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会计基础余额试算平衡表
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 好好 发表的提问：
其初余额试算不平衡怎么办？
你好！需要查找原因，看看是哪个科目余额有问题，
181楼
2023-08-10 18:27:38
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小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 学堂用户5tv2fu 发表的提问：
所得税费用为什么不在期末余额试算平衡表里
您好，他是属于损益科目的最后一个，是在的
182楼
2023-08-10 18:47:28
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 幸福的溪流 发表的提问：
科目汇总表是本月的发生额累计，试算平衡表和科目余额表都是本年的累计，对吗
你好，应该是的
183楼
2023-08-10 19:02:42
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 河南～空白 发表的提问：
会计建账要试算平衡是那些科目，要试算平衡？怎么做？
你好，根据银行存款，实收资本，短期借款，往来款等把资产的负债表做平，就可以记账了
184楼
2023-08-10 19:14:59
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河南～空白：回复紫藤老师 是不是依据资产负债表，把借贷填平就行了？我是内账以前的账都没人做，比如固定资产要是把以前该提的折旧提出来，可是在建账的时候怎么填写，写原值还是折旧后的金额，折旧后的金额的话，是不是以前提的折旧去那个费用科目也要显示出来？
2023-08-10 19:31:54
紫藤老师：回复河南～空白如果有折旧，就要在固定资产和累计折旧都写
2023-08-10 19:52:24
河南～空白：回复紫藤老师 例如固定资产30万，以前的时候没做帐，现在开始做账以前的大概要计提折旧5万，我现在开始建账固定资产那里填多少？以前的折旧也要显示出来吗？
2023-08-10 20:06:08
紫藤老师：回复河南～空白开始建账固定资产那里填30，以前的折旧也要显示出,5
2023-08-10 20:33:15
河南～空白：回复紫藤老师 建账试算平衡那个是依据资产负债表是否平衡吗？
2023-08-10 20:57:41
紫藤老师：回复河南～空白对的，你的理解是正确的
2023-08-10 21:25:47
河南～空白：回复紫藤老师 谢谢老师
2023-08-10 21:45:22
紫藤老师：回复河南～空白不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2023-08-10 21:56:20
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 阿白 发表的提问：
老师，做完了一个月会计分录，然后是登账结出余额，再接下来是试算平衡？怎么筹建期间发生额和余额平衡不了？
你好！发科目余额表截图过来看看
185楼
2023-08-16 18:11:13
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
科目余额表、科目汇总表和试算平衡表三者有什么关系吗？
你好 科目余额表各明细科目余额=明细账的各科目余额；科目汇总表是各明细科目的当期发生额和累计发生额；试算平衡相当于是录入期初余额后做的资产负债表报表，资产=负债 所有者权益。
186楼
2023-08-16 18:40:01
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 听话的学姐 发表的提问：
试算平衡表，算出来最后期初、发生额、余额全部平衡。为什么最后按公式合计出来的借方期初额+借方发生额-贷方发生额不等于余额。
你可以截图看看吗？你这个试算平衡表？
187楼
2023-08-16 19:05:59
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答疑-李老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 廿壹 发表的提问：
金蝶软件中，试算平衡表平了，科目余额表也平了，资产负债表不平是怎么回事
看一下您的损益类科目，看是否都已经结转为0
188楼
2023-08-17 18:51:13
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廿壹：回复答疑-李老师 已经结转为0了
2023-08-17 19:02:50
答疑-李老师：回复廿壹你先看一下期初数是否平衡，差的金额是多少！将资产负债表上的数据和余额表核对，看具体是哪个科目金额不对
2023-08-17 19:15:53
廿壹：回复答疑-李老师 现在是资产小于负债加所有者权益
2023-08-17 19:34:52
答疑-李老师：回复廿壹你将资产负债表科目金额和余额表核对一下哦
2023-08-17 19:48:30
廿壹：回复答疑-李老师 老师，你能看到的图片吗，应该是平了呀
2023-08-17 20:07:34
答疑-李老师：回复廿壹期末没平呀！...
