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会计电算化录入期初余额
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Star@ 发表的提问：
电算化 的期初余额录入有几种方式？分别是什么？
这个要看你所采用的软件，可以选择导入，可以手动逐个录入。 当然如果是年度结束重新建的账套，可以是自动 结转。
1楼
2023-01-08 06:38:21
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 微笑的飞鸟 发表的提问：
录入财务会计期初余额，录入完毕。同时录入预算会计期初余额，怎么设科目。
这个科目已在建账时就设好了，不用再设置科目了，除非是新增会计二级或其他明细科目
2楼
2023-01-08 07:46:39
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微笑的飞鸟：回复江老师 财务会计期初余额和预算会计期初余额两边都要相等吗
2023-01-08 08:12:46
江老师：回复微笑的飞鸟正常因为做了年末决算工作的，因此期初余额应该是相等的
2023-01-08 08:34:37
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 默默的秋天 发表的提问：
会计电算化的期初余额币别/计量处怎么显示美元两字？
您好，因为有的单位有外汇，需要核算美元等外币，所以期初余额币别/计量处会显示美元两字。
3楼
2023-01-08 08:39:24
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林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计电算化里怎么输入客户往来期初余额发票为增值税专用发票怎么做
在初余额填写 ，要给价税分开做
4楼
2023-01-08 09:57:38
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 宸宸 发表的提问：
老师，我是刚入职一家公司，它已经开办了好几年了，但是一直都是做得营改增，现在叫我帮他用软件规范做账，我 该从何下手呢？ 特别是仓库有很多的原材料，都不知道该怎么入账呢
以原来手工帐的期末余额明细为依据对系统数据进行初始化。
5楼
2023-01-08 11:05:20
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宸宸：回复罗老师 那我以后有原材料来了的话需要每张单子都 做一张记账凭证吗？
2023-01-08 11:21:05
罗老师：回复宸宸对
2023-01-08 11:36:40
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 离殇 发表的提问：
财务初始化时，半成品期初余额、原材料期初余额、电子料期初余额这三块是汇总录入原材料期初还是要建设对应的科目
您好 要设立对应的明细科目 分别录入期初余额
6楼
2023-01-08 12:24:27
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 桔子 发表的提问：
会计电算化年底结账了，年初重新建立账套，有什么办法把去年年末余额转到年初余额吗？都要手工输入期初数据吗？
你好！不可能每年都手工录入数据的！每种财务软件都有不同的方法实现转年，并自动结转余额的！你查一下自己使用的软件的用户手册！
7楼
2023-01-08 13:21:49
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 离殇 发表的提问：
财务初始化时，成品期初余额，半成品期初余额、原材料期初余额、电子料期初余额，分别对应哪个科目录入？不良品的金额又该怎么处理
你好 最后一期科目余额表 数据 录入期初一样名的科目里  
8楼
2023-01-08 14:25:05
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离殇：回复玲老师 期初里，材料采购，在途物资，库存商品，原材料，这里是否只有库存商品，和原材料这二块是对应的
2023-01-08 14:39:13
离殇：回复玲老师 原材料和电子物料是否录一起还是按照我们自己的建设会计科目
2023-01-08 15:00:13
玲老师：回复离殇你好  你好 最后一期科目余额表 数据 录入期初一样名的科目里    有余额的都录入  录入一样名的科目里
2023-01-08 15:18:58
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 002 发表的提问：
电算化期初建帐的话上一期利润分配余额是否作为期初额
我这边是深圳的小规模纳税人，两三年都是零申报。这样会不会有风险
9楼
2023-01-08 15:30:17
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三宝老师：回复002上一期的余额就是本期的期初余额。 如果确实没有业务发生的话，可以零申报
2023-01-08 15:56:00
002：回复三宝老师 现在公司的上一年利润分配科目是借方有余额，我现在期初录入的话也是要填进去作为期初数对吧
2023-01-08 16:15:25
三宝老师：回复002是的，上年期末余额需要期初录入，作为期初数
2023-01-08 16:30:06
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 坚定的金毛 发表的提问：
老师你好，工厂开始是用手工做账，今年用金蝶做账，资产负债表期初数不相等，我改怎么找原因
建帐上月的资产负债表是平的吗
10楼
2023-01-08 16:52:44
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坚定的金毛：回复赵老师 是的，做到资产负债表就不平了
2023-01-08 17:15:27
赵老师：回复坚定的金毛先根据汇总表来核对资产负债表哪个项目列报错了.
