单据里多了一张退货单，这张数据怎么没有反应到客户科目账里
2023-06-25 18:43:55
朴老师：回复Smile forward这个是软件问题了哦
2023-06-25 19:05:15
Smile forward：回复朴老师 我刚看了，那张错误的单据没有生产凭证，这是与客户科目账对不上的原因吧
2023-06-25 19:20:45
朴老师：回复Smile forward嗯 生成凭证就可以了
2023-06-25 19:50:22
Smile forward：回复朴老师 那我怎么调整？
2023-06-25 20:17:19
朴老师：回复Smile forward手动做凭证就可以了
2023-06-25 20:43:50
Smile forward：回复朴老师 录入凭证，那客户科目账就不对了
2023-06-25 21:00:49
朴老师：回复Smile forward那你得找技术售后给你调整软件
2023-06-25 21:12:54
Smile forward：回复朴老师 反结账，删了那张错误单据可以吗
2023-06-25 21:34:48
朴老师：回复Smile forward同学你好 可以删除的哦 那你重新录入一下
2023-06-25 21:44:49
Smile forward：回复朴老师 已解决，谢谢老师
2023-06-25 22:00:28
朴老师：回复Smile forward 满意请给五星好评，谢谢
2023-06-25 22:12:49
路老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
请问报利润表时带出来的本年累计数据跟会计做的报表数据不一样是什么原因呢？
您好，是税务系统带出来的本年累计数据吗，这个数据应该是上个季度6月份利润表的本年累计数。
132楼
2023-06-25 18:25:00
全部回复
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 阳光 发表的提问：
老师好！前任会计做的外账很多的费用或工程报销的都是500元的单据，我说这样不行。她说没问题，她说只要是500元以下的单据都是可以正规入外账的。这样对吗？我看之前贴的单据员工报销单据500元以下的前任会计全部入了外账，但是同一个员工或同一个工程施工的成本报销的费用有将近1千到几千元、几万元不等，都是由500元以下的单据组成的一堆这样的几千到几万的金额做到外账上面正确吗？这样符合规定吗？
您好，收款方是谁呢？您的处理非常正确。
133楼
2023-06-25 18:30:42
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 不一样的烟火 发表的提问：
之前会计做的都是只有凭证没有单据的，这样是不对的，以后万一查账怎么办
你好！这个没有好的解决办法，只能让老板要求付出去的要票。没有票的，最终也是老板自己解决。
134楼
2023-06-25 18:55:04
全部回复
小宋老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.16w
引用 @ 花开 发表的提问：
有对账单，没有销售单，对账单有法律效应吗
你要，盖公司章后才具有法律效力
135楼
2023-06-25 19:18:00
全部回复
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