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会计报表根据总账和明细账编制
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 渡口 发表的提问：
老师 情况是这样的，代账公司交接时只有总账和报表，没有明细账，请教一下，没有明细账，我根据报表和总账能建账吗？
需要有明细账，要不你汇算清缴咋弄啊，没有明细账
31楼
2022-11-28 09:47:16
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渡口：回复maize老师 谢谢老师 我还没有经历过汇算清缴，请教一下明细账用于汇算清缴哪些方面？
2022-11-28 10:12:50
maize老师：回复渡口期间费用和纳税调增明细表是需要根据你账上二级科目填写
2022-11-28 10:26:05
渡口：回复maize老师 谢谢老师 如果拿到明细账 我建账时是不是要根着代账提供的明细账填期初数？
2022-11-28 10:44:34
maize老师：回复渡口科目余额表建账就可以，明细账最好是有电子哈，到时候你看方便点
2022-11-28 11:11:28
渡口：回复maize老师 谢谢老师 除 银行现金 报表 明细账 科目余额表 总账 还有其他要交接没？
2022-11-28 11:30:19
maize老师：回复渡口你邮箱多少我发给你交接表，你自己去看下吧
2022-11-28 11:53:30
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 秦歌 发表的提问：
财务报表 ”应付账款“根据明细科目填列 ”应付票据“为啥不是根据明细填列？根据总账填列么？
您好，应付账款是根据应付账款的贷方明细余额加预付贷方明细余额的，应付票据就直接根据明细账余额
32楼
2022-11-28 10:14:09
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Helen老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 背后的毛豆 发表的提问：
老师，近几年资产负债表编制有改动，应收账款，应付账款，预付账款类的会计科目，是根据其有关明细科目的余额计算填列，还是根据总账科目填列？
同学好 根据明细账登记总账，根据总账编制报表，不过现在都是财务软件处理，只需录入凭证，明细账和总账都是自动生产的
33楼
2022-11-28 10:39:58
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 会计 发表的提问：
本年累计数是根据哪个来填的？总账，明细账，财务报表
你好，财务报表上的累计数。
34楼
2022-11-29 09:36:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问：
可以根据总账编制资产负债表和利润表吗？
你好，还需要根据相关明细账才可以的
35楼
2022-11-29 09:54:01
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Ae…柠檬：回复邹老师 利润表是还要根据明细账，但是资产负债表只要总账就可以填列了吧
2022-11-29 10:13:38
邹老师：回复Ae…柠檬你好，是资产负债表的有的项目 需要根据明细账，比如应收，应收，预收，预付账款科目
2022-11-29 10:38:01
Ae…柠檬：回复邹老师 老师，除了这几个，其他只要总账就可以填列财务报表了，是吗？
2022-11-29 10:56:30
邹老师：回复Ae…柠檬你好，不完全是这几个 还有一年内到期的 非流动负债等栏次
2022-11-29 11:17:51
Ae…柠檬：回复邹老师 利润表只要总账填列就可以了，是吗？
2022-11-29 11:30:24
邹老师：回复Ae…柠檬你好，是的
2022-11-29 11:58:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 顺其自然 发表的提问：
手工账做账程序是不是 审核原始凭证 根据原始凭证填制记账凭证 根据记账凭证登记日记账 明细账 然后编制t型账 登记科目汇总表 以此登记总账 最后出报表 顺序有没有问题？
新年好，账务处理顺序是这样的
36楼
2022-11-29 10:09:21
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 晓冉 发表的提问：
老师，总账和明细账是根据科目汇总表就可以填吗？
你好，明细账根据分录登记 总账可以是根据明细账汇总登记
37楼
2022-11-29 10:18:42
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晓冉：回复邹老师 明细账是不是一笔一笔的登上去，总账上呢就每一个科目写一个总数?
