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缴存超库存现金会计分录
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ zhu青 发表的提问：
公司里买东西都是自己预付，然后找老板报销，没库存现金，都是报销的时候老板直接给我们，这个分录怎么弄？？
借：管理费用 贷：其他应付款-员工，借：其他应付款-员工 贷：其他应付款-老板
151楼
2023-07-12 19:07:20
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 媛媛123 发表的提问：
我看了一部分揭秘内外帐分录，有点不明白，说是确实需要资金周转，可以通过私户取现，但是实际的库存现金就多了，后来用这笔钱的时候，就贷库存现金，怎么证明这笔多出来的库存现金呢？
你好，私户一般是记在其他应付款科目的
152楼
2023-07-12 19:25:24
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小会 发表的提问：
老师，其他单位来我公司施工，用了本单位的电，这个分录借库存现金了是不是不对？
你好！ 属于代收代付，分录是对的
153楼
2023-07-12 19:50:58
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小会：回复蒋飞老师 老师，能详细解释下吗？不太懂，我公司没收到现金，怎么入了这个科目呢
2023-07-12 20:02:54
蒋飞老师：回复小会没收现金就不可以借库存现金了
2023-07-12 20:20:50
小会：回复蒋飞老师 而且库存现金这么大金额，是不是下面还应该有一步入银行存款的？
2023-07-12 20:40:57
蒋飞老师：回复小会具体是什么业务呢，不知道具体业务不太好做账的
2023-07-12 21:04:45
小会：回复蒋飞老师 他们来做工程，本应该付他们工程款，但因为他们也用我公司电需要出电费，所以把这部分电费扣掉了，我们就不用付这部分电费的钱给他们
2023-07-12 21:23:38
蒋飞老师：回复小会那就冲减应付账款就可以了（不涉及库存现金的）
2023-07-12 21:36:57
小会：回复蒋飞老师 嗯，搞得，谢谢老师
2023-07-12 21:50:56
蒋飞老师：回复小会您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
2023-07-12 22:20:06
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Miya 发表的提问：
本月期末结账库存现金是6526.01。但出纳盘点现金有8742.92.经查明原因，原库存现金期初数盘少了2216.91.请问这个盘多的库存现金用什么正确的分录入账。
你好，把期初盘少的分录冲销就是了
154楼
2023-07-16 20:38:43
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Miya：回复邹老师 没有分录，只是建账的时候录的期初数。现在期末结账后。发现库存现金比账上的库存现金多
2023-07-16 21:04:30
邹老师：回复Miya你好，这样就需要重新建账，录入正确的期初数才是的
2023-07-16 21:31:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 就是我 发表的提问：
老师：在现金清查中，为什么短款的分录是：借待处理财产损益......贷：库存现金？而而长款的分录是相反的？
你好，通过这个分录就显而易见了 长款，说明有盘盈，现金增加，当然计入借方 借；库存现金 贷；待处理财产损益
155楼
2023-07-16 20:46:07
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小末 发表的提问：
收到别的公司打到库存现金的，对方所承担的贴现利息钱，怎么处理？分录怎么写？没有任何票据，写收据让对方盖公章入账？
这个业务您公司给开具发票吗？如果不开具的话，就不要入外帐了。
156楼
2023-07-16 20:51:20
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小莲 发表的提问：
股东可以直接交来现金作为资本投入吗，分录怎么做？ 因为我们一直没有取钱来做库存现金，少了钱就找股东要 这样怎么做账
你好，可以的 借；库存现金 贷；实收资本 借；管理费用等科目 贷；其他应付款
157楼
2023-07-16 21:10:40
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小莲：回复邹老师 谢谢，小公司，会计和出纳都是我，凭证责任人那边怎么填写
2023-07-16 21:26:55
邹老师：回复小莲你好，最好找个人帮你签名
2023-07-16 21:55:48
小莲：回复邹老师 出纳找个人写就行是吧
2023-07-16 22:22:34
邹老师：回复小莲是的
2023-07-16 22:39:03
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ zhu青 发表的提问：
公司里买东西都是自己预付，然后找老板报销，没库存现金，都是报销的时候老板直接给我们，这个分录怎么弄？？
借某支出 贷其他应付款-老板
