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税不是会计做账做出来的
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 会计人 发表的提问：
以前没做会计分录，现在开始做，要把之前的账都做出来吗？
新建账的话，以前能做的帐都应该做出来
76楼
2023-08-20 20:11:50
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会计人：回复徐阿富老师 从现在本月开始建账不可以吗？
2023-08-20 20:26:15
徐阿富老师：回复会计人你好，我的意思，新建账之后，把之前的能做的可以补上。刚才我没有表达清楚，不好意思。
2023-08-20 20:47:32
会计人：回复徐阿富老师 请问老师调整了以前年度损益，资产负债表未分配利润期末减期初和利润表净利润累计数不相等了，这样申报时是要把资产负债表期初数改正吗，还是就差着申报啊
2023-08-20 21:08:36
徐阿富老师：回复会计人你好，按照差额申报，这个差额是正常的
2023-08-20 21:25:07
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 王媛 发表的提问：
急？工资表会计记账凭证怎么做？工资做出来？社保五险做出来？公积金做出来？发图片看看？发明细看看？
1、工资分配时： 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 2、发放工资时： 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款---社保（养老，医疗.失业自己负担部分） 其他应付款---住房公积金（个人负担部分） 应交税金---个人所得税 银行存款/现金（实际发放给员工的） 3、交纳社保费、住房公积金时： 借：管理费用--社保费（养老、失业、工伤生育单位负担部分） --住房公积金（单位负担部分） 应付福利费--医疗保险（单位负担部分） 其他应付款--社保（养老，医疗.失业自己负担部分） --住房公积金（自己负担部分） 贷：银行存款
77楼
2023-08-20 20:28:45
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 完善 发表的提问：
在做年终审计报告时（不是税审）会把不符合规定的票据踢出来吗？
您好，不会的。税审时才会的，但是如果无票成本太多的话，财务报表审计也会提出疑问的。
78楼
2023-08-20 20:50:08
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完善：回复王雁鸣老师 办公用品费用过多，怕质疑给摘出来
2023-08-20 21:21:24
王雁鸣老师：回复完善您好，有这个可能的。
2023-08-20 21:34:42
完善：回复王雁鸣老师 知道了，那是否应该在本月申报所得税前把报告出来比较好呀？不过也可在清缴时再调整吧。
2023-08-20 22:01:02
王雁鸣老师：回复完善您好，不行啊，本月还没结束呢，出不了审计报告的。在清缴时再调整就行。
2023-08-20 22:22:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
我现在是出纳 会计是外聘做账的 一般纳税申请、抄税、社会保险网上申报这些事情是出纳做还是会计做 ？
这些事情一般都是由会计完成
79楼
2023-08-20 20:55:10
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 玖捌 发表的提问：
老师，我现在是做行政会计的，学出来以后转企业会计会不会很吃力？
行政会计核算较为简单，对于企业业务说业务比较简单，科目较少，当然核算原理还是有相同性的
80楼
2023-08-20 21:03:01
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 晓晓 发表的提问：
老师，我想知道私营企业中兼职会计(只做外账)，请问 1、这个外账的银行账谁来做？ 2、还有工商年报是不是兼职会计的职责范围？ 3、税务局的喊去聊聊关于税负问题，兼职会计说所有的凭证都是出纳送过来给我的(确实是)，是不是责任就已经规避？
你好，是外账的银行日记账吗？ 还有工商年报是不是兼职会计的职责范围 这个要看你的当时签订的合同中是否包含
81楼
2023-08-21 20:00:56
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晓晓：回复佟老师 对，是外账的银行日记账。
