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验资户转基本户会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 安心 发表的提问：
用结算卡从基本户取现10000元，会计分录怎做？谢谢老师
借；库存现金 贷；银行存款
166楼
2023-09-05 19:05:59
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安心：回复邹老师 老师这一万元不是备用金，取现直接给老板了，老板打个借支单
2023-09-05 19:21:18
邹老师：回复安心借；其他应收款 贷；银行存款
2023-09-05 19:31:40
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 燕子 发表的提问：
从零余额账户提取职业年金到基本户，需要做预算会计分录吗？
你好，如果没有涉及收入支出的，不需要做预算会计,
167楼
2023-09-06 18:34:07
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小草 发表的提问：
我从基本户转钱到一般户或者一般户转钱到基本户都是不需要做分录的是吗？
你好！是要做分录的了。借银行存款B 贷银行存款A
168楼
2023-09-06 18:39:58
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ yanglan-兰兰杨 发表的提问：
基本户把工资保证金转到公司的工资保证金专户的会计分录怎么写的，你那个问问题的程序，我用不了
你好，直接是借银行存款，保证金账户，贷银行存款，基本户
169楼
2023-09-06 18:55:07
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 双子花 发表的提问：
现金期初余额50000，基本户期初余额150000，基本户是招行，写出会计分录？
你好，这个不涉及分录，只知道期初金额，不知道发生额，也不知道是什么经济业务
170楼
2023-09-06 19:05:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 雷思璇?? 发表的提问：
公司员工预支工资，从基本户转出怎么备注用途，怎么做分录？
备注工资就可以，借其他应收款 贷银行，后续发的时候你冲掉应付职工薪酬 工资，贷其他应收款
171楼
2023-09-07 17:36:32
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雷思璇??：回复maize老师 还有个问题，我们员工借支，从公账转出个人账户没备注借款会有问题吗
2023-09-07 17:53:46
maize老师：回复雷思璇??从公账转出个人账户没备注借款会有问题吗 可以
2023-09-07 18:18:45
阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 黛 发表的提问：
单位基本户往工会转钱 摘要和分录怎么做
你好，你们是交工会经费还是？
172楼
2023-09-07 18:01:21
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黛：回复阳老师 不是交<br>是用工会的钱发福利，工会账户没钱，需要从基本户转钱
2023-09-07 18:20:00
阳老师：回复黛工会专门有账户的话：借：银行存款--工会账户 贷：银行存款---基本存款账户
2023-09-07 18:33:51
黛：回复阳老师 那摘要怎么写
2023-09-07 18:48:57
阳老师：回复黛你好，你可以摘要写上工会转入
2023-09-07 19:02:19
黛：回复阳老师 工会还有一套账<br>我往工会转钱 分录您说的对么
2023-09-07 19:29:10
阳老师：回复黛你好，工会账也像这样做分录
2023-09-07 19:46:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小涛 发表的提问：
我公司从财务转钱到老板的卡里，然后老板把钱转入基本户注明增资，那会计分录怎么做呀？
借；其他应收款 贷；银行存款 借；银行存款 贷；实收资本
173楼
2023-09-07 18:23:27
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小涛：回复邹老师 那这个钱也不是老板借呀，只是增资用的
2023-09-07 18:47:26
邹老师：回复小涛你好，对公司来说不能用自己的资金给公司自己增资吧，所以转给股东就做借款，股东对公司投资做增资处理
2023-09-07 19:14:38
小涛：回复邹老师 老师这个我知道，但我公司是内账，所以在建账的时候前财务入期初数据时实收资本填写了100万，实际资金没到位，但现在入资了95万了，那我还要重新建账吗老师？
2023-09-07 19:35:03
邹老师：回复小涛你好，需要重新建账，因为期初数都是错误的
2023-09-07 19:51:18
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 轩艺 发表的提问：
老师，请问公司收到银行基本户利息应该如何做会计分录呢？
你好，借银行存款，贷财务费用
174楼
2023-09-07 18:45:28
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Pinkers 发表的提问：
老师你好。我请教下。我们公司有笔定期到期，从定期户转到基本户。定期户有两张回单，基本户只有一张收款的回单。请问如何做会计分录
您好 请问当时存入定期的时候分录怎么写的
175楼
2023-09-07 19:05:58
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Pinkers：回复bamboo老师 借：银存-基本户 10万；贷：银存-定期户 10万
2023-09-07 19:22:19
Pinkers：回复bamboo老师 现在到期。前面两张的定期户的回单，最后一张是基本户收到利息和本金一起的没分开两笔收，如何入账
2023-09-07 19:47:30
Pinkers：回复bamboo老师 他这个是到期利息直接进到基本户，但是回单又有付款方
2023-09-07 20:16:53
Pinkers：回复bamboo老师 这三张如何对应分录
2023-09-07 20:39:14
bamboo老师：回复Pinkers存入定期是基本户增加？
2023-09-07 21:03:02
