义气的冬天：回复bamboo老师 谢谢老师

bamboo老师：回复义气的冬天不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

陈诗晗老师：回复贤惠的项链借 债权投资 面值 500000 债权投资 利息调整 26730 贷 银行存款 526730 借 应收利息 40000 贷 投资收益 526730*6%=31604 债权投资 利息调整 8396 借 应收利息 40000 贷 投资收益 （526730-8396）*6%=31100 债权投资 利息调整 8900 借 应收利息 40000 贷 投资收益 （526730-8396-8900）*6%=30566 债权投资 利息调整 9434 借 应收利息 40000 贷 投资收益 （526730-8396-8900-9434）*6%=30000 债权投资 利息调整 10000 借 银行存款 500000 贷 债权投资 面值 500000

贤惠的项链：回复陈诗晗老师 老师这都是哪几个问题的答案 有点分不清

陈诗晗老师：回复贤惠的项链每一个是购入，最后一个是收本金，中间都是持有期间每年的

宸宸老师：回复秀丽的飞鸟您好 借：银行存款 借方负数：财务费用——银行利息收入

宸宸老师：回复秀丽的飞鸟抱歉，第一个写太快，写错了

,,,,,,,,,,,,：回复张艳老师 是的，发生时在借方填了负的20元。

张艳老师：回复,,,,,,,,,,,,那就再计入借方的正数就可以的。

玥玥：回复吴月柳 也就是说结转的时候直接结转收入跟支出的差额就可以是吧？但是这样的话科目余额表就不平了吧？财务费用月末借方是-30了 这样对吗？

吴月柳：回复玥玥是的，结转后借方=贷方就平的。上面结转分录写反了，借：财务费用15 贷：本年利润15才对，不好意思。

玥玥：回复吴月柳 那结转本年利润的时候怎么做啊？老师对吗？

吴月柳：回复玥玥借：财务费用15 贷：本年利润１５这个就是正确的。

墨墨子：回复邹老师 不是借本年利润 贷 费用吗？

邹老师：回复墨墨子你好，利息发生计入贷方，结转就需要计入借方或贷方负数的

张宇佳：回复meizi老师 我们公司简易计税，当月项目所在地已预缴增值税其他附加及所得税，月末其他税都需要结转？增值税也要结转么？

张宇佳：回复meizi老师 公司每月要还贷款利息，计提利息分录怎么做？

meizi老师：回复张宇佳 你好     是的月末要结转的 ；  借财务费用-利息支出贷应付利息  

张宇佳：回复meizi老师 那支付利息的时候，借应付利息，贷银行存款么？

meizi老师：回复张宇佳 你好是地   就是这样来做分录 

张宇佳：回复meizi老师 公司本月购买财务软件20万，借无形资产20，贷银行存款20，月末怎么做？

meizi老师：回复张宇佳 你好    你把你摊销的   费用  结转到本年利润去  

张宇佳：回复meizi老师 不太明白，能说该怎么做分录么？

meizi老师：回复张宇佳你好   借管理费用- 摊销费 贷累计摊销  借本年利润贷 管理费用- 摊销费

张宇佳：回复meizi老师 那应该摊销多久？

meizi老师：回复张宇佳 你好 无形资产是摊销 10年  

张宇佳：回复meizi老师 财务软件20万，借管理费用摊销费1666.66，贷累计摊销1666.66？

meizi老师：回复张宇佳 你好  是的。  你可以这样来计算   

张宇佳：回复meizi老师 那下个月累计摊销还是1666.66？

meizi老师：回复张宇佳 你好每个月的 摊销金额都是 固定的。  是的

张宇佳：回复meizi老师 好的！谢谢啦！

meizi老师：回复张宇佳没事的； 希望能帮到你  

舒心：回复方老师 @方老师:财务软件中是不是按你说的这样做？

舒心：回复方老师 @方老师:按你这样说在财务软件中这样做利润表中的财务费用是负数，申报时提示财务费用不能是负数

方老师：回复舒心是的，财务软件是按我说的处理，财务软件如果记入贷方会导致余额表数据与报表不一致。

舒心：回复方老师 @方老师:谢老师

方老师：回复舒心不客气，祝您生活愉快！

懂得珍惜：回复邹老师 @邹老师:谢谢老师