2023-08-21 20:20:20
晓晓：回复佟老师 老师，还有第三点呢？
2023-08-21 20:47:41
佟老师：回复晓晓第三点他们只是提供服务，不承担法律责任的，也就是说出了问题还是公司的问题。他们只是个中介机构
2023-08-21 21:08:27
晓晓：回复佟老师 老师，你好。1.那外账的银行日记账是谁来登。 3、他是兼职的，出了问题还是公司的，意思是说她没有如何法律责任喽？只管账做的对不对就可以了，对吧？出纳给他多少凭证，他就做多少的账，能这样理解吗？
2023-08-21 21:27:37
佟老师：回复晓晓、他是兼职的，出了问题还是公司的，意思是说她没有如何法律责任喽？ 是的，法律上没有责任，他主要是你提供的zillai进行账务处理
2023-08-21 21:42:39
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 帆 发表的提问：
会计都是月末要把账结完 报表做出来吗？
您好 会计都是月末要把账结完 报表做出来
82楼
2023-08-21 20:27:38
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 岁月静好 发表的提问：
季报的小规模企业请会计代账的，银行往来能汇总到一起做账吗
你好，可以 的，可以按汇总账务处理方式的
83楼
2023-08-21 20:53:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 2333333 发表的提问：
如果付款未成功，钱又退回了。 出纳这边流水导入怎么处理？会计需要做账吗？之前处理的办法 是出纳把 那两笔流出不选择导入， 会计不做帐
你好，可以正负抵消了，不需要做分录
84楼
2023-08-22 19:25:43
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 葡萄 发表的提问：
老师请问一下，银行流水写的是转账，备注是往来，公司转出去的，这个怎么做账
您好 借 其他应收款 应付账款等 贷 银行存款
85楼
2023-08-22 19:52:17
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葡萄：回复bamboo老师 他们以前都在后面挂了个人，没办法用总账科目，要加明细
2023-08-22 20:11:01
bamboo老师：回复葡萄那其他应收款是帮个人代付的 也可以
2023-08-22 20:37:42
葡萄：回复bamboo老师 老师我的意思是总账科目挂了明细科目-比如张三，李四
2023-08-22 20:56:39
葡萄：回复bamboo老师 现在这些款又不知道支付给谁，也不好挂谁的名字，好麻烦
2023-08-22 21:16:57
bamboo老师：回复葡萄那可以暂时挂在老板名下
2023-08-22 21:46:24
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 故意的山水 发表的提问：
我是物业公司的内账会计，有一笔交大的支出，但老板开不了发票，做外账的会计说要开票，老板就是直接做内账不做到外账上，在税务上会有什么影响
支出用你公户的钱支出的吗
86楼
2023-08-22 20:08:14
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ A坚持就是胜利 发表的提问：
外账会计说挂了往来账，下一步应该是清理往来账吗？然后开始做分录吗？
你好 是的 发生业务就做分录 
87楼
2023-08-22 20:24:41
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A坚持就是胜利：回复玲老师 外账会计把8月份的账做起了，那我就是核对账款，我不知道怎么核对账款？
2023-08-22 20:38:41
A坚持就是胜利：回复玲老师 而且也不知道怎么清理往来账款？
2023-08-22 20:53:40
玲老师：回复A坚持就是胜利核对往来先核对余额再核对明细。
2023-08-22 21:14:31
A坚持就是胜利：回复玲老师 上班这里急死了，我不会也没人带我，想把这些资料导进去，也导不了
2023-08-22 21:40:02
A坚持就是胜利：回复玲老师 余额她是按照银行流水核对的，银行流水有点不会看，还有她发给我的资料要导进金蝶软件里去。但她不是用的金蝶软件，那我还要专门弄成个表格吗？
2023-08-22 22:00:57
A坚持就是胜利：回复玲老师 拜托你回复我一下，我刚来这里上班以前没有会计、只有外账会计做账
2023-08-22 22:20:20
