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验资户转基本户会计分录
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 123 发表的提问：
员工的个税基本户在一月扣的，但是十二月工资并没有计提，怎么做会计分录调账处理？
补做分录 借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬--工资 借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整 1月份实际发放工资时，做 借：应付职工薪酬--工资 贷：其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 应交税费--应交个人所得税 银行存款
151楼
2023-08-20 19:45:00
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123：回复张艳老师 十二月工资她的已经在31号发了，，，，因为她离职了
2023-08-20 20:12:23
张艳老师：回复123您不是在去年12月份没有做工资的计提分录嘛？
2023-08-20 20:36:56
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 掌心的蓝色。 发表的提问：
私募基金募集账户和理财账户，购买基金产品，支付托管费，投资者本金和投资者本金分配的会计分录
你好，同学。 借 其他货币资金 贷 银行存款 借 Xx金融资产 贷 其他货币资金 借 投资收益 贷 其他货币资金 借 其他货币资金 贷 金融资产 投资收益 借 银行存款 贷 其他货币资金
152楼
2023-08-21 19:00:59
全部回复
掌心的蓝色。：回复陈诗晗老师 老师， 私募基金的募集账户私人进100万购基金产品，募集账户的利息收入，募集账户退回给投资者的本金 托管账户退投资款 这几个怎么做会计分录，到明细科目的 金蝶系统上募集和托管账户要新增在银行存款吗？ 急用，就麻烦老师了!!感谢!!
2023-08-21 19:44:10
陈诗晗老师：回复掌心的蓝色。明细科目你是根据你自己情况设置的，我给不了你太完整的。 你用的是什么准则，现有的科目是哪些
2023-08-21 20:06:00
掌心的蓝色。：回复陈诗晗老师 小企业会计准则
2023-08-21 20:24:31
陈诗晗老师：回复掌心的蓝色。借 交易 性金融资产 成本 100万 贷 其他货币资金 100万 借 应收利息 贷 投资收益 借 其他货币资金 贷 交易性金融资产 成本 应收利息 投资收益
2023-08-21 20:43:13
掌心的蓝色。：回复陈诗晗老师 老师，收到私人购买基金产品的钱 借 其他货币资金 贷 银行存款不对吧
2023-08-21 21:02:57
陈诗晗老师：回复掌心的蓝色。借 银行存款 贷 受托代理负债
2023-08-21 21:25:02
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ pela 发表的提问：
要交税基本户没有钱，只能由法人自己账户打入基本户吗，会计分录怎么写
你好！ 对的 借：银行存款 贷：其他应付款-法人
153楼
2023-08-21 19:24:44
全部回复
：回复pela最好的方法是在私户提现金存入基本帐户扣税，如果采用法人个人帐户打款入基本户，会计会录：借 银行存款 贷 其它应付款-xxx
2023-08-21 19:40:10
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
新公司在成立后，注册资金十万转入了基本账户，并产生了利息33.15，会计分录。。
您好！借银行存款 贷财务费用就可以了。
154楼
2023-08-21 19:35:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 现代的月光 发表的提问：
老师您好，验资户存了3万，（这三万找别人借的），验资户转基本怎么做账，还款是怎么做账？ 单位性质:社会团体
你做账用的民非组织会计制度的吗
155楼
2023-08-22 19:08:02
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 愛不随人愿＆只留有心人 发表的提问：
基本户是在贵州银行，然后现在也在贵州银行开了个活期存款账户，现在从基本户转到这个账户上，这个会计分录怎么做呢
借银行贷银行明细不一样
156楼
2023-08-22 19:15:17
全部回复
愛不随人愿＆只留有心人：回复maize老师 两个都是银行存款，只是明细不一样对吧
2023-08-22 20:04:27
maize老师：回复愛不随人愿＆只留有心人是的，设置二级明细科目不一样
2023-08-22 20:17:14
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 妮妮加油 发表的提问：
1、授权支付老体协借款6000元2、老体协归还借款6000元，该款存入我所基本户 怎么做会计分录呢
您好！你们是什么企业？
157楼
2023-08-22 19:32:58
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妮妮加油：回复宋生老师 老师 是事业单位的。。。。。
2023-08-22 20:17:18
宋生老师：回复妮妮加油你好！借其他应收款 贷银行存款 归还的时候借银行存款 贷其他应收款。
2023-08-22 20:29:54
妮妮加油：回复宋生老师 老师 我们是行政单位 我的是零余额支出的借款 不是用银行存款支付的借款
2023-08-22 20:43:31
宋生老师：回复妮妮加油您好！借经费支出/其他应收款 贷零余额账户
2023-08-22 20:54:30
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 张静 发表的提问：
你好，我有一笔钱直接支付给费用商店。但后来发现复重复了 商店给我存到了我的基本户。后来我从基本户又重新打给了别的商店。请问这个会计分录我应该怎么做？
你好，同学。 你重复支付时分录如何处理的
158楼
2023-08-23 19:04:51
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张静：回复陈诗晗老师 这个我整个都没做。不知道应该怎么做
2023-08-23 19:41:31
陈诗晗老师：回复张静你如果没有做分录 你是支付时 借，其他应付款 贷，银行存款 收到时 借，银行存款 贷，其他应付款
2023-08-23 20:04:57
