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公司内部往来款会计凭证
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 明天会更美好(高丽) 发表的提问：
公司转一百万到另一家公司，下月转回，是做借款还是往来款？怎么写凭证 凭证附件写往来款可以吗？
你好，做往来款 借；其他应收款 贷；银行存款
16楼
2023-01-08 05:40:10
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彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 平平淡淡 发表的提问：
公司内部账户往来业务录凭证只要录贷方还是借方？
你好，要根据实际业务情况做账，借贷方是根据业务而定的
17楼
2023-01-08 06:41:21
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.7w
引用 @ 何赫蒂 发表的提问：
对于总公司与分公司之间的内部往来，分公司设置的会计科目一定要与总公司一致吗？比如：应收账款-内部往来，对于总公司来说是应收账款，但对于分公司来说是应付账款才对呀，为什么分公司不能挂”应付账款-内部往来“？而只能挂”应收账款-内部往来“做什么对冲？
您好!实际上这并没有什么差别。 其实有个专门的内部往来科目的
18楼
2023-01-08 07:59:24
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何赫蒂：回复宋生老师 那做账时，会计科目一定要跟总公司对应上的科目才行，是吗？总公司挂的是’应收账款-内部往来’，那分公司也只能挂‘应收账款-内部往来’，不能挂”应付账款-内部往来，是吗？
2023-01-08 08:28:08
宋生老师：回复何赫蒂您好！不是的。分公司是应付。
2023-01-08 08:55:54
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
总公司与分公司的往来款转账填制会计凭证时摘要该怎么写？
付分公司往来款。
19楼
2023-01-08 09:13:32
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徐老师
职称：会计师
4.88
解题: 0.03w
引用 @ 小红帽 发表的提问：
老师，我的公司下设了十几个分公司但是大部分是独立核算的，现在我要做公司总的内帐第一步要做什么呢？ 公司之前是各个分公司的内帐都有会计在做，就是总的内帐只记了资金往来流水帐
合并汇总。 建议不要从零开始， 从10月起建账。 要求各分公司的会计，提供9月30日的科目余额，和三表。 你再合并起来建账。 如果你要从零开始建，工作量会很大，另外建议你用专业财务软件建账。最好能和分公司统一软件，这样以后就可以直接导入合并，而 不需要再折腾。
20楼
2023-01-08 10:10:59
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小红帽：回复徐老师 老师我要如何如何在会计软件上操作数据合并啊？公司准备再装个金蝶专业版的会计软件够用了吗？
2023-01-08 10:40:27
徐老师：回复小红帽要直接在软件上合同，怕专业版本不行。建议你向金蝶软件的销售部咨询哪个版本能合并的功能。
2023-01-08 11:09:26
小红帽：回复徐老师 老师，其中有几个分公司不是全资的是与别人合作的也可以合并吗？是不是只能核算往来了
2023-01-08 11:27:15
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问：
实存账存对比表和往来款项清查报告单是原始凭证吗
实存账存对比表是财产清查的重要报表，是调整账簿记录的原始凭证。“往来款项清查结果报告表”不是原始凭证。
21楼
2023-05-29 20:33:19
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：回复玲老师 那往来款项对账单也不是原始凭证吧？
2023-05-29 20:45:51
玲老师：回复往来款项对账单不成以作为原始凭证，往来对账单只能证明双方过失数额, 呈现差别应找出缘由原始凭证只能是发票,正式收款收据等，原始凭证是用来记账的，对账单只是用来核对金额的，往来款项，它是指企业在消费运营进程中发作的各种应收、应付款项及预收。
2023-05-29 20:57:55
刘诗
职称：注册会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 好运来 发表的提问：
公司帐户用于代收代付，从公司帐户付往来款需要哪些凭证？
你好！需要有银行回单就行。
22楼
2023-05-29 21:01:40
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 17.34w
引用 @ 婷婷 发表的提问：
老师，之前费用发票没开来，我们之前会计入账的管理费用，贷其他应收款-内部公司往来，现在发票开来了，我借其他应收款-内部公司往来，贷方银行存款，我的附件发票还是附在后面的吗，现在做的凭证后面的吗
是的，就附在现在做的凭证后面
23楼
2023-05-29 21:27:11
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婷婷：回复家权老师 账务处理有问题没
2023-05-29 21:42:44
家权老师：回复婷婷没问题的哈，就是那个样子
2023-05-29 21:52:48
婷婷：回复家权老师 现在账务处理没做费用，费用在之前提前确认了，我需要把发票粘贴在之前的凭证上不
2023-05-29 22:06:50
家权老师：回复婷婷都可以的，灵活处理就是了。
2023-05-29 22:35:35
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Miss陈 发表的提问：
公司账户，银行测试账户的往来款，要做凭证吗？就一次1块，转进转出的那种
同学你好，最好做凭证处理，也可以按差额做凭证处理。
24楼
2023-05-29 21:36:18
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Miss陈：回复王雁鸣老师 按差额怎么做凭证处理？
2023-05-29 22:03:47
Miss陈：回复王雁鸣老师 就来回，没有产生差额的
2023-05-29 22:22:55
王雁鸣老师：回复Miss陈同学你好，如果没有产生差额，可以不做凭证了，如果做凭证的话，可以按总金额，借，银行存款，贷，银行存款。
2023-05-29 22:39:38
Miss陈：回复王雁鸣老师 好的，谢谢
2023-05-29 23:04:37
王雁鸣老师：回复Miss陈同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利。
2023-05-29 23:20:10
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
之前有收入的，但是错记往来款了，现在可以直接冲减往来款可以吗？还是更正凭证在做收入？
你好，直接冲减往来款就可以
25楼
2023-05-29 21:56:58
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优雅的柚子：回复立红老师 摘要写什么呢老师
2023-05-29 22:09:29
立红老师：回复优雅的柚子你好，调整某年某月某号凭证。
2023-05-29 22:21:35
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 柠檬水 发表的提问：
公司内部有两个部门有分开核算，那一般做凭证怎么做？挂往来吗？
您好，可以挂 内部往来
26楼
2023-05-30 21:02:57
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 侯 萍 发表的提问：
公司法人，与公司往来借款还款，后附的凭证应该是什么
你好 附借据和收据做账
27楼
2023-05-30 21:09:23
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Cassiel 发表的提问：
老师你好，请问下如果对方公司有多个账户也可以把往来款做同一张凭证吗
对方都是公司名字那个账户，那就做应付账款 供应商就可以啊 不管打对方a银行还是对方b银行
28楼
2023-05-30 21:21:05
全部回复
Cassiel：回复maize老师 对方都是公司名字那个账户，那就做应付账款 供应商就可以啊 不管打对方a银行还是对方b银行
2023-05-30 21:44:29
Cassiel：回复maize老师 就是同一个公司名就可以不用分账户
2023-05-30 22:10:45
maize老师：回复Cassiel是的，只要是对方公司名字就可以
2023-05-30 22:24:50
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 端庄的棒球 发表的提问：
对公往来款 需要做内账吗？
你好，做，内账是发生的所有业务都 做账
29楼
2023-05-30 21:28:24
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 灰喵 发表的提问：
公司内部往来款转账，因为银行账号错误退汇 请问该怎么做会计分录 是往来款.
借：银行存款贷：应付账款
30楼
2023-05-30 21:53:59
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