您好！是一样的。借银行存款 贷财务费用-利息。

要找到上期的 科目余额表 没有上期的数 这个月账没有办法做 上期的期末是本是本期的期初

你好，你说的是结转到会计总科目是指什么呢，老师没懂这句话

你好，粘贴单据，做分录，过账，结转损益，出具报表

你好，直接结账就可以了

比如说打开系统管理，首先你要用帐套主管的身份登录要结转帐套的上年度年度建立15年的，比如用demo密码也是demo登录001帐套的下年度。 然后就能在年度帐按钮那里点击新建，建立完后重新登录选择15年登录年度，再点击年度帐按钮下面的结转上年余额-总账系统，之后按提示点完就行了。 一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错。 三个大的步骤： 一、 在做年度结转前要做好备份。 二，完成数据备份后，进行建立新年度的年度账牛账网提供。 三、 结转上年数据。

月末需要结转损益的，结转至本年利润科目。等12月末，还要将本年利润结转至利润分配--未分配利润科目。 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。

同学，你好，是什么软件

你好 旧电脑中备份，新电脑中恢复。 版本没问题

01.总账会计工作职责 1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。 2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。 3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。 4.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。 5.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。 对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。 6.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。 7.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。 8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。 9.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。 10.负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 11.监督月末、年末存货的盘点工作。 12.负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。 02.日常工作 审核采购或各部门报销的原始凭证----复核出纳填制涉及收付款的记账凭证----填制未涉及收付款的记账凭证----登帐(或电脑审核及过账)----查核科目汇总试算平衡。 03.月末工作 1.对账工作： (1) 账证核对：是指会计账簿记录与会计凭证(原始凭证及记账凭证)有关内容金额核对相符。 (2) 账账核对：是指总账与明细账的借贷发生额及余额核对相符。 (3) 账实核对：是指会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符(账实核对一般有四个方面：现金日记账余额与库存实盘现金核对;银行存款日记帐余额和银行对帐单核对(可复核出纳做的银行存款余额调节表调解试算平衡);总账资产的发生额及余额和实物资产明细帐实物盘点金额核对;应收、预付、应付、预收等与供货商、客户的往来款核对(至少一年一对账)。 2.关账工作：(一般情况如下) (1) 结转各项营业成本(工业涉及原材料及辅料---在产品—库存商品的成本结转)、工业制造费用的标准分配; (2) 计提营业中的涉及的各项税金; (3) 计提固定资产累计折旧(按部门分摊费用); (4) 计提无形资产累计摊销(按部门分摊费用); (5) 计提应付职工薪酬(按部门分列费用); (6) 涉及的各项预提费用(按部门分列费用); (7) 调整盘盈盘亏的账务处理; (8) 有关损益结转(收入、成本、费用结转入本年利润)。 3.编制报表： (1) 科目汇总表(或电脑账的试算平衡表核查); (2) 编制会计报表：资产负债表与利润表; 4.整理归档资料： (1) 打印整理会计凭证、装订凭证; (2) 打印整理会计实务操作报表及纳税申报表、装订报表; (3) 装订增值税发票进项抵扣联; (4) 银行对账单等其他资料。

你好，生成凭证后点结账就完成了