玲老师：回复A坚持就是胜利其他学员追问的多，才排到你这里
2023-08-22 22:47:58
玲老师：回复A坚持就是胜利你要说一下你现在想操作什么，往来那个我回复你了 
2023-08-22 23:15:39
A坚持就是胜利：回复玲老师 老师我可以加你一个微信吗？我们公司是一般纳税人，是个体经营，以前是没有会计的。公司的账给外面记账公司做、她就把往来账款、科目余额表、记账凭证都发给我，下一步就是核对往来账款、我不知道怎么核对应收账款、应付账款、库存现金、还有核对好了要清理不知道怎么清理？ 我就找师傅装金蝶软件，叫把资料导进去、但是我们用的财务软件不一样，
2023-08-22 23:32:38
玲老师：回复A坚持就是胜利你好 不能加我，现金可以盘点，往来上面回过了 你要是建账 按科目余额表数录入期初就可以了
2023-08-22 23:55:50
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ ???? 柠檬会计???? 发表的提问：
老师好！请问某公司要转一笔往来款给我们，可我们之前留下来的账贵公司已经不欠我们钱了，可能之前的会计做账做错了，现在对方把钱转给我们，请问收到这笔款要做什么收入呢？
你好 那只能记营业外收入了。
88楼
2023-08-22 20:50:58
全部回复
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 热心的鞋垫 发表的提问：
老师，往来账，咋做账公司转个人
借其他应收款  贷银行存款
89楼
2023-08-23 20:38:49
全部回复
热心的鞋垫：回复小云老师 资产负债表其他应付款期末数达到千万数了，没事呗
2023-08-23 21:00:37
小云老师：回复热心的鞋垫你金额这么大如果有人查账肯定有问题，但你前面说的业务就是那个分录
2023-08-23 21:13:07
热心的鞋垫：回复小云老师 有什么办法冲减一下吗
2023-08-23 21:31:18
小云老师：回复热心的鞋垫收回来或者有票报销就冲减了
2023-08-23 21:54:52
大老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ Sally 发表的提问：
老师，兄弟公司之间的往来问题，又不会还回来。关键是前期已经计入了往来，现在我要怎么调账合适？后期再有这种往来应该怎么做账？
你好同学 不会还回来的话，只能人为是资本性投入了，资本性投入投资方做长期股权投资等，被投资方计入实收资本等
90楼
2023-08-23 20:44:17
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Sally：回复大老师 被投资方做实收资本？实收资本不是只有结构上有投资关系的才可以入这个科目的吗？而且做了实收资本还要涉及印花税的问题吧？如果做实收资本E是借：长投 贷：其他应收吗 F借入方做，借：其他应付 贷：实收资本吗 我可以入其他权益工具投资类科目吗，或者其他债权投资，债权投资这些？
2023-08-23 21:20:25
大老师：回复Sally同学您好 如您所说，咱自己清楚f实际上是不会把钱还给e了，这种情况下不管是会计准则上还是税法上都会认为这已经构成了e对f的实质性投资，既然是投资就要f就要就要计入实收资本的就不能挂往来了，对实收资本会缴纳印花税的。 同学至于您说的可不可以计入其他权益工具投资，这个根据所占比列较少或者不能控制f也不够成重大影响的话，是可以计入其他权益工具投资或者其他债权投资的。
2023-08-23 21:50:09
Sally：回复大老师 那应付方 在手工调整的时候借：应付账款 贷什么呢？
2023-08-23 22:17:31
大老师：回复Sally你好同学 你说的应付方是你例子中的哪个公司呢
2023-08-23 22:37:38
Sally：回复大老师 E 公司做借：长投 贷：其他应收（因为前期做的这个科目） F做借：其他应付 贷：什么呢？
2023-08-23 22:58:26
大老师：回复Sally同学您好 正常e做借长投贷银行 f做借银行贷实收资本的
2023-08-23 23:12:19
Sally：回复大老师 不是，老师 。现在是调账，前期E已经做了借：其他应收 贷:银行 F前期已经做了借：银行 贷：其他应付 现在很明确说了，以后这些钱都不会还回来了，所以 两家公司都要做调账，现在这个调账的分录我不会
2023-08-23 23:37:21
大老师：回复Sally对，那就是刚刚你上边说的那分录，贷实收资本就可以了
2023-08-23 23:55:30
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