香子：回复邹老师 那跟做报表有关吗

邹老师：回复香子有一定的关系

香子：回复邹老师 什么关系？我就是想知道我做报表时要不要用到银行对账单上面的金额

邹老师：回复香子货币资金就是有库存现金+银行存款+其他货币资金构成 如果你银行账务处理错误，会造成报表上货币资金期末余额错误

念之曦：回复蝴蝶老师 我们是审计

念之曦：回复蝴蝶老师 实习生

蝴蝶老师：回复念之曦你好，好好地跟他们说说，实在不行给领导反映

2.20：回复邹老师 老师前面都错。、现在单子别不打 我意思咋调整、我从12月就平了

邹老师：回复2.20找出错误原因才可以调整到账实一致的

2.20：回复邹老师 我知道、我发现账上的现金少了。。银行多了 咋做分录

邹老师：回复2.20借；库存现金 贷；相关科目 借；相关科目 贷；银行存款 做这个调整分录

2.20：回复邹老师 @邹老师:相关科目是指资产还是

邹老师：回复2.20你好，需要 知道你这个是什么原因造成，才知道相关科目具体是计入哪个科目的

邹老师：回复甜美的蓝天可能是要把自己的银行存款日记账余额要与银行对账单余额要一致

bloly：回复丫丫老师 银行流水也可以通过电脑打印出来吗，他们是一样的途径吗

丫丫老师：回复bloly在网银系统登录，都可以打印

bloly：回复丫丫老师 都是网银登录吗，两者打印出来有什么区别

丫丫老师：回复bloly都是网银登录。对账单和流水单格式不同

bloly：回复丫丫老师 对账单上有银行章，流水上面没有，对吗

丫丫老师：回复bloly是的，对账单上有章

bloly：回复丫丫老师 流水是出纳打印核对日记账，对账单是会计打印出来核对明细账的，对吗

丫丫老师：回复bloly你好，是的，是这样的，

温柔的嚓茶：回复玲老师 这种情况

玲老师：回复温柔的嚓茶单位职工借支对吗 ？就是上面的分录

玲老师：回复温柔的嚓茶借其他应收款贷银行存款

悲凉的便当：回复庄老师 账账，账实，账表相符，具体都指什么，那些是涉及出纳的，出纳应付遵守哪些规章制度？

庄老师：回复悲凉的便当　账账核对：是会计账簿之间对应记录核对相符的简称。包括总账各账户之间、总账与明细账之间，总账与日记账之间、会计机构的财产物资明细账与保管部门、使用部门的有关财产物资明细账之间的核对。通过定期核对，可以检查、验证、确认会计账簿记录的正确性，便于即使发现问题，纠正错误，保证会计资料真实、完整和准确。 账实相符：是会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符的简称。保证账实相符实会计核算的基本要求，通过会计账簿与实物、款项的实有数核对，可以检查、验证会计账簿记录的正确性，发现财产物资和现金管理中存在的问题，有利于查明原因，明确责任，有利于改善管理、提高效益，有利用保证会计资料真实、完整。 　　账表核对：是会计账簿记录与会计报表有关内容核对相符的简称，通过检查账表之间的相互关系，可以发现其中是否存在违法行为。 出纳员职责范围 一、 熟悉有关财经政策，法令，会计制度和费用开支标准。 二、 管好现金收支，准确的管好现金、支票及各类存款，妥善保管好收支的原始凭证。 三、 负责编制记帐凭证。 四、 执行货币管理制度，掌握好库存限额，处理好银行存款收支业务，及时、准确地对好银行存款帐。 五、 编制全场职工工资表，奖金表的发放工作，并从工资中扣回职工应负部分款项。 六、 督促有关人员及时清理应付款项。 七、 应及时报送月度现金库存及银行存款情况。

Sunny：回复辜老师 老师，帮看下如图3月份，3月份已经调整好，那4月份的企业银行日记账余额和银行对账单的余额和调整的这个数没有关系？ 4月份的企业银行日记账余额和银行对账单的余额就是4月份账面月末余额，和银行对账单的月末余额？

辜老师：回复Sunny4月份的企业银行日记账余额应该是4月份账面月末余额 银行对账单的余额是对账单上的余额， 你现在是没有调平吗

Sunny：回复辜老师 对，4月份没有调平，怎么回事

辜老师：回复Sunny你是不是还有其他未达账项

Sunny：回复辜老师 没有了，都对了两遍了，就这些了。怎么回事是不是和之前的差额有关系

Sunny：回复辜老师 是不是这个月，只对这个月的账面和银行金额？不用管之前的吗？

辜老师：回复Sunny只是没有入账的，也是要管的

辜老师：回复Sunny之前的，到现在还么有入账，也是要考虑的

Sunny：回复辜老师 嗯，好的谢谢老师

辜老师：回复Sunny好的。客气。帮到你就好