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缴存超库存现金会计分录
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 会计学堂刘老师 发表的提问：
临时设施的怎么结转？比如说借，临时设施 贷：库存现金那么结转的分录怎么写？
你好！借长期待摊费用 贷库存现金等
106楼
2023-06-26 19:37:56
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 月流星 发表的提问：
库存现金余额贷方445怎么做坏账处理？分录怎么写？
你好 坏账处理 。 你是长款还是短款了
107楼
2023-06-26 20:05:50
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月流星：回复meizi老师 这个库存现金核算只有主营业务收入。不懂你说的？
2023-06-26 20:35:44
meizi老师：回复月流星你好 我的意思是库存现金正常是会借方余额 不会是贷方有余额 你这个贷方有余额是因为什么产生的 。 说明你没钱了都还在支付出去 就不对 。看看是不是你们账上分录没处理对造成的 你要查原因才能判断怎么来处理这个科目
2023-06-26 20:49:45
月流星：回复meizi老师 这个库存现金是借：库存现金收到钱2，贷：主营业收入2。存入银行时候借：银行贷款2 贷：库存现金2
2023-06-26 21:18:33
月流星：回复meizi老师 是因为存现金时候存到银行卡里，贷库存现金，然后库存现金余额为贷方445了
2023-06-26 21:46:31
meizi老师：回复月流星那也不应该会贷方有余额 你收到多少钱存入多少钱进入 你收到2 存现2到银行存款去 。 不应该负数。 你去看看库存现金这个明细账 里面是不是没有钱就在支付导致的 。 是不是有借款没做分录
2023-06-26 21:58:11
月流星：回复meizi老师 是因为借：银行存款6261 贷：库存现金6261，然后库存现金余额就为负数了，这个该怎么调账成余额为0
2023-06-26 22:24:25
月流星：回复meizi老师 借贷不平，一下不知道怎么调账
2023-06-26 22:43:42
月流星：回复meizi老师 是因为没有钱就支付了
2023-06-26 22:57:20
meizi老师：回复月流星你好 那你们的钱是谁帮你们付款的 你要弄清楚这个 就好调整了 你去查询下 是谁给的钱 帮你付款了
2023-06-26 23:12:49
月流星：回复meizi老师 这个是坏账了，之前余额的问题，没有谁去付款，不然我也知道啊，就做管理费用吧
2023-06-26 23:29:40
meizi老师：回复月流星你好 如果你确实找不到原因的话 你就做管理费用 也可以 算是管理原因造成的
2023-06-26 23:48:07
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 星空无雨 发表的提问：
要是月底结账了，库存现金为负的怎么做一比分录，是因为发放员工工资
借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——XX老板 属于老板垫付工资
108楼
2023-06-26 20:11:58
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 眼睛大的裙子 发表的提问：
卫生服务站，本单位自备药，自费挂号，姓名卫生服务站，挂号费20，药品费150元，本单位库存现金支付，门诊收据一式两联，怎么分录
你好，同学。 借 医疗业务成本 贷 库存物资 你这是资金的不同处的调用
109楼
2023-06-27 19:03:44
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眼睛大的裙子：回复陈诗晗老师 你别回答了，不对
2023-06-27 19:46:01
陈诗晗老师：回复眼睛大的裙子可以另外提问，如果说你不认可这个的话。
2023-06-27 20:01:48
眼睛大的裙子：回复陈诗晗老师 你什么资质，别回答我的问题
2023-06-27 20:28:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ QWP 发表的提问：
刚成立的公司外账的库存现金是老板给的吗怎么做增加现金的分录呢
借；库存现金 贷；其他应付款 一般是先做一笔借款
110楼
2023-06-27 19:13:17
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 忐忑的云朵 发表的提问：
请问同一个公司两个地点收钱，上海和北京。 当北京给上海转账的时候分录应该怎么做？ 上海：借：库存现金上海 贷：库存现金北京 北京：借：库存现金上海 贷：库存现金北京 这样对吗？
你好同学 是的同学没错的，但是借：库存现金---上海 贷：库存现金--北京 这样正规
111楼
2023-06-27 19:39:26
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忐忑的云朵：回复何江何老师 你好老师 两边都是这样做分录对吗？都是借上海贷北京？
2023-06-27 19:57:48
何江何老师：回复忐忑的云朵是的同学没错的就是这样，你的分录上海北京是二级
2023-06-27 20:24:57
忐忑的云朵：回复何江何老师 那为什么和日记账的余额对不上？刚好就是这笔业务的金额
2023-06-27 20:54:41
何江何老师：回复忐忑的云朵同学这样要检查，正常这么做就是对得上的
2023-06-27 21:22:59
忐忑的云朵：回复何江何老师 好的 谢谢老师
2023-06-27 21:46:55
何江何老师：回复忐忑的云朵不客气满意记得五星好评
2023-06-27 22:03:09
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 纪纪sweety 发表的提问：
请问采购部和销售部员工借款，出纳用现金付钱，为什么要在同一张凭证上做两笔分录，不能把库存现金放一起吗？
您好 请问分录是怎么写的
112楼
2023-06-27 19:57:58
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纪纪sweety：回复bamboo老师 借:其他应收款－张强 15000 其他应收款－刘红 4000 贷:库存现金 19000
2023-06-27 20:16:00
bamboo老师：回复纪纪sweety这就是库存现金放在一起的啊
2023-06-27 20:38:26
纪纪sweety：回复bamboo老师 会计学堂是 借 其他应收款－张强15000 贷 库存现金 15000 借 其他应收款－刘红 4000 贷 库存现金 4000 我放一起写就提示错误
