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会计中对账有账表核对吗
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 伶俐的太阳 发表的提问：
账表核对是指（ ）的核对？通过检查（）？可以检查验证会计账簿记录和财务报表数据是否正确无误，确保会计资料的质量。
会计账薄和财务报表 检查其各余额之间的对应关系。
61楼
2023-04-26 21:20:59
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ kaka 发表的提问：
审计时要的对账单指的是哪个
就是银行对账单
62楼
2023-05-04 20:14:29
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小芬 发表的提问：
【例题?多选题】下列各项核对中，属于账实核对的有（ ）。 A.会计部门各财产明细账余额与保管财产部门有关明细账账面余额进行核对 B.现金日记账余额与现金实际库存数核对 C.各项债权明细账余额与对方单位账面记录核对 D.银行存款日记账余额与银行对账单余额进行核这个怎么做
你好！这个选BCD吧应该。
63楼
2023-05-04 20:38:09
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siyu老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 小海宝妈妈 发表的提问：
你好老师，我想问一下银行对账有什么好的方法吗？可以用Excel表格函数吗？用什么函数？
你好，可以去网银上下载一份当月明细， 然后账上导出当月明细，用Excel里面的vlookup函数去两边核对刷远出相同的。
64楼
2023-05-04 20:50:24
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小海宝妈妈：回复siyu老师 老师这个系统里面导出来的数据和银行的时间上还有金额上都有很大差别、这个还可以用什么函数？
2023-05-04 21:07:20
siyu老师：回复小海宝妈妈付款或者收款金额和名称来用公式把相同的剔除，然后把不同在单独来手工核对。
2023-05-04 21:26:09
小海宝妈妈：回复siyu老师 好的，谢谢老师
2023-05-04 21:41:41
siyu老师：回复小海宝妈妈不客气，祝你工作顺利！
2023-05-04 21:51:49
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问：
招行银讯通：尊敬的客户，我行现有2018年06月的银企对账工作需要您配合处理，本期对账共0001笔，烦请于一个月内完成对账，谢谢配合！通知日期：20180802。[招商银行] 这个怎么弄？
你好！你们是企业网银吗？就是银行对账单，金额无误盖章确认就可以
65楼
2023-05-04 21:03:58
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答疑-黄老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 陪伴 发表的提问：
公司银行账户有两个U盾，会计用的那个有对账审核的权限吗？好像只能查看对账单不能审核
有复核key 建议您咨询下所属银行具体怎么操作
66楼
2023-05-04 21:08:59
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陪伴：回复答疑-黄老师 好的，谢谢
2023-05-04 21:30:52
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ kaylee 发表的提问：
老师，请问下购货结账最后对账后发现有一分钱差怎么做账?就是多付了一分钱
多支付的一分钱计入营业外支出科目就是了。
67楼
2023-05-08 20:06:11
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kaylee：回复张艳老师 之前是预付，那现在是借:营业外支出，贷:预付?
2023-05-08 20:25:39
张艳老师：回复kaylee是的，是这样处理的。
2023-05-08 20:49:07
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
企业怎么做假账？审计的去查银行对账单不就可以查出来么？有经验的来答？谢谢
我们一般说的是税账 就是围绕发票做帐
68楼
2023-05-08 20:28:06
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王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ Lily 发表的提问：
老板让我把去年对账单全部做一起，而且要注明有没有付款，有没有这样的EX表格汇总呀？
你好，你说的对账单是银行对账单还是公司往来对账单呢？
69楼
2023-05-08 20:48:03
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Lily：回复王瑞老师 公司往来对账单，客户的
2023-05-08 21:25:00
王瑞老师：回复Lily你好，公司领导想知道往来情况，你可以根据往来明细账整理出来。
2023-05-08 21:53:07
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 小确幸 发表的提问：
折让费在对账单里计算吗？
你这个是质量有问题的吗
70楼
2023-05-08 20:59:58
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小确幸：回复郭老师 没有 消费折让
2023-05-08 21:16:48
郭老师：回复小确幸那就是销售折扣的吧 多少天内付款一个价格，超过的一个价格 是这个吗 是的话体现的
2023-05-08 21:35:51
小确幸：回复郭老师 老师 我们跟对方A是客户也是供应商关系，账上挂A应收2万，预付A120万，应付A（销售折让）借方60万。要跟客户对应付账款，最终余额？