Pinkers：回复bamboo老师 就是从基本户汇本金到定期户，现在到期，从定期户支取本金到基本户，定期利息直接进基本户。
2023-09-07 21:28:42
Pinkers：回复bamboo老师 两个户都是同个银行的
2023-09-07 21:55:45
bamboo老师：回复Pinkers我知道 就是说您当时从基本户转到定期户怎么写的分录 前面那笔应该不正确
2023-09-07 22:12:14
Pinkers：回复bamboo老师 我是从新设置个明细科目定期的，然后就是那样做。如果不正确是要怎么做
2023-09-07 22:34:03
bamboo老师：回复Pinkers您稍等一会 不急吧 我这会在外面 等会回办公室给您写分录
2023-09-07 22:44:08
Pinkers：回复bamboo老师 好的。当时汇款分录已经那样做了。现在就是到期这三张回单对应的分录如何做。
2023-09-07 23:01:00
Pinkers：回复bamboo老师 第一张定期利息5万，第二张定期转基本户本金10万，第三张是基本户收到的本金➕利息
2023-09-07 23:15:58
bamboo老师：回复Pinkers当时分录是应该这样写的 借：银行存款-定期存款 100000 贷：银行存款-基本户 100000 现在收到本金跟利息到基本户 只需要写一笔分录 借：银行存款-基本户 150000 借：财务费用-利息收入 借方红字 -50000 贷：银行存款-定期存款 100000
2023-09-07 23:43:15
Pinkers：回复bamboo老师 这样啊。那基本户回单上付款方定期户是转了本金+利息。那我们分录没体现利息那笔从定期户转出来
2023-09-08 00:10:32
bamboo老师：回复Pinkers平时有没有做定期存款账户利息的分录？
2023-09-08 00:31:46
Pinkers：回复bamboo老师 没有。因为不知道利息多少，到期才结利息
2023-09-08 00:46:56
Pinkers：回复bamboo老师 只有到期消户才有利息
2023-09-08 00:58:03
Pinkers：回复bamboo老师 定期户的对账单却有体现结息
2023-09-08 01:24:24
bamboo老师：回复Pinkers那就上面我写那样写分录就好了
2023-09-08 01:42:56
Pinkers：回复bamboo老师 我之前是想把那张利息回单复印一张，作为定期户转给基本户。原件作为定期户收到利息的原始凭证。 第一笔借：银存-定期户 5万 贷：财务费用-利息收入 5万 第二笔分录：借：银存-基本户 15万 贷：银存-定期户 15万 这样可行吗
2023-09-08 02:10:55
bamboo老师：回复Pinkers财务费用用借方红字 不要贷方 这样账务处理可以的
2023-09-08 02:25:04
Pinkers：回复bamboo老师 好的。谢谢老师‍
2023-09-08 02:52:25
bamboo老师：回复Pinkers不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-09-08 03:17:33
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 장 신 영 发表的提问：
单位定期存入银行150万，为定期存款前天从定期账户转到基本户了怎样做会计分录呀
您好！借银行存款A账户 贷银行存款B账户
176楼
2023-09-11 18:26:05
全部回复
장 신 영：回复宋生老师 喔，我就是这样做的，但贷方为什么又支了150万？
2023-09-11 18:46:32
宋生老师：回复장 신 영你好！因为定期账户少了150万啊
2023-09-11 19:13:41
장 신 영：回复宋生老师 借方收到了150万，贷方不应该支出150万啊
2023-09-11 19:30:09
장 신 영：回复宋生老师 定期账户少了150万对着呢，余额为0了 在基本户上就多了150万，是吧
2023-09-11 19:59:23
장 신 영：回复宋生老师 贷银行存款B账户的话就又支了150万。 怎么回事
2023-09-11 20:11:54
宋生老师：回复장 신 영您好！你定期账户本身是计入什么科目
2023-09-11 20:22:38
장 신 영：回复宋生老师 银行存款。。。。。。。
2023-09-11 20:43:18
宋生老师：回复장 신 영你好！是啊。一个账户增加一个减少了。
2023-09-11 21:04:53
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ~ 发表的提问：
我司在A银行开基本户a，然后给预留在A银行的另一个账户b(这个账号好像不对外支付)打款100元。然后账户b还款的话，还是走我们第一个账户a还款。也就是a打款给b，然后是a还款给a，这个会计分录怎么做?
借，银行存款～B 贷，银行存款～A 借，X借款 贷，银行存款～B
177楼
2023-09-11 18:36:06
全部回复
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 珠 发表的提问：
因为疫情，已经缴2月份的失业险，工伤险，养老险在3月份退回基本户的款怎样做会计分录？
退回款项，冲减社保费用
178楼
2023-09-11 18:53:59
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 原来的我 发表的提问：
公司向银行贷款27万，钱已打入基本户，会计分录
你好 借银行存款 贷 短期借款
179楼
2023-09-12 18:15:15
全部回复
原来的我：回复紫藤老师 还利息分录怎么做
2023-09-12 18:36:08
紫藤老师：回复原来的我借 财务费用 贷 银行存款
2023-09-12 19:02:42
原来的我：回复紫藤老师 财务费用下面是不是要设利息支出
2023-09-12 19:30:21
紫藤老师：回复原来的我借 财务费用-手续费 贷 银行存款
2023-09-12 19:51:43
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 坚定的海燕 发表的提问：
我们单位需要交社保，单位部分下达零余额额度，个人部分从工资扣除下达单位基本账户。由于地税要刷卡交费，所以需要基本户和零余额额度全都转入零余额对应的银行账户，然后拿上这个账号的结算卡去交费。求这笔业务完整的会计分录。
你好，收到个人部分的社保的时候 走其他应付款 支出的时候冲掉 单位部分 借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
180楼
2023-09-12 18:42:47
全部回复
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