2023-06-27 20:54:49
bamboo老师：回复纪纪sweety规范的应该是写两笔 因为支出了两次库存现金 要逐笔记账 实际工作中您可以按一笔写
2023-06-27 21:16:56
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 可乐钰 发表的提问：
写出分录。 以库存现金50000预付振业公司购料款。
你好，借:预付账款 贷:银行存款
113楼
2023-06-27 20:05:59
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伍老师
职称：税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ 木叶萧萧 发表的提问：
公司很多的费用都是老板用库存现金支付的，现在从银行结算卡转账给老板，提款原因怎么写，分录如何编
那就挂往来啊，从银行结算卡转账给老板时，借：其它应收款，贷：银行存款 老板用库存现金支付时：借：费用 贷：其它应收款
114楼
2023-06-28 19:27:28
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：回复木叶萧萧给老板打钱 摘要借款 借：其他应收款-老板 贷 银行存款 ，同时 给老板写个收据 摘要 收回借款 借现金 贷 其他应收款 老板 这是一组过度分录 实质是银行存款转为现金 老板的费用报销分录为 借：管理费用/原材料 等科目 贷：现金
2023-06-28 19:48:05
木叶萧萧：回复伍老师 不对吧，公司向老板借钱，应该是其他应付款增加吧
2023-06-28 20:10:03
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 独者 发表的提问：
公户转款网银怎么做会计分录借方科目是库存现金吗
你好 公户转款给网银 是什么情况 转给谁的网银？
115楼
2023-06-28 19:55:32
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 高大的期待 发表的提问：
现行会计制度规定 库存现金定额是多少
您好，一般是日常3-5天的零星支出金额即可。
116楼
2023-06-28 20:02:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小东西 发表的提问：
出纳课程中葛正清出差借款，填写了现金支票不应该通过库存现金么？应该是两步分录吧？
你好，应当是通过两笔分录 借；库存现金 贷；银行存款 借；其他应收款 贷；库存现金
117楼
2023-07-02 21:26:56
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 王云方 发表的提问：
耿老师：是帐面的库存现金比实际的现金多0.4元，可能是买东西时给了商家零钱了，而作帐没有把万零钱记入帐，那分录怎么做？
发票和你账上有差0.4的嘛 没有的营业外支出
118楼
2023-07-02 21:42:58
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Ljmm 发表的提问：
请问下！库存现金记帐为负数，实际为正数，找不到原因按实际额进行调整，怎么写分录。例记帐为一13元，实际为3元。多谢?
啊，也就是你支出的时候做多了是吗。
119楼
2023-07-02 21:56:59
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郭老师：回复Ljmm当时支付的分录是怎么做的？
2023-07-02 22:28:43
Ljmm：回复郭老师 我是刚接手的，前期银行存款是负数，我想按现实际余额进行平帐，前会计让我用末分配利润科目进行平，怎么写分录?多谢
2023-07-02 22:51:02
郭老师：回复Ljmm借银行存款贷利润分配。
2023-07-02 23:01:55
Ljmm：回复郭老师 利润分配用红字吓
2023-07-02 23:15:45
郭老师：回复Ljmm你好不需要的都是篮子的。
2023-07-02 23:30:11
Ljmm：回复郭老师 在，从未分配利润里用来补亏现金由负数为正数时，借:现金，借:末分配利润(红字)，才表示未分配利润减少对吗
2023-07-02 23:59:16
郭老师：回复Ljmm你好，你调整的这个分录没有看懂。你问下你领导这个是什么意思？
2023-07-03 00:19:34
Ljmm：回复郭老师 我现在想以真实的现金，接手过来，怎么处理?我刚入职，前会计不管了
2023-07-03 00:43:19
郭老师：回复Ljmm你好，具体的哪笔业务没有做你们知道吗？比如借款的没有做借库存现金贷其他应付款。
2023-07-03 00:59:23
郭老师：回复Ljmm如果是借库存现金贷利润分配未分配利润有可能是你的收入没有做，去年的收入没有做，跨年了，用以前年度损益调整或者是利润分配未分配利润来代替了。
2023-07-03 01:09:38
Ljmm：回复郭老师 请问查不到原因，可以用未分配利润减少额调增库存现金，这样可以吗，多谢老师，
2023-07-03 01:23:50
郭老师：回复Ljmm可以的 可以的 可以
2023-07-03 01:47:29
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 无语的白昼 发表的提问：
老师 之前老板转了一笔钱给我作为公司库存现金 我取出来了 但是我现在想把这笔钱存到我的账户统一管理 便于零星报销 请问分录怎么写
一、转入时 借：库存现金 贷：其他应付款——XX老板 二、存入银行时 借：银行存款 贷：库存现金 再报销处理。
120楼
2023-07-03 18:56:42
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无语的白昼：回复江老师 老师 我的银行又不是公司对公账户 转入到我的账户时 怎么会是借银行存款 贷库存现金呢
2023-07-03 19:25:50
江老师：回复无语的白昼直接用对公账户报销处理，不要转入你的私人账户报销处理，这是不规范的操作。
2023-07-03 19:42:18
无语的白昼：回复江老师 你们回答的怎么都不一样 有的又说可以这样统一管理 你又说不行
2023-07-03 20:01:37
江老师：回复无语的白昼如果与我说的不一致的，按我说的意见处理。你不会出错
2023-07-03 20:18:36
无语的白昼：回复江老师 但是我就是用我专门的一个账户管理库存现金 不会有任何其他的私人用途 这有什么不规范不符合规定的呢
2023-07-03 20:38:34
江老师：回复无语的白昼那就是库存现金明细账，就是现金的收支使用。也不是用个人账户管理，是实际的现金
2023-07-03 20:59:01
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