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支付个人往来款会计分录
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 乐乐妈 发表的提问：
公司公账与法人的往来挂的太多，都是账上汇出给法人个人卡，公对私支付，有什么办法平账吗
同学您好， 您能详细说一下吗
181楼
2023-08-23 18:13:49
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乐乐妈：回复文老师 公司的基本户汇给个人，是法定代表人，账面上显示已有挂帐好几百万，账务处理该如何平下账呢
2023-08-23 18:27:27
乐乐妈：回复文老师 因为有些费用支出没有发票，我们从法定代表人办理的银行卡支付出去，而这个卡上又没有太多钱，所以总是从公司银行账上汇给这个法定代表人的个人银行卡，这不账务处理，就会长期挂往来，该如何凭账呢？
2023-08-23 18:44:45
文老师：回复乐乐妈同学您好，您这些费用没有发票，那您有没有不开票的收入呢
2023-08-23 19:11:33
乐乐妈：回复文老师 收入不开票不是太多，然后呢，有关系吗？
2023-08-23 19:30:43
文老师：回复乐乐妈那您不开票的成本费用多的话，您不是就亏的多吗
2023-08-23 19:48:44
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Z 'yoko 发表的提问：
从公账转到个人账户 备注为往来款，该怎么做分录
借其他应收款贷;银行存款
182楼
2023-08-23 18:33:25
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 心灵美的白猫 发表的提问：
做好往来款分录凭证后，结转时有凭证吗
同学你好，结转时有凭证的。
183楼
2023-08-23 18:47:40
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 弓长木卯芬 发表的提问：
老师，收到没有实际交易的往来款，分录该怎么做
你好，借；银行存款，贷；其他应付款
184楼
2023-08-23 18:57:20
全部回复
弓长木卯芬：回复邹老师 付出去的话，又该怎么做分录呢
2023-08-23 19:10:35
邹老师：回复弓长木卯芬你好，是把这个款项退回给之前付款单位？
2023-08-23 19:27:37
弓长木卯芬：回复邹老师 对
2023-08-23 19:46:17
邹老师：回复弓长木卯芬你好，借；其他应付款，贷；银行存款
2023-08-23 20:13:56
弓长木卯芬：回复邹老师 老师。我同事之前一直把没交易的往来款，不管收还是付，都做成应收账款。是错的吗
2023-08-23 20:43:49
邹老师：回复弓长木卯芬你好，不应当通过应收账款核算的 而是应当通过其他应付款核算才是的
2023-08-23 21:09:29
弓长木卯芬：回复邹老师 那如果她做的，不管是收还是付，都做的其他应收款。分录对吗
2023-08-23 21:26:06
邹老师：回复弓长木卯芬你好 1，如果是先收到，然后退回，是其他应付款核算 2，如果是先支付，然后再收回，是通过其他应收款核算才是的
2023-08-23 21:49:02
弓长木卯芬：回复邹老师 老师我是后来接手的，不知道当初是先付还是先收。我要做才对
2023-08-23 22:05:21
邹老师：回复弓长木卯芬你好，不能统一按其他应收款处理的 1，如果是先收到，然后退回，是其他应付款核算 2，如果是先支付，然后再收回，是通过其他应收款核算才是的
2023-08-23 22:33:21
弓长木卯芬：回复邹老师 我刚手的人，不知道我最初是先付还是先收。我能按照老师第一条的回复来做
2023-08-23 23:02:21
弓长木卯芬：回复邹老师 吗
2023-08-23 23:19:32
邹老师：回复弓长木卯芬你好，个人建议是按情况分别处理 1，如果是先收到，然后退回，是其他应付款核算 2，如果是先支付，然后再收回，是通过其他应收款核算才是的
2023-08-23 23:33:35
弓长木卯芬：回复邹老师 老师，我同事一直只做一个收。然后下资产负债表的其他应收款是负数的。我要怎么做分录调整这个负号
2023-08-23 23:47:47
邹老师：回复弓长木卯芬你好，这样做调整分录，借；其他应收款，贷；其他应付款
2023-08-24 00:07:35
弓长木卯芬：回复邹老师 比如我负了100万其他应收款。按照老师的分录调整。。我借其他应收款100万，贷其他应付款100万对吗
2023-08-24 00:23:17
邹老师：回复弓长木卯芬你好，是的，是这样做调整
2023-08-24 00:42:19
弓长木卯芬：回复邹老师 这样调，合法吗老师。我怕税局看帐本，看到这个调整问到这样做的理由
2023-08-24 00:59:01
邹老师：回复弓长木卯芬你好，是可以这样调整的 其他应收款负数，本来就是其他应付款的意思
2023-08-24 01:20:41
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ K14619939316263 发表的提问：
同时收到公户转账给个人，做往来款；个人转账给公户做往来款，都是同一个人，这两笔分录应该怎么做