2022-11-29 10:32:18
邹老师：回复晓冉你好，是的
2022-11-29 10:43:59
晓冉：回复邹老师 那老师，明细账是按凭证上面的顺序写吗？还是每一个科目单独挑出来一笔一笔写呢？
2022-11-29 11:12:43
邹老师：回复晓冉你好，这两种方式是一个结果
2022-11-29 11:30:55
晓冉：回复邹老师 好的谢谢老师！
2022-11-29 11:53:26
邹老师：回复晓冉不客气，祝你学习愉快，工作顺利。
2022-11-29 12:04:08
阎老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 笑言 发表的提问：
手工编制财务报表，是根据总账数据来的吗
你好，是根据总账的数据编制的报表。
38楼
2022-11-29 10:34:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 我是夏日里的春天 发表的提问：
老师好！根据工资表怎样做总账和明细账呀？
你好，明细账是根据相应的记账凭证登记，总账是根据明细账情况汇总登记 而不是根据工资表来做明细账，总账的
39楼
2022-12-08 09:37:27
全部回复
我是夏日里的春天：回复邹老师 社保核基数用，其实就是假的
2022-12-08 10:12:38
邹老师：回复我是夏日里的春天你好，明细账是根据相应的记账凭证登记，总账是根据明细账情况汇总登记 而不是根据工资表来做明细账，总账的 （是针对这个回复有什么疑问吗）
2022-12-08 10:24:27
我是夏日里的春天：回复邹老师 公司用来社保核基用，之前会计做的都是假的，我不知道怎么做，麻烦年您了！
2022-12-08 10:46:48
邹老师：回复我是夏日里的春天你好，需要根据单位工资表数据据实提供才是的 
2022-12-08 11:08:36
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.13w
引用 @ RR 发表的提问：
真账实操里面快学电子新个税版，那个利润表是根据科目余额表还是总账还是明细账编制的？
你好，科目余额表就可以的
40楼
2022-12-08 10:04:41
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RR：回复郭老师 本期金额就根据本期发生额填列，本年累计金额就根据本年累计发生额填列？
2022-12-08 10:17:43
郭老师：回复RR季度报的吗 本期是三个月合计 本年累计是1-本月合计
2022-12-08 10:44:34
RR：回复郭老师 我进入这个快学电子新个税版里面，做的就是6月份的帐。 科目余额表就是这样的。
2022-12-08 11:00:55
郭老师：回复RR是月报的是吧 那就是六月份的本月发生额
2022-12-08 11:18:15
RR：回复郭老师 这个利润表的综合收益总额是看科目余额表，哪个科目哪个数据呢？
2022-12-08 11:44:33
郭老师：回复RR其他综合收益加综合收益总额
2022-12-08 12:04:23
RR：回复郭老师 可是我把科目余额表每个科目都看了一遍，没有其他综合收益这个项目呀。
2022-12-08 12:14:56
RR：回复郭老师 我看了答案，答案的金额是和净利润的金额相等的，这个对吗？
2022-12-08 12:27:56
郭老师：回复RR是的，我上面的不是科目，是你截图表格里买你的数据
2022-12-08 12:51:53
RR：回复郭老师 那综合收益总额等于净利润到底对不对？
2022-12-08 13:02:03
郭老师：回复RR其他综合收益是0的话是对的
2022-12-08 13:20:51
RR：回复郭老师 刚才问你的这个是填的6月份的月报，现在填完报表该报税了，进入电子税务局申报系统里面，让填4~6月的季报，我怎么填呢？根据什么填呀？
2022-12-08 13:38:16
郭老师：回复RR利润表看4-6月份月利润表，本月就是4-6月份合计 资产负债表看6月份的
2022-12-08 14:06:01
RR：回复郭老师 1、你进入这个系统看看从哪看4，5月份的利润表和资产负债表呀。 2、现实做帐，4-6季报利润表的也是自己一个数据一个数据加起来的吗？还是软件会自动生成？会计学堂的快账会自动生成吗？
2022-12-08 14:27:09