2023-05-08 21:49:18
小确幸：回复郭老师 ？
2023-05-08 22:02:59
郭老师：回复小确幸你给他提供多少货物他给你提供多少？
2023-05-08 22:14:19
小确幸：回复郭老师 我们业务不一样，他们销车，我们提供三包配件
2023-05-08 22:26:02
小确幸：回复郭老师 折让有合同有票，能少付款
2023-05-08 22:54:52
郭老师：回复小确幸账上挂A应收2万，预付A120万，应付A（销售折让）借方60万。 一个客户挂了三个科目？ 应付借方60万，预付120万是借方，那就是预付180万 应收对方两万，那就是你单位预付了178万
2023-05-08 23:19:20
小确幸：回复郭老师 那老师 对方给我们发过来的余额只有50万，我们需要在对账单上怎么调整
2023-05-08 23:30:19
郭老师：回复小确幸核对明细，你没告诉我对方给你开了多少发票呀 你给对方开了多少 光说往来的余额，开了发票需要减去的
2023-05-08 23:41:07
小确幸：回复郭老师 这上面发不了图片？
2023-05-09 00:09:27
郭老师：回复小确幸这是个结果，你核对每一笔，比如xx时间打款xx钱 xx时间开发票xx钱，发票号码代码
2023-05-09 00:23:23
小确幸：回复郭老师 帐上有明细 别着急
2023-05-09 00:34:19
小确幸：回复郭老师
2023-05-09 00:46:28
郭老师：回复小确幸哪个科目？ 你好挡住了
2023-05-09 01:09:10
小确幸：回复郭老师 预付 不好意思
2023-05-09 01:22:55
小确幸：回复郭老师
2023-05-09 01:49:01
小确幸：回复郭老师 应付
2023-05-09 02:03:26
小确幸：回复郭老师
2023-05-09 02:28:23
小确幸：回复郭老师 应收
2023-05-09 02:44:48
小确幸：回复郭老师 好了 老师看下，为保密打马赛克了，谅解
2023-05-09 03:01:50
郭老师：回复小确幸应付-预付-应收
2023-05-09 03:17:26
小确幸：回复郭老师 ？
2023-05-09 03:32:47
郭老师：回复小确幸这三个数的余额相减
2023-05-09 03:55:09
小确幸：回复郭老师 那对账单上余额不一致 怎么填
2023-05-09 04:07:28
郭老师：回复小确幸问对方要明细，就是你单位和他单位每一笔往来
2023-05-09 04:35:36
蘑菇小姐姐
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.06w
引用 @ 早日退休吖 发表的提问：
12月底全部银行对账单是什么？审计要的，
同学，就是你们账上各个银行12月份的对账单，这个一般去银行打印的。
71楼
2023-05-09 19:42:33
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早日退休吖：回复蘑菇小姐姐 自己不能用网银打印吗？
2023-05-09 19:56:59
蘑菇小姐姐：回复早日退休吖同学，如果网银可以打印也是可以的。看你们审计的具体要求了，非要银行打印的就给他去银行打
2023-05-09 20:21:53
蘑菇小姐姐：回复早日退休吖有疑问随时来问，满意麻烦给老师五颗小星星鼓励一下，祝您生活愉快~
2023-05-09 20:47:09
锋利老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.32w
引用 @ 李文静 发表的提问：
老师审计银行对账单是怎么回事啊？不是自己打的对账单吗？
您好，审计需要您公司银行对账单，作为审计资料，您平时自己打印好，保存就可以了。账面银行余额和对账单保持一致。
72楼
2023-05-09 19:51:23
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李文静：回复锋利老师 老师我也不知道同事是给谁准备干什么准备。您帮我看看是怎么回事啊？我们每月打印的公户对账单怎么了还不行呢？
2023-05-09 20:10:41
李文静：回复锋利老师 老师我怎么操作啊？
2023-05-09 20:35:54
锋利老师：回复李文静您好。您报经领导后，着手准备这些资料，银行对账单是反应您单位所有现金进出的单据，可能会查询是否跟账上的一致，有没有特殊的往来客户等。
2023-05-09 20:48:25
李文静：回复锋利老师 这是老板让综合准备东西后，人家可能感觉我们之前提供的不合适又发了这个要求明细。老师我是不是得把11月账昨晚的财务报表和对账单对完才能提供啊。上月同事要时说10月申报表，现在12月了是不是还得要11月申报表？
2023-05-09 21:09:55
锋利老师：回复李文静您好。现在还没到年底最后，应该算是预审前11个月的，您需要把11月的报表一起给过去，最好能把好准备的资料先准备了给审计，剩下的报表和申报表，相信大部分单位还未完成，审计也会理解的，说明原因并承诺会尽快完成提供是可以的。报表余额肯定要和对账单余额一致，报表出来后可以先报领导过目再 提交。
2023-05-09 21:38:50
李文静：回复锋利老师 奥。为什么审计让我们准备资料呢？老板没跟我说也没让我准备，他直接让综合部门准备这个同事也不告诉我原因。一般什么情况下需要给审计提供这些东西啊？
2023-05-09 21:52:42
锋利老师：回复李文静您好。一般上市公司或者有特定目的的公司，会审计，就是检查您这一年的财务报表，发现有需要关注的地方就会需要特别的资料，会给您公司出具审计报告，证明您公司在财务报表方面没有什么大问题，提供合理保证，这样别的公司或者人对您公司投资啊什么的，会比较放心。因为公司是对财务报表负责的，资料当然由公司来准备。
2023-05-09 22:15:55
李文静：回复锋利老师 奥明白了谢谢
2023-05-09 22:43:40
锋利老师：回复李文静您好不客气，公司贷款有时候也需要审计的。祝您工作愉快，满意还请伍分好评。谢谢
2023-05-09 23:12:00
李文静：回复锋利老师 老师1、第7项东西怎么准备啊，不知道是要什么。2、鉴眀公司是检测服务公司，做账时购入的实验材料直接记入成本了，办公用的东西直接记入费用了，账上没有库存。是不是就不用准备库存方面的东西了。
2023-05-09 23:36:13