借其他应收款 贷银行存款 借银行存款贷其他应收款
185楼
2023-08-23 19:26:59
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 无辜的大神 发表的提问：
实际支付往款时，财务会计：借：其他应付款1000 贷：额度1000， 预算会计分录该怎么做？ 谢谢
借：事业支出1000  贷：资金结存-零余额1000
186楼
2023-09-05 17:50:57
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 坦率的万宝路 发表的提问：
老师请问事业单位拨付的往来款怎么做分录？
你好 借 其他应收款 贷 银行存款
187楼
2023-09-05 18:14:21
全部回复
姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 坦率的万宝路 发表的提问：
老师请问事业单位拨付的往来款怎么做分录？
你好，事业单位拨付的往来款，如果是预付工程款借：预付账款 贷：银行存款或者零余额账户用款额度。如果是借款借：其他应收款 贷：银行存款或者零余额账户用款额度。
188楼
2023-09-05 18:33:24
全部回复
坦率的万宝路：回复姜老师 预算会计需不需要做分录？
2023-09-05 19:29:08
姜老师：回复坦率的万宝路你好，往来不用做预算会计账务处理。
2023-09-05 19:52:43
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 郭子 发表的提问：
老师好，两个公司都是同一个法人，但这两个公司不是总分公司的关系，请问这种情况可以正常借调资金，备注往来款项吗？
那就是借款 可以借款的
189楼
2023-09-05 19:02:59
全部回复
郭子：回复玲老师 老师好，请问备注借款好呢还是往来款好呢？
2023-09-05 19:23:03
玲老师：回复郭子你好 往来款就可以的
2023-09-05 19:43:32
小小霞老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 无奈的糖豆 发表的提问：
老师，有个人代补社保打到公户，摘要写代缴职工社保，但是用另一个公司帮补，这种情况下，分录写往来款可以吗吗
你好，那可以做往来款的呢
190楼
2023-09-06 17:26:51
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 端庄的音响 发表的提问：
你好，我收到一笔往来款项，现在要用这笔款项预付工程款，怎么做分录？
借 预付账款贷银行存款等
191楼
2023-09-06 17:55:47
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Lucy 发表的提问：
请问个人账户转钱到公户挂往来款可以吗
个人账户转钱到公户挂往来款可以的
192楼
2023-09-06 18:08:42
全部回复
Lucy：回复紫藤老师 后续公户是不是需要转回往来款到个人账户
2023-09-06 18:20:55
紫藤老师：回复Lucy是的，就相当于是往来
2023-09-06 18:35:47
Lucy：回复紫藤老师 好的 谢谢老师
2023-09-06 18:55:55
紫藤老师：回复Lucy不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2023-09-06 19:09:08
俞老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 瓷儿妈 发表的提问：
老师收到集团公司往来款的会计分录写的是往来款还是借款这样做分别对合并报表时有什么影响
没有什么影响，合并抵消分录都会抵消干净！
193楼
2023-09-06 18:32:36
全部回复
瓷儿妈：回复俞老师 这种业务有没有虚增了现金业务流
2023-09-06 18:49:10
俞老师：回复瓷儿妈现金流也会抵消的啊！
2023-09-06 18:59:53
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 正直的黄豆 发表的提问：
往来款分录走错了，需要开红字收据冲出来吗？
收据也开错了的需要的
194楼
2023-09-06 18:59:59
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 弓长木卯芬 发表的提问：
老师好。我司付钱给其他公司的往来款。没有货物交易的话。分录怎么做
您好 借：其他应收款 贷：银行存款
195楼
2023-09-07 18:44:24
全部回复
弓长木卯芬：回复bamboo老师 为什么不是借其他应付款。贷银行存款呢
2023-09-07 19:09:41
bamboo老师：回复弓长木卯芬是您应该支付给对方的么
2023-09-07 19:26:58
弓长木卯芬：回复bamboo老师 是。因为我不明白老师的这种分录
2023-09-07 19:46:37
bamboo老师：回复弓长木卯芬是您收到对方的发票 还是向对方借款了 现在还款？
2023-09-07 20:05:14
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