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小常常 发表的提问：
公司基本户收到利息的会计分录怎么做？以下图片是原来会计记得，这个对不对呀？为什么这样记
您好 公司基本户收到利息的会计分录这样写正确的 收到利息冲减财务费用
159楼
2023-08-23 19:12:31
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小常常：回复bamboo老师 好的谢谢
2023-08-23 19:26:20
bamboo老师：回复小常常不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-08-23 19:51:52
小常常：回复bamboo老师 你好，收到税务退个税手续费怎么写分录
2023-08-23 20:02:05
bamboo老师：回复小常常借 银行存款 贷 其他收益 贷 应交税费_应交增值税_销项税额
2023-08-23 20:15:37
小常常：回复bamboo老师 如何划分收益和增值税。这个视同销售吗？
2023-08-23 20:26:48
小常常：回复bamboo老师 如果支付给申报人，如何操作哪？
2023-08-23 20:50:11
bamboo老师：回复小常常是的 这个做经纪代理服务 要缴纳增值税 给个人的话 借：银行存款 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款
2023-08-23 21:19:55
小常常：回复bamboo老师 收到红字发票和银行退款
2023-08-23 21:37:33
小常常：回复bamboo老师 这个分录如何写
2023-08-23 21:58:49
bamboo老师：回复小常常您前面蓝字分录怎么写的？
2023-08-23 22:11:08
小常常：回复bamboo老师 前面的 借，管理费用 保险费 借，应交税金 应交增值税 进项税额 借，管理费用 保险费 贷，银行存款
2023-08-23 22:32:24
bamboo老师：回复小常常借：管理费用 保险费 借方红字 贷：应交税金 应交增值税 进项税额转出 贷方蓝字 贷，银行存款 贷方红字
2023-08-23 22:54:39
小常常：回复bamboo老师 是这样的吗老师
2023-08-23 23:09:26
bamboo老师：回复小常常银行存款收到退回的了没有
2023-08-23 23:28:32
小常常：回复bamboo老师 银行收到退款了
2023-08-23 23:53:34
bamboo老师：回复小常常那可以银行存款用借方蓝字
2023-08-24 00:19:16
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 韓韓 发表的提问：
请问老师，我们的工会帐和企业帐一直是分开做的，现由于业务需要，从工会帐户里提了6000元存入了企业基本户，请问这个会计分录应怎么做？
工会：借：应收账款 6000 贷：银行存款 6000 企业：借：银行存款 6000 贷：应付账款 6000
160楼
2023-08-23 19:23:55
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 正直的长颈鹿 发表的提问：
收到政府发放40.50人员的困难补贴至单位银行基本户.会计分录如何做？然后从银行提出来给个人又如何写会计人录呢？请指教？
你好 收到，借；银行存款，贷；其他应付款 从银行提出来给个人，借；其他应付款，贷；银行存款
161楼
2023-08-23 19:29:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 初级协议7班张庭 发表的提问：
公司一般户收到贷款200万，然后将贷款汇给一家公司，然后通过那家公司转到我们的基本户一部分电汇一部分银承，这个怎么做会计分录？
你好，这个贷款是你单位的贷款吗？
162楼
2023-09-05 17:51:48
全部回复
初级协议7班张庭：回复郭老师 我们公司的贷款
2023-09-05 18:21:00
郭老师：回复初级协议7班张庭借银行存款贷，短期借款200万。 借其他应收款贷银行存款200万。
2023-09-05 18:35:14
郭老师：回复初级协议7班张庭借应收票据贷其他应收款。
2023-09-05 18:49:58
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 好望角 发表的提问：
疫情期间，社保免征，的确没有从基本户扣社保，会计分录怎么写，多谢
你好 只计提就可以 不需要做缴纳的分录
163楼
2023-09-05 18:17:51
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 甜甜的笑笑 发表的提问：
我想问下我们是刚成立的公司。法人在银行开了一个基本户。然后存入基本户一万元钱。怎么做会计分录和写会计摘要。
这个钱是借款还是投资款 ？
164楼
2023-09-05 18:34:19
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甜甜的笑笑：回复玲老师 我想应该是投资款吧？借款是要还给法人后面。这个后面不需要还的
2023-09-05 18:56:37
玲老师：回复甜甜的笑笑收到资本金 ：借 银行存款贷实收资本。
2023-09-05 19:25:09
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
老师，我想咨询一下，我们单位基本户收到员工的生育保险和生育津贴，我支付给他，然后怎么做会计分录，怎么处理？
您好 收到的时候 借：银行存款 贷：其他应付款 支付的时候 借：其他应付款 贷：银行存款等
165楼
2023-09-05 18:58:47
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会计学堂辅导老师：回复bamboo老师 那在产假期间，这位员工有给支付工资。
2023-09-05 19:20:23
bamboo老师：回复会计学堂辅导老师那根据您公司的规定 这个收到的补贴到底给不给员工？
2023-09-05 19:37:39
会计学堂辅导老师：回复bamboo老师 收到报销的生育津贴生育保险，不把之前已经发放给该员工的工资从这个款项中扣除吗？
2023-09-05 19:56:51
bamboo老师：回复会计学堂辅导老师这个要根据您公司的规定 有的公司产假期间支付工资 收到补贴也全额给员工 如果您公司不是这样处理的话 那扣下来的费用冲减您当时发放的工资
2023-09-05 20:15:54
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