2023-08-17 20:36:18
廿壹：回复答疑-李老师 科目和试算平衡表都是平，我应该重点检查哪些呢
2023-08-17 20:55:42
答疑-李老师：回复廿壹因为现在是你的资产负债表没有平，但是你试算平衡啦！ 所以你现在需要将资产负债表里面的每个科目金额和余额表里面的金额核对一下，检查一下是资产负债表哪个科目和余额表没对上！
2023-08-17 21:13:58
答疑-李老师：回复廿壹完成这一步之后，你才知道怎么去进行调整
2023-08-17 21:28:35
廿壹：回复答疑-李老师 找到了，那个资产负债表的差额就是刚好是生产成本的数，我该怎样调整
2023-08-17 21:39:35
答疑-李老师：回复廿壹生产成本结转到库存商品了吗？损益了都要为0
2023-08-17 21:52:50
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 温婉的康乃馨 发表的提问：
试算平衡表最后一栏的合计中，期初余额，本期发生额和期末余额之间有关系吗？
 你好； 没有的 ； 借方=贷方即可，表示试算平衡 
189楼
2023-08-17 18:57:44
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 追梦 发表的提问：
老师早上好！请问试算平衡表和科目余额表有什么区别？
您好，科目汇总表是试算平衡的一部分 1、作用不同；试算平衡表是用来检查账务处理是否正确，能否达到平衡的；科目汇总表是用来登记手工总账的； 2、内容不同：科目汇总表里面的数据只是各个会计科目的本期发生额；没有余额；试算平衡表里面有期初余额，有期末余额，本期借贷方发生额； 1、它们的科目数量是一样的，只要本期有数据发生这两个表里面都要有所反映；可以说科目汇总表是试算平衡表的一部分； 2、科目汇总表的数量是来源于丁字账的，但试算平衡表里面的期初余额是从账本中来的，丁字账里面不反映。
190楼
2023-08-17 19:02:59
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追梦：回复紫藤老师 老师年初我懂，每年一月份，那期初是什么意思？
2023-08-17 19:31:25
紫藤老师：回复追梦比如3月份期初，就是2月份期末
2023-08-17 19:53:41
追梦：回复紫藤老师 老师你回答太及时了，很感谢！还有试算平衡表是不是每月月末都要做
2023-08-17 20:05:18
紫藤老师：回复追梦试算平衡表是每月月末都要做
2023-08-17 20:23:37
追梦：回复紫藤老师 那科目汇总表也是每月月末吗？
2023-08-17 20:37:56
紫藤老师：回复追梦科目汇总表也是每月月末
2023-08-17 21:06:49
追梦：回复紫藤老师 好的，谢谢老师！向你学习
2023-08-17 21:31:37
紫藤老师：回复追梦不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2023-08-17 21:57:20
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 雨????果 发表的提问：
余额试算平衡依据是什么？
你好，是根据科目余额表数据。
191楼
2023-08-18 17:58:41
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小杜杜老师
职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 糟糕的钻石 发表的提问：
试算平衡表不会算求解答
同学你好 老师把思路给同学都写上，同学试着算一下哈 同学你好 1. 库存现金：2000%2B？-1700=2000，求出？即可 2. 银行存款：5000%2B？-24500=38000，求出？即可 3. 应收账款：？%2B3800-16300=77500，求出？即可 4. 原材料：100000%2B11000-0=？，求出？即可 5. 固定资产：期初余额=492000-现金2000-银行存款5000-应收账款-原材料100000 6. 固定资产：期末余额=借方余额 7. 实收资本：？%2B30000-0=330000，？=300000或者？=49200-（36000%2B86000%2B48000%2B22000） 8. 合计栏期初余额贷方=借方合计=492000 9. 盈余公积：48000-30000%2B0=？，求出？即可，？=18000 10. 短期借款：期末余额=523500-（92500%2B330000%2B18000%2B22000） 11. 合计栏期末余额借方=523500 12. 合计栏本期发生额贷方合计=109000 13. 应付账款：86000-5000%2B？=92500，求出？即可
192楼
2023-08-18 18:11:15
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 潇洒的大地 发表的提问：
在试算平衡表中，为什么期末余额合计不等于本期发生额的合计加上期初余额的合计
期初余额%2B-本期借方/贷方发生额=期末余额
193楼
2023-08-18 18:38:23
全部回复
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师 我按照科目余额表录的期初 怎么试算不平衡
你好，具体哪里不平衡，发下科目余额表及录入的期初平衡表
194楼
2023-08-18 18:50:54
全部回复
陆：回复王瑞老师 老师你看下
2023-08-18 19:27:56
陆：回复王瑞老师 我把发生额数据改了
2023-08-18 19:47:23
陆：回复王瑞老师 然后平了 要不要输那个 这个科目余额表是5月的
2023-08-18 20:11:51
王瑞老师：回复陆如果7月初根据6月底的科目余额表来输入数据，
2023-08-18 20:41:12
陆：回复王瑞老师 我就是按照总计数核对的 我就是按照5月底录的 这样我下个月出的资产负债表和他们是不是不一样
2023-08-18 21:03:43
徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师 我按照科目余额表录的期初 怎么试算不平衡
如果你的期初是平的，那么你按照期初的金额录入进去，试算应该是平的，如果出现了不平的情况，建议要检查一下数据是否录入正确，或者是否有遗漏数据的情况。
195楼
2023-08-18 19:02:59
全部回复
陆：回复徐璐老师 现在就是和资产负债表余额对不上
2023-08-18 19:29:23
陆：回复徐璐老师 是不是系统里期初直接录科目余额表里的 期末余额就行了
2023-08-18 19:40:58
徐璐老师：回复陆如果对不上的话，你就分项目检查，一个一个检查，看是否是哪个项目的明细错了。
2023-08-18 19:53:07
徐璐老师：回复陆是的，系统里面的期初，就是直接录入期末余额就可以了。
2023-08-18 20:15:30
陆：回复徐璐老师 不会查啊 老师该怎么查呢
2023-08-18 20:35:21
徐璐老师：回复陆比如说银行存款，你的期初是分了明细的，某某银行，但是资产负债表里面，就是只有货币资金这一项，所以你要看一下这些组成，所有的银行存款和库存现金的期末合计金额，是否和资产负债表里面的期末货币资金余额一致，用同样的方法去检查其他的科目。
2023-08-18 20:52:08
陆：回复徐璐老师 我就是按照总计数核对的 我就是按照5月底录的 这样我下个月出的资产负债表和他们是不是不一样
2023-08-18 21:15:31
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