锋利老师：回复李文静您好。应该是说的科目余额表。到末级，可以直接从做账软件中导出电子版打印的。您好。没有的向审计说明原因后可以不准备
2023-05-10 00:04:47
李文静：回复锋利老师 老师科目余额表是打1—10月时间段的还是按月打印
2023-05-10 00:31:26
锋利老师：回复李文静您好。这个您要问审计组需要什么时间段的。应该1-11月就可以。他们应该是可以登录你们财务软件查询的。一般是要给他们这权利的。
2023-05-10 00:59:35
李文静：回复锋利老师 奥
2023-05-10 01:29:06
锋利老师：回复李文静您好。祝您工作愉快，满意还请伍分好评。谢谢
2023-05-10 01:57:54
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 美丽而峰华 发表的提问：
老师我们从会计公司收回的帐，余额表里银行期末余额和银行对账单上的账户余额对不上怎么办，银行对账单上面账户余额就1万多。余额表里余额400多万。这怎么建账啊
你好，同学。 你要找出差额的原因，再对应调整
73楼
2023-05-09 20:09:48
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美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我看了至少近三年的都对不上。而且应收账款，应付账款也挂了好多帐这怎么对啊，其实业务都发生完了，但是帐还一直挂着
2023-05-09 20:42:12
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我要按照他现在的余额表录入那还是错误的银行帐和库存现金都对不上。这怎么查，会计也都是根据凭证做的帐对凭证也没意义，
2023-05-09 20:53:31
陈诗晗老师：回复美丽而峰华这是拿外面做的问题，很多代理记账，都做不到账实相符， 你这相关这么多，贸然调整，税局这边有可能会有预警。 建议先按他的处理，后面逐笔调整。
2023-05-09 21:05:49
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我也是担心别给自己找麻烦，行吧只能按照他们的余额表做。我只要保证我的帐是正确的就行了。之前遗留的我也没办法搞
2023-05-09 21:19:37
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 谢谢老师，那我就按照他给的余额表录入
2023-05-09 21:36:17
陈诗晗老师：回复美丽而峰华是的，暂时先不大金额调整
2023-05-09 22:00:58
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 好的，如果后期调怎么调呢
2023-05-09 22:17:05
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 老师在应收账款和应付账款下需要设置辅助核算吗？应收账款下二级明细有公司名称
2023-05-09 22:31:52
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你可以用二级科目，如果客户和供应商太多， 就用辅助核算
2023-05-09 22:43:49
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 用二级科目了，辅助核算是起什么作用就在设置里打勾就可以了对吧那起什么作用呢
2023-05-09 23:09:53
陈诗晗老师：回复美丽而峰华是的，你用二级，再辅助就没意义 了
2023-05-09 23:33:34
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 嗯那就不设置了
2023-05-09 23:59:00
陈诗晗老师：回复美丽而峰华嗯嗯，是的，设置没有意义 了的
2023-05-10 00:13:06
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 老师我在录入期初余额时我的用友软件上是从左边依次是：年初余额~累计借方~累计贷方~期初余额。而科目余额表上从左边依次是：期初余额~借方发生~贷方发生~借方累计~贷方累计~期末余额我该怎么填写数据啊现在
2023-05-10 00:31:59
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你这余额是不是正确的，是的就可以的了
2023-05-10 00:59:56
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我不知道那个录入哪个数据
2023-05-10 01:25:32
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你这依次有相关的项目，年初就是年初的余额，累计你如果是年初录，就不存在 ，直接是0
2023-05-10 01:43:20
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 步翠平 发表的提问：
老师好！我们公司的账是请会计公司做的，请问我提供的银行对账单和回单，需要盖公章吗？
公司的账是请会计公司做的，请问我提供的银行对账单和回单，不需要盖公章
74楼
2023-05-09 20:34:34
全部回复
步翠平：回复庄老师 还需要提供什么，需要银行流水吗
2023-05-09 20:52:27
庄老师：回复步翠平你好，是的，要提供给对方
2023-05-09 21:12:23
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
老师，我是刚接手这家公司的，之前会计说把六月报表做出来了、叫我就按那个数字报就是，但是我前两天去打银行对账单，打出来却是五月的对账单，显示是第一次打，是不是就说明他账没做对，因为他做就是一个季度做在一起的，所以我刚接过来也没怎么看清楚，现在打的是五月对账单及付款回单，我应该怎么办？按理说我应该做七月账开始的，可是之前那些我就理不清楚了
您好，以前的可以先放一边，以后慢慢处理即可。
75楼
2023-05-09 20:56:59
全部回复
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