2023-01-08 17:32:53
坚定的金毛：回复赵老师 我找不出原因，老师能发远程帮我看一下吗
2023-01-08 17:49:02
赵老师：回复坚定的金毛QQ多少
2023-01-08 18:05:55
坚定的金毛：回复赵老师 631826293
2023-01-08 18:22:45
坚定的金毛：回复赵老师 老师加了没有
2023-01-08 18:45:34
赵老师：回复坚定的金毛加了
2023-01-08 19:10:33
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ jz 发表的提问：
用金蝶软件年中建账，录入会计科目余额，期初余额是录入建账当月的期初余额还是年初的期初余额
如果是1月建账期初余额就是年初的余额，如果是8月建账，期初余额为7月31日的科目余额。
11楼
2023-01-08 17:59:22
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答疑-李老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 怕孤独的可乐 发表的提问：
想问一下预算会计期初余额怎么录入
第一，找软件管理员将去年的年模数倒进来做期初数 第二种，有个数据管理模块，自己将期初数据填进去
12楼
2023-01-08 19:27:32
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 心跳 发表的提问：
应收账款初始化怎么录入期初余额
你好 你们是新公司吗 还是老公司 ？ 老公司要重新建账吗
13楼
2023-01-08 20:51:56
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心跳：回复meizi老师 老公司重新建账
2023-01-08 21:08:25
心跳：回复meizi老师 10月开始建账的，是这样录的吗
2023-01-08 21:27:04
meizi老师：回复心跳你好    你先整理好 你所有科目的余额 。 然后来建账  。  比如你应收账款总得金额是100元 。 那么 应收账款-张三 10元 应收账款-李四 30元  应收账款-王麻子  60   就得建账的时候分别来建账应收账款 三个明细哦 。便于你以后后续冲应收账款     
2023-01-08 21:42:21
心跳：回复meizi老师 只弄余额就可以了吗，年初不用管吗
2023-01-08 22:00:39
meizi老师：回复心跳你好 是的。   因为你是老企业  你就建账期初数据就行了    
2023-01-08 22:12:07
心跳：回复meizi老师 但是试算平衡的时候就是差一个期初数
2023-01-08 22:29:40
心跳：回复meizi老师 差一个年初数
2023-01-08 22:46:33
meizi老师：回复心跳你好    你们建账的话 期初数据  是你们自己判断的数据来建账 。  比如你年初数这个是不变的  你们应该是根据 你19年12月末的数据来写的   
2023-01-08 23:04:14
心跳：回复meizi老师 老师，你看我这个试算不平衡是不是差一个131446就是应收账款的期初数，我不知道怎么修改了
2023-01-08 23:23:22
meizi老师：回复心跳你好    你试算不平衡。 你就得找差异 。 看是哪里来的差异。 如果是你应收账款 这个期初没有录入 你就补录入进去 。  你先核对已经录入的金额   每个科目是不是对的 。 如果对的话就检查 没有录入的科目金额是不是就是这个金额。    
2023-01-08 23:42:04
心跳：回复meizi老师 其他都对过了就这个应收账款，期初不知道怎么录
2023-01-09 00:11:02
meizi老师：回复心跳你好  你老公司 应收账款 每个明细你都去核对下  每个客户应收多少金额 是多少。 你要自己去核对清楚  才好作为建账 。  你不能说差额金额就是应收账款。 有可能还会有其他原因的。  
2023-01-09 00:36:38
心跳：回复meizi老师 您帮我看下这个应收账款录的有没有问题吧，我实在不知道哪里的问题了
2023-01-09 00:55:15
meizi老师：回复心跳你好 录入的金额是你们自己盘点出来的数据 。我这样来看是无法判断 你应收账款是否有问题的 。   你要一一去核对的你每个科目的期末余额才行 。  
2023-01-09 01:08:11
心跳：回复meizi老师 第一张表上面是盘点出来的数据，我就是不知道是不是录入每个应收账款明细的期末数
2023-01-09 01:35:34
meizi老师：回复心跳 你好  你看我上面都给你举例了 。 你所有应收账款 每个二级科目 客户 明细 期末余额是多少 你就录入多少进去 。    比如你应收账款总得金额是100元 。 那么 应收账款-张三 10元 应收账款-李四 30元  应收账款-王麻子  60   就得建账的时候分别来建账应收账款 三个明细哦
2023-01-09 01:59:47
心跳：回复meizi老师 我是这样操作的，你可以看一下我发的图片但是试算不平衡，年初借方和累计借方不平
2023-01-09 02:17:39
meizi老师：回复心跳你好 那说明你们 两边科目 你没有录入正确 或者说你之前核对的期末余额肯定是有科目金额不对的 。  你还得去挨着核对每个科目找原因才行的  这个  只有你自己找的 。 
2023-01-09 02:32:27
心跳：回复meizi老师 期末余额没有问题，我找到原因了，年初数只有输入19年才会出来
2023-01-09 02:42:48
心跳：回复meizi老师 现在已经试算平衡了
2023-01-09 03:07:34
meizi老师：回复心跳你好   那就好  。 你试算平衡了就建账成功了。 后面就根据你们每个月的业务按月做账 出报表这些  
2023-01-09 03:29:13
姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 合适的大山 发表的提问：
请问预算会计期初余额录入哪些科目数据
资金结存—财政应返还额度，资金结存—货币资金（财政拨款结转结余科目余额，非财政拨款结转结余科目余额），这些是借方余额。贷方余额是财政拨款结转，财政拨款结余，非财政拨款结转结余。
14楼
2023-01-08 21:49:01
全部回复
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 可爱的溪流 发表的提问：
怎样在七月调整3月的应收账款的期初余额，录入期初余额时少录入期初余额8000,该怎么写会计分录
除了应收账款要减少还有什么科目要减少
15楼
2023-01-08 23:15:01
全部回复
可爱的溪流：回复吴少琴老师 应收账款的期初余额本来应该是48000的，但是我给录入成40000，现在怎么写调整分录？
2023-01-08 23:38:50
吴少琴老师：回复可爱的溪流你要找到对应还有哪个科目要减少
2023-01-08 23:58:35
可爱的溪流：回复吴少琴老师 主营业务收入
2023-01-09 00:16:23
吴少琴老师：回复可爱的溪流你的期初余额里面怎么会有主营业务收入
2023-01-09 00:34:11
可爱的溪流：回复吴少琴老师 会我就不问了
2023-01-09 01:03:21
吴少琴老师：回复可爱的溪流那就做这个分录调整 借利润分配8000贷应收账款8000
2023-01-09 01:25:51
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