158楼
2023-07-16 21:35:59
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 清明风 发表的提问：
超市行业，给客户充值卡，冲减货款，分录怎么做？售充值卡，借：库存现金，贷？
1、销售充值卡： 借：库存现金 贷：预收账款 2、客户消费： 借：预收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额
159楼
2023-07-17 18:09:27
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清明风：回复方亮老师 比如：付A客户货款1万，9千银行转帐付，1千给充值卡，充值卡有什么科目？借：应付帐款-A客户，贷：银行存款和什么？
2023-07-17 18:39:57
老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 胡鹰糯 发表的提问：
库存现金中 经常遇到的 错账调账问题 分录是否可以按照下方图片操作做 请看图 多谢指教
您好，可以按图片中的做法处理的。
160楼
2023-07-17 18:39:23
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默雨老师
职称：初级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ W 发表的提问：
老师，我录入分录的时候，只要有库存现金这个科目 就会跳出来这个 是什么意思呀？
是不是有辅助项没有填
161楼
2023-07-17 18:46:12
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W：回复默雨老师 老师 什么是辅助项？我点开流量那个填了这个就可以保存了，但是我不知道填这个对不对
2023-07-17 19:18:49
默雨老师：回复W然后到基础设置--财务--会计科目--编辑--指定科目--现金流量科目--将已选科目选到待选科目，然后确定就可以了
2023-07-17 19:48:15
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 常常 发表的提问：
怎么把利润转到库存现金里面去 分录怎么做？
没有这个分录，只有把利润分配给股东
162楼
2023-07-17 19:10:33
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 眼睛大的裙子 发表的提问：
卫生服务站，本单位自备药，自费挂号，姓名卫生服务站，挂号费20，药品费150元，本单位库存现金支付，门诊收据一式两联，怎么分录
您好，按您的描述，按我的理解，分录，借：单位管理费用，170元，贷：库存现金，170元。
163楼
2023-07-17 19:29:58
全部回复
眼睛大的裙子：回复王雁鸣老师 计入门诊收入
2023-07-17 20:10:50
王雁鸣老师：回复眼睛大的裙子您好，这是内部门诊的做法。
2023-07-17 20:40:36
眼睛大的裙子：回复王雁鸣老师 这样记对吗，门诊票据也是会计记账啊
2023-07-17 21:05:38
王雁鸣老师：回复眼睛大的裙子您好，这样记账是对的。
2023-07-17 21:29:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 周伟杰 发表的提问：
酒店购买一批电视机已进仓，贷款未付，其分录是:借，商品库存，贷应付帐款。还款时借应付帐款，贷库存现金。请问：这笔资金怎样才能体现在费用帐户。
你好，你购入就应当计入费用而不是库存商品
164楼
2023-07-18 18:47:05
全部回复
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 不负年华92 发表的提问：
支付城乡居民大病保险！ 借:应收医疗款-城乡居民大病保险 贷: 库存现金！这样分录对吗？
可以的同学你做的是正确的
165楼
2023-07-18 19:06:03
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不负年华92：回复venus老师 收到居民大病保险补偿款！借:银行存款，贷:应收医疗款-城乡居民大病保险！
2023-07-18 19:44:20
venus老师：回复不负年华92可以的 同学你做的是正确的
2023-07-18 20:09:47
不负年华92：回复venus老师 老师，应收医疗款跟其他应收款这两个科目哪个更合适
2023-07-18 20:32:45
不负年华92：回复venus老师 因为这边医院都是先垫付！后收取补偿款
2023-07-18 21:02:34
venus老师：回复不负年华92你好，其他应收款吧同学，
2023-07-18 21:28:39
不负年华92：回复venus老师 收取的话！贷:其他应收款！垫付的话！借:其他应收款吗
2023-07-18 21:55:13
venus老师：回复不负年华92可以的，只是一个过渡分录，
2023-07-18 22:21:17
不负年华92：回复venus老师 好的
2023-07-18 22:43:07
venus老师：回复不负年华92好的呢，同学，祝你生活愉快
2023-07-18 23:04:53
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