茫茫：回复佟老师 老板要看所有应收应付账的明细，要出报表的

佟老师：回复茫茫那你就把应收应付账明细账导出，按照上面的往来单位把余额填上就可以了

茫茫：回复佟老师 可以导科目余额表吗？

佟老师：回复茫茫这些账表应该都可以导出excel的

茫茫：回复佟老师 公司的软件明细账只能看一个公司的，多栏式明细账只能做多出200个公司的

佟老师：回复茫茫你可以先做一个表格，把应收应付分开做，上面写上单位、时间、金额，合计。一个一个查一下，输入表格里

茫茫：回复佟老师 出科目余额表，不行吗？

佟老师：回复茫茫科目余额表反映不出来每个公司的情况，只是应收应付的总额

茫茫：回复佟老师 有公司名称和期初，本期和余额，不行吗

佟老师：回复茫茫这个可以，但我觉得你给老板看要自己做一下，不要直接把账套导出表给老板看

良老师：回复晓海老师 好的，谢谢老师

晓海老师：回复良老师嗯 不客气

晓海老师：回复良老师你好！如果没问题，请评价满意的话请给满分，谢谢！

May：回复QQ老师 项目核算在哪儿？

May：回复QQ老师 录入初始数据的时候用了核算项目的

QQ老师：回复May你好！那样需要按项目核算录入期初余额

May：回复QQ老师 期初余额已经录入了，现在是在做第一期的记账凭证了，显示是这样的，保存不了

QQ老师：回复May你好！做凭证输入辅助信息了吗？

May：回复QQ老师 参考信息输入了内容的，什么地方还有辅助信息呢？

QQ老师：回复May你好！录入分录的时候因该有选项要填写的

May：回复QQ老师 科目里面只有一个其他应付款，没得其他可选的呀

QQ老师：回复May你好！图片看不清胡

May：回复QQ老师

QQ老师：回复May你好！是做凭证的时候

May：回复QQ老师 就是做凭证的时候科目选择其他应付款后，保存的时候提示“请输入核算项目”，这个核算项目应该在什么地方输入呢？

QQ老师：回复May你好！做凭证的时候有选项你接一下做凭证的图

May：回复QQ老师

May：回复QQ老师

QQ老师：回复May你好！图片在清晰一点

May：回复QQ老师

QQ老师：回复May你好！下边结算昂是哪里没有可录入的地方吗？

May：回复QQ老师 好的，找到了谢谢老师

QQ老师：回复May不客气 欢迎下次提问

酷炫的奇迹：回复陈诗晗老师 有折旧的。

陈诗晗老师：回复酷炫的奇迹那你这个折旧这些也要加进去的呀，因为这些也是属于权责发生制下处理的，但是收付实现这里面没有处理。

清爽的大山：回复袁老师 什么叫小企业，国家有没有规定

袁老师：回复清爽的大山一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。 （三）建筑业。营业收入8000万元以下或资产总额8000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员200人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业； （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业 （八）邮政业从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （九）住宿业。 （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业； （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十二）软件和信息技术服务业。且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

杨：回复小云老师 那预算内的（货币资金十应收一应付）＝资金结存成立吗

杨：回复小云老师 资金结存不就是预算内的资金结余吗

小云老师：回复杨资金结存是预算会计用的科目，财务会计货币资金未必是预算内的

预感i：回复来来老师 重分类这样的做账有什么影响吗

来来老师：回复预感i对账务没有影响 只是影响报表数据