会计出差的预借报销的借款单据

李老师

职称：中级会计师

5.00

解题: 0w

借XX费用4900 库存现金100 贷其他应收款5000

全部回复

meizi老师

职称：中级会计师

4.99

解题: 31.76w

你好正常是需要审核的要签字的你们要确定借款和报销的票据是否合规

全部回复

吴少琴老师

职称：会计师

4.99

解题: 3.47w

直接报销1000块就可以的，，，，，

全部回复

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

4.99

解题: 29.34w

你好！这个款项到底拿去做什么了？

全部回复

妮妮加油：回复宋生老师有明细的有料包运费酒水款还有自购后厨材料

2022-12-15 09:22:37

宋生老师：回复妮妮加油你好！你要根据这个明细来做。比如是材料借原材料是酒水借管理费用-交际费等贷其他应收款。

2022-12-15 09:33:55

郭老师

职称：初级会计师

4.99

解题: 71.17w

你好还钱回来吗没有的话让他写报销单

全部回复

茉莉花：回复郭老师写了报销单，没有钱回来。

2022-12-15 09:27:29

郭老师：回复茉莉花只需要报销单就可以的

2022-12-15 09:53:45

文老师

职称：中级职称

4.97

解题: 7.38w

引用 @ 辛勤的月亮发表的提问：

现在准备弄个公司日常费用报销的成本费用单据使用规定。大家公司里是怎么操作的？比如报销费用的时候用费用报销单？个人借款的时候用借款单？借款后回来报销冲借款又用什么单据呢？用费用报销单吗？注明借款是多少，该退回公司多少或给个人多少？如果是向其他公司付款购买东西的时候，是不是经办人填制个付款申请单对外付款？如果付款的时候还没发票，付款后**到发票，那要不要再填一次单把这个预付款给冲掉？

报销费用的时候用费用报销单，经领导签字后报销，个人借款的时候用借款单，借款后回来报销冲借款用费用报销单，冲销其他应收款就可以了，不够冲销，就补足现金（注明借款是多少，该退回公司多少或给个人多少？）应该你自己做一个备查，如果是向其他公司付款购买东西的时候，是经办人填制个付款申请单对外付款，如果付款的时候还没发票，付款后**到发票，就直接冲预付账款就可以了。

全部回复

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

4.99

解题: 62.47w

一般不需要，把多的钱退回公司出纳就可以了

全部回复

旭日升：回复邹老师是的，在工作中我也是这样做的，可领导说，按实际花费的单据上他签字。我觉得那样，先支取的现金不签字，出纳那里就对不上账了。感觉领导说的也对，他要看实际花了多少钱。老师的意思是，借款条上让领导签字，回来报销时，实际花费的单据上就不用领导签字了是吗？

2022-12-18 09:01:12

邹老师：回复旭日升报销单回来会记载退回多少，实际报销多少有的企业也会需要领导审批确认

2022-12-18 09:27:37

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

4.98

解题: 7.19w

借：管理费用1000贷：其他应收款1000

全部回复

许会计：回复袁老师老师是记那种流水账支出1000元是（借款―应急款）那报销凭证怎么记呢

2022-12-18 09:21:38

袁老师：回复许会计缴税借款1000

2022-12-18 09:49:41

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

4.99

解题: 6.07w

您的意思就是本来业务是预付款项，只是因为公司不允许做预付款科目，是吗？请问下可以做应付账款科目吗？如果可以的话，您可以计入应付账款的借方吗？

全部回复

冬冬：回复张艳老师领导的意思是要做成借款，且款项已支付。

2022-12-19 06:50:12

张艳老师：回复冬冬那就这样处理吧借：其他应收款---XX 贷：银行存款等取得发票后，冲减其他应收款。

2022-12-19 07:12:09

冬冬：回复张艳老师那出纳本月填写成付款单可以是吧？

2022-12-19 07:31:40

张艳老师：回复冬冬可以的，没有问题的。

2022-12-19 07:54:44

冬冬：回复张艳老师付款单要不要附货款相关原件还是复印？

2022-12-19 08:05:45

张艳老师：回复冬冬不用的，后附银行回单就是了。

2022-12-19 08:27:52

冬冬：回复张艳老师等报销时再附原件是吗

2022-12-19 08:55:24

张艳老师：回复冬冬是的，等报销时做附相关发票等原件。

2022-12-19 09:07:32

冬冬：回复张艳老师老师，如果把付款单做成借款单，借款人是个人，收款人是单位，是不是就不合理了，

2022-12-19 09:20:26

张艳老师：回复冬冬这样就不合理了因为您公司是付款人。

2022-12-19 09:47:13

玲老师

职称：会计师

4.99

解题: 37.73w

你好，写应报销多少钱原借款多少钱，现实际又支付报销款多少钱

全部回复

开心就好：回复玲老师可是没有那么多填项呀

2022-12-19 06:55:12

玲老师：回复开心就好你好，可以在旁边自己写上，这样写的清楚好些

2022-12-19 07:14:36

开心就好：回复玲老师有两个合计项，下面合计项填报销实际应支付的金额可以吧

2022-12-19 07:43:16

玲老师：回复开心就好可以，但是你要写上是实际应支付的金额

2022-12-19 08:03:45

李老师

职称：中级会计师

5.00

解题: 0w

借管理费用 80 库存现金20 贷其他应收款100

全部回复

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

4.98

解题: 7.19w

学员朋友，请在问题上尽量细化：1)是内账还是外账 2)有什么单据 3)具体的问题,这样老师会给你最好的回复哦！每个问题可以追加提问2个回合。一问一答为一个回合，老师回答为一个回合的结束。如果还不懂，请重新提问

全部回复

袁老师：回复暖心向阳首先查清楚，有没有再决定是否入账

2022-12-19 07:54:37

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

4.99

解题: 62.47w

你好预借差旅费借；其他应收款贷；库存现金等科目报销差旅费借；管理费用——差旅费贷；其他应收款

全部回复

文老师

职称：中级职称

4.97

解题: 7.38w

引用 @ 义气的唇膏发表的提问：

[业务1212015年12月19日，企业管理人员李勇出差返回，凭据捱销羞旅费1 700元，余款以现金退回。附件12-1:差旅费报销单__自制汇总原始凭证。差旅费报销单是报销人对出差期间所花费用进行汇总的凭证。附件12-2:收据自制原始凭证。附件12-3:借款单__自制原始凭证。由借款人填写，说明借款的人员、时间、金额、用途等事项，经授权负责人批准后，财务部门据以支付款项。核算思路:实务中，差旅费报销单由报销人员自行填写，经相关负责人批准后，会计人员根据差旅费报销单支付现金或收回余款。