郭老师：回复RR1.你自己按月做账，看你自己的月报表可以吧 2.是的，自己相加 目前不知道有这个软件不 快账的得问下售后，没有用过不清楚
2022-12-08 14:46:16
RR：回复郭老师 你还是没有明白我什么意思，就是进入这个系统会计学堂让做的就是6月份的帐呀。怎么看4月和5月的呀。
2022-12-08 15:12:45
郭老师：回复RR上面没有资料吗 你现在是报税是吗 给你问下
2022-12-08 15:42:06
RR：回复郭老师 报税系统的财务报表申报 现实中报税是导入财务报表的还是把财务报表打印出来，一个数据一个数据照抄填进系统？
2022-12-08 15:53:43
郭老师：回复RR你好，自己手动填写进去
2022-12-08 16:20:54
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 三生花蕊 发表的提问：
资产负债表中 应收账款到底是根据明细账科目余额计算填列，还是根据总账科目和明细账科目余额分析计算填列？
你好，资产负债表中应收账款项目=应收账款明细账的期末借方余额加上预收账款明细账的期末借方余额减掉对应的坏账准备的贷方余额
41楼
2022-12-08 10:24:10
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
财务报表只需要根据财务软件作的报告编制，不需要根据记账凭证和账本编制对吗
你好，软件做账的会根据你做的分录自动生成的
42楼
2022-12-08 10:29:59
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 神勇的棉花糖 发表的提问：
各种会计核算组织程序的区别表现为？ A登记总账的依据和方法不同 B登记明细账的依据和方法不同 C记账程序不同 D编制报表的依据不同 所以应该选什么？
核算组织程序的区别表现，而你选择a。
43楼
2022-12-09 07:02:19
全部回复
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 荆晶 发表的提问：
哪些会计科目是由记账凭证直接到总账的？哪些是先到序时账再到总账？哪些是先到明细账再到总账？ 那些是由明细账直接编报表，哪些是由总账编报表？
你好 这个看会计科目设置明细科目没有 设置了 需要到明细账后再到总账 没设置的话 就直接到总账。涉及库存现金和银行存款的科目是到序时账再到总账。
44楼
2022-12-09 07:26:52
全部回复
荆晶：回复答疑苏老师 麻烦一个个问题回答好吗？
2022-12-09 07:53:11
答疑苏老师：回复荆晶你好 同学 哪些会计科目是由记账凭证直接到总账的？没有设置明细科目的科目是由记账凭证直接到总账。哪些是先到序时账再到总账？涉及库存现金和银行存款的科目是到序时账再到总账。哪些是先到明细账再到总账？设置了明细科目的科目 需要到明细账后再到总账 那些是由明细账直接编报表，哪些是由总账编报表？报表一般是根据总账来出的 只有 应收 应付 预收 预付是根据明细账来出的。
2022-12-09 08:19:12
荆晶：回复答疑苏老师 哪些设置具体讲一下
2022-12-09 08:34:51
答疑苏老师：回复荆晶你好 这个需要根据企业的具体情况 因为明细科目是企业根据需要自己来设置哦。
2022-12-09 09:04:37
荆晶：回复答疑苏老师 一般情况呢
2022-12-09 09:33:11
答疑苏老师：回复荆晶你好 一般情况下除了累计折旧 累计摊销 坏账准备不需要设置明细科目 其余的都需要设置
2022-12-09 09:47:02
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 荆晶 发表的提问：
哪些会计科目是由记账凭证直接到总账的？哪些是先到序时账再到总账？哪些是先到明细账再到总账？ 那些是由明细账直接编报表，哪些是由总账编报表
你好 同学 哪些会计科目是由记账凭证直接到总账的？没有设置明细科目的科目是由记账凭证直接到总账。哪些是先到序时账再到总账？涉及库存现金和银行存款的科目是到序时账再到总账。哪些是先到明细账再到总账？设置了明细科目的科目 需要到明细账后再到总账 那些是由明细账直接编报表，哪些是由总账编报表？报表一般是根据总账来出的 只有 应收 应付 预收 预付是根据明细账来出的。
45楼
2022-12-